电子商务公司财务管理制度
电子商务财务管理制度
第一章总则第一条为规范电子商务企业的财务管理，提高资金使用效率，防范财务风险，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合电子商务企业特点，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有电子商务业务及涉及财务管理的相关活动。
第三条本制度遵循合法性、真实性、完整性、及时性、可比性、谨慎性等原则。
第二章财务核算第四条财务核算应当遵循权责发生制原则，真实、准确、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量。
第五条电子商务企业的收入、费用、成本和利润的确认，应当符合《企业会计准则》的规定。
第六条财务核算应当采用人民币作为记账本位币。
第七条财务核算采用借贷记账法，以货币计量为基础，对企业的经济业务进行记录、汇总和报告。
第八条电子商务企业应当建立健全财务报表体系，定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
第三章资金管理第九条电子商务企业应当建立健全资金管理制度，确保资金安全、高效、合规使用。
第十条资金收支应当遵循“收支两条线”原则，确保资金来源和去向清晰。
第十一条资金支付应当严格执行审批程序，严禁违规支付和挪用资金。
第十二条电子商务企业应当建立健全银行账户管理制度，加强对银行账户的管理和使用。
第十三条电子商务企业应当建立健全现金管理制度，确保现金收支合规、安全。
第四章财务风险控制第十四条电子商务企业应当建立健全财务风险控制体系，防范财务风险。
第十五条财务风险控制包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等。
第十六条电子商务企业应当建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性。
第十七条电子商务企业应当定期进行财务风险评价，及时识别、评估和应对财务风险。
第五章内部审计第十八条电子商务企业应当建立健全内部审计制度，加强对财务活动的监督和检查。
第十九条内部审计应当独立于被审计部门，客观、公正地评价财务活动的合规性和有效性。
第二十条内部审计应当定期开展审计工作，对发现的问题提出改进建议。
电商公司财务规章制度
电商公司财务规章制度电商公司财务规章制度精选篇1一、财务人员管理制度1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。
3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
7.按时、按比例计提、上缴各项税金。
8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作二、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金5W元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务工资发放时间定为每月十四日。
4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
三、支票管理制度1.支票必须符合以下要求方能收取①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的`支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。
支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
四、费用申请及报销1.凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2.购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
电子商务有限公司财务管理制度4篇汇编
电子商务有限公司财务管理制度4篇电子商务有限公司财务管理制度（一）第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
电商财务管理制度完整版
第一章总则第一条为加强电子商务企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保企业财务信息的真实、准确、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有电子商务业务及相关财务活动。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵循国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：保证财务信息的真实、准确、完整；（三）效益性原则：提高资金使用效益，降低成本；（四）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务组织机构与职责第四条本企业设立财务部，负责全企业的财务管理、会计核算和监督工作。
第五条财务部的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，制定财务预算，执行财务计划；（二）负责编制、审核、报送财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整；（三）负责资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益；（四）负责税务筹划，依法纳税；（五）负责内部控制，防范财务风险；（六）负责财务分析和考核，为经营决策提供依据。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，提供必要的财务信息和数据。
第三章财务核算与报告第七条会计核算应以权责发生制为基础，采用借贷记账法。
第八条会计科目设置应遵循会计准则，确保会计科目设置的科学性和合理性。
第九条会计凭证的编制应符合以下要求：（一）真实、完整、合法；（二）内容清晰、准确；（三）及时、完整地反映经济业务。
第十条会计账簿的登记应符合以下要求：（一）按照会计科目分类登记；（二）内容真实、完整；（三）连续、系统、完整。
第十一条财务报表的编制应符合以下要求：（一）真实、准确、完整；（二）符合会计准则和行业规范；（三）及时、完整地反映企业财务状况。
第四章资金管理第十二条资金管理应遵循以下原则：（一）合规性原则：遵守国家法律法规，确保资金来源合法；（二）安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；（三）流动性原则：保持资金流动性，满足企业正常运营需求；（四）效益性原则：提高资金使用效益，降低资金成本。
电商公司内部管理制度财务
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确、完整，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，各部门应严格遵守。
第三条财务部门负责公司财务管理工作，其他部门应积极配合财务部门工作。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。
第五条财务部设主任一名，副主任若干名，具体负责财务部日常管理工作。
第六条财务部下设会计、出纳、审计、税务等岗位，各岗位职责明确。
第三章财务管理制度第七条财务核算制度（一）公司实行权责发生制，以实际发生的经济业务为依据，进行会计核算。
（二）财务核算应遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则。
（三）财务核算应按照国家会计制度及公司内部财务管理制度执行。
第八条财务预算制度（一）公司每年制定年度财务预算，各部门根据预算执行。
（二）财务预算应遵循合理、科学、可行的原则。
（三）财务预算执行过程中，如遇特殊情况，应及时调整。
第九条财务报销制度（一）员工因公出差、业务招待、办公费用等，应按规定程序报销。
（二）报销人须取得合法票据，并填写报销单。
（三）报销单需经部门经理、财务部门复核、总经理审批后，方可报销。
（四）报销金额超过5000元，需提前一天通知财务部备款。
第十条财务审批制度（一）财务审批权限明确，按照“谁主管、谁负责”的原则进行审批。
（二）财务审批流程：报销人提交报销单，经部门经理审核签字，财务部门复核，总经理审批，最后由出纳处报销。
第十一条财务审计制度（一）公司每年进行一次内部审计，确保财务数据的真实、准确、完整。
（二）审计部门对财务部门及各部门的财务工作进行监督，发现问题及时报告。
第四章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
电商公司规范财务制度
电商公司规范财务制度第一章总则第一条为规范公司财务管理，保障公司经营顺利进行，制定本制度。
第二条公司财务管理工作遵守国家有关财务法规和公司内部财务管理制度，并遵循诚实、公正、透明、高效的原则。
第三条公司财务管理工作由财务部门负责具体执行，财务总监对公司财务工作全面负责。
第四条公司财务管理工作要注重风险控制，提高财务工作效率和质量，确保财务数据真实可靠。
第五条公司财务部门要与其他部门密切合作，共同推动公司财务管理工作的顺利开展。
第二章财务部门职责第六条财务部门的职责包括：1. 负责制定公司财务管理制度，健全财务管理体系；2. 负责编制年度财务预算和财务报告，及时提供财务信息给公司领导层；3. 负责监督公司各项资金的使用情况，防范财务风险；4. 负责编制公司财务报表，及时提交给国家有关部门；5. 负责进行财务监督和内部审计工作，保障公司财务数据真实可靠。
6. 负责管理公司资金、票据、会计凭证和其他财务文书。
第七条财务总监对财务工作全面负责，必须具备专业的会计、财务知识和工作经验，能够熟练运用财务软件进行数据分析和报表编制。
第三章资金管理第八条公司财务部门严格按照公司资金管理制度执行，包括：1. 确保公司资金安全，加强内部控制，杜绝财务风险；2. 合理规划公司现金流，做好资金周转管理；3. 做好银行账户管理，定期对账，查证账目的真实性；4. 设立专门的基金账户管理公司的投资项目。
第九条公司各级财务人员必须依法合规使用资金，禁止违法乱纪、挪用公司资金、私吞公款等行为。
第四章会计核算第十条公司财务部门负责会计核算工作，包括：1. 经济业务的登记、处理和归集，形成会计凭证；2. 根据国家有关规定编制年度财务报表，报送国家税务部门；3. 尽职尽责地完成会计核算工作，确保财务数据的准确性和完整性。
第十一条公司各部门必须按照会计制度要求，准确、及时地提供会计核算所需的原始凭证和资料。
第五章税收管理第十二条公司遵守国家税收法规，履行纳税义务，按时缴纳各项税费。
电商部门财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司电商部门的财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务工作的合法性、合规性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司电商部门的所有财务活动，包括资金管理、费用报销、账务处理、财务分析等。
第三条电商部门财务工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部财务管理制度。
2. 实事求是原则：客观、真实、准确地反映财务状况。
3. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
4. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本。
第二章资金管理第四条电商部门应建立健全资金管理制度，明确资金收支流程，确保资金安全。
第五条电商部门资金收入应及时入账，支出严格按照预算执行，不得超支。
第六条电商部门应定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第三章费用报销管理第七条电商部门费用报销应遵循以下规定：1. 严格执行费用报销标准，合理控制费用支出。
2. 费用报销单据应真实、完整、合法，符合公司内部财务管理制度。
3. 费用报销流程如下：（1）报销人填写费用报销单，并附上相关单据。
（2）部门负责人审核费用报销单及单据。
（3）财务部门审核费用报销单及单据，并办理报销手续。
（4）报销人领取报销款项。
第四章账务处理第八条电商部门应建立健全账务处理制度，确保账务准确、及时、完整。
第九条电商部门账务处理应遵循以下规定：1. 严格按照会计准则和公司内部财务管理制度进行账务处理。
2. 账务处理要及时、准确，确保账务信息真实、完整。
3. 定期进行账务核对，确保账务数据准确无误。
第五章财务分析第十条电商部门应定期进行财务分析，为经营决策提供数据支持。
第十一条财务分析应包括以下内容：1. 财务状况分析：分析公司电商部门的资产、负债、所有者权益等情况。
2. 盈利能力分析：分析公司电商部门的收入、成本、利润等情况。
3. 运营效率分析：分析公司电商部门的资产周转率、存货周转率等指标。
第十二条财务分析结果应及时向公司管理层汇报。
电商行业财务管理制度(汇总6篇)
电商行业财务管理制度（汇总6篇）电商行业财务管理制度第1篇企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。
建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。
根据本公司的具体情况，特制定以下财务管理制度：一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其中的一些规定。
会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。
二、明确分工、责任到人，会计、出纳分设清楚，其中王晴为本公司专职会计，张俊霞为本公司专职出纳，双方在工作上要做到互相合作、互相监督。
三、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。
会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷记帐法，固定资产采用平均限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。
会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。
四、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由财务负责人签字后方可借出。
当天的收入是现金的，每天下午下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。
五、制定财务室夜间专人值班制度，值班人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。
六、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单方可入库；商品出库时由仓库保管员填写商品出库单方可出库。
七、制定发票管理制度：1、本单位开具发票的库房门窗牢固可靠，存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。
2、在保管方面，本公司采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。
3、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。
确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。
4、坚持逐月发票盘存制。
如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。
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一、目的
为进一步规范公司成本费用的支出，结合公司实际，制定本办法。
二、适用范围
（相关公司参照此办法执行）有限公司。
**有限公司、**** **电子商务有限公司、三、定义
费用开支指公司生产经营过程中的各种资金支付行为。
四、职责
财务部是费用开支的管理部门，对各部门的成本费用项目进行审核、报销、支付以及账务处理。
各业务部门对本部门的费用开支承担管理控制职责。
五、费用预算
5.1费用开支实行预算管理和专项审批相结合的原则。
财务部于每月5 日前制定当月资金使用计划，确定当月的费用开支范围、种类及金额，并上报总经理。
5.2各部门应于每月30日前将本部门下月预计要支付的费用，按财务统一表格填报经部门负责人签字确认后提交财务中心，以便及时纳入费用预算。
六、费用开支规定
6.1工资、社保费
工资由人力资源与行政管理中心按核定标准、考勤记录等于每月12 日前造表经财务部审核后报批，每月15 日发放上月工资。
社保费按规定标准申报，增减员计划由人力资源与行政管理中心报批后于每月30日前报财务管理中心，财务管理中心进行系统申报操作。
社保费由银行于次月25日前代扣代缴。
6.2 办公场所租赁和水电费
办公场所租赁由行政管理部按合同约定时间提前一周申请。
水电费、空调费等按单据由人事行政复核后与房租同步的一并申请，有付款时间限期要求的从其规定。
6.3 日常办公费用
日常办公费用指办公用品、办公设备维修、报刊杂志、其他低值易耗品等。
办公用品由人事行政部于每月25 日结合部门需求和库存量制定《办公用品申请单》，审批后由采购部门按采购流程办理。
物料采购费6.4
九、附表
9.1《付款通知书》
9.2《报销单》
9.3《借款单》
9.4《差旅费报销单》
9.5《礼品领用申请表》
9.6《出差款项支出申请表》
9.7《接待申请表》
付款通知书BZDZ-BX-001
会计：出纳：经办人：报销单BZDZ-BX-002
会计：出纳：经办人：
借款单BZDZ-BX-003
年月日
会计出纳
差旅费报销单BZDZ-BX-004日年月
经办人：出纳：：会计
公司招待礼品领用申请表BZDZ-BX-005
日期：年月日
差旅款项支出申请表BZDZ-BX-006文件编号：借款人日月年日期
附注：借款人员根据自己借款的性质选择填写。
核准：财务审核：部门审核：
BZDZ-BX-007。