XX融建投集团公司市场部财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程(标准版)
财务报销制度及报销流程第一部分总则一、目的和使用范围：1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用、和公关费用。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分日常费用报销制度及流程第一条费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据，确保数据的真实性。
转账的需发送相应的交易记录截图（特殊情况不能取得票据的除外）2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真写，注明日期，经手人，金额须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
需转账的则必须在单上注明账户名和账号。
3.费用报销依据实事求是的原则，发现虚报，作弊双倍以上处罚，对虚假票据的处理。
有以下情况的，可以认定为虚假票据：Ⅰ、通过不正当的渠道或非法取得的票据。
Ⅱ、没有发生经济业务而取得的发票。
Ⅲ、发生了经济业务、但实际费用金额小于取得的票据金额或反映的内容与所办经济业务不一致.第二条费用报销流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→财务部核实报销。
第三部分办公设备、低值易耗品等报销制度及流程1、购置申请: 公司行政人员每月根据需求及库存情况编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
2、报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
第四部分财务部门的职责和权利1、财务有权拒绝报销任何不真实、不可靠的原始单据；2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、总经理批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；3、对各项报销凭证，财务负责人可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
公司财务报销制度及报销流程模版（3篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。
财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。
2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。
3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。
4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。
5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。
二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。
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2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。
3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。
4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。
5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。
6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。
以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。
三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。
2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。
3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。
4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。
千里之行，始于足下。
总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。
只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。
财务报销制度和流程
财务报销制度和流程是指企业财务部门管理和控制员工的报销行为的规则和流程。
一、财务报销制度
1、报销申请：报销人员需提前准备好报销申请表，并填写完整，包括报销人员、报销金额、报销事由、报销费用类别、报销日期、报销凭证等；
2、报销审核：由相关部门审核报销申请表，确认报销事由、报销金额等信息的真实性，并签字确认；
3、财务审核：由财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：由财务部门根据报销申请表，结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户。
二、财务报销流程
1、报销申请：报销人员提出报销申请，并准备相关报销凭证；
2、部门审核：相关部门审核报销申请表，并签字确认；
3、财务审核：财务部门审核报销申请表，确认报销金额和报销凭证的真实性，并签字确认；
4、报销结算：财务部门结算报销金额，并将结算金额存入报销人员的账户；
5、报销记录：财务部门记录报销信息，并保存报销凭证，以便查询和对账。
财务报销制度及报销流程管理办法
财务报销制度及报销流程管理办法
一、财务报销制度
1. 财务报销制度的目的：规范企业内部报销流程，保障企业资
金安全，提高企业效益。
2. 报销范围：企业合法业务活动中的合理开支。
3. 报销标准：符合政府、行业或企业规定的合理费用标准。
4. 报销流程：请款、审核、报销、复核、付款五个环节。
5. 报销材料：发票、收据、证书及相关证明文件。
二、报销流程管理办法
1. 请款：报销人向负责人提出请款申请，提交相应的申请表和
相关材料。
2. 审核：负责人对请款申请进行审核，检查材料的真实性和合
法性，并对费用进行合理化评估。
3. 报销：审批完成后，报销人向财务部门提交报销申请及相关
材料，财务部门核对材料真实性并进行报销。
4. 复核：凭借财务部门出具的报销清单，申请人查看费用明细，如发现问题可向财务部门提出反馈意见，财务部门对事项进行核实
并注意修正。
5. 付款：经过复核无误后，企业便可向申请人发放报销款项。
以上就是财务报销制度及报销流程管理办法的基本内容，特别
需要常规管理流程，以确保财务报销流程的透明，有效和合规。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
建筑公司费用报销管理制度及流程
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括各部门、各子公司。
第三条费用报销必须遵循真实性、合法性、合规性、及时性的原则。
第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 办公费：办公用品、低值易耗品、邮寄费、通讯费等。
3. 业务招待费：因业务需要而产生的宴请、礼品、娱乐等费用。
4. 车辆费：公司车辆使用产生的燃油费、维修费、过路费等。
5. 材料费：因业务需要采购的原材料、设备、配件等费用。
6. 其他费用：如会议费、培训费、咨询费等。
第三章费用报销流程第五条费用报销流程如下：1. 填写报销单：报销人根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，并附上相关票据。
2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审核签字后，报送财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认费用真实性、合规性。
4. 领导审批：财务部门将审核后的报销单报送公司领导审批。
5. 支付报销：领导审批同意后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给报销人。
第四章费用报销管理要求第六条报销人应确保报销单据真实、合法、完整，不得虚报、冒领、伪造票据。
第七条报销人应按照规定的报销范围和标准报销费用。
第八条报销人应积极配合财务部门进行费用报销审核，及时提供相关证明材料。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
以上为建筑公司费用报销管理制度及流程，旨在规范公司财务报销行为，提高资金使用效率，保障公司正常运营。
请各部门、各子公司及全体员工认真遵守执行。
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财务报销制度及报销流程
一、总则
为了加强市场部内部管理，规范财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度适用市场部全体员工。
二、借支管理规定及借支流程
（一）借款管理规定
1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、其他临时借款，如业务费、资料费等，借款人员应及时报账，借款原则上不允许跨月借支。
3、借款总金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
4、借款销账规定：借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经市场部总监批准。
5、借款未还者原则上不得再次借款。
（二）借款流程
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
2、审批流程：市场部副总监审核签字→财务经理复核→市场部总监审批。
3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
三、日常费用报销制度
（一）日常费用报销范围
日常费用主要包括差旅费、交通费、业务招待费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
（二）费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写；简述费用内容或事由。
3、报销10000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
4、按规定的审批程序报批。
（四）差旅费报销制度及流程。
1、费用标准
2、费用标准的补充说明
1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2）实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
3）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4）宴请客户标准超过元，需由市场部总监批准后方可报销招待费。
5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6）通讯费用按300元/人*月执行。
7）交通费用中燃料费、过路费据实报销，维修费、保养费、保险费等公司承担70%，个人承担30%。
3、报销规定
1）出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由市场部总监批准。
2）借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3）购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，交市场部行政专员订票（原则上机票、车票全部由行政专员负责统一预订，如有特殊情况不要行政专员订票的需向市场部总监/副总监事先说明情况）。
四、招待费、资料费及其他报销制度
（一）费用标准
1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得市场部总监的同意，并由市场部行政专员进行登记存档。
2、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
3、其他费用：根据实际需要据实支付。
五、报销流程
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→市场部副总监审核签字→财务部门
复核→市场部总监审批→到出纳处报销。
原则上前款未清者不予办理新的借支。