财务报销流程及时间规定
财务报销的时间规定
财务报销的时间规定
一、报销申请时间
所有员工必须在产生相关费用后的15个工作日内提交报销申请。
这是为了确保公司的财务流动性，并且防止因长期未提交的报
销申请导致的账目混乱。
请注意，超过此期限的报销申请可能不会
得到处理。
二、报销审批时间
一旦员工提交了报销申请，财务部将在接到申请后的5个工作
日内进行审核。
这个时间期限是为了确保财务部有足够的时间来仔
细检查所有的单据和，从而防止任何可能的错误或欺诈行为。
三、报销支付时间
在审核通过报销申请后，财务部将在10个工作日内完成支付。
这个期限是为了满足公司的现金流需求，并允许财务部进行必要的
预算调整。
四、特殊情况处理
对于特殊情况，例如大额报销或紧急报销，公司可能会酌情提前处理。
然而，这需要得到财务部门主管的特别批准，同时也必须符合公司的财务政策。
五、延迟处理的情况
在某些情况下，例如在报销申请中发现不符合规定的行为，或者在财务部门需要更多时间来核对单据的情况下，处理可能会被延迟。
在这种情况下，财务部门将及时通知员工，并解释需要更多时间的原因。
六、违反规定的后果
对于那些未能在规定的时间内提交报销申请的员工，公司将采取必要的纪律措施。
这可能包括警告，降级，停职，甚至解雇。
总的来说，这些规定的目的是确保公司的财务管理有效和透明，同时也保护了员工的权益。
我们强烈建议所有员工严格遵守这些规定，以免产生不必要的麻烦。
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
财务报销流程的时间要求
财务报销流程的时间要求
引言
财务报销流程的时间要求是指在财务报销过程中，各个环节所需的时间限制和要求。
准确理解和遵守财务报销流程的时间要求，能够帮助公司及员工避免延误报销，提高报销效率，保证财务管理的准确性和规范性。
报销申请时间要求
1. 报销申请应在发生费用支出后的一周内提交。
2. 员工应尽量避免集中在月末或季末提交报销申请，以免造成财务部门的工作压力和拖延报销处理时间。
报销单据准备时间要求
1. 员工应在提交报销申请前，确保所有报销单据的准备工作已经完成。
2. 报销单据的准备时间应在报销申请提交前的一周内完成，以确保财务部门能够及时审核和处理。
报销审批时间要求
1. 财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内完成审批。
2. 如有特殊情况需要延迟审批，财务部门应及时通知员工，并给予合理解释。
报销处理时间要求
1. 财务部门在完成报销审批后的五个工作日内完成报销处理，并将款项支付给员工。
2. 如有特殊情况导致报销处理时间延迟，财务部门应及时通知员工，并给予合理解释。
结论
遵守财务报销流程的时间要求是确保财务报销顺利进行的重要保障。
公司及员工应积极配合，准确理解并遵守各个环节的时间要求，以提高报销效率，保证财务管理的准确性和规范性。
财务报销制度规定时间
财务报销制度规定时间财务报销制度是组织内部的一套规范和流程，用于管理和监督员工的财务报销行为。
通过明确报销的时间规定，可以规范员工的报销行为，提高报销效率，防止滥用和财务风险。
下面是一个关于财务报销制度规定时间的例子，总字数为1200字以上：一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有组织内的员工，报销范围包括但不限于差旅费、交通费、招待费、办公用品采购费、培训费等。
三、报销时间规定1.普通报销类别：（1）日常费用报销：报销金额低于500元的日常费用，应在费用发生后5个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）差旅费报销：报销金额在500元以上的差旅费用，应在差旅结束后的十个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（3）培训费报销：报销培训费用，应在培训结束后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
2.特殊报销类别：（1）大额费用报销：报销金额超过1万人民币的费用，须经上级主管审批同意，并在费用发生后的15个工作日内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
（2）长期报销：由员工预借的费用属于长期报销，报销金额在500元以上的预借费用应在两个月内提出报销申请，并提交相应的费用凭证和报销申请单。
四、报销流程1.员工在费用产生后的规定时间内提出报销申请，并将费用凭证和报销申请单交给财务部门。
2.财务部门对报销申请进行审核，确保报销申请的准确性和合规性。
3.财务部门将报销申请提交给上级主管进行审批。
4.上级主管审批通过后，财务部门将报销金额发放给员工。
五、违约与处罚1.违反报销时间规定未按时提出报销申请的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
2.违反报销时间规定未按时提交费用凭证的，财务部门有权拒绝受理报销申请。
3.违反报销时间规定未按时向上级主管进行审批的，上级主管有权拒绝受理报销申请。
4.重复违反报销时间规定的，将视情节轻重，给予相应的纪律处分。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
财务费用报销制度及报销流程
财务费用报销制度及报销流程一、前言财务费用报销是公司日常运营中必不可少的一环。
由于公司业务有限，大部分的报销都是财务相关的，包括差旅费、会议费、通讯费等。
为规范公司的财务管理流程，确保公司财务的安全与合规性，公司建立了财务费用报销制度并实行了相应的报销流程。
二、费用报销制度1. 适用范围该制度适用于全公司的员工报销。
2. 报销凭证要求1.差旅费报销需要提交完善的差旅行程及发票；2.会议费报销需要提交会议议程及会议凭证；3.通讯费报销需要提交通讯月结账单。
3. 报销标准公司在报销标准上采纳省内差旅费标准，会议费报销按费用实际发生额，通讯费报销按月结账单核定。
4. 报销政策1.费用报销政策必需符合国家财税法规及公司相关规定；2.费用报销政策必需绿色环保。
5. 审批流程财务审核人员将统一负责对全部的费用报销进行审核，并在最短时间内对报销结果进行反馈。
经过财务审核人员的审批后，公司负责人将会进行终态审批。
6. 报销时间报销时间为每月的10日，超过报销时间将不予受理。
三、报销流程1.申请报销员工发生费用支出后，可在公司审批系统中提交费用报销申请表格。
2. 财务审批财务审核人员将会对员工提交的费用报销申请表格进行审批，进行费用审批后，将反馈审批结果。
3. 部门负责人审批经过财务审核人员审批过的费用报销申请表格，将由员工所在部门的负责人进行审批。
4. 公司负责人终态审批公司负责人将审查全部已通过部门负责人审批的费用报销申请表，并作出最后审批结果。
5. 财务报账公司财务人员将会依据申请费用报销申请表格中所列明的费用金额进行报账，并完成相关的财务流程。
四、结语通过订立财务费用报销制度，有效地规范公司财务管理流程，保证了公司财务管理的透亮和合规性，使我们的公司财务管理工作更加的规范化和合理化。
同时，公司将一直坚持以“勤俭节省、绿色环保”为财务报销政策，制造更加绿色、环保的工作氛围。
财务报销制度及报销流程详细版
财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。
以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。
财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。
2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。
3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。
5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。
（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。
4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。
财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。
（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。
办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。
财务报销的时间规定
财务报销的时间规定
背景
财务报销是公司和组织中一个重要的流程，确保员工的费用能
够得到合理的报销。
为了保证财务报销的效率和准确性，有必要制
定一些时间规定来规范报销流程。
报销申请提交时间
员工在发生费用后，应尽快提交报销申请。
为了避免延误和混乱，公司可以设定一个最晚提交时间，例如在费用发生后的一个月
内提交报销申请。
这样可以确保员工及时提交报销申请，减少报销
申请的积压。
报销申请审批时间
一旦员工提交了报销申请，公司应尽快进行审批。
通常情况下，公司可以设定一个审批时间范围，例如在提交报销申请后的两周内
完成审批。
这样可以确保报销申请得到及时审批，避免员工长时间等待报销款项。
报销款项发放时间
一旦报销申请通过审批，公司应尽快发放报销款项给员工。
为了保证财务的流动性和员工的福利，公司可以设定一个发放时间范围，例如在报销审批通过后的一个月内发放款项。
这样可以确保员工及时获得报销款项，满足其费用需求。
特殊情况处理
在某些特殊情况下，例如涉及大额费用或复杂的报销情况，公司可以设定额外的时间规定。
这些特殊情况下的时间规定应根据具体情况进行制定，并在公司内部进行适当的沟通和解释。
总结
财务报销的时间规定对于公司和员工来说都非常重要。
通过设定合理的时间规定，可以提高报销流程的效率和准确性，确保员工
的费用得到及时的报销。
需要注意的是，在制定时间规定时，应考虑到公司的实际情况和员工的合理需求，以平衡各方的利益。
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财务报销流程及时间规
定
集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
财务报销流程及报销时间的规定为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本规定。
本规定适用公司全体员工。
本规定根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工资薪金、福利及相关费用、税费支出、工程相关支出、业务宣传费及相关专项支出等。
以下分别说明借款、报销的流程。
1．各部门购置办公用品时：填写购物《申请表》，经本部门领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后送行政办公室。
由行政办公室专门负责人员凭申请表到财务室办理借款单；借款单由崔总签字批复后报王总，王总签字批复后到财务室办理领款；采购后，经办人凭有效发票填制《费用报销单》，费用报销单由崔总、王总签字后到财务室据实报销，超出申请范围使用的须经崔总、王总批准，否则财务人员有权拒绝报销。
借款人必须做到前款不清，后款不借，否则从本人工资中扣除。
2．各部门安排有关人员出差时：填写《借款单》，经本部门领导审核后，报主管领导审批，主管领导同意后上报崔总，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后到财务室按领导批准额度办理借款。
出差人员回来后及时填报《差旅费报销单》，差旅费报销单由崔总王总签字后在5
个工作日内到财务室办理报销还款手续。
借款人必须做到前款不清，后款不借，否则从本人工资中扣除。
填写报销单应注意根据费用性质填写对应项目，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数金额大小写完全一致，不得涂改．3．工资薪金．福利及相关费用的支出：由相关人员做出工资薪金福利及相关费用表，崔总签字批复后报王总，王总签字批复后由财务室发放。
4．税费每月按时交纳，财务室应根据本行业的税负率计算税费，按时交纳，不得多交或少交。
5．工程相关支出：应在工程项目验收合格确保质量后，由主管人员负责审核签字，报崔总签字批复，崔总签字批复后报王总签字批复，财务室根据领导批示的付款额度付款。
6．业务宣传费及相关专项支出：由相关人员申请，主管领导审核，崔总签字批复额度，王总签字批复，财务室根据领导批示的付款额度付款。
报销时间的具体规定：
为了协调公司对内对外的业务工作安排，财务室将报销时间具体安排如下：
1、财务报销时间:公司财务室每周四为财务报销日。
2、相关专项支出不受以上时间限制。