上海飞乐音响股份有限公司2000年年度报告

上海飞乐音响股份有限公司２０００年年度报告上海飞乐音响股份有限公司２０００年年度报告重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司董事会 二００一年四月二十六日一、　公　司　简　介 １、　公司法定中文名称：上海飞乐音响股份有限公司 公司英文名称：ＦＥＩＬＯ　ＡＣＯＵＳＴＩＣＳ　ＣＯ．，ＬＴＤ．ＳＨＡＮＧＨＡＩ 公司英文名称缩写：ＦＡＣＳ ２、　公司法定代表人：唐岷 ３、　公司董事会秘书：施正明 联系地址：上海市长寿路４６８号中环商务大楼Ａ幢９楼 邮政编码：２０００６０ 联系电话：（０２１）６２７７００６８－１８３３ 传 真：（０２１）６２９８２２１７ ４、　公司注册地址：上海市江苏路６１号 公司办公地址：上海市长寿路４６８号中环商务大楼Ａ幢９楼 邮政编码：２０００６０ 电子信箱：ｆｅｉｌｅｙｉｎｘｉａｎｇ　＠　ｓｈ－ｅｄ．ｃｏｍ ５、　公司信息披露指定报刊：上海证券报 公司登载年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 ６、　公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：飞乐音响 公司股票代码：６００６５１二、会计数据和业务数据摘要 １、　本年度会计数据摘要（单位：人民币／元） 利润总额 ９５，１６２，４３３．３７ 净利润 ７９，８０２，９３７．２７ 扣除非经常性损益后的净利润 ４８，４０１，２９６．７２ 主营业务利润 ９７，４２５，６３２．００ 其他业务利润 ２４，８９６．７５ 营业利润 ６５，４６４，７４５．８５ 投资收益 ２４，９０８，６６３．００ 补贴收入 ７７，０００．００ 营业外收支净额 ４，７１２，０２４．５２ 经营活动产生的现金流量净额 ９０，６９１，７２６．０５ 现金及现金等价物净增加额 ３０１，２７８，９８８．４７ 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额有： （１）法人股转让收益 １４，３２７，６６１．３５ （２）　补贴收入 ７７，０００．００ （３）　租金减免收入 ４，６３８，０００．００ （４）　短期投资收益 １１，６５０，０００．００ （５）合并价差摊入 ７０８，９７９．２０ ２、　前三年主要会计数据和财务指标 项 目２０００年１９９９年１９９８年（调整后）主营业务收入（元）２７５，７１５，７１５．１９２１０，５３５，０９０．０５１４６，４２２，９７７．７４净利润（元）　７９，８０２，９３７．２７　１８，１６６，３６９．９２　１１，３７０，１１７．１１总资产（元）８２０，９７３，２６１．６４２８９，２４２，８０６．３６２４７，３８８，２８０．６２股东权益（元）２４６，００６，１２５．３６１６５，７０９，８６１．０４１４７，７４７，１３１．８５每股收益（元／股） ０．５４１ ０．１２３０．１０８扣除非经常性损益后的每股收益（元／股）０．３２８０．０７８－－每股净资产（元／股）１．６７１．１２１．４０调整后的每股净资产（元／股）１．５９１．０７１．３１每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．６１０．０６７－０．２９净资产收益率（　％）３２．４４１０．９６７．７０ 注：（１）主要财务指标计算公式： 每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数 每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产＝（年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数。

每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数。

净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×１００％ （２）自报告期末至年报披露日，因本公司于２００１年２月实施２０００年度增资配股，按股本变动后的股份总数１９１９２．９９２万股计算，每股收益为０．４１６元。

３、　报告期利润表附表报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润３９．６０４７．３８０．６６００．６６０营业利润２６．６１３１．８４０．４４３０．４４３净利润３２．４４３８．８１０．５４１０．５４１扣除非经常性损益后净利润１９．６７２３．５４０．３２８０．３２８ 注：以上指标按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算公式计算。

４、　报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目期初数本期增加本期减少期末数股本１４７，６３８，４００．００－－－－１４７，６３８，４００．００资本公积 ２，６４３，７４５．８２６１９，６８０．００－－３，２６３，４２５．８２盈余公积　１４，１９７，０４１．１５１２，１６４，２０５．４８－－２６，３６１，２４６．６３法定公益金 ６，２６８，７５７．４０４，０１３，４１４．９０－－１０，２８２，１７２．３０未分配利润 １，２３０，６７４．０７６７，５１２，３７８．８４－－６８，７４３，０５２．９１合计１６５，７０９，８６１．０４８０，２９６，２６４．３２－－２４６，００６，１２５．３６ 注：　变动原因： （１）资本公积增加６１９，６８０．００元，主要系本年度新增被投资单位股权投资准备。

（２）未分配利润增加６７，５１２，３７８．８４元，主要系本年度净利润在按１０％提取法定盈余公积金，按５％提取法定公益金后未分配利润增加。

三、股本变动及股东情况 １、　股本变动情况 （１）股份变动情况表（单位：股） 期初数 本次变动增减 期末数 一．未上市流通股份 ０ －－ ０ 二．已上市流通股份 １４７６３８４００ －－ １４７６３８４００ 其中：人民币普通股 １４７６３８４００ －－ １４７６３８４００ 三．股份总数 １４７６３８４００ －－ １４７６３８４００ （２）股票发行与上市情况 ①公司前三年没有股票发行情况。

②报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

③经中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］２３７号文核准，公司于２００１年２月１２日至２月２３日实施２０００年度增资配股，即以股份总数１４７６３８４００股为基数，每１０股配３股，共计配售股份４４２９１５２０股，每股配售价格８．２０元。

本次配股完成后，公司股份总数由１４７６３８４００股增至１９１９２９９２０股，配股新增股份于２００１年３月１３日获准上市交易。

２、　股票情况介绍 （１） 报告期末，公司股东总数为９５１９户。

（２） 前十名股东持股情况 股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） ①上海仪电控股（集团）公司 ２１７７９３８５ １４．７５ ②上海飞乐股份有限公司 ９５１５０００ ６．４４ ③物群实业 ２４８３３３３ １．６８ ④汇虹电子 ２３１２７１２ １．５７ ⑤华铭投资 ２００５０００ １．３６ ⑥爱建信托 １９４３１１４ １．３２ ⑦爱建投资 １５３５３００ １．０４ ⑧建富投资 １２３００００ ０．８３ ⑨上海爱建 １１３８５０９ ０．７７ ⑩爱建公司 １０５１２１４ ０．７１ 说明： （１）持股５％以上股东持股增减情况说明：公司股份全部为上市流通股份，上海仪电控股（集团）公司年度末持有本公司１４．７５％股权，本年度增持股份７００１１５９股；上海飞乐股份有限公司年度末持有本公司６．４４％股权，本年度减持股份２２９７０００股。

（２）持股１０％以上法人股东简介：上海仪电控股（集团）公司法定代表人：张林俭，经营范围：上海市国资委授权范围的国有资产经营与管理。

（３）上海仪电控股（集团）公司系上海飞乐股份有限公司第一大股东，两股东之间存在关联关系。

（４）报告期内本公司没有控股股东变更的情况。

四、股东大会简介 １、２０００年６月３０日，公司在上海市老干部活动中心（青松城）四楼召开１９９９年度股东大会。

出席会议的股东及股东代理人４２４人，代表股份２５８２３６８５股，占公司股份总数的１７．４９％。

会议审议并通过如下决议： （１）审议通过公司董事会１９９９年度工作报告； （２）审议通过公司监事会１９９９年度工作报告； （３）审议通过公司１９９９年度财务决算及２０００年度财务预算报告； （４）审议通过公司１９９９年度利润分配方案：１９９９年度，公司实现净利润１８，１６６，３６９，９２元，年末未分配利润余额为１，２３０，６７４，０７元，资本公积金余额为２，６４３，７５４．８２元。

由于１９９９年度会计政策变更采用追溯调整因素，股东大会决议决定公司１９９９年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（５）选举产生公司第五届董事会，选举唐岷先生、姚国才先生、陈全根先生、何中博先生、董益龄先生、章瑞珍女士、陈国良先生、刘德珏女士为公司第五届董事会董事。

（６）选举产生公司第五届监事会，选举俞浩铨先生、方墨均先生、仰美娣女士为公司第五届监事会监事。

（７）审议通过关于修改公司《章程》的议案： ①为进一步调整公司产业结构，实现传统业务向高新技术产业的转轨，将公司《章程》第十三条经营范围调整为：“计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备，音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，附设两个分支机构。

” ②公司《章程》第二十条原为“公司的股本结构：普通股１４７６３８４００股，其中上海飞乐股份有限公司持有１２０１２０００股，其他内资股股东持有１３５６２６４００股。

”因上述表述未能说明本公司股份流通情况，现修改为：“公司普通股股份总数为１４７６３８４００股，全部为上市流通股份。

” ③为进一步确定公司投资及资产运作的权限，在公司《章程》第九十七条增加：“公司投资、收购和出售资产总额占公司上一年度经审计的净资产额１０％以下，由董事会批准；公司投资、收购和出售资产总额占公司上一年度经审计的净资产总额１０％以上（含１０％），由股东大会批准。

” （８）审议通过关于续聘会计师事务所的议案，续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司２０００年度财务审计机构。

上述决议事项，公司于２０００年７月１日以股东大会决议公告形式在《上海证券报》予以披露。

２、２０００年９月１８日，公司在上海中环商务大楼四楼召开２０００年第一次临时股东大会。

出席会议的股东及股东代理人１３４人，代表股份３２０８５６４２股，占公司股份总数的２１．７３％。

会议审议并通过了如下决议： （１）审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。