财务管理系统设计与实现
家庭财务管理信息系统
个人道德素养
11/11/2024
做好個人道德素養；不要因為貪小便宜， 貪一時方便而不顧道德品行丟失把人格尊 嚴都降低了。
11/11/2024
因為一個人把道德品質丟失了，再想建立 起來將是萬分的困難。
11/11/2024
所以每個人都應該尊首道德底線，不應敗壞 基本道德品質。
11/11/2024
系统详细设计
1. 用户管理设计
用户分三类,为超级管理员 、普通管理员和普通用 户。
只有管理员才可进入用户管理窗口进行添加、删除用 户、把普通用户升级为普通管理员 、把普通管理员降为 普通用户和恢复密码等操作，普通用户没有此权限 。
删除普通管理员必须先降级为普通用户才可删除 。 用户忘记了密码，可以选中该用户数据行通过点击恢 复密码按钮将其恢复为初试密码 。
不做”損人利己”之事。 Ps.回想郭爾堡的道德認知理論、馬斯洛的需求層次理論。
11/11/2024
•---THE END---
11/11/2024
11/11/2024
以下是公司裡面出現的不好的現象： 1、厕所紙巾偷到宿舍去用 2、車間應急藥箱裡面的藥偷走 （偷盜行為可恥）
11/11/2024
以下是公司裡面出現的不好的現象： 1、公共场所随意扔垃圾 2、電視房垃圾亂丟
11/11/2024
以下是公司裡面出現的不好的現象： 恶意损坏公共财物
11/11/2024
债权债务记账 ：对一特定债权债务账户的借入借出进行跟踪记 账 ，它记录了每次借入借出活动的日期 、借入金额 、借出金额及 说明信息 。 债权债务活动将作为一项收入支出活动自动转入对应资 金账户的收支记录上 。
保险实物记账 ：对每一项保险项目的变动信息及时登记 。 收支分类 ：收支分类主要为各种收支活动按一种统一的标准进行 分类 ，便于对各类收支进行分类统计 。用户可以用收支分类表自行 添加新的收支类型、删除不需要的或模糊的类目 ，并可查询和浏览 系统中所有类目信息 。收支类型为各种记账活动提供选择 。
智能财务管理系统的设计与实现
智能财务管理系统的设计与实现第一章：引言智能财务管理系统是当前企业财务管理的一种重要方式，其通过建立高效的信息系统，将财务管理中繁琐的操作自动化，从而能够降低成本，提高效率，改善企业管理结果。
本文将从系统的结构、数据管理、及信息的处理等方面，对智能财务管理系统的设计和实现进行详细的介绍。
第二章：智能财务管理系统的结构设计在设计智能财务管理系统的结构时，需要根据企业的实际情况选择合适的架构。
一般而言，智能财务管理系统的架构分为四层：用户层、应用程序层、数据层和操作系统层。
其中，用户层主要负责与用户进行交互，应用程序层则是实现各种功能，数据层则是对各种操作数据进行管理和维护，操作系统层则是对整个系统进行协调和管理。
在设计结构时，首先应该确定系统的功能需求，然后再选择合适的系统架构，最后进行系统实现。
此外，为了增强系统的可靠性和安全性，在研发过程中还需要充分考虑应对各种攻击和威胁的措施。
第三章：智能财务管理系统中的数据管理智能财务管理系统中的数据管理是整个系统的重点和难点。
一方面，数据的正常收集和存储是系统正常运行的基础，另一方面，数据的加工处理能够提供系统管理的重要支撑和辅助。
在实现智能财务管理系统的数据管理时，需要注重以下几个方面：数据的收集和存储、数据的分析和加工、数据的备份和恢复。
这些方面的内容都是整个智能财务管理系统的核心。
第四章：智能财务管理系统的信息处理智能财务管理系统实现了对企业账务、票据、资产、应收、应付等等核心财务业务的自动化处理，并为企业管理人员提供了更好更及时的财务信息。
这也是其作为高效管理工具的重要特性之一。
信息处理不仅能够提高信息的处理速度和质量，还能够提高整个系统的健壮性和数据的安全性。
在智能财务管理系统中的信息处理系统实现时，需要考虑以下几个方面：系统的计算模型、信息处理方案、信息安全和展现效果。
这些方面也是智能化的财务管理系统所必须考虑的问题，同时也是体现系统的差异化特点的重要方面。
家庭财务管理系统的设计与实现
谢谢观看
一、系统需求分析
在家庭财务管理系统的设计中，我们需要满足以下需求： 1、用户可以方便地记录家庭的收入和支出；
2、用户可以按日期、类别等对收支情况进行查询和统计；
3、具备预算设置和预警功能，当家庭支出超过预设的预算时，系统应给予提 醒；
4、提供报表生成功能，用户可以通过报表了解家庭的收支情况； 5、提供数据导入导出功能，方便用户进行数据备份和迁移。
3、交互处理：通过JavaScript处理用户操作事件，如点击按钮、提交表单等。
四、测试与优化
完成家庭财务管理系统的设计和实现后，我们需要进行测试和优化，确保系统 的稳定性和性能。我们可以采取以下措施：
1、单元测试：对每个模块进行单元测试，确保每个模块的功能正常； 2、集成测试：将所有模块集成在一起进行测试，确保系统整体功能的正常；
3、API接口：提供RESTful API接口，方便前端进行数据请求和提交。
2、前端实现
家庭财务管理系统的前端可以采用HTML5、CSS3和JavaScript等技术进行开发。 在前端开发中，我们需要实现以下功能：
1、数据展示：通过HTML和CSS将数据展示在网页上； 2、数据输入：通过HTML表单等元素接收用户输入的数据；
1、用户表（User）：存储用户信息，如用户名、密码等；
2、收入表（Income）：存储家庭的收入信息，如日期、金额、来源等； 3、支出表（Expenditure）：存储家庭的支出信息，如日期、金额、类别等；
4、预算表（Budget）：存储家庭的预算信息，包括预算金额和预算类型等。
2、系统架构设计
3、性能测试：对系统进行压力测试和性能测试，确保系统在高负载下的稳定 性和性能；
4、安全性测试：对系统进行安全性测试，确保系统对各种攻击的防御能力。
财务管理系统设计与实现
第七章财务管理系统设计与实现§7.1 财务管理系统业务简介一、财务管理业务概述企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。
其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。
二、财务管理工作的具体内容1.凭证凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。
当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。
在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。
财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。
2.记帐在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。
3.银行帐企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。
另外银行帐管理还包括银行对帐业务。
企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。
银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。
4.往来帐往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。
个人财务管理系统设计与实现
软件项目实训报告项目名称个人财务管理系统设计与实现姓名刘志欣学号1212210139班级13计本1指导教师张峰报告日期2016 年7 月1 日。
目录1 个人财务管理系统需求分析 (1)1.1 系统需求分析的任务与步骤 (1)1.2 可行性分析 (1)1.2.1 技术可行性 (1)1.2.2 操作可行性 (2)1.3 功能需求分析 (2)1.3.1．前台页面模块 (2)1.3.2．后台界面模块 (2)1.4 数据流分析 (2)1.5 数据字典 (4)2 个人财务管理系统的总体设计与实现 (6)2.1 系统功能设计 (6)2.1.1 系统功能模块设计 (6)2.1.2 功能模块简介 (6)2.2 数据库设计 (8)2.2.1 数据库概念结构设计 (8)2.2.2 数据库逻辑结构设计 (10)2.2.3 数据库物理结构设计 (11)2.3 系统实现 (13)2.3.1 账户管理模块 (15)。
2.3.2 收支管理模块 (15)2.3.3 卡管理模块 (16)2.3.4 留言管理模块 (17)3 系统测试 (19)3.1 测试环境及方法 (19)3.1.1 测试环境 (19)3.1.2 测试方法 (19)3.2 系统测试结果 ...........................................................错误！未定义书签。
3.2.1 注册测试 .........................................................错误！未定义书签。
3.2.2 登录测试 .........................................................错误！未定义书签。
3.2.3 密码修改测试 ..................................................错误！未定义书签。
财务报销管理系统的设计与实现
财务报销管理系统的设计与实现一、需求分析针对一个企业、机构或组织内部的人员因公出差、会议等需要报销费用的情况，需要进行一套财务报销管理系统的设计与实现。
该系统需要满足以下需求：1. 登录注册模块系统管理员可以通过该模块设置管理人员的账号和密码，被管理人员可以通过账号和密码登录系统。
2. 申请报销模块被管理人员根据自己的角色不同，有所对应的报销审批权限。
被管理人员可以通过该模块填写报销申请，上传相关证明材料。
提交后，需要等待上级领导或财务人员审批。
3. 报销审批模块上级领导或财务人员可以对已提交的报销申请进行审批。
对于需要退回修改的申请，在审批意见中需要注明修改事项。
对于审批通过的申请，可以进行下一步操作。
4. 报销审核模块由专人对已审批通过的报销申请进行审核。
审核流程包括对申请内容、金额、凭证等的检查和确认。
审核通过后，可以进行下一步操作。
5. 财务付款模块由财务人员进行付款操作，将报销金额转账给申请人。
6. 报销查询模块所有用户（包括被管理人员、上级领导、财务人员）都可以通过该模块查看自己的报销记录。
二、框架设计1. 系统架构系统使用 C/S 架构，即客户端 / 服务器架构，客户端主要是浏览器，服务器采用 Django 框架。
使用 MySQL 关系型数据库。
数据库表包括：用户表、角色表、部门表、申请表、审批表、审核表、支付表、日志表等。
3. 模块设计该系统可以划分为以下模块：a. 登录注册模块主要包括用户的登录与注册页面及操作，包括前端界面设计、数据验证、权限验证、数据存储的相关操作。
b. 申请报销模块被管理人员可以创建报销申请，包括报销原因、金额等信息。
可以上传相关证明材料。
创建成功后，需要待上级领导或财务人员进行审批。
c. 报销审批模块上级领导或财务人员需要对已提交的报销申请进行审批。
如果审批通过，则可以将申请发送到审核部门进行审核。
如果审批被退回，则需要返回申请人修改后重新提交。
d. 报销审核模块申请已经经过所属部门的上级领导批准通过，但最后的拨款还是需要经过实施审核人员的审核才可以完成。
财务管理系统的设计与实现
财务管理系统的设计与实现财务管理系统是一种用于企业日常财务管理的软件系统，通过对财务数据的记录、处理、统计和展示，帮助企业有效管理资产和负债，并为决策提供有价值的信息。
财务管理系统设计与实现是一个复杂的过程，需要考虑诸多因素。
本文将从需求分析、架构设计、模块拆分和功能实现等四个方面探讨财务管理系统设计与实现的方法与经验。
一、需求分析首先，财务管理系统设计与实现的第一步是需求分析。
需求分析阶段是财务管理系统设计的基础，能够有效地帮助设计人员理清企业对财务管理系统的需求，明确系统的目标和功能。
在需求分析阶段，我们需要考虑以下几个方面：1.企业的财务管理需求在需求分析的第一步，我们需要详细了解企业的财务管理需求。
除了通常的会计核算和财务报告外，还需要了解企业财务管理的具体流程，例如财务预算、现金管理、供应链金融等。
在这个阶段，我们需要与企业内部的财务管理人员沟通，充分了解企业的具体情况。
2.用户的使用习惯和需求在需求分析的第二步，我们需要了解财务管理系统的用户。
财务管理系统的使用者通常是企业财务部门的人员，因此需要考虑用户的使用习惯和需求。
例如，对于一些日常核算的任务，可以通过界面化的操作实现自动化处理。
3.系统的可扩展性和可维护性在需求分析的第三步，我们需要考虑系统的扩展性和可维护性。
由于企业的业务发展会不断变化，因此财务管理系统需要具备灵活的扩展性，能够通过简单的配置或者二次开发实现新的业务需求。
此外，系统的可维护性也是一个重要的考虑因素，好的系统应该便于维护和升级。
二、架构设计在完成需求分析的过程中，我们需要根据企业的特点和需求，设计一套合理的架构。
系统的架构决定了系统的可扩展性、安全性以及性能等，因此需要设计人员要在架构设计上下足功夫。
在架构设计的阶段，我们可以考虑以下几个方面：1.客户端与服务器端解耦应该采用分层思想，将客户端和服务器端解耦，将不同的功能和业务逻辑放在不同的层次中。
这样可以有效降低系统的耦合性，并且能够快速适应业务的变化。
医院财务管理系统的设计与实现
医院财务管理系统的设计与实现1. 现状分析1.1 医院财务管理系统的重要性正确认识医院财务管理系统的重要性对于提高财务管理水平和保障医院可持续发展具有重要意义。
医院财务管理系统是指为了实现医院财务管理目标，通过信息技术手段对财务活动进行监控、统计、分析和决策的一套管理工具和系统。
医院财务管理系统可以帮助医院实现财务数据的快速、准确和全面管理，提高财务决策的科学性和准确性，优化财务资源配置，提高经济效益和社会效益。
1.2 医院财务管理系统存在的问题在现实中，医院财务管理系统存在着一些问题。
部分医院财务管理系统的安全性和稳定性有待提高。
由于医院财务管理系统涉及到大量的财务数据和敏感信息，系统的安全性成为了一个亟待解决的问题。
信息安全事件的发生不仅可能对医院的声誉造成严重影响，还可能导致财务损失和法律风险。
一些医院财务管理系统在功能和性能方面还存在不足。
一方面，部分医院财务管理系统的功能相对单一，不能满足医院日益复杂的财务管理需求；另一方面，一些医院财务管理系统在性能上存在瓶颈，无法支持大规模数据处理和高性能计算。
人员培训和管理也是医院财务管理系统存在的问题。
医院财务管理系统的有效使用需要有专业的人员进行操作和管理，但是由于人员培训不足和管理不到位，导致系统的使用效果并不理想。
2. 对策建议为了解决上述存在的问题，需要采取一系列的对策措施来改进医院财务管理系统。
2.1 提升医院财务管理系统的安全性和稳定性为了增强医院财务管理系统的安全性和稳定性，可以采取以下对策。
建立完善的信息安全管理机制，确保医院财务管理系统的数据和信息不被非法获取和篡改。
加强IT基础设施建设，采用先进的硬件和软件技术，提高系统的稳定性和性能。
2.2 改进医院财务管理系统的功能和性能为了提高医院财务管理系统的功能和性能，可以采取以下对策。
与医院业务系统进行集成，实现数据的共享和交互，满足医院财务管理的多样化需求。
利用先进的技术和算法，提高系统的计算能力和处理效率，支持大规模数据处理和高性能计算。
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第七章财务管理系统设计与实现§7.1 财务管理系统业务简介一、财务管理业务概述企业财务管理是基于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，根据企业再生产过程中的资金运动，工业企业财务管理的内容包括：固定资金管理、流动资金管理、专用资金管理、产品成本管理、销售收入管理、企业纯收入和财务支出管理等。
其中固定资金管理是指垫支在劳动资料上的资金（包括：厂房、机器设备等固定资产）；流动资金是指垫支在劳动对象上的资金（包括：原材料、燃料、在产品、产成品、银行存款及各种结算项目）；专用资金是指具有专门用途的资金（包括：生产发展基金、更新改造基金、新产品试制基金、大修理基金等）；成本管理将在下一章中详细介绍。
二、财务管理工作的具体内容1.凭证凭证的制作和管理是财务工作的一项重要内容，所有的财务活动都要通过制作凭证才能记入相应的帐目。
当经济活动发生后，财务人员要收集业务的原始凭证（发票、入出库单等），并根据业务活动涉及的财务科目填写相应的凭证分录，制成记帐凭证。
在一段时间后要将凭证归类装订成册以备检查。
财务涉及的凭证一般包括：收款凭证、付款凭证和转帐凭证。
2.记帐在凭证制作完成后，由会计人员对凭证进行审核，检查凭证制作是否正确，然后再根据凭证涉及的科目登记相应的明细分类帐和总帐。
3.银行帐企业银行帐因为牵涉到流动资金的管理，所以管理起来较为严格，需要计算每天的收入、支出并结出余额。
另外银行帐管理还包括银行对帐业务。
企业的开户银行为企业设立一本收入、支出明细帐，而企业本身也有银行存款收入、支出的日记帐，这两本张之间就存在着一个对帐问题。
银行定期给企业发出银行对帐单，企业根据对帐单上银行帐的收入、支出记录和自己记的银行日记帐记录进行核对，将对上的记录销掉，查找出哪些记录是银行未作登帐的（银行未达帐），哪些记录是企业未登帐的（企业未达帐），并制作出未达帐调节表。
4.往来帐往来帐是指企业与往来户（客户、供应商）之间发生的应收款、预收款、应付款、预付款业务。
往来业务量对企业来说一般是比较多的。
要管理好每一个往来户的每一笔往来款，首先要对往来户单独设立帐户，将每一笔应收、应付款详细记录清楚；当收款或付款时，将收到或付出的款项逐笔分配到应收或应付款记录中进行勾对，销掉应收或应付款记录。
这是一项比较复杂而繁琐的工作。
5.报表及财务分析企业每个核算期末都要制作报表，上报上级单位和财政税务部门。
各类财务报表从不同角度反映企业的经营和财务状况，报表主要有：资产负债表、利润表和财务状况变动表。
财务工作还能及时为企业领导提供相关的财务数据信息，如：资金使用情况，企业赢利情况，资金运转情况等。
这些信息是企业领导制定企业方针政策和决策时不可缺少的依据。
财务分析工作汇总各类财务信息，通过分类整理和系统分析可以看出企业财务活动以致经营活动中存在的问题。
§7.2 财务管理系统分析与设计一、财务管理业务分析1.财务管理业务分析企业的财务工作主要由财务部门完成。
财务工作几乎涉及到企业的所有部门，但从涉及的深度和业务联系的紧密程度来看，财务业务主要与采购部门、仓库部门、生产部门、销售部门有密切的联系。
它们之间的业务关系如下：采购部门采购原材料的发票和收货入库情况要通报给财务部门，由财务部门核算材料的采购成本，并付款给材料供应商；仓库部门要将所有的物料和产品的出入库单交给财务部门，由财务部门进行存货成本的核算，登记材料帐（这将在后面一章里详细介绍）；生产部门要将生产过程中的各种统计数据（物料耗费、废品情况、产品产量等）报给财务部门，由财务部门进行统计汇总，核算产品的生产成本（这将在后面一章里详细介绍）；销售部门要把销售发票和提货情况通报财务部门，由财务部门进行销售核算，向客户收取应收帐款。
2.财务管理业务数据流图图7.2.11是企业财务管理业务的第一层数据流图，图中将财务管理业务分成总帐管理、银行帐管理、报表管理、应付帐管理、应收帐管理、成本管理六个子系统。
其中成本管理将在后面一帐详细介绍。
图7.2.11 企业财务管理业务第一层数据流图继续对图7.2.11中的五个子系统进行分解（成本管理子系统将在后面一章里介绍），得到财务管理的第二层数据流图，图7.2.12至图7.2.16。
图7.2.12 总帐管理数据流图图7.2.13 银行帐管理数据流图图7.2.14 帐簿报表管理数据流图图7.2.15 应付帐款管理数据流图图7.2.16 应收帐款管理数据流图二、E—R关系图根据企业财务管理各层次业务数据流图的详尽描述，经过加工处理，设计出财务管理系统的E—R关系图，如图7.2.21：图7.2.21 财务管理系统的E—R关系图对E—R关系图中的每一个实体的属性定义如下：·销售发票 {与销售系统相同｝·销售发票明细 {与销售系统相同｝·应收款台帐 {往来户，应收款序号，发票号码，发票日期，摘要，货币，发票总额，兑换汇率，已收款金额，余额｝·来款记录 {往来户，来款序号，货币，来款金额，兑换汇率，来款日期，原始凭证号，支票号码，来款备注｝·来款分配 {往来户，来款序号，应收款序号，货币，金额，兑换汇率｝·采购发票 {供应商，发票号码，货币，发票总额，兑换汇率，折合本币，发票日期，说明，录入员｝·采购发票明细 {供应商，发票号码，发票行号，物品，发票数量，计量单位，单价，金额｝·应付款台帐 {往来户，应付款序号，发票号码，发票日期，摘要，货币，发票总额，兑换汇率，已付款金额，余额｝·付款记录 {往来户，付款序号，货币，付款金额，兑换汇率，原始凭证号，支票号码，付款备注｝·付款明细 {往来户，付款序号，应付款序号，货币，兑换汇率，金额｝·凭证定义 {凭证定义序号，凭证类别，凭证摘要，过帐序号｝·凭证定义明细 {凭证定义序号，分录序号，摘要，科目，货币，借贷标志｝·临时凭证 {凭证号码，凭证日期，附单据数，录入员，审核员，凭证合计金额，凭证摘要｝·临时凭证明细 {凭证号码，分录序号，凭证日期，摘要，明细科目，借贷标志，货币，金额，原始凭证号，物品，计量单位，数量，单价，往来户，支票号码｝·凭证 {凭证号码，凭证日期，附单据数，录入员，审核员，凭证合计金额，凭证摘要｝·凭证明细 {凭证号码，分录序号，凭证日期，摘要，明细科目，借贷标志，货币，金额，原始凭证号，物品，计量单位，数量，单价，往来户，支票号码｝·科目月金额累计 {科目，货币，月份，本月借方合计，本月贷方合计，本月借方累计，本月贷方累计，余额｝·科目年金额累计 {科目，货币，年初余额，年累计借金额，年累计贷金额，余额｝·科目月数量累计 {科目，物品，月份，月借数量，月贷数量，年借数量，年贷数量，余数量｝·科目年数量累计 {科目，物品，年初数量，年借数量，年贷数量，余数量｝·银行存款 {科目，货币，银行期初余额，银行期末余额｝·银行存款明细 {科目，货币，凭证日期，凭证号码，分录序号，摘要，借贷标志，原始凭证号，支票号码，金额，对帐结果｝三、数据库结构设计根据企业财务管理业务流程图和E—R关系图，并结合企业管理业务实际及与其它子系统的关联，我们设计财务管理的数据库结构，主要包括：·科目代码文件对财务的记帐科目进行统一编码，记录各科目的属性。
科目设立是财务记帐的基础工作。
·凭证类别文件记录凭证分类情况。
凭证类别的建立便于对凭证进行分类管理，分类编号。
·科目级别文件定义财务科目的级数和每级科目的字节数。
·凭证定义文件（HEADER）记录自定义凭证所属类别、摘要及过帐顺序。
·凭证定义文件（DETAIL）记录自定义凭证各条会计分录的信息。
·多栏帐定义文件(HEADER)定义多栏帐的名称和输出总帐科目。
·多栏帐定义文件(DETAIL)定义多栏帐各栏目的名称及输出明细科目。
·科目年累计金额文件记录一个财政年度内，某科目的某一种货币的年初余额、年借/贷方发生额和当前余额。
·科目月累计金额文件记录一个财政月度内，某科目的某一种货币的月初余额、月借/贷方发生额和余额。
·年累计数量文件记录一个财政年度内，某数量科目下的某一物品的年初数量、年借/贷方发生数量和当前余数。
·月累计数量文件记录一个财政月度内，某数量科目下的某一物品的月初数量、月借/贷方发生数量和余数。
·凭证文件(HEADER)记录审核后凭证的摘要、日期、总金额等凭证总体信息。
·凭证文件(DETAIL)记录审核后凭证的各条会计分录的详细信息。
包括：分录摘要、科目、货币、汇率、金额、数量、单价等信息。
凭证分录构成了财务各明细科目的明细帐。
·银行存款文件(HEADER)记录各银行存款科目的期初/期末余额。
·银行存款文件(DETAIL)记录银行存款的明细帐信息，包括金额、支票号、凭证号、摘要等以及银行对帐信息。
·银行对帐单文件记录银行对帐单信息，包括：金额、日期、支票号、摘要等以及银行对帐信息。
·凭证临时文件(HEADER)记录审核前的凭证摘要、日期、总金额等临时凭证总体信息。
·凭证临时文件(DETAIL)记录审核前凭证的各条会计分录的详细信息。
包括：分录摘要、科目、货币、汇率、金额、数量、单价等信息。
·往来户代码文件对财务上存在往来款关系的往来户进行统一编码，记录各往来户的基本信息。
·采购发票文件（HEADER）记录供应上开来的采购发票的总体信息，包括：发票日期、总金额、货币等。
·采购发票文件（DETAIL）记录采购发票各发票行的详细信息，包括：物品、数量、单价、金额等信息。
·付款记录文件记录每一次付款的货币、汇率、金额、支票号等信息。
·应付款台帐文件记录每一笔应付款的信息，包括生成应付款的相关发票信息以及已付款信息和余额。
·付款明细文件记录每一笔付款的具体使用情况，及用这笔付款冲抵了哪些笔应付款。
·来款记录文件记录往来户每一次来款的信息，包括：货币、金额、汇率、日期、支票号等信息。
·来款分配文件记录往来户每一笔来款的具体使用情况，及用这笔来款冲抵了哪些笔应收款。
·应收款台帐文件记录每一笔应收款的信息，包括生成应收款的相关发票信息以及已收款信息和应收款余额。
·自由报表定义文件(HEADER)记录财务报表的表头信息及报表列宽。