资产负债现金利润表模板

合集下载

会计报表-资产负债表-利润表-损益表-现金流量表

年月日
单位：元
公司名称：对方名称
一、外部单位及个人：
期末余额
其他应付款明细及帐龄分析表
1年以内
金额
比例
1-2 年金额
年月日
帐龄
2-3 年
比例
金额
比例
表 1-4
3年以上
金额
比例
二、集团内部单位：
三、其他合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
年月日
单位：元
公司名称：对方名称
一、外部单位及个人：
期末余额应付帐款明细及ຫໍສະໝຸດ 龄分析表1年以内金额
比例
1-2 年金额
年月日
帐龄
2-3 年
比例
金额
比例
表 1-2
3年以上
金额
比例
二、集团内部单位：合计
说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
筹资活动产生的现金净流量净额
行次
本月数
表３年月日本年累计数
四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润加：计提的资产减值准备
固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
减：固定资产减值准备工程物资在建工程固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产无形资产长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项

审计用财务报表模板(资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表)

111 114
年初数 0.00 0.00
-
所有者权益（或股东权益）：
-
- 实收资本（或股本）
115
0.00
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
-
- 资本公积
118
盈余公积
119
-
-
其中：法定公益金
120
未分配利润
121
0.00
所有者权益（或股东权益）合计 122
-
-
- 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
51 52 53 60
61 67
资产负债表
年初数
2018年12月31日
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
0.00
0.00 短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付职工薪酬
0.00
0.00 应付福利费
0.00
0.00 应付股利
- 应交税费
其他应交款
0.00
- 其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
-
-
流动负债合计长期负债：Fra bibliotek长期借款
应付债券
-
- 长期应付款
专项应付款
0.00
0.00 其他长期负债
0.00
0.00
长期负债合计
-
- 递延税项：
递延税项贷项
-
-
负债总计
少数股东权益
行次
68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100
101 102 103 106 108 110

资产负债表利润表现金流量表三表模板(公式推理)

23≧24 25≧26+27+28+29
30≧31 32≧33+34+35+36
37≧38
0.00 0.00
39=20+21+22+23+25+30-32-37
43行本期实际数=C表37行净利润 0.00 43=39-40-41+42 0.00 44行本年实际数=A表84行期初数
0.00 0.00
0.00
0.00
47=43+44+45+46
0.00
0.00
57=47-48-49-50-51-52-53-54-55-56
0.00
0.00 0.00
63=57-58-59-60-61-62 63行本年实际数=A表84行期末数
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
上期实际数
本期实际数
可供分配的利润单项留用的利润补充流动资本提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资其他可供投资者分配的利润应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本的普通股股利其他未分配利润未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损
项目
主营业务收入主营业务收入出口产品销售收入主营业务收入进口产品销售收入折扣与拆让主营业务收入净额主营业务成本主营业务成本出口产品销售成本主营业务税金及附加经营费用其他递延收益代购代销收入其他主营业务利润其他业务利润营业费用管理费用财务费用其他营业利润投资收益期货收益补贴收入补贴收入补贴前亏损的企业补贴收入营业外收入营业外收入处置固定资产净收益营业外收入非货币性交易收益营业外收入出售无形资产收益营业外收入罚款净收入其他其他用以前年度含量工资节余弥补利润营业外支出营业外支出处置固定资产净损失营业外支出债务重组损失营业外支出罚款支出营业外支出捐赠支出其他支出其他支出结转的含量工资包干节余利润总额所得税少数股东损益未确认的投资损失净利润年初未分配利润盈余公积补亏其他调整因素

国资委报表模板(资产负债表、利润表)

-
-

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。
利润表
项目一、营业总收入其中：营业收入其中：主营业务收入其他业务收入 △利息收入 △已赚保费 △手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本其中：主营业务成本其他业务成本 △利息支出 △手续费及佣金支出 △退保金 △赔付支出净额 △提取保险合同准备金净额 △保单红利支出 △分保费用营业税金及附加销售费用管理费用其中：业务招待费研究与开发费财务费用其中：利息支出利息收入汇兑净损失（净收益以“-”号填列）资产减值损失行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 本期金额上期金额项目其他加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 △汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得非货币性资产交换利得政府补助债务重组利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失非货币性资产交换损失债务重组损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 *少数股东损益六、每股收益：基本每股收益稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额 *归属于少数股东的综合收益总额行次本期金额上期金额 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

excel模版资产负债表及利润表模板

固定资产原价
23
减：累计折旧 24
固定资产净值
25
工程物资
28
在建工程
29
固定资产清理
30
无形资产及其他资产： 32
无形资产
累计摊销
无形资产账面价值
长期待摊费用
35
递延所得税资产
37
其他非流动资产
39
非流动资产合计：
资产总计
50
年初数
资产负债表
单位：元
期末数
负债和所有者权益
行次
流动负债：
短期借款
51
交易性金融负债 52
应付票据
53
应付账款
54
预收账款
55
应付职工薪酬
56
应交税费
57
应付利息
58
应付股利
59
其他应付款
60
一年内到期的长期负债 61
其他流动负债
62
流动负债合计
63
非流动负债：
72
长期借款
74
应付债券
76
长期应付款
专项应付款
78
预计负债
79
递延所得税负债
80
其他非流动负债
81
非流动负债合计 82
单位： 2011-3-30
资
产
行次
流动资产：
货币资金
1
交易性金融资产
2
应收票据
3
应收股利
4
应收利息
5
应收账款
6
其他应收款
7
预付账款
8
存货
9
一年内到期的非流动资产
10
其他流动资产

资产负债表-利润表模板

编制单位：
资产
流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款减：坏账准备应收账款净额预付款项应收利息应收补贴款其他应收款存货减：存货跌价准备存货净额一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产原值累计折旧固定资产净值固定资产减值准备固定资产净额在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计制表人：
非流动负债合计负债合计
所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益
所有者权益合计
单位：元
期末余额
年初余额
负债和所有者权益总计审核人：
期末余额
资产负债表
填报日期：
：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债

财务报表模板(资产负债表、利润表)

其他流动负债
非流动资产：
流动负债合计
可供出售金融资产
非流动负债：
持有至到期投资
长期借款
长期应收款
应付债券
长期股权投资
长期应付款
投资性房地产
专项应付款
固定资产
预计负债
在建工程
递延所得税负债
工程物资
其他非流动负债
固定资产清理
非流动负债合计
生产性生物资产
负债合计油气资产Βιβλιοθήκη 所有者权益：无形资产
实收资本
开发支出
资产
期末余额
年初余额
负债与所有者权益
期末余额
年初余额
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
应付票据
应付账款
应付账款
预付款项
预收款项
应收利息
应付职工薪酬
应收股利
应缴税费
其他应收款
应付利息
存货
应付股利
一年内到期的非流动资产
其他应付款
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
资本公积
商誉
减：库存股
长期待摊费用
盈余公积
递延所得税资产
为分配利润
其他非流动资产
所有者权益合计
非流动资产合计
资产总计
负债和所有者权益总计
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

财务分析四大分析模板

财务分析四大分析模板1. 资产负债表分析模板资产负债表是一份记录企业财务状况的重要报表，通过对资产和负债的分析，可以帮助我们了解企业的偿债能力、资金运作情况以及资产结构。

以下是一种常用的资产负债表分析模板：•资产分析资产分析是通过对资产的组成进行分析，评估企业的资金运作能力。

具体的分析内容包括：1.流动资产占比：计算流动资产占总资产的比例，了解企业的流动性状况。

2.非流动资产占比：计算非流动资产占总资产的比例，判断企业的固定资产和长期投资比重。

3.存货周转率：计算存货周转率，即销售成本与平均存货的比值，评估企业的存货管理效率。

4.应收账款周转率：计算应收账款周转率，即销售收入与平均应收账款的比值，评估企业的应收账款回收能力。

•负债分析负债分析是通过对负债的组成进行分析，评估企业的偿债能力和债务结构。

具体的分析内容包括：1.流动负债占比：计算流动负债占总负债的比例，了解企业的流动性状况。

2.长期负债占比：计算长期负债占总负债的比例，判断企业的固定债务比重。

3.负债与所有者权益比率：计算负债与所有者权益的比率，了解企业的资金来源结构。

4.利息保障倍数：计算利息保障倍数，即利润总额与利息费用的比值，评估企业偿付利息的能力。

2. 利润表分析模板利润表是一份记录企业经营业绩的报表，通过对收入和支出的分析，可以帮助我们了解企业的盈利能力和经营效益。

以下是一种常用的利润表分析模板：•收入分析收入分析是通过对各项收入的组成进行分析，评估企业的盈利能力和业务增长情况。

具体的分析内容包括：1.主营业务收入比重：计算主营业务收入占总收入的比例，了解企业主营业务的贡献度。

2.其他业务收入比重：计算其他业务收入占总收入的比例，判断企业除主营业务外的经营情况。

3.收入同比增长率：计算收入同比增长率，比较不同时间段的收入增长情况。

•成本分析成本分析是通过对各项支出的组成进行分析，评估企业的成本控制能力和经营效益。

具体的分析内容包括：1.主营业务成本比重：计算主营业务成本占总成本的比例，了解企业在主营业务上的成本支出。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

56
1,766,722.77
现金及现金等价物净增加额
83
1,766,722.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响
现
编制单位：项一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金
4,500,000.00 4,500,000.00
-4,500,000.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 13,700,000.00 5,000,000.00 一年内到期的可转换公司 1,829,553.31
五、现金及现金等价物净增加额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
母公司金额
流
量
表
会企03表单位：元行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 母公司金额 1,052,475.90 339,988.00 -125,776.93 67,841.02 359,244.48 108.33 -6,704,068.80 -6,976,454.60 -145,217.73 57,827.58 -12,074,032.75
2004年度目行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 359,244.48 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 359,244.48 18,340,755.52 减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额 79 80 81 82 18,700,000.00 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 93,174,630.29 净利润加：计提的资产减值准备 -956,549.22 92,218,081.07 97,483,879.22 2,325,600.00 952,383.65 3,530,250.95 104,292,113.82 -12,074,032.75 固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）