公司业务流程及报表报送时间规定
定期报送工作制度
定期报送工作制度一、目的和意义定期报送工作制度是为了确保公司、机关、企事业单位等信息数据的及时性、准确性和完整性，提高工作效率，规范工作流程，实现信息资源的共享，根据我国相关法律法规和实际情况而制定的一项管理制度。
通过建立定期报送制度，可以确保各部门之间的信息畅通，促进工作的协调和配合，为领导决策提供科学依据，提高工作质量和水平。
二、报送范围和对象定期报送工作制度的范围和对象包括公司、机关、企事业单位等所有需要进行信息报送的部门和单位。
其中，报送范围包括财务、人力资源、市场营销、生产运营、安全管理等各个方面的信息。
报送对象包括上级主管部门、同级部门以及下级部门。
三、报送内容和要求1. 报送内容定期报送的内容应包括以下几个方面：（1）基本情况：包括单位名称、单位性质、地址、联系方式等基本信息。
（2）财务情况：包括资产总额、负债总额、收入、支出等财务数据。
（3）人力资源情况：包括员工总数、员工结构、招聘、离职、培训等情况。
（4）市场营销情况：包括销售总额、市场份额、客户满意度等市场数据。
（5）生产运营情况：包括生产总量、生产效率、产品质量等生产数据。
（6）安全管理情况：包括安全事故、应急预案、安全培训等安全数据。
（7）其他需要报送的信息。
2. 报送要求（1）真实性：报送信息必须真实可靠，不得有虚报、漏报、谎报等情况。
（2）准确性：报送信息必须准确无误，不得有误报、错报等情况。
（3）完整性：报送信息必须完整全面，不得有缺报、漏报等情况。
（4）及时性：报送信息必须在规定的时间内完成，不得拖延。
（5）规范性：报送信息必须按照规定的格式和标准进行整理和排版。
四、报送流程和时间1. 报送流程定期报送的流程如下：（1）各部门根据报送内容和要求，收集和整理相关资料。
（2）各部门负责人对报送材料进行审核，确保信息的真实、准确和完整。
（3）将审核后的报送材料提交给上级主管部门。
（4）上级主管部门对报送材料进行审核和汇总，形成综合报告。
业务流程资料及详细统计报表(最新)
编〔投〕标工作流程及相关报表说明市场开发部编〔投〕标工作流程及相关统计报表说明如下：〔详见附件一：编〔投〕标工作流程图〕一、工程项目信息采集1、工程项目信息来源：网上公开招标、招标单位邀请、自己渠道采集和了解的信息。
〔报表详见附件二：信息筛选评审记录〕2、工程项目信息分析：信息汇总分析后，报部门领导、公司分管领导逐级审批。
〔报表详见附件三：招标阶段评审记录〕3、项目策划方案：部门领导、公司分管领导逐级审批后，形成项目策划方案，同时向集团公司上报“工程项目跟踪报表”和“投标报表”，参与集团统筹协调。
〔报表详见附件八：工程项目跟踪报表；及附件九：工程项目投标报表〕4、购买标书、现场踏勘：由编标项目处〔措施、报价人员〕及项目编标责任人参与，并由编标项目处编写“项目踏勘报告”。
〔报表详见附件七：项目勘察情况报告书〕。
5、招标文件复印、分发：按要求复印、分发招标文件。
二、工程项目编标、投标过程投标文件的编制分为两大主线：一条线：商务文件编制〔1〕资格审查编制资格审查编制的主要内容及流程：根据招标文件要求和自身资源状况，以及参照技术组的书面交底信息，商务资格审查小组拟定项目授权书，并进行人员配置、设备配置和办理各类保函、公证书等，编制项目投标文件的资格审查资料。
授权书：由项目处根据公司安排拟稿，经过“三审程序”和部门领导、公司分管领导逐级审批后，形成正式授权书。
各类保函(包括二级单位标)：项目处根据项目需要拟稿，经“三审程序”后递交内行办理，成品返各编标项目处。
投标保证金：由各项目处安排专人借款和汇出。
公证：项目处准备相关资料，并填写公证申请单和完成部门审批手续，由部门统一在地方公证处办理，成品返各编标项目处。
人员配置表：由各项目处根据施工需要拟定各种资源配置表，经部门领导、公司分管领导逐级审批后，形成正式人员配置表。
提供施工证明：根据编制需要，项目处列出清单，由综合处办理。
有关施工证明和人员经历证明项目处拟稿交综合处办理。
公司财务管理制度流程规范
公司财务管理制度流程标准财务的目的在于使企业财富的最大化或者价值最大化，其结论相对来讲是“活的”，它没有极值，惟独恰当的、合理的，其结果不是惟一的。
下面爱汇的公司财务流程标准，供你参考。
第一章总那末第一条爲加强财务管理，标准财务工作，促进公司经营业务的开展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原那末。
第三条财务管理的根本任务和方法：第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的根抵工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、标准化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或者盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法发展，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等发展相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
一、财务机构预会计人员 1、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务管理工作。
2、出纳人员要与明细账、总账的工作别离。
公司费用报销管理制度及流程参考五篇精选
公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
季报申报注意事项
季报申报注意事项一：季度报表的业务流程：1、抄税------（日期1-15日，但一般纳税人企业税务局比较关注，尽量在9日之前抄报完税）2、账务要处理清楚------做完账应核对如下：（1）：看现金：是否红了，若红了如何处理？向企业要现金支票根或写一张借款单，向法人借款，盖上公司财务章）(2)：核对银行：一个正规的企业银行存款明细账同银行对帐单是能对上的。
而且通过银行对账单，能发现很多大问题，所以银行一定要对，不能稀里糊涂账做完就算完事。
（3）：税：主要核对账上的增值税与增值税远程申报表上的税要一致，否则一定要查个究竟。
（4）：收入：账上的收入同抄税报表上的收入要核对一致。
（5）：本年利润：两种情况：1）所得税查实征收，看是否盈利，跟企业及时沟通盈利情况，根据企业的实际情况，看是否需要缴税，若不需要缴，看以前年度是否有可弥补的亏损或再填充一些费用票据。
2）所得税核定征收，按实际利润计算的所得税控制在定率实际交的所得税之内。
（6）：核对往来：记账公司的会计或兼职会计本身对企业的实际情况不算太清楚，所以一定要常与企业沟通，将往来帐记好。
（7）：库存应与企业一致。
3：用用友软件UFO功能，自动生成资产负债表、利润表。
4：打印余额表，将年初到本季度末所交的所有税写到余额表的空白位置，为编制现金流量表做准备。
5：根据资产负债表、利润表、余额表编制现金流量表。
6：根据已认证的进项发票、抄税表、资产负债表、利润表、现金流量表就可以申报一般纳税人增值税报表了。
（15日前，最好9日前）7：所得税报表：1）核定征收企业：填B类报表，直接根据收入填列。
2）查实征收企业：填A类报表，拿利润表即可以申报。
若本期有利润，可以拿上一年度的年报，看是否可以弥补去年亏损，可连续弥补5年亏损。
8：核定征收企业有收入时别忘记交个人所得税。
9：填地税大白本(营业税、城建税、教育费附加、印花税、个人所得税等) 10：到税务局报送。
公司各项业务流程表及制度
公司各项业务流程表及制度业务流程表销售业务流程1.开拓客户：了解需求、洽谈合作条件，签订合同。
2.推广市场：通过网络、展会等多种方式推广公司产品，增加知名度。
3.客户服务：对接客户需求，及时回复客户问题，提供售后服务。
采购业务流程1.产品需求确认：确认公司需要采购的产品种类、数量等信息。
2.供应商选择：通过多方考察与比较，选定信誉良好的供应商。
3.审批流程：对采购合同进行审批。
4.付款业务：按照合同规定，进行采购款的支付。
财务业务流程1.发票管理：确保每一份发票的真实性、合法性，严控发票风险。
2.凭证管理：对公司业务收支流程进行结算、记录，控制成本。
3.财务报表：每月进行各类财务指标统计、针对经营情况调整财务策略。
制度规定职务规定1.部门负责人：对本部门的业务进行全面管理。
2.员工职责分配：根据员工技能、兴趣、岗位需求等制定职责分配方案。
工作时间规定1.上班时间：每日早上9点到下午6点，包括一个小时的午休时间。
2.加班情况：需要在考虑到健康因素的前提下，根据公司工作安排进行加班。
放假规定1.年假：员工享有10天带薪年假。
2.节假日：公司将根据国家法定的节假日给予员工相应的放假时间。
绩效考核规定1.绩效考核周期：公司设有每季的绩效考核。
2.绩效考核方案：公司将绩效考核细分为多个方面，推行多元化绩效考核体系。
福利制度1.社会保险：公司为员工缴纳了养老、医疗、失业、工伤、生育保险。
2.补贴：公司将为员工的餐费、交通费、住房费、通讯费等提供一定的补贴。
3.其他福利：公司将为员工的成长提供多种培训机会，并设立了年度旅游活动，为员工提供一定的课余活动。
结语以上所述即为公司各项业务流程表及制度规定，希望员工们能认真阅读、遵守公司规定，努力为公司打造更加美好的未来。
公司报表规范管理制度
公司报表规范管理制度第一章总则第一条为规范公司报表的编制和披露，提高公司财务信息的透明度和准确性，保护公司股东和投资者的利益，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司报表的编制、审核、披露等相关工作。
第三条公司报表包括财务报表和非财务报表。
第四条负责公司报表编制的部门及人员应当具备相关知识和经验，保证报表的准确性和真实性。
第五条公司报表应当与公司的实际情况相符，不得虚假、误导。
第二章财务报表编制第六条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。
第七条财务报表编制应当遵循国家相关法律法规、财务会计准则和公司内部规章制度的规定。
第八条公司应当按照会计准则的要求编制财务报表，确保报表的真实性和完整性。
第九条财务报表编制应当经过审计，审计报告应当真实客观，不得掺杂主观因素。
第十条财务报表应当按照规定的时间和格式进行编制和披露。
第三章非财务报表编制第十一条公司非财务报表包括环境影响报告、社会责任报告等。
第十二条非财务报表编制应当遵循国家相关法律法规和公司内部规章制度的规定。
第十三条公司应当按照相关要求编制非财务报表，确保报表的真实性和透明度。
第十四条非财务报表应当经过审计，审计报告应当真实客观。
第十五条非财务报表应当及时公布，为公司的社会形象和企业文化建设作出贡献。
第四章报表披露第十六条公司报表应当按照规定的时间和格式进行披露。
第十七条公司报表应当在公司网站等途径进行公示，便于投资者和社会公众了解公司情况。
第十八条公司应当建立健全报表披露制度，确保报表信息的真实性和准确性。
第十九条公司报表披露应当公开透明，不得隐瞒重要信息。
第二十条公司应当根据相关规定，及时回应投资者的疑问和质疑，保持与投资者的有效沟通。
第五章监督管理第二十一条公司应当建立健全内部报表监督管理制度，确保公司报表的准确性和真实性。
第二十二条公司应当积极配合审计机构对财务报表和非财务报表进行审计，确保审计工作的顺利进行。
第二十三条公司应当建立健全报表追溯和记录备份制度，确保报表信息的完整性和可靠性。
公司财务报表填报要求通知
公司财务报表填报要求通知
尊敬的各位部门负责人及财务人员：
为了规范公司财务管理工作，提高财务数据的准确性和及时性，特制定以下公司财务报表填报要求通知，请各位周知并严格执行：一、报表填报时间要求
月度财务报表：每月5日前完成上月财务报表填报；
季度财务报表：每季度15日前完成上季度财务报表填报；
年度财务报表：每年1月底前完成上一年度财务报表填报。
二、报表填报内容要求
资产负债表：包括资产总额、负债总额、所有者权益等项目；
损益表：包括营业收入、营业成本、税前利润等项目；
现金流量表：包括经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量等项目；
应收账款、应付账款明细表；
固定资产清单。
三、填报流程要求
各部门需按照统一模板填写相关数据，确保数据的准确性和一致性；
财务人员对填报的数据进行核对和汇总，及时发现并纠正错误；
财务主管对最终生成的财务报表进行审查确认，并在规定时间内提交给公司领导。
四、其他注意事项
填报过程中如遇到问题，请及时与财务部门联系沟通解决；
对于虚假填报或者迟报的情况，将按公司相关规定进行处理。
希望各部门和同事们能够严格遵守以上要求，共同维护公司的财务稳健和透明。
谢谢大家的配合！
此致敬礼
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
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公司业务流程及报表报送时间规定
一、业务流程
业务工作是公司管理工作的基础工作之一。
规范、严谨、准确、环环相扣是业务工作的标准。
根据公司生产特点，特制订本流程。
1、销售部将由施工单位填写的《混凝土联系单》，于每天下午6点前报送生产调度。
2、生产调度进行汇总，准确填写《混凝土生产任务计划单》，安排指挥生产并传至技术质量部。
生产结束后，填写《混凝土生产计划续供（变更）任务单》。
具体工作按《生产调度作业指导书》执行。
3、技术质量部根据《混凝土生产任务计划单》开具《混凝土上级配合比》并传至车间；同时准备技术资料。
具体工作按《技术质量管理办法》执行。
4、材料部门依据混凝土生产任务及库存材料，安排材料进场，按标准组织验收，填写《收料单》《顾客提供产品验收单》；根据生产任务，详细、准确填写《混凝土发货单》、《车辆发出及回站时间表》及《单元工程各强度等级生产日报表》；依据《混凝土上级配合比》，精确计算当班各种材料消耗，填写《原材料日耗料表》《顾客提供产品使用台账》；整理汇总《混凝土发货单》交销售部收款员。
具体工作按《材料工操作作业指导书》执行。
二、报表报送时间
1、每月26日，财务、材料工与车间等人员对厂区材料进行盘点，填写《大宗材料盘点表》；同时填写《原材料月耗料表》《大宗材料耗
材差异汇总表》《单元工程各强度等级汇总表》《顾客提供产品收发存报表》；
2、每月26日—28日，材料部门与供货商双方核对票据。
3、每月28日，劳资人员报出工资报表，统计报表。
4、每月29日，材料部门向财务部等相关部门报送《大宗材料盘点表》、《原材料月耗料表》、《大宗材料耗材差异汇总表》、《单元工程各强度等级汇总表》、《顾客提供产品使用台账》。
5、每月30日前，采购人或供应商进行挂账；销售部办理结算、确认，进行挂账；
财务部向市散办、新市区统计局报送月产量统计报表。
6、次月4日，财务部向公司报送财务报表。
7、次月5日前，财务部向质量监督站报送混凝土单元工程生产量报表。