实验二 新基础档案设置
基础档案设置
项目 １ 设置基础档案
• (３) 选择 “ 基础设置” →“ 机构设置” → “ 部门档案” 命令，打 开 “ 部门档案” 窗口，输入部门编码、 部门名称，单击 “ 保存” 按钮。 全部资料输入完成后，如图 ３ － ３所示。
• (３) 选择“ 基础设置” →“ 机构设置” →“ 部门档案” 命令,打开 “ 部门档案” 窗口,输入部门编码、部门名称,单击“ 保存” 按钮。 全部资料输入完成后,如图３ － ３所示。
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项目２ 输入财务档案
• ３. 指定会计科目 • 指定会计科目是指定出纳的专管科目,一般指定现金科目和银行存款
科目。 指定科目后,才能执行出纳签字,才能查看现金日记账、银行存 款日记账,从而实现现金、银行管理的保密性。 • 岗位工作任务３. ９ 为北京海宇有限公司指定库存现金(１００１) 为现金总账科目,指定银行存款(１００２) 为银行总账科目。
选中“日记账” 和“银行账” 复选框,如图３ －８ 所示。 • (４) 单击“确定” 按钮保存。 • (５) 按表３ －６ 提供的数据增加其他明细会计科目。
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项目２ 输入财务档案
• ２. 修改会计科目 • 系统预置的科目中没有指定科目的辅助核算内容,企业单位可以根据
需要指定科目的辅助核算内容。 • 岗位工作任务３. ８ 根据北京海宇有限公司的实际情况需要指定表
成凭证时可以识别相关的科目。 • 岗位工作任务３. １２ 按表３ －１１ 提供的信息,设置企业结算方
式。 • 操作过程: • (１) 选择“基础设置”→“收付结算”→“结算方式” 命令,打开
“结算方式” 窗口。 • (２) 按要求输入结算方式的类别编码、结算方式的类别名称,选择票
基础档案设置
实验二基础档案设置
一、实验目的
通过本次实验，应了解账套基础档案设置包括的主要内容；掌握账套基础档案设置操作的权限和方法；
理解基础档案设置是系统运行的基础，熟悉它们在整个系统中的共享作用；理解设置基础档案对日常业务处
理的影响。
二、实验内容
（一）部门与职员档案（二）客户分类及其档案
（三）供应商分类及其档案（四）存货分类及其档案
（五）外币设置（六）结算方式与开户银行
（七）仓库档案设置（八）收发类别设置
（九）常用摘要
三、实验数据
（一）引入账套数据
从 F:\ YYU8\手工备份账套文件夹中，引入Uferpact.001文件，即恢复518账套实验一的数据。
（二）部门档案一览表
（三）职员档案一览表
（四）客户分类一览表
（五）客户档案一览表
（六）供应商分类一览表
（七）供应商档案一览表
（八）存货分类一览表
（九）计量单位
组编码：1 组名称：无换算关系组类别：无换算
（十）存货档案
存货档案一览表
（十一）外币信息一览表
从系统中删除 HK$港币币种。
（十二结算方式一览表
（十三）开户银行信息一览表
（十四）两组付款条件
1、信用天数：30 2/10，1/20，n/30
2、信用天数：60 2/20，1/40，n/60
（十五）仓库档案一览表
（十六）收发类别一览表
（十七）常用摘要一览表
四、实验结果
1、对518账套进行了部门、职员、存货及其收发类型、客户和供应商基础设置；
2、为日常账务处理实验设置了结算方式、开户银行、外币汇率和常用摘要。
3、备份518账套数据。
实验2++基础档案设置
实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】见教材P217（二）账套初始化资料。
【实验要求】以账套主管（自己）的身份注册系统控制台。
【操作指导】1.修改数据库服务器右击“我的电脑”，选择属性，单击“计算机名”，查看计算机名。
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“系统服务”|“应用服务器配置”命令，单击“数据库服务器”，选中下面的数据源，单击“修改”，将数据库服务器改成刚查看的计算机名（不带点号）。
2. 账套引入(1) 以系统管理员admin的身份注册进入系统管理。
(2) 执行“账套”|“引入”命令，打开“账套引入”对话框，选择需要引入的账套文件，单击【确认】按钮，弹出系统提示信息“引入账套，请等待”。
(3) 系统开始进行引入，引入完成后，弹出系统提示“引入账套成功！”，单击【确定】按钮返回。
3．启动系统控制台执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U872”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
输入账套主管编号；在“账套”下拉列表框中选择自己的账套；更改“操作日期”为“2008-1-01”；单击【确定】按钮，进入“UFIDA ERP-U8”窗口。
2．进行基础设置单击企业应用平台窗口左下角“基础设置”选项卡，双击“基本信息”中要设置的项目如“系统启用”，即进入相应项目的设置界面。
将应收、应付及总账子系统的启用日期设置为2008-1-01。
3．双击“基础档案”中要设置的项目（如“财务”“外币设置”）按P218(2)-P222(13)所给实验资料依次输入数据。
(注：凭证类别见P75表4-8；结算方式见本文档前实验资料；职员档案中将肖剑、赵斌、宋佳设置为“是业务员”；客户档案与供应商档案创建时在“其他”选项卡中根据P222资料输入发展日期。
会计电算化实验二 基础档案设置
(7)供应商档案
(8) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。
(9) 结算方式
【实验要求】
以账套主管“陈明”的身份注册企业门户。
【操作指导】
1．启动企业门户
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。
输入：操作员“001”；密码“1”。
选择账套
“001 北京朔日科技有限公司”；会计年度“2003”；日期“2003-01-01”。
单击“确认”按钮。
2．进行基础设置
打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。
3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。
注意：
•所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。
•客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。
•上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。
基础档案设置实验报告
基础档案设置实验报告1. 实验目的本实验旨在通过对基础档案设置的实际操作，深入了解基础档案的概念、特点和应用。
2. 实验原理基础档案是指组织机构或个人行为和事项产生的最初数据，在信息管理系统中以不可更改的方式记录和保存。
对于企业来说，基础档案是一种最基本的数据，是管理决策所依据的信息基础。
基础档案设置具有重要意义，因为组织机构或个人行为和事项的正确记录和保存对于企业业务的开展和管理具有重要的保障作用。
3. 实验步骤3.1 建立基础档案首先需要明确基础档案的数据类型，例如员工信息、供应商信息等。
然后，在信息管理系统中建立基础档案，并填写相应的数据信息。
建立基础档案需要考虑数据的准确性、完整性和合法性。
3.2 数据录入和修改在建立基础档案后，需要将相应的数据录入系统，并及时更新和修改数据。
在录入数据时需要注意数据的完整性和准确性，在修改数据时需要考虑修改后的数据是否会对其他相关数据产生影响。
3.3 数据导入和导出在信息管理系统中，基础档案的数据可以进行导入和导出。
导入数据需要考虑数据的正确性和格式，导出数据需要考虑数据的完整性和安全性。
4. 实验结果分析与总结通过本次实验，我们对基础档案的定义、特点和应用有了更深入的理解。
在实际操作中，我们进一步认识到建立基础档案的重要性，以及数据录入、修改、导入和导出的注意事项。
此外，我们还掌握了相应的信息管理系统操作技巧。
综上所述，通过本次实验，我们深入了解了基础档案的设置和应用，在今后的实际操作中能更加熟练地使用基础档案，并有效提升企业信息化管理水平。
实验二 基础档案设置
实验二基础档案设置【实验内容】设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：(1) 部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1 综合部管理部门203 销售三部专售软件101 行政部综合管理204 销售四部售配套用品102 财务部财务管理 3 供应部采购供应2 销售部市场营销 4 制造部研发制造201 销售一部专售打印纸401 产品研发技术开发202 销售二部专售硬件402 制造车间生产制造（2）职员档案职员编号职员名称所属部门人员属性101 肖剑行政部总经理102 陈明财务部会计主管103 王晶财务部出纳104 马方财务部会计201 赵斌销售一部部门经理202 宋佳销售二部经营人员203 孙健销售三部部门经理204 王华销售四部经营人员301 白雪供应部部门经理401 周月产品研发部门经理402 李彤制造车间部门经理(4)客户分类分类编码分类名称01 事业单位01001 学校01002 机关02 企业单位02001 工业02002 商业02003 金融03 其他(5) 供应商分类分类编码分类名称01 硬件供应商02 软件供应商03 材料供应商04 其他(6) 地区分类地区分类分类名称01 东北地区02 华北地区03 华东地区04 华南地区05 西北地区06 西南地区(7) 客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号地址邮政编码发展日期001 北京世纪学校世纪学校01001 02 11111北京市海淀区上地路1号1000772010-01-01 002 天津海达公司海达公司02002 02 22222 天津市南开区华苑路1号300000 2010-01-01003 上海万邦证券公司万邦证券02003 03 33333 上海市徐汇区天平路8号200032 2010-01-01004 哈尔滨市飞机制造厂哈飞02001 01 44444哈尔滨市平房区和平路116号150008 2010-01-01 (8)供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001 北京万科有限公司万科02 02 55555 中行48723367 100045北京市朝阳区十里堡8号2010-01-01002 北京联想分公司联想01 02 66666 中行76473293 100036北京市海淀区开拓路108号2010-01-01003 南京多媒体教学研究所多媒体研究所04 03 77777 工行55561275 230187南京市湖北路100号2010-01-01004上海信息记录纸厂记录纸厂03 03 88888 工行85115076 200332上海市浦东新区东方路1号2010-01-01 (9) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。
基础档案设置实验报告
基础档案设置实验报告一、实验目的。
本实验旨在探究基础档案设置对数据管理的影响，通过对比不同档案设置条件下的数据管理效果，分析其优缺点，为实际数据管理工作提供参考依据。
二、实验材料与方法。
1. 实验材料，电脑、数据管理软件、不同档案设置条件下的数据集。
2. 实验方法，首先，设置不同的档案条件，包括档案密度、档案分类、档案保管方式等；然后，利用数据管理软件进行数据管理，记录不同条件下的管理效果；最后，对比分析各条件下的数据管理效果。
三、实验结果与分析。
1. 档案密度对数据管理的影响。
在实验中，我们设置了不同密度的档案条件，包括高密度、中密度和低密度。
通过实验结果分析发现，高密度档案设置下，数据管理效果较好，可以节约存储空间，但查找和管理数据的效率较低；中密度档案设置下，存储空间和管理效率均处于中等水平；低密度档案设置下，虽然存储空间较大，但管理效率较低。
因此，我们建议在实际数据管理中，应根据具体需求选择合适的档案密度，以平衡存储空间和管理效率。
2. 档案分类对数据管理的影响。
在实验中，我们设置了按时间、按内容和按重要性分类的档案条件。
通过实验结果分析发现，按时间分类可以方便数据管理和查找，但不利于整体数据分析；按内容分类可以便于数据分析，但管理和查找效率较低；按重要性分类可以提高重要数据的管理效率，但对非重要数据管理较为疏忽。
因此，我们建议在实际数据管理中，应根据数据特点和需求，综合考虑各种分类方式，以实现数据管理的全面性和高效性。
3. 档案保管方式对数据管理的影响。
在实验中，我们设置了电子化、纸质化和混合保管方式的档案条件。
通过实验结果分析发现，电子化保管方式可以节约空间和提高管理效率，但存在数据安全性和稳定性的问题；纸质化保管方式可以保证数据安全性和稳定性，但管理效率较低；混合保管方式可以兼顾电子化和纸质化的优点，但需要投入更多的成本和精力。
因此，我们建议在实际数据管理中，应根据实际情况选择合适的保管方式，以实现数据管理的安全性和高效性。
实验二 基础档案设置
实验二基础档案设置实习过程实验二基础档案设置（一）以帐套主管demo的身份登陆注册用友通（二）部门和职员档案设置（1）单击基础设置下的‘机构设置’选项，单击部门档案，进入部门档案界面，进行增加、删除、修改。
1）部门档案设置(2)新建工资类别1）单击工资下的工资类别选项，新建工资类别。
如下图所示：2）按下面步骤新建工资类别(3)添加人员附加信息单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员附加信息设置界面，进行增加、删除、修改。
(4)人员类别设置单击工资下的‘设置’选项，单击人员附加信息设置，进入人员类别设置界面，进行增加、删除、修改。
(5)银行名称设置单击工资下的‘设置’选项，单击银行名称设置，进入银行名称设置界面，进行增加、删除、修改。
(6)人员档案设置1）单击工资下的‘设置’选项，单击人员档案设置，进入人员档案设置界面，进行人员档案信息增加、删除、修改。
1、在职员档案中已经录入了职员信息，直接批量从职员档案中引入人员信息。
步骤如下所示：2、进入‘人员批量增加’界面，先‘全选’部门，然后单击‘确定’。
进入‘人员档案’界面，进入‘人员档案’对人员信息进行增加、修改、删除。
（三）客户分类、供应商分类、地区分类、供应商档案、客户档案设置单击基础设置下的‘往来单位’选项，单击‘客户分类’、‘供应商分类’、‘地区分类’。
1）单击‘客户分类’选项，进入‘客户分类’界面，进行增加，修改，删除客户分类信息。
2）单击‘供应商分类’选项，进入‘供应商分类’界面，进行增加，修改，删除客户分类信息。
3）单击‘地区分类’选项，进入‘供应商分类’界面，进行增加，修改，删除地区分类信息4）单击‘供应商档案’选项，进入‘供应商档案卡片’界面，进行增加，修改，删除供应商档案信息。
5）单击‘客户档案’选项，进入‘客户档案卡片’界面，进行增加，修改，删除供客户档案信息（四）外币及汇率设置单击‘基础设置’下的‘外币种类’选项，进入‘外币设置’界面。
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实验二基础档案设置
【实验目的】
1．掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容。
2．理解基础档案设置在整个系统中的作用。
3．理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】
设置基础档案。
包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
【实验资料】
北京明达科技有限责任公司基础档案资料如下：
1．部门档案
2．职员档案
3．客户分类
4．供应商分类
5．地区分类
6．客户档案
7．供应商档案
8．外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.6。
9．结算方式
10．开户银行
编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888
【实验准备】
引入光盘中“实验账套\实验一”下的账套数据
【实验要求】
以账套主管“11 刘宁”的身份注册企业门户。
操作日期：2008年1月1日【操作步骤】
1．启动企业门户（如图2-1所示）
(1) 执行“开始→程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通”命令或双击桌面的“用友通”图标，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(2) 输入或选择数据。
操作员“11”；密码“1”；账套“666 北京明达科技有限责任公司”；会计年度“2008”；日期“2008-01-01”。
(3) 单击“确定”按钮。
(4) 关闭期初档案录入窗口。
图2-1
2．设置部门档案（如图2-2所示）
(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
部门编码：1；部门名称：管理部；部门属性：管理部门。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 同理，增加其他部门档案信息。
图2-2
提示：
∙部门编码应符合部门编码级次原则。
∙部门编码和名称必须唯一。
3．设置职员档案（如图2-3所示）
(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2) 在“职员档案”窗口中，输入数据。
职员编码：101；职员名称：张同；职员属性：总经理。
(3) 单击“增加”按钮，输入其他职员档案信息。
图2-3
提示：
∙输入最后一位职员信息时，必需增加一空行，才能将此职员信息保存起来。
∙通过“刷新”按钮，可看到输入的其他职员信息。
4．设置客户分类（如图2-4所示）
(1) 执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，打开“客户分类”窗口。
(2) 在“客户分类”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
类别编码：01；类别名称：长期客户；
(4 )单击“保存”按钮。
(5) 同理，增加其他客户分类信息。
图2-4
提示：
∙在建立账套时如果选择了“客户分类”，在此必须进行客户分类，否则将不能输入客户档案。
5．设置供应商分类（如图2-5所示）
(1) 执行“基础设置→往来单位→供应商分类”命令，打开“供应商分类”窗口。
(2) 在“供应商分类”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
类别编码：01；类别名称：硬件供应商。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 同理，增加其他供应商分类信息。
图2-5
6．设置地区分类（如图2-6所示）
(1) 执行“基础设置→往来单位→地区分类”命令，打开“地区分类”窗口。
(2) 在“地区分类”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
类别编码：01；类别名称：东部地区。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 同理，增加其他地区分类信息。
图2-6
7．设置客户档案（如图2-7所示）
(1) 执行“基础设置→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 在“客户档案”窗口中，单击选中“（01001）事业单位”。
(3) 单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
(4) 输入数据。
客户编码：001；客户名称：北京飞宇中学；客户简称：飞宇中学；所属地区：04；税号：11111；开户银行：工行；银行账号：73853654；地址：北京市朝阳区开拓路1号；邮政编码：100011。
(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
(6) 同理，增加其他客户档案信息。
图2-7
提示：
客户档案必须建立在最末级分类下。
8．设置供应商档案（如图2-8所示）
(1) 执行“基础设置→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
(2) 在“供应商档案”窗口中，单击选中“（02）软件供应商”。
(3) 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
(4) 输入数据。
供应商编码：001；供应商名称：北京万科有限公司；供应商简称：北京万科；所属地区：04；税号：55555；开户银行：中行；银行账号：48723367；地址：北京市昌平区东关路5号；邮政编码：100022。
(5) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
(6) 同理，增加其他供应商档案信息。
图2-8
9．设置外币及汇率（如图2-9所示）
(1) 执行“基础设置→财务→外币种类”命令，打开“外币设置”窗口。
(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。
币符：USD；币名：美元。
(3) 单击“确认”按钮。
(4) 在“2008年1月的记账汇率”栏中输入7.6，敲回车确认。
图2-9
提示：
输入汇率时，小数点必须采用英文方式的，否则将不能输入。
10．设置结算方式（如图2-10所示）
(1) 执行“基础设置→收付结算→结算方式”命令，打开“结算方式”窗口。
(2) 在“结算方式”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
结算方式编码：1；结算方式名称：现金结算。
(4) 单击“保存”按钮。
(5) 同理，增加其他结算方式信息。
图2-10
11．设置开户银行（如图2-11所示）
(1) 执行“基础设置→收付结算→开户银行”命令，打开“开户银行”窗口。
(2) 在“开户银行”窗口中，直接输入数据。
编码：01；名称：北京市工商银行海淀分理处；账号：66668888
(3) 输入后，回车增加一空行。
单击“退出”按钮。
图2-11
实验报告
班级：姓名：学号：成绩：
实验题目：实验二基础档案设置
实验目的:
实验内容：
实验体会：
（一）填空：
1、( )档案主要用于设置本单位职员个人信息资料。
2、客户和供应商档案必须建立在( )下。
3、在建立档案类信息时，大部分遵循三个步骤：即( )、( ) 、( )。
（二）判断：
1、在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。
( )
2、企业基础档案信息设置应遵从一定的顺序。
( )
（三）思考：
1．输入职员档案时应注意什么问题？
2．想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用？请举例说明。
3．在进行基础设置时遇到下列问题，应如何处理？
（1）在设置部门档案时不能设置部门负责人？
（2）在设置职员档案时，其所属部门选错了，在重新选择时只显示这个错误的部门？
（3）在设置客户和供应商分类时，发现编码规则错误怎么办？
（4）在设置客户和供应商分类时，发现系统不允许设置，原因是什么？应如何解决？
（5）输入外币汇率时，发现小数点无法输入，原因是什么？应如何解决？
4．请写出建立某客户档案的具体步骤。