国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法
国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。
[源自央企]公司差旅费管理办法(适用于各类企事业单位)
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公司差旅费管理办法第一章总则第一条为加强公司差旅费管理，有效控制差旅费开支，参照国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司员工差旅费管理。
第二条差旅费是指工作人员临时到公司所处大市以外地区公务出差所发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司实行出差审批制度。
出差人员出差前应履行审批手续，填写“公司出差申请审批单”（详见附件），按审批权限划分报经领导批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，严禁以任何名义和方式变现旅游，严禁异地部门间无实质性内容的学习交流和考察调研。
第五条参考依据（一）《中核医疗产业管理有限公司差旅费管理办法》（二）《中核医疗产业管理有限公司内部控制管理制度》第二章审批程序第六条公司副总经理、财务总监出差，需经公司总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）出差，需经公司分管领导同意，并报公司总经理审批；部门副职出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批；其它员工出差，需经部门正职（或主持工作副职）同意，经分管领导审核，并报公司总经理审批。
第七条差旅费报销审批程序（一）员工报销差旅费时，需将出差申请审批单及相关报销单据先经财务部预审，后报相关领导审批，对于超支部分由个人自理，确有理由需要报销的，出差人应该写明情况报公司总经理审批。
（二）总经理差旅费报销由公司董事长审批；公司其他领导差旅费由总经理审批；部门正职（包括主持工作副职）差旅费报销由分管领导审核，报公司总经理审批；其它员工差旅费报销，由部门正职（包括主持工作副职）审核后，经分管领导联签，报公司总经理审批。
第三章差旅费报销标准第八条住宿费标准及规定（一）住宿费标准如下此外，员工到部分存在淡旺季住宿费标准浮动的城市（见附件2）出差，旺季住宿费标准可在其他城市住宿费标准基础上上浮20%。
（二）公司员工出差，应当选择四星级及以下酒店住宿，住宿费按实际住宿天数在规定标准内凭发票报销。
国有企业差旅费管理规定 模版
差旅费管理规定第一章总则第一条为了加强差旅费的管理，提高差旅费开支的合理性、有效性，促进公司业务发展，提高公司经济效益，根据国家及集团公司有关规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用范围：中国xx技术有限公司发生的各项差旅费。
各部门的差旅费支出原则上控制在经批准的年度预算内。
第三条本规定所称差旅费是指公司员工因公外出，在我国境内发生的交通费、住宿费及其他有关费用。
第四条差旅费的使用原则是：必要、合理、有效、节约。
第二章差旅费范围第五条各部门应从开展业务的实际需要出发，本着“必要、合理、有效、节约”的原则，严格控制费用的开支。
第六条差旅费范围：外地出差交通费、住宿费、伙食费等；公司委派参加的各种会议费。
1.交通费包括飞机票（含订送票手续费、机场建设费、保险费、机场大巴车费）、火车票（含所订送票价一般不超过10%的手续费）。
2.外埠交通费，包括机票、火车票（含高铁、动车、特快、直达、空调快速、城际列车以及临客等车型车票）、长途车票等，市内车费按工作需要据实报销。
—D20-1—3.出差期间如需要业务宴请，需事先经公司主管领导批准，费用额度参照公司届时有效的业务招待费开支标准执行。
4.公司委派参加的各种会议，凭费用通知上注明的相关费用据实报销。
第三章报销审批权限及程序第七条出差人报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，应按照报销单据要求填写出差人、出差事由、出发及到达时间、交通工具等费用明细项目，经部门领导、财务部部长审核、报分管领导、财务总监审批（超过5000元的差旅费报销由公司总经理审批签字）后方可报销。
第八条公司领导差旅费由随行部门负责办理报销手续，轻车简从无随行部门的，由综合部办理报销手续。
由随行部门（或综合部）人员作为申请人，财务部部长审核，报分管领导、财务总监审批（超过5000元的报销须再经过总经理审批）后方可报销。
第九条差旅费报销时间应该在出差结束十个工作日内办理报销手续，原则上超过十个工作日的报销，财务部有权拒绝报销。
差旅费管理办法2015（全文）
差旅费管理办法全文差旅费管理办法2015（全文）第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软一等舱头等舱凭据报销席列车一等软座司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)国有企业差旅费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限第九条岗位职级分类第十条差旅费使用标准(一) 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二) 凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三) 跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四) 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五) 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六) 出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
企业职工差旅费管理办法
中铁十七局集团第三工程有限公司文件公司财〔2015〕155号企业职工差旅费管理办法公司所属各单位：根据国家和股份公司、集团公司有关规定，结合企业实际情况，对原差旅费开支规定进行了修订。
现印发给你们，请认真遵照执行。
附：企业职工差旅费管理办法中铁十七局三公司2015年5月19日企业职工差旅费管理办法差旅费指职工出差、单位驻地因公外出、工作调动、学习培训、工伤就医发生的交通费、住宿费、伙食补助费，以及探亲路费和婚（丧）假路费。
差旅费开支实行“事前动支、事后报销”的报销程序。
第一条出差差旅费㈠出差是指：职工经批准赴单位驻地以外地区处理公务、参加会议或比赛。
单位驻地是指单位所在地的市辖城区或县辖区,机关人员因公外出到石家庄市以外界定为出差。
㈡伙食补助费1、职工出差期间每人每天伙食费补助标准为50元。
出差天数按出发到返回之日的日历天数计算，出发或返回之日以交通票据上注明的日期或单位领导核准的日期为准。
2、机关人员到项目检查指导工作期间伙食补助费标准为每人每天50元（凭伙食费票据报销）。
没有伙食费票据的视为伙食费已由接待单位负担，机关不再给予伙食补助。
3、职工因公出差参加各种会议（含参加编标、财务决算），会议期间伙食费用已由接待单位负担的，不再领报会议期间伙食补助费。
伙食费用未由举办单位负担时，凭举办单位单独开具的伙食费收据(发票)在标准内领报，领报标准为每人每天50元；举办单位未开具伙食费收据(发票)，视为会议期间伙食费用已由举办单位负担。
4、职工被选派到其他单位（不分集团内外）实习、代职、支援工作期间，不计发伙食补助费。
5、出差人员在出差地因病住院期间，每人每天发给伙食补助费50元。
6、在公司以外单位助勤人员不发放伙食补助费。
㈢交通费1.城市间交通费⑴城市间交通费标准见后附表㈠。
⑵出差乘坐火车,连续乘车达六小时以上，方可使用同席卧铺。
⑶报销非机打长途汽车票时，票据上应注明乘坐区间和日期。
⑷到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)
国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。
第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。
2第七条3第八条消费餐饮场所等场地。
第九条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准审批。
第十条来访外单位的住宿费、日常伙食费、交通费、参观游览费等，一律不得在业务招待费中列支。
第十一条业务招待费使用申请统一由总经理审批。
第三章业务招待费的申请、控制和报销第十二条业务招待费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。
(一)事前审批：业务招待承办部门应提前提报书面申请，填写《业务招待费审批单》（见附件2），说明招待类型、主要内容、时间、地点、陪同人员、预计费用等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。
因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《业务招待费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在业务发生后3个工作日内补办申请手续。
4(二)事中控制：严格按照批准的《业务招待费审批单》规定的陪客人员和招待标准等内容执行。
业务招待就餐执行中应由陪同人员签字备案，内部工作餐执行中应由就餐的本公司人员签字备案，使用《业务招待费内部人员签字表》（见附件3）第十三条事后报销：业务招待活动结束后7个工作日内，经办人将业务招待费原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《业务招待费审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。
差旅费管理办法1
差旅费管理办法1
差旅费管理办法
一、总则
为规范和优化公司差旅费管理，提高财务管理效率，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于所有公司员工在工作中发生的差旅费用报销。
三、差旅费申请流程
1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费用预算报告，经批准后方可出差；
2. 出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，并附上相应的票据等证明材料；
3. 由员工主管审核报销单后，报销单送至财务部门进行审批；
4. 财务部门在收到报销单后，将在5个工作日内完成报销。
四、差旅费用报销标准
1. 交通费：按照公司规定的交通工具及标准报销；
2. 住宿费：按照出差地的合理住宿标准报销；
3. 餐饮费：每日标准按照公司规定报销，超出部分自理；
4. 其他费用：如办公用品、通讯费等，需有明确的使用证明并符合公司规定的报销标准。
五、注意事项
1. 员工在差旅期间应严格遵守公司相关规定，遵守当地法律法规；
2. 任何私人消费均不得作为差旅费用报销；
3. 若发生报销单填写错误或虚假情况，将会受到公司的相应处罚。
六、附则
本办法自颁布之日起执行，如有任何解释权归公司所有。
以上就是本公司差旅费管理办法的全部内容，希本大家遵守规定，认真执行，提高公司差旅费管理的效率。
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国有企业差旅费管理办法
（2015修订版）
第一章总则
第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各职能部室。
第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。
第二章差旅费的使用原则
第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。
第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。
第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。
第三章差旅费的预算管理
第八条差旅费实行年度预算管理。
公司各部室结合下
年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。
经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。
第四章差旅费使用标准及审批权限
第九条岗位职级分类
第十条差旅费使用标准
(一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
(二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。
(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公
司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。
(五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。
(六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。
(七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。
第十一条其他杂费
(一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。
(二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。
第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。
第五章差旅费的申请、控制和报销
第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。
(一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申
请，填写《差旅费审批单》（见附件2），说明出差事项、主要内容、时间、地点、交通方式、出差人员、预计费用、接待单位情况等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。
因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《差旅费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在出差结束后3个工作日内补办申请手续。
(二)事中控制：严格按照本办法和经过批准的《差旅费审批单》规定的内容和标准执行。
第十四条事后报销：出差结束后7个工作日内，经办人将原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《差旅费审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。
第十五条差旅费报销凭证必须为外埠地区开具的。
如因出差在本地发生费用，按公司财务规定在其他项目列支。
第十六条差旅费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报差旅费。
第十七条公司员工外出参加会议、培训，主办单位指定住宿地点、统一安排食宿但不承担费用的，相关差旅费可按会议、培训主办单位规定的统一标准列支，报销时需提供主办单位提供的说明文件。
第六章监督检查和责任追究
第十八条财务资产部应会同经理办公室，对公司差旅费的使用和管理情况进行监督检查。
第十九条财务资产部应严格审核差旅费开支，对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费，一律不予报销。
第二十条财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。
财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的差旅费的报销。
第二十一条违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：
(一)出差审批控制不严的。
(二)虚报冒领差旅费的。
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。
(四)不按规定报销差旅费的。
(五)转嫁差旅费的。
(六)其他违反本办法行为的。
第七章附则
第二十二条本办法仅限国内出差费用管理。
公司员工因公临时出国有关经费的列支，严格按照《因公临时出国经费管理办法》(财行〔2013〕516号)的相关规定执行。
第二十三条本办法自发布之日起生效并施行。
第二十四条本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。
第二十五条本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。
附件：1、差旅费预算申报单
2、差旅费审批单
附件1：
差旅费预算申报单
申报部门
附件2：。