差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销制度
差旅费报销制度1. 住宿费开支办法及标准（1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。
实际住宿费超过限额标准的按下列比例分段计算：①超支部分少于100元，个人自负20%，医院报销80%；②超支101~200元，个人自负30%，医院报销70%；③超支201~300元，个人自负40%，医院报销60%；④超支300元以上，全部由个人自理。
（2）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费凭据的一律不予报销住宿费。
（3）住宿费按职务、职称、出差地点等级标准核算。
2. 交通费开支标准①乘坐火车，从晚8：00至次日晨8：00之间，在车上过夜六小时以上，可购同席卧铺票，如未买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的一定比例发给个人补助费。
特殊情况乘坐火车软卧的，需经院长批准。
②严格控制出差人员乘坐飞机，除紧急任务事先经院长特批外，其余按比例报销。
③工作人员出差、参加会议（包括各种学术会议）和各种培训班人员凭据报销市内交通费（标准为每人每天不超过10元）。
④工作人员出差期间，无特殊情况，不得报销出租车费。
3. 出差人员的伙食补助标准①出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：省内20元，外省一般地区30元，特区40元（按实际住宿天数计算）。
②凡到本市楠竹山、鹤岭、易家湾、马家河及县的易俗河、峡山口、姜畲等地出差，必须在外就餐的，中、晚餐各补助5元，如需住宿当地的其补助费每人每天最高不得超过12元。
③凡到湘乡、韶山及县境内35公里以外的地方出差，其伙食补助按省内标准执行。
4. 其他①工作人员趁出差或调动工作之便，事先经院领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费，多开支部分由个人自理，不发绕道和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。
②工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
③职工探亲乘坐火车的，不分职级，一律报销硬席座位。
年满五十周岁以上连续乘坐十二小时的可报硬席硬卧票；乘轮船的报四等舱位票；职工探亲不得乘坐飞机。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
公司差旅费报销制度(共10篇)
公司差旅费报销制度(共10篇)公司差旅费报销制度（一）: 下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。
（1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。
（2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。
（3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
（4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。
（5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。
（6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。
（7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
1、住宿要分一起住还是一人住，而且部分人员是实报实销的，比如董事长、总经理。
2、时间结点不对。
3、4、5、是否包含洗衣服或者其他费用6、时间结点未说明，对于票据缺失的控制也没有说明。
7、权限不对，如果是部门经理出差如何处理。
公司差旅费报销制度（二）: 请帮我将这四句话翻成英语,答案请直接用消息或即时会话发给我,不要贴在这里,1,对销售合同签订过程中产生的销售费用采取定额报销制度.2,销售和服务人员出差前可以预支一定金额差旅费,出差回来后,必须在5个工作日内办理报销手续.3,销售人员支出业务招待费之前,必须进行省报,未经事先批准者一律不得报销.4,企划部每月底将申报次月广告及活动费用计划.每季度对广告和活动费用的使用情况考核一次.已发,请你查一下,没有我再发公司差旅费报销制度（三）: 甲某出差回来,报销差旅费1500元,原预借2023元,交回剩余现金500元,这笔业务会计分录如下：借：管理费用.贷：其它应收款借：库存现金贷：其它应收款.这题中为什么不可以用应收账款而用其它应收款是不是应收账款一般只用在公司与其它公司发生业务的时候.公司差旅费报销制度（九）: 求解，内部会计控制的题目根据下列资料判断其是否符合内部会计控制的要求，并说明理由。
差旅费报销制度及流程
千里之行，始于足下。
差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销是指员工出差期间所产生的费用，在符合公司规定的范围内报销的过程。
为了规范差旅费报销行为，许多公司都会制定一套差旅费报销制度及流程。
下面将介绍一种常见的差旅费报销制度及流程。
一、差旅费报销制度1. 费用范围：差旅费报销制度应明确规定哪些费用可以报销，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、市内交通费等。
2. 报销标准：差旅费报销制度应规定各项费用的报销标准，例如交通费的报销标准可以根据实际情况确定是按公共交通工具费用报销，还是按实际票据报销。
3. 报销限额：差旅费报销制度应规定各项费用的报销限额，例如住宿费的报销限额可以根据不同城市的行业标准进行限制。
4. 报销材料：差旅费报销制度应规定员工报销差旅费所需提供的材料，例如差旅费报销申请表、费用票据、交通工具票据等。
5. 报销审核：差旅费报销制度应规定差旅费报销的审核流程，明确审核人员及其权限，并建立相应的审核制度。
二、差旅费报销流程第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
1. 出差申请：员工出差前需向上级经理提出出差申请，申请中需包含出差时间、地点、目的以及预计费用等信息。
2. 出差预算：上级经理收到出差申请后，将根据公司差旅费报销制度，核定出差费用预算，并通知员工。
3. 出差审批：上级经理审批通过出差申请后，将签发出差审批单，并将其传达给相关部门，例如人力资源部、财务部等。
4. 出差执行：员工按照审批单的要求出差，并妥善保留所有费用相关的票据。
5. 差旅费报销申请：员工在差旅结束后，需填写差旅费报销申请表，并将其与相关费用票据一同提交给财务部。
6. 费用审核：财务部对员工的差旅费报销申请和相关费用票据进行审核，确保其符合差旅费报销制度的要求。
7. 报销支付：经财务部审核通过的差旅费报销申请，将进行支付，并将报销金额转账或发放给员工。
8. 报销记录：财务部将所有的差旅费报销记录进行归档和管理，以备后续查阅和审计。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
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差旅费报销管理规定
一、差旅费的内容
差旅费指因公外出所发生的有关费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费以及保险费、电话费、订
二、差旅费报销标准制定原则
差旅费的控制标准如下表所示。
费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。
三、交通费具体报销标准
交通费的具体报销标准根据企业职位的高低而定，具体如下表所示。
未使用单位交通工具，因公务出差发生的往返机场、车站交通费据实报销。
各职级人员出差报销交通费时，财务部按上述标准予以控制。
超过控制标准的，财务部原则上不予报销。
但出差人员乘坐交通工具因降低标准，或因购买有折扣的飞机票等，节约了交通费用，按节约额的20%给予出差人员奖励。
四、住宿费、市内交通费、订票费等其他杂费的报销标准
住宿费一般根据所出差的地区及出差人员的职位高低来定，具体标准如下表所示。
注：同性别、公司总监级别以下人员共同出差，应同屋住宿。
若级别相同，住宿费按单人标准报销;
若级别不同，按较高级别人员的单人标准报销；
准
五
必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议伙食补助费的不再享受会议期间的出差
补助费；公司举办展示会，根据实际情况由公司总经理确定报销标准。
说明：1、一类城市：北京、上海、天津、深圳、广州、汕头、珠海、厦门。
2、二类城市：除一类城市之外的其他一般城市。
3、市内交通费：公交车费（在票据后注明起止地、原因）、机场大巴费实报实销。
高管以下人员原则上不允许
打的，参加专业会议或工作需要随身携带设备、资料15kg以上，市内可乘岀租车，由部门负责人签字，总经理审批
后，可酌情报销。
4、高管（总监级）以下人员岀差原则上以乘坐火车和汽车为主，如遇紧急岀差等情况，方可报乘飞机。
六、差旅费的预支：
1、员工因公司工作需要，可申请出差。
总监级以下员工出差，必须填写《出差申请单》，说明出差
事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，经审批人批准后凭《出差申请单》到财务部借款，无《出差申请单》，财务不得办理借款、报销手续。
2、出差人员回公司后，必须在一星期内到财务报销，否则不给予新增借款。
借款后如果情况发生变化，借款事项不
成立，应在3 日内退回所借款项。
3、出差员工的住宿酒店等可通过人事部在（携程）网上进行预计，以公司规定的住宿费范围为限。
4、出差天数的计算：
1）出发时间的计算：12：00 点（含12 ：00 ）以前出发计1天，12：00以后出发计0.5 天；
2）返回时间的计算：按实际到站时间计算，12：00（含12 ：00 ）以前返回计0.5 天，12：00 以
后返回计1 天；
3）出发、返回时间以车、船、机票上所载的时间为依据；
七、差旅费报销流程
（一）填写《差旅费报销单》
出差人员报销差旅费，应据实填写《差旅费报销单》，并提供有关发票。
（二）审核《差旅费报销单》
1 、出差人员所在部门经理审核《差旅费报销单》，确认出差人员的职务（职称）、出差天数和地点，
并在《差旅报销单》的相应位置签字确认。
2、报销发票须真实、合法，如提供的发票不完整、错误，将不予报销。
3、对于谎报、多报、以及报销不真实的费用，如对非同一次乘车却出现票号相连的票的现象，经财务核实后，将不予报销，并对报销人按照报销金额2 倍的数额进行罚款。
（三）报销
1、出差人员将《差旅费用报销单》到财务部进行报销，财务部根据报销标准和要求审核《差旅费用报销单》和相关的出差发票和凭证，在预算范围内给予报销。
2、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经部门负责人签字，总经理批准后可报销，丢失的票据（车船票、机票），补贴经共同出差的人员证明，经部门负责人签字可酌情报销。
3、差旅费报销须按单次行程报销，不可多次行程合并报销；出差期间若产生业务招待费，应单独审
批报销，不可同差旅费合并报销；差旅费审批程序参照《费用报销流程》的有关规定进行。
4、对于超出标准，超出的部分不给予报销。
如有特殊情况，须在财务审核前提交总经理特批，提供同意报销的说明文件，方可报销。
5、报销完毕后，财务部对出差的相关发票和其他原始票据进行账务处理，根据《企业会计制度》计
入会计科目。
八、报销期限
（一）一般情况的报销期限
一般情况下，出差人员应在出差返回后10 天内（节假日顺延）报销完毕，超过报销期限又没有特殊
原因者不予报销。
（二）特殊情况的报销期限
特殊情况下的报销，应经部门经理和行政总监签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20
天。
九、附则
1、本规定由财务本部门负责解释和修订。
营销中心可参照执行，或依据本规定另行制订管理办法，
报总公司批准后执行。
2、本规定自公司颁布之日起生效。
-可编辑修改 -。