关于用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目
使用募集资金置换预先投入的自筹资金 监事会决议
使用募集资金置换预先投入的自筹资金监事会决议关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的监事会决议根据公司法规定和公司章程规定，为了保障公司的正常运营和发展，我公司监事会经过充分讨论和慎重考虑，就使用募集资金置换预先投入的自筹资金进行了深入研究，并最终做出如下决定：一、决定情况公司自成立以来，一直在不断壮大和发展，在经营过程中为了解决资金周转问题，曾进行过自筹资金的投入，确保公司的正常运营。
而随着公司规模的扩大和业务发展的需要，目前公司面临着更加迫切的资金需求，为了保障公司的可持续发展，必须寻求更多的资金支持。
为了解决资金不足的问题，公司决定进行新一轮的募集资金。
在获得募集资金后，公司拟使用该资金置换预先投入的自筹资金，以解决公司资金压力，提升公司的财务状况，保障公司的正常运营。
二、决定的理由1.资金需求：随着公司业务规模的扩大和市场竞争的加剧，公司资金需求量逐渐增加，需要更多的资金支持来扩大业务规模和提升公司的竞争力。
2.资金成本：预先投入的自筹资金存在着相对较高的资金成本，而使用募集资金置换预先投入的自筹资金，可以降低公司资金成本，提升公司的盈利水平。
3.公司发展：公司的发展需要更多的资金支持，为了保障公司的可持续发展，必须寻求更多的资金支持。
三、决定的实施方案1.确定置换比例：根据公司实际情况和资金需求，公司将确定募集资金使用的比例，然后将其用于置换预先投入的自筹资金。
2.严格遵守法律法规：在实施置换预先投入的自筹资金之前，公司将严格遵守相关法律法规，确保置换行为的合法合规。
3.加强财务监管：公司将加强对募集资金的使用和预先投入的自筹资金的置换进行有效的财务监管，保证资金的合理使用和安全性。
四、决定的保障措施1.制定监督方案：公司将制定详细的监督方案，对募集资金使用的过程进行严格的监督和管理，确保资金使用的安全和合理性。
2.审计资金流向：公司将委托专业的审计机构对募集资金的使用和预先投入的自筹资金的置换进行审计，确保资金的流向合法合规，资金使用的安全和透明。
605179关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已2021-01-12
证券代码：605179 证券简称：一鸣食品公告编号：2021-004浙江一鸣食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《浙江一鸣食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司拟使用募集资金合计人民币50,073.78万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
●本事项无需提交公司股东大会审议。
一、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江一鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3332号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6100万股，每股发行价格为人民币9.21元，共募集资金总额为56,181万元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币6,518.78万元后，实际可使用募集资金为49,662.22万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕618号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：单位：万元根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设，募集资金到位后，可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。
600882关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多公告编号：2021-081上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可蓝多”）使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币32,945.74万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，发行价格为人民币29.71元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。
上述募集资金已于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
老板电器：关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 2010-12-22
证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2010-005杭州老板电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1512号文核准，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年11月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币24.00元，募集资金总额为人民币96,000万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。
中瑞岳华会计师事务所已于2010年11月15日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：（一）募集资金投资项目序号项目名称项目总投资额流动资金合计项目备案投资金额备案或核准文号1 年新增15万台吸油烟机技改项目 7,990.001,700.006,800.00余经开备[2009]35号2 年产100万台厨房电器生产建设项目40,000.0010,000.0033,000.00 余发开备[2009]15号3 研发中心建设项目 3,900.00 3,900.00余经开备[2009]36号合计 51,890.0011,700.0043,700.00 （二）实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足的安排本次募集资金投资项目投资总额预计为51,890.00万元，若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况为保障公司募集资金项目顺利进行，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。
000589贵州轮胎：关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2021-009关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告一、募集资金投入和置换情况概述1、募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕15号）核准，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行A股股票158,730,158股，每股发行价为人民币6.30元,募集资金总额为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币15,642,170.50元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币984,357,824.90元。
截至2021年3月9日上述募集资金已划转至公司募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（众会字[2021]第01730号）。
2、以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况和置换安排：公司本次拟以募集资金置换截至2021年4月7日本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币48,587.98万元。
具体情况如下：（1）募投项目预先投入情况单位：万元（2）发行费用以自筹资金支付情况截至2021年4月7日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含税）150.94万元，本次拟一并置换。
二、募集资金置换先期投入的实施1、募集资金置换预先投入与公司发行申请文件的一致性说明：2020年9月4日公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案》对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金作出如下安排：“本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
”本次拟置换事宜与该发行预案文件中的内容一致。
2、董事会审议情况：2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换金额为48,587.98万元。
兰太实业：关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
证券代码：600328 证券简称：兰太实业公告编号：（临）2020－065内蒙古兰太实业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告重要内容提示：公司使用本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金置换预先已投入自筹资金的金额为783,699,999.26元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2661号)核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元，募集配套资金的股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%（即131,409,321股）。
本次非公开发行的主承销商为国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，发行股份由宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、鞍钢集团资本控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)、上海铂绅投资中心(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、焦贵金、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、中国华融资产管理股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、何慧清、常州投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司共计21名投资者以货币资金认购。
本次实际发行人民币普通股121,580,547股，发行价格为6.58元/股，共募集资金人民币799,999,999.26元，扣除承销费用（含税）人民币16,000,000元后，实际收到货币资金人民币783,999,999.26元，扣除其它发行费用人民币421,580.55元后的实际募集资金净额为人民币783,578,418.71元。
300979华利集团：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：300979 证券简称：华利集团公告编号：2021-006中山华利实业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告一、募集资金投入和置换情况概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A股）11,700万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.22元，募集资金总额人民币3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民币3,663,055,282.65元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2021]518Z0032的《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
为顺利推进募集资金投资项目建设，公司于募集资金实际到位前，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，并以自筹资金支付了部分发行费用。
截至2021年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目15,724.07万元，以自筹资金预先支付发行费用1,896.21万元（不含增值税），共计17,620.28万元。
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于中山华利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0314号）。
（一）募集资金拟置换预先投入的具体情况：单位：万元（二）自筹资金支付发行费用情况公司首次公开发行股票的发行费用合计为22,368.47万元（不含增值税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为1,896.21万元（不含增值税），公司拟用募集资金置换上述发行费用1,896.21万元（不含增值税）。
新强联：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
证券代码：300850 证券简称：新强联公告编号：2020-009洛阳新强联回转支承股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告一、募集资金情况概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕919号）核准，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股A股2,650万股，每股面值1.00元，发行价格为19.66元/股，募集资金总额为人民币52,099万元，扣除与发行相关费用7,864万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币44,235万元。
募集资金已于2020年7月8日划至公司指定账户。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了大华验字[2020] 000350号验资报告。
二、募集资金投资项目的基本情况公司在《洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的本次募集资金投资计划。
若本次实际募集资金不能满足募投项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。
募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对募集资金投资项目进行先期投入，募集资金到位后，公司将用募集资金置换已先行投入的用于募集资金投资项目建设的自有资金。
具体如下：单位：人民币万元三、自筹资金预先投入使用情况在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，并支付了部分发行费用。
截至2020年7月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币18,759.92万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559号）。
具体情况如下：单位：人民币万元Array公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事 关于用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目投资
及超募资金使用计划发表的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年11 月20 日召开董事会会议，审议了《关于用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目投资的议案》和《关于超募资金使用计划的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目投资的议案
依据上海立信会计事务所有限公司于2009年11月20日出具的信会师报字（2009）第 24582号 《关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司以自有资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，截止至2009年09月30日，公司已使用自有资金1,216.24万元投入了海洋工程设计中心一期工程的建设。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司用本次募集资金1,216.24万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
我们认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项。
二、关于超募资金使用计划的议案
公司首次公开发行人民币普通股，募集资金总额为350,280,000.00 元，扣除各项发行费27,424,590.90 元，公司募集资金净额为322,855,409.10 元，较120,560,000元的募集资金投资项目资金需求超募资金202,295,409.10元。
公司已开立募集资金专户实行专户管理。
根据《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露的超额募集资金用途，以及经此次董事会审议并表决通过的结果，根据公司的发展规划及实际生产经营需要，拟将超募资金中的7,011
万元用于海洋工程二期建设，5000万元用于注册成立全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司，其余超募资金8,218.54万元将根据公司发展规划，用于公司主业项目投资，公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
我们认为：根据2009年7月15日举行的公司2009年第一次临时股东大会决议及公司发展规划和生产经营需要，上述计划是合理的，也是必要的。
超募资金的使用将进一步增强公司核心竞争力，有利于全体股东的利益。
本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。
同意公司上述超募资金使用计划。
（此页无正文，为上海佳豪船舶工程设计有限公司独立董事关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金及超募资金使用计划之签字页）
独立董事（签名）：
（卢文彬） （李开天） （朱德祥）
2009年 11月20日。