拓展活动费用报销明细表20110725
(完整版)费用报销汇总表
暂付款借款单
借款日期：200年月日
借款人：
借款单位
借款人
现金或支票
借款日期：年月日
用途：
收款单位及地址
用途：
经费渠道及项目编号：
渠道及项目编号：
金额（大写）：
结算期限：年月日
经费负责人意见：
金额：
财务处批示：
开户银行
报销记录:
年月日
号凭证
校领导批示：
账号
费用报销汇总表
年月日单据张
报销单位：
经费开支渠道或项目编号：
预借款（小写）：
退补金额（小写）：
报销金额(大写)：(小写)：
用途
办公费
材料费
邮费、电话费
餐费
交通费办人：
说明：1、购买物品须验收人签字；
2、购买物品的发票须具备单位名称、品名及规格、计量单位、数量、单价。涉及固定资产业务的，须到国资处办理入库手续，涉及集中
费用报销明细表(1)
财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
通讯费 餐饮费
报销人 合计 员工_01 员工_02 员工_03 员工_04 员工_05 员工_06 员工_07 员工_08 员工_09 员工_10 员工_11 员工_12 员工_13 员工_14 员工_15 员工_16 员工_17 员工_18 员工_19 员工_20 员工_21 员工_22 员工_23
313.00 313.00 106.00 130.00 81.00 193.00 335.00 164.00 167.00 297.00 284.00 372.00 223.00 163.00 316.00 119.00 187.00 50.00 76.00 74.00 190.00 353.00 120.00 322.00 275.00 91.00 290.00 377.00 375.00 324.00 318.00 363.00
售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
员工_56 员工_57 员工_58 员工_59 员工_60 员工_61 员工_62 员工_63 员工_64 员工_65 员工_66 员工_67 员工_68 员工_69 员工_70 员工_71 员工_72 员工_73 员工_74 员工_75 员工_76 员工_77 员工_78 员工_79 员工_80 员工_81 员工_82 员工_83 员工_84 员工_85 员工_86 员工_87
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
团队活动报销表
团队活动报销表
一、差旅费
社会实践活动产生的交通费、住宿费等各项费用，具体包括：
1、交通费用：出发地—目的地，人数×单价=金额
2、住宿费用：时间、地点，人数×单价（标准）=金额
3、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
二、材料费
社会实践活动需要的队旗、横幅以及牌匾等制作费用，具体包括：
1、队旗制作费用：旗帜名称，数量×单价=金额
2、横幅制作费用：横幅名称，数量×单价=金额
3、牌匾制作费用：牌匾名称，数量×单价=金额
4、其它：明细（详细内容），数量×单价=金额
三、资料费
社会实践活动中产生的复印、打印、图书购置等费用支出，具体包括：
1、复印、打印费用：明细（详细内容），页数×单价=金额
2、图书购置费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
3、宣传资料费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
4、邮寄费用：明细（详细内容），数量×单价=金额
四、其它类型费用
社会实践活动过程中产生的其它费用，具体包括：
明细（详细内容），数量×单价=金额
总计：。
费用报销明细表
费用金额 报销状态 发票凭证 ¥1,478.00 未报销 齐全 ¥1,910.00 已报销 齐全 ¥1,504.00 未报销 齐全 ¥4,742.00 已报销 齐全 ¥4,899.00 未报销 齐全 ¥2,006.00 已报销 齐全 ¥1,391.00 未报销 齐全 ¥802.00 已报销 齐全 ¥814.00 未报销 齐全 ¥3,232.00 已报销 齐全
报销查询 报销人 报销总额 未报销 已报销
窦晨奇 ¥1,478.00 ¥1,478.00 ¥0.00
报销统计 部门 行政部 研发部 测试部 行政部 人事部 销售部
合计
报销金额 ¥9,452.00 ¥7,611.00 ¥2,318.00 ¥9,452.00 ¥2,006.00 ¥1,391.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥32,230.00
6 2021-01-20 人事部 黄亮露 #######
7 2021-01-23 销售部 江行媛 #######
8 2021-01-24 研发部 夏菁策 #######
9 2021-01-23 测试部 樊颖荷 #######
10 2021-01-24 行政部 鲍渊珠 #######
11
12
பைடு நூலகம்
13
14
15
费用报销明细表
序号 报销日期
归属部 门
报销人
费用类型
1 2021-01-16 行政部 窦晨奇 #######
2 2021-01-18 研发部 穆柏亚 #######
3 2021-01-16 测试部 喻维月 #######
4 2021-01-19 行政部 赵晶一 #######
5 2021-01-20 研发部 禹淑育 #######
费用报销明细
交通费餐费住宿费其他费1,9514881,478534序日期部门报销人职务交通费餐费住宿费其他费合计是否支付备注12023/1/1市场部小稻1业务员226100138464✔22023/2/1研发部小稻2业务员33810026855761✔32023/3/1采购部小稻3采购员999942023/4/1人事部小稻4主管66666732✔52023/5/1人事部小稻5人事专员258258✔62023/6/1财务部小稻6会计22610013846472023/7/1采购部小稻1业务员3381002685576182023/8/1市场部小稻2业务员9999✔92023/9/1采购部小稻3采购员6666102023/10/1研发部小稻4主管258258112023/11/1人事部小稻5人事专员166166✔122023/12/1财务部小稻6会计2358832313合计报销金额合计支付金额费用报销明细xxx有限公司...........................4,4512,480..................外出拜访客户差旅费外出拜访客户差旅费参观供应商车间差旅费报销事由及报销内容外出拜访客户差旅费外出拜访客户差旅费参观供应商车间差旅费 01002003004005006007008001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销金额202305001,0001,5002,0002,500交通费餐费住宿费其他费费用分类统计200400600800100012001400市场部采购部研发部人事部财务部部门报销统计。
活动执行表格1活动费用预算明细表(最新版)
22
人工安装费
23
运费
24
25
26
27
前期
28
29
30
31
32
33
其他
34 35
黑底喷绘 黑底喷绘 写真裱冷板
租赁 黑底喷绘
租赁 PVC字+金粉 透明亚克力
租赁 木质 15mmPVC雕刻 LED灯 PVC雕刻+金粉 PVC雕刻+金粉 发光字 PVC雕刻+钢构 木质 透明亚克力 金色水晶字 预估
邀请函 工作证 媒体证 胸徽 主持人手卡 发言夹 手提袋 签字笔 翻页笔 现场摄影 活动餐费 道具租赁 视频音频制作 现场摄录
项目明细 租赁
6.物料设计 长（米）
2
一楼大厅背景墙画面
3
一楼大厅背景墙画面
4
水牌
5
媒体区桁架
6
媒体区画面
7
桌布
8
顶部字
9
亚克力透明盒
10
4楼大背景板桁架
11
4楼大背景板底板
12
造型背板
13
灯槽灯带
14
立体房子
15
左侧立体字
16
顶部发光字
17
接待台框架
18
底座+轮子
19
中间圆形
20
中间圆形
21
其他物料
财务负责: 活动总预算: xxx元
序
项目
1
主持人(2选1)
2
主讲嘉宾
3
重要嘉宾邀请
NO.1活动费用预算
1.嘉宾及 项目明细
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
类别 报批及相关费用
设备费用 其他
费用报销明细表 (1)
日
张数报 销
注一 ：起
②③ 费原
单 。
①使 差用
用始 票 报据
旅。 销拾
费 明张
报 细以
销 请
表需下 可 以
填 和不
差 粘填
旅 贴。
费单
部门负责人（项目负责人）：
经办人：
剪裁线（沿虚线 粘 帖 须 知（背面粘贴原始票据）
1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。
2、 按规定分类标 准粘贴。分类标准如 ⑴办公用品-办公用品 、文具。 ⑵资料-购书、查新费。
告、标牌、宣传等。 ⒁版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。
⑺维修费-设备维修、建筑物及公共设施维修 。
⒂招待费-餐费、食品、饮料、礼品。
⑻场租费-教室、会议场地的租金。 3、发票10张以下可以
⒃其他-上述未列入 的费用项目。
不填“费用报销明细表 4、财务人员对“费用报销明细表”进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”
⑶印刷费-复印、印刷、论文制作费。
⑷邮寄费-邮费、快寄费等。
⑸电话费-座机费、手机费、网络电话费。
⑹交通费-长途车费、出租车费、过路费、汽油费、租车费。
⑼材料费-试剂、低
值⑽耗加品工、费元-加件工、费材、料
测⑾试设费备。购置费-需办
固定资产入库的办公 ⑿评审费-评审费、专家鉴定费。 ⒀宣传费-订报、广
项目代码： 费用项目 办公用品
广告、宣传费 图书、资料、检索费
印刷、版面费 评审、咨询费
水电物管费 邮寄费
合计金额费用报销明细表金额源自张数大写： 佰 拾万仟
费用项目 电话费 网费 交通费 维修费 租赁费 会议费 培训费