财务管理规定及岗位职责审批稿
财务管理人员岗位职责及财务管理规定
财务管理人员岗位职责及财务管理规定一、财务管理人员岗位职责：1.负责公司财务管理工作：制定公司财务管理政策、规范和程序，确保公司财务管理工作的有效运行。
2.负责财务预算工作：编制公司财务预算计划，监控预算执行情况，及时调整预算方案。
3.负责财务分析工作：对公司经营状况进行分析，提出改进建议，帮助公司制定合理的经营决策。
4.负责财务报告工作：准确编制财务报表，确保报表的真实性和完整性，并及时向相关部门和人员提供财务报告。
5.负责财务监管工作：建立健全公司财务监管制度，加强财务监督和内部控制，防范各种财务风险。
6.参与公司投资决策：对公司的投资项目进行财务评估，提供投资决策建议，确保公司投资决策的有效性和合理性。
二、财务管理规定：1.财务管理遵循会计法律法规和财务管理制度，严禁违法操作和不正当行为。
2.公司财务管理应遵循市场经济原则，实行科学管理，确保财务工作的规范性和高效性。
3.财务管理需建立健全的制度，包括财务预算制度、财务分析制度、财务报告制度、财务监督制度等，明确每个岗位的职责和权限。
4.财务报表编制要准确、真实、完整、及时，符合法律法规和会计准则的要求。
5.财务信息的披露和共享需要得到适当的控制，确保信息的保密性，防止信息的泄露和滥用。
6.财务决策需要参考相关的市场信息和经济指标，确保决策的合理性和科学性。
7.财务监督要建立内部控制制度，加强对财务活动的监督和检查，发现问题及时纠正，并建立相关的风险防范机制。
以上是对财务管理人员岗位职责及财务管理规定的详细介绍。
财务管理人员在公司中起着关键的作用，他们的工作对于公司的经营决策和财务状况都有重要影响。
因此，财务管理人员需要具备扎实的财务知识和技能，以及高度的责任心和职业道德。
同时，公司也需要为财务管理人员提供良好的工作环境和培训机会，不断提升其专业水平和能力。
财务审批权限管理规定范文（3篇）
财务审批权限管理规定范文第一条商会财务收支实行日常开支由副会长审批，大额支出，单笔支出在____万元(含)以下的，按照审批程序由副会长负责审批;单笔支出在____万元至____万元(含)的，则按照审批程序先由副会长审核，最后由会长负责批准;单笔支出在____万元以上的，由商会副秘书长办公会议决议负责审批。
第二章审批范围第二条财务支出具体包括费用借支、费用报帐、办公物品采购及办公室房租物业费支付等。
第三章审批要求第三条任何费用在发生之前都应先履行请示义务，非经副会长允许，超时间、超范围发生的费用一概不予报销。
第四章审批程序第四条支出审批及报销流程：经办人(填单)→主管或分管负责人签字→财务主管票据复核→副会长审批(超过副会长审批权限的按审批权限流程)→出纳付款→会计报帐。
第五章审批责任第五条各项财务收支审核人员应认真审核每一项收支业务，对于与实际情况不相符且违反制度规定，或有超标准、超限额开支，经办手续不齐全等问题的，均不得办理款项收支和相关手续，如遇特殊及重大问题应及时向上级反映情况。
第六条各财务收支审批人员应在各自的审批范围内行使审批权，不得超范围、超预算审批，也不得化整为零进行审批。
财务人员有权对不符合国家财经法规和商会财务制度的开支及报销凭据予以剔除。
第七条各项财务收支的经办、签字、复核和审批人员要认真履行岗位职责，严格环节把关，商会如发现有巧立名目开支，徇私情开支等，将视情节给予责任人相应处罚;如发现有营私舞弊，伪造票据等严重违规情形，对当事人将给予严厉处罚。
本制度自____年____月____日起执行。
财务审批权限管理规定范文（2）一、概述在企业的日常运作中，财务审批是一个非常重要的环节。
为了保证财务资金的合理使用和风险的控制，制定财务审批权限管理规定是必不可少的。
本文旨在规范企业财务审批权限的管理，确保财务审批工作的准确性、规范性和高效性。
二、财务审批权限的分类和职责1. 审批权限分类根据财务审批事项的不同，财务审批权限可分为以下几个类别：（1）日常报销审批权限：包括办公用品采购、差旅费报销、交通费报销等；（2）固定资产购置审批权限：包括办公设备、车辆、房屋等固定资产的购置；（3）合同审批权限：包括与供应商签订的采购合同、销售合同的审批；（4）付款审批权限：包括与供应商的付款合同、工资发放等。
财务管理制度及岗位职责范文
财务管理制度及岗位职责范文财务管理制度及岗位职责范文第一章总则第一条为了规范和完善公司财务管理工作，加强资金的监管和使用，保障公司财务的安全和稳定，特制定本制度。
第二条公司财务管理工作遵循科学化、标准化、规范化原则，以保证公司财务工作的合法性、规范性和高效性。
第三条本制度适用于公司内所有相关财务管理人员，并与公司其他相关制度相衔接。
第二章职责第四条公司财务总监1. 负责公司财务管理的规划、组织、实施和监督工作。
2. 确保公司财务活动合法、规范和高效运行。
3. 监督财务人员的日常工作，并提供必要的培训指导。
4. 审核公司财务报表，确保报表的准确性和完整性。
5. 参与公司重大财务决策的论证和具体实施工作。
第五条公司财务经理1. 负责公司日常财务管理工作的组织和实施。
2. 完成公司财务计划的编制和执行，并进行必要的调整。
3. 监督财务会计制度的执行，确保会计核算的准确性和合规性。
4. 负责财务预算的编制和管控，参与公司重大决策的财务评估工作。
5. 监督公司内部控制的建立和执行，提升财务管理的风险防控能力。
第六条公司会计1. 负责公司日常会计核算工作，保证财务数据的准确性和真实性。
2. 编制财务报表，按时提交给财务经理和财务总监。
3. 负责税务申报和税务筹划工作，确保公司的税务合规性。
4. 参与公司内部控制的建立和完善，协助财务经理进行风险控制。
第七条公司出纳1. 负责公司资金的筹措、收付、保管和使用工作。
2. 积极管理企业资金，提高资金使用效率，降低企业财务风险。
3. 负责日常收款、付款和结算工作，并做好相应的账务处理。
4. 编制和维护出纳工作的操作规范和制度文档。
第八条公司财务分析师1. 负责公司财务和业务数据的分析、统计和报告工作。
2. 协助财务经理编制财务分析报告，并分析和解读财务指标。
3. 参与公司的财务预测和预警工作，提供决策支持和风险评估。
第九条公司内部审计师1. 负责对公司内部各个环节进行监督和检查，排查可能存在的风险。
财务管理制度岗位职责
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司经济活动的合法合规，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、会计核算、税务管理、财务报告等。
第三条公司财务管理部门负责制定、执行和监督本制度的实施，各部门应积极配合财务管理部门的工作。
第二章财务管理部门职责第四条财务管理部门的主要职责如下：1. 贯彻执行国家有关财务、会计、税务等方面的法律法规和公司规章制度；2. 制定和完善公司财务管理制度，建立健全内部控制体系；3. 组织编制和执行公司年度财务预算，对预算执行情况进行监督和分析；4. 负责公司资金管理，确保资金安全、合规、高效使用；5. 负责公司成本核算，分析成本构成，提出降低成本的措施；6. 负责公司会计核算，确保会计信息真实、准确、完整；7. 负责公司税务管理，确保税务合规，降低税务风险；8. 负责公司财务报告编制和披露，确保报告质量；9. 负责公司内部审计，发现问题并提出改进建议；10. 完成公司领导交办的其他工作。
第三章财务岗位职责第五条财务部门岗位设置如下：1. 财务经理：负责财务部门全面工作，组织实施本制度；2. 会计：负责会计核算、成本核算、税务管理等工作；3. 出纳：负责公司现金、银行存款的管理，办理日常收付款业务；4. 审计：负责公司内部审计，对财务活动进行监督和检查。
第六条各岗位职责如下：1. 财务经理职责：（1）组织实施本制度，监督各部门执行；（2）组织编制和执行公司年度财务预算；（3）负责财务部门内部管理，提升部门工作效率；（4）协调各部门关系，确保财务工作顺利开展。
2. 会计职责：（1）按照国家会计制度规定，进行会计核算、成本核算、税务管理等工作；（2）编制财务报表，分析公司财务状况；（3）参与公司成本控制，提出降低成本的措施；（4）协助审计工作，对财务活动进行监督和检查。
3. 出纳职责：（1）管理公司现金、银行存款，确保资金安全；（2）办理日常收付款业务，确保资金流转顺畅；（3）协助会计进行账务处理，确保账目清晰；（4）定期盘点现金、银行存款，确保账实相符。
财务科长岗位职责审批稿
财务科长岗位职责 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】财务科长岗位职责1、在本单位负责人和总会计师领导下，负责本单位的财务管理工作。
2、严格遵守国家的财经纪律，熟悉?会计法?、?医院会计制度?、?医院财务制度?等法律法规和制度规定，认真执行本单位各项财务管理制度。
3、主持财务科日常工作，对各项财务工作进行布置、研究和总结，做好会计人员的政治思想工作。
4、财务科长负责组织本单位下列工作：（1）会计核算工作。
按照?会计法?、?医院会计制度?、?医院财务制度?及国家的有关规定和财经法规的要求设置会计科目，建立账簿，进行现金收付、银行结算、审核、归类、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理工作，会计凭证及会计资料的归集、保管工作。
（2）医院经济核算及奖金分配核算工作。
（3）门诊与住院收费管理和核算工作。
（4）公费医疗及医疗保险的结算工作。
（5）物价管理工作。
（6）基本建设会计核算和财务管理工作。
（7）固定资产及对外投资的财务管理工作。
（8）主持财务报表和财务预决算的编报工作；协调、编报政府（招标）采购预算工作；参与政府采购预算执行工作、国库集中支付改革试点的相关工作。
（9）依法申报纳税工作。
（10）参加医院经济活动的调研、论证和经济合同的审核工作。
（11）所属二级法人单位的财务监督、检查工作；独立核算非法人单位的财务核算管理工作。
（12）进行医院财务活动分析。
（13）制定医院内部财务管理及内部控制制度。
（14）监督预算计划和经济合同的执行，统筹管理和运作资金并对其进行有效的风险控制，对各项资金和费用的使用有检察监督权。
有权根据医院情况变化，对资金和费用的使用提出调整方案。
（15）对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收支款项有权劝阻、制止和向本单位领导反映。
（16）具体负责财务人员的管理、教育、培训、考核、组织财会人员学习业务技术知识，熟练和掌握各项财政制度，贯彻执行国家各项财经政策和有关法规制度。
财务管理制度及岗位职责范文（2篇）
财务管理制度及岗位职责范文1、协助做好自有资金管理，做好公司自有资金规划，合理进行资金分析及调配，提高资金使用效率;负责公司自有资金账户管理，与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽;2、协助做好公司内部成本费用管理，负责具体草拟成本费用管理相关财务制度，对相关费用支出进行审核及管理;3、负责税务管理，做好公司税收筹划，组织开展日常税务管理相关工作;及时了解、掌握国家及地方各项税收政策，保持与财政、税务机关的良好沟通;4、做好财务相关资料的归档整理、数据库管理工作;5、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度及岗位职责范文（2）【财务管理制度】一、制度概述财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，确保财务活动的合法性、规范性和透明性，保障公司和投资者的利益而制定和执行的一套规章制度。
本制度适用于公司全体员工，包括财务部门的工作人员及公司其他各部门的相关人员。
二、制度内容1. 财务制度1.1 会计核算制度：明确公司会计核算的方法、程序和要求，规定了财务报表的编制和发布程序。
1.2 预算管理制度：规定了公司预算编制、执行和控制的制度及要求。
1.3 成本管理制度：明确了公司成本核算和控制的制度。
1.4 资本管理制度：规定了公司资金的募集、使用和回收的管理程序和要求。
1.5 财务审核制度：明确公司财务审核的程序、责任和要求。
1.6 财务监督制度：规定了公司财务监督的程序和要求。
2. 财务安全制度2.1 财务保密制度：明确了财务信息的保密要求，规定了财务人员的保密责任和义务。
2.2 财务风险管理制度：规定了公司财务风险的识别、评估、控制和应对的程序和要求。
2.3 财务内控制度：明确公司财务内部控制的制度和要求，对财务风险进行预防和控制。
2.4 资产保护制度：规定了公司资产的保护要求和措施，包括固定资产、无形资产和现金等。
三、执行和监督1. 公司领导层负责制定和执行财务管理制度，并确保全体员工遵守。
2. 财务部门负责具体执行和监督公司的财务管理制度，及时纠正违反制度的行为，并对违反制度的人员进行处理。
财务部管理职责及岗位工作职责审批稿
财务部管理职责及岗位工作职责YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】财务部管理职责财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。
主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。
部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。
3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。
4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。
5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。
6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。
7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。
8．监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控。
9．协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协调工作。
协助内、外审计工作。
10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。
11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。
12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下：一、财务经理对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。
其岗位主要工作内容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。
具体岗位职责如下：1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。
2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
财务管理制度及岗位职责范文
财务管理制度及岗位职责范文第一章总则第一条为规范企业财务管理工作，提高资金使用效益，维护企业财务安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有部门、岗位和人员。
第三条财务管理是实现企业目标、保障企业正常运营的重要职能。
第四条财务管理核心目标是保证资金流动，确保企业盈利，合法合规，稳健运营。
第五条企业的财务管理部门负责制订贯彻本制度，各部门和岗位负责执行和遵守本制度。
第六条财务管理部门应建立完善的财务管理制度，保证财务管理的科学性和规范性。
第七条本制度的修订和解释权归财务管理部门所有。
第二章财务管理部门职责第八条财务管理部门是企业的核心部门，负责全面管理和监督企业的财务工作。
第九条财务管理部门的职责包括但不限于以下几个方面：1. 制定企业的财务管理制度和财务规章制度，确保企业财务管理的规范性和科学性；2. 组织编制企业的年度财务预算，协助各部门制定具体的预算方案；3. 组织实施企业的预算管理，监督预算执行情况，及时调整和控制预算支出；4. 组织企业的资金管理工作，确保企业资金的安全和流动性；5. 组织编制企业的财务报表，定期向上级机构和股东报告财务状况；6. 组织企业的成本管理，提高企业的生产效益和经济效益；7. 组织企业的税务管理，确保企业合法遵纪守法；8. 组织企业的风险管理，预防和控制财务风险；9. 开展其他与财务管理工作相关的工作。
第三章各岗位职责第十条董事长（总经理）负责企业的整体经营和发展，对财务管理工作负有最终责任。
第十一条财务总监负责企业的财务管理工作，具体职责包括但不限于以下几个方面：1. 拟定企业的财务管理制度，确保财务管理的规范性和科学性；2. 组织编制企业的年度财务预算，监督预算执行情况，对不合理的支出和偏差及时发现和纠正；3. 指导财务部门的工作，确保财务报表的准确和及时；4. 协助企业相关部门做好成本管理工作，提高企业的生产效益和经济效益；5. 负责企业的税务管理工作，确保企业合法合规；6. 负责企业的风险管理工作，预防和控制财务风险；7. 审核企业的重要财务合同和重大决策，确保企业利益最大化；8. 参与企业的战略规划和决策，为企业的发展提供财务支持；9. 开展其他与财务管理工作相关的工作。
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财务管理规定及岗位职
责
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
财务管理制度及岗位职责
一、财务管理职责
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查
监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉
行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负
责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责
1、财务经理：
负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
建立健全企业内部财务管理制度。
负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
负责财务档案的管理工作。
督促、指导和支援本部门人员工作。
组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
完成总经理交付的其他工作。
2、会计
按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳
管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
负责核对银行未达账项。
配合会计做好各种账务处理。
及时准确编制资金日报、周报，月报。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
三、财务工作管理要求
1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
4、财务工作人员应当会同公司有关部门定期进行财务清查。
保证账簿记录与实物、款项相符。
5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月编制并上报一次。
6、财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
7、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
8、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
四、支票管理
1、支票由出纳员保管。
支票领用时需有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。
3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月
延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再做补发工资处理。
对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。
五、现金管理
公司可以在下列范围内使用现金：
1、职工工资、奖金；
2、个人劳务报酬；
3、预支出差人员的差旅费；
4、结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；
5、总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确定全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
公司购买固定资产、办公用品、劳保及其他工作用品应采取转账结算方式。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。
超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金科目，逐笔记载现金支付。
账目应当日清月结，每日结算，账账相符。
六、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。
北京市新发京建工贸有限公司
2010年4月。