现金收支日报表
石油集团现金收支日报表
集团财务结算中心
现金收支日报表
编号：CORP-FD-ZB18
日期： 第 页 共 页 表28
资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计：
《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。
2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。
4. 日期：填写委托收、付款的时间。
5. 业务类型：填写收入和支出的种类。
6. 摘要：填写收入和支出的的内容。
7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。
8. 现金的收入和支出分别小计。
9. 签字人签名。
e。
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现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
银行现金日常收支记账表(完美版)
金额 支出账户
300.00 300.00 300.00 100.00 200.00 200.00 100.00 200.00 500.00 100.00 500.00 400.00 300.00 300.00 100.00
微信 支付宝 现金 建行 交行 微信 支付宝 现金 建行 交行 微信 支付宝 现金 建行 交行
300.00 400.00 1,100.00 400.00 300.00 1,500.00 1,600.00 700.00 1,800.00 1,900.00 1,000.00
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对方单位 单位A 单位B 单位C 单位D 单位E 单位F 单位A 单位B 单位C 单位D 单位E 单位F 单位A 单位B 单位C
摘要 支付第一季度网费 发ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人员工资福利
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对方单位 单位1 单位2 单位3 单位4 单位5 单位6 单位7 单位8 单位9 单位10 单位11 单位12 单位13 单位14 单位15
2,200.00 400.00 备注
银行现金日常收支记账表
累计收入 19,100.00 累计支出 3,900.00 结余金额 15,200.00
开始日期 2021/3/1 收入金额 结束日期 2021/3/31 支出金额
备注
日期 2021/1/1 2021/2/2 2021/3/6 2021/4/7 2021/5/9 2021/6/10 2021/7/12 2021/8/13 2021/9/14 ####### ####### ####### 2021/1/1 2021/2/2 2021/3/6
【现金管理】-现金余额日报表
【现金管理】-现金余额日报表
现金余额日报表是一种对企业现金流进行每日状态追踪和分析的报表。
它记录了企业每日的现金收入和支出情况，并计算出当日的现金余额。
现金余额日报表包括以下主要内容：
1. 每日现金收入：列出企业当日的现金收入来源，如销售现金收入、借款等。
2. 每日现金支出：列出企业当日的现金支出项目，如采购成本、工资支出、房租等。
3. 当日现金余额：计算当日的现金收入减去现金支出，得出当日的现金余额。
4. 累计现金余额：将每日的现金余额累计起来，得出截止到当天的累计现金余额。
通过查看现金余额日报表，企业可以了解每日的现金流动情况，及时发现现金流量异常和问题，并做出相应的调整和决策，以保证企业现金流的良好管理和运营。
现金银行存款收支日报表模板
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！支出
传票
摘要
银行存款
现金
传票
摘要
银行存款
现金
合计
合计
现金银行存款收支日报表
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》年月日
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金
合计合计
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...
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