财务资金日报表
汽车销售行业资金日报表EXCEL模板
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
设计费 工程款 调车 . 审核人 : 单位负责人:
預算七日可調撥的流動現金 : 差异 制表人 :
****汽车销售服务有限公司 银行/现金收入/支出明细表
深圳银行 E 浙商银行 F 浙商 H 华夏支行 I 招商银行 G 工商银行 K 工行支行 L 存折 N 现金 O
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----源自----
单位负责人:
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小计 P -
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****汽车销售服务有限公 银行/现金收入/支出明细
日期 ****-**-** 項目名稱 期末數 : 销售收入 销售收入 维修收入 维修收入 转款 转款 转款 转款 集团内部 集团内部 外部往来款 付车款 管理费用 营业費用 营业費用 管理費用 管理費用 管理費用 管理費用 管理費用 财务费用 保证金 其他 其它 其它 其它 其它 ****-**-** 期末數 : 明日預算 销售收入 维修收入 维修收入 付配件款 付配件款 工资 转账 預算明日可調撥的流動現金 : 七日預算 配件款 所得税 还贷款 购置税 利息 付贷款利息 付车款 手续费 工资 转保险卡 退定金 回款 借款 还款 各银行转款 各银行转款 各银行转款 各银行转款 车收入全款 车收入全款 ** 摘要 经办人 收/(付)款 A 农业银行 B 交通银行 C 工商银行 D
适用于各类型企业的资金日报表.xls
序号
项目
本日金额
一 期初余额
期初可动用
二 现金流入合计
1
回款净额
销售回款
退房款
2
净增贷款
新增
还贷
3
往来款净额
XXX内部往来
XXX内部往来
XXX关联往来
独立第三方往来
4
其他资金流入
代收代付
投标保证金
处置固定资产
其他
三 现金流出合计1地支出2工程款支出
工程部
开发部
配套部
运营部
资金成本
售后维修及赔付
3
销售费用流出
销售推广费
销售赔付
销售人员薪酬及保险
销售日常费用
4
管理费用流出
日常费用
本月累计
XXX公司 资金日报表
XXX年XXX月XXX日
本日备注
类别
开户行名称
银存合计
现金
基本户/不可动 户
银行存款余额状况
存款总额
不可动用金额
单位：万元 可动用存款余额
不 可 动 用 户
可 动 用 户
薪酬及保险
车辆费用
工程部报销
开发部报销
运营部报销
财务部报销
行政部报销
总经办报销
5
税款支出
营业税及附加
企业所得税
土地增值税
个人所得税
6
财务费用流出
7
其他资金流出
8
暂借款
四 现金净流量
五 期末资金余额
期末可动用
资金会计工作总结6篇
资金会计工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，资金会计团队在公司的领导下，经过全体成员的共同努力，圆满完成了各项工作任务。
本文将对我部门在过去一年的工作进行总结，分析取得的成绩与不足，并提出改进意见，以便更好地推进资金会计工作的发展。
二、工作内容与成绩1. 会计核算与报表编制资金会计团队严格按照会计准则进行会计核算，确保了会计信息的准确性和完整性。
同时，我们按时完成了月度、季度和年度的财务报表编制工作，为公司的经营决策提供了重要的数据支持。
2. 资金管理与调度我们通过合理的资金计划与调度，确保了公司资金的合理使用和高效运转。
在资金管理过程中，我们严格控制了资金的流动，降低了资金成本，提高了资金使用效率。
3. 税务申报与筹划资金会计团队熟悉国家税收政策，能够准确计算并按时申报各种税款。
同时，我们积极为公司进行税务筹划，提出了合理的避税建议，为公司节约了税务成本。
4. 内部控制与风险管理我们建立了完善的内部控制体系，规范了资金会计工作的流程，降低了财务风险。
同时，我们定期对公司资金情况进行风险评估，确保了资金的安全与合规。
三、存在的问题与不足1. 会计核算基础薄弱部分公司在会计核算方面存在基础薄弱的问题，导致会计信息的准确性和完整性有待提高。
我们将继续加强会计核算的培训与指导，提高全体成员的会计核算水平。
2. 资金调度不够精细在资金调度过程中，我们有时缺乏足够的精细化管理，导致资金成本较高。
我们将加强资金调度的规划与控制，提高资金使用效率。
3. 税务筹划能力有待提高虽然我们已经在税务筹划方面取得了一定的成绩，但仍有提升空间。
我们将继续关注国家税收政策的变化，提高税务筹划的精准度。
4. 内部控制执行不到位部分公司在内部控制执行方面存在不到位的情况，导致财务风险仍然存在。
我们将加强内部控制的监督与执行力度，确保各项控制措施得到有效落实。
四、改进意见与建议1. 加强会计核算培训我们将定期组织会计核算培训活动，提高全体成员的会计核算水平。
资金日报表模板
合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
物料报表体系
财务 财务
出仓单、合同 出仓单、合同
统计 统计
次月3日前 次月3日前
总经理 总经理
财务
资金收支明细 仓库出入库单及车间月报、发票价格 车间计件工资核算单、生产月报
出纳员 会计 会计 文员
每天下班前 次月10日前 次月11日前 次月4日前
总经理 总经理 总经理 总经理
主管会计 主管会计 主管会计 主管 财务
资金汇总明细表模板
资金汇总明细表模板一、项目概述1. 项目名称：XXX项目2. 投资方：ABC公司3. 总预算金额：XX亿人民币4. 已投入金额：XXXX万人民币（截止目前）5. 项目进展阶段：XXXX阶段6. 预期收益和回报方式：提高品牌知名度，扩大市场份额；利润分成、产品销售收入等。
二、详细费用分类及支出情况1. 工程成本：（1）基础设施建设（如场地平整、道路铺设）；（2）建筑安装工程（如建设生产设施、购置设备）；（3）其他直接费用（如原材料、辅料）。
合计XXXX 万元人民币。
2. 管理团队薪资：（1）总经理及其他高管；（2）部门经理、项目经理、工程师等相关人员；（3) 其他一般员工。
合计XXXX万元人民币。
3. 市场推广费：（1）广告投放；（2）市场活动策划与执行；（3）销售人员提成及相关奖金。
合计XXXX万元人民币。
4. 运营维护费：（1）水电煤气等日常运营费用；（2）办公用品采购和维护；（3）IT技术支持和维护。
合计XXXX万元人民币。
5. 其他杂项费用：（1）差旅费；（2）税金；（3）审计费等。
合计XXXX万元人民币。
三、预计剩余资金分配和使用计划根据目前的进度和下一阶段的规划，我们预计如下：1. 工程改造升级：约XX%的资金用于接下来的工地施工，以确保工程的顺利完成并符合预定的交付日期。
这部分将占总资金的X%。
2. 产品研发和测试：为了优化产品性能和提高产品质量，我们需要XX%的资金用于产品设计和实验的持续改进以及技术设备的采购或租赁，这一部分将在总资金中占X%。
3. 市场推广和营销活动：由于新产品的发布和市场扩展需要大量资源投入，我们预计需要使用X%的资金来实施各类市场营销策略以吸引更多的客户和扩大销售渠道。
4. 运营和维护：为确保项目的长期稳定运行，我们将预留X%的资金用于日常运营和维护工作，包括但不限于设备保养、维修和更新，以及应急储备金的使用。
5. 其他杂项费用：剩余的部分将被用来支付可能出现的额外开支和其他杂项费用，例如法律咨询、税务筹划等。
财务会计月度重点工作时间节点清单
注意事项 下班前 每周至少两次银行回单取回并送达
具体按税务部门要求 20日左右开往来账会议
特殊开票情况在工作小结中列示并说明情况
时间时 点
重点工作内容
每日 货币资金日报表、货币资金汇总表
每周二 次
银行回单取回并送达
1日 回款确认
范围 集团 集团 集团
1日 制造费用类凭证结束
集团
1日 应付类凭证完成
集团
2日 内部公司代收代付表
集团
2日 费用类凭证结束
集团
2日 付款预测表发送采购中心
集团
2日
供应商当月对账计划及截止上月未对账供应 商清单发采购中心
15日 月度、季度税务申报
集团
22日 往来会议 24日 月度工作计划 25日 预算分析会 27日 发货汇总表内外账核对无误
集团 集团 集团 集团
29日 月度工作总结
集团
31/31日
内部发票开完并监督采购将发票在系统中完 成
备注：
节假日
集团
销售会计 成本会计 成本会计 主办会计 销售会计 财务经理 会计部经理 往来会计 财务管理部经理 销售会计 往来会计 经理 主办会计、会计部经理 统计组长 全体 销售会计、往来会计
集团
3日 应收账款内外账核对（销售、回款、余额） 集团
3日 月度对账单取回并送达 201 基片成本核算结束 4日 应收类往来凭证完成录入
集团 集团 集团
6日 销售账套结账
集团
4日 车房成本核算 4日 将上月全部回单取回并送达
集团 集团
财务中心月度重点工作时间结点清单
岗位
责任人
出纳
出纳
出纳
往来会计
往来会计
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部门:
日期:2019年11月14日
序
名称
前日余额
本日收入
1
现金
100,000.00
-
2 银行存款
200,000.00
-
3
合计
项目
现金
300,000.00 银行存款
合计
附表:
备注
销售收入
-
装卸收入
-
运输收入
-
服务收入
-
收 仓储收入
-
入 租赁收入
-
停车场收入
-
内部收入
-
其他收入
-
营业外收入
-
小计
-
收入合计
-
-
-
-
-
-
-
本日支出
银行存款
合计
备注
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
备注
支出合计
备注 -
本日余额 132,804.77 134,327.25
0.00 -
金明细
本日收入
0.00 -
本日支出
-
-
109,613.78 -
376,745.80 176,745.80
本日余额 -
-Байду номын сангаас
-
-
-
-
其他货币资金明细
前日余额
本日收入
-
-
报表
19年11月14日 本日支出 -
单位:元 本日余额
100,000.00 200,000.00 300,000.00
明细
本日收入
项目
现金
销售成本
装卸成本
运输成本
服务成本
成 仓储成本
本 租赁成本
停车场成本
内部成本
其他成本
营业外支出
小计
-
合计
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-
-
-
-
项目
现金
银行存款
工资及统筹
房租水电费
办公费
差旅费
费 业务招待
用 公务用车
通信电讯费
采购运费
其他费用
税金
小计
-
-
项目
现金收入
现金支出
银行收入
银行支出
在建工程
其 固定资产
他 其他应收款
项 其他应付款 目 行间转款
其他
小计
-
-
-
-
序
名称
号
1
XX东支行
前日余额 132,804.77
银行存款明细
本日收入
2
XX支行
134,327.25
3
XX支行
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
小计
校验格
序
名称
号
1
50%银承保证金
2
100%银承保证金
3
定期存款
4
5
小计
备
注: 2.校验格为零
时 3.由,数其据他才公算司
代办银承,统
109,613.78
376,745.80
0.00
176,745.80