资金日报管理制度
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
公司资金管理规章制度范文
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为了规范公司资金管理行为，提高资金利用效率，保障公司资金的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金管理活动，包括资金的收付、使用、监督等方面。
第三条公司所有员工都应遵守本制度，对不遵守规定的行为进行追责。
第二章资金的收付第四条公司资金的收付应符合国家法律法规和财务制度的要求。
第五条资金的收付由财务部门负责，严格按照公司内部的授权程序进行。
第六条公司内部的款项收付必须经过核对和认真审查，确保款项的正确性和完整性。
第三章资金的使用第七条公司资金的使用必须符合相关的业务需要，并经过合理的预算和审批程序。
第八条公司资金的使用必须符合公司的财务政策和风险管理要求。
第九条公司资金的使用必须严格按照相关的制度和规定执行，禁止私自挪用或私设账户。
第十条公司内部各部门在使用资金时，应注重节约和效益，提高资金利用效率。
第四章资金的监督第十一条公司应建立健全资金监督制度，实施全程监控和有效的内部控制。
第十二条财务部门应定期向公司领导层报告资金的使用情况，并接受内部和外部审计的监督。
第十三条公司应建立健全资金监督和内部控制的相应机制，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第十四条公司内部各部门应自觉接受资金监督，配合财务部门的工作，确保资金安全和合规运行。
第五章违规行为的处理第十五条对于违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、调离岗位或解除劳动合同。
第十六条对于涉嫌违法犯罪的行为，公司将按照相关的法律法规进行严肃处理，并保留追究刑事责任的权利。
第六章附则第十七条本制度的解释权归公司所有。
第十八条本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有资金的管理。
第十九条公司可以根据需要对本制度进行调整和修改，但必须经过公司领导层的审批和公告。
资金管理制度
资金管理制度资金管理制度是企业内部管理的一个重要内容。
它是规范企业资金运转、保证企业资金安全、提高企业运营效益的重要措施。
本文旨在阐述资金管理制度的作用、内容和实施方法。
一、资金管理制度的作用1.规范企业资金使用资金管理制度规范了企业资金使用的程序和流程，遵循科学、公正的管理原则，确保企业资金在合法、规范、透明的条件下进行，防止出现资金闲置、挪用、滞留等情况。
2.提高现金管理效率资金管理制度规定了企业财务管理的流程和标准化程序，包括资金日报、资金计划、资金调配、资金核算等方面，这些程序的实施可以帮助企业高效地掌握现金流量，从而提高现金管理效率。
3.降低资金风险资金管理制度能够帮助企业识别、评估和降低各种资金风险，从而保障企业资金的安全性。
资金风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和法律风险等。
实施一个完善的资金管理制度，可以尽可能地降低企业资金风险，保护企业的利益。
二、资金管理制度的内容1. 资金管理的基本原则资金管理制度需要根据企业的实际情况，制定符合公司的资金管理基本原则。
以确保企业的资金安全、及时、准确地收集监控信息。
2. 现金收支管理现金收支管理是资金管理制度的重要内容。
根据企业实际业务情况，设定相应的现金收付管理制度，从而建立合理的资金预算工作，规范企业现金流的管理。
3. 银行存款管理银行存款管理是企业现代财务管理中的重要一环。
资金管理制度应该包括和银行的往来管理，例如存款账户管理、账户归集等管理内容。
4. 资金投资管理资金投资管理是保证企业长期盈利的重要手段之一。
在制定资金投资计划的同时，需要确定投资类型、投资品种和风险控制等多重因素，而这才能实现企业长期投资盈利目标。
5. 投资融资管理资金管理制度中，还应包括了融资的方面。
企业在融资时需要考虑一系列的因素，例如融资方式、融资成本、融资时机等等，这些因素都具有管理规范的成分，也是资金管理制度的重点支撑。
6. 资金风险管理资金风险管理是企业在资金投资和融资过程中面临的重要问题。
公司资金运转管理制度内容
公司资金运转管理制度内容一、总则1. 本制度依据国家有关财务管理法律、法规及公司实际情况制定，旨在规范公司资金的管理与运转，确保资金的安全、高效和增值。
2. 公司所有资金活动必须遵守本制度，任何违反本制度的行为都将受到相应的管理措施或纪律处分。
二、资金计划管理1. 财务部门负责制定年度、季度和月度的资金预算计划，明确资金的收入、支出和结余情况。
2. 各部门负责人需根据业务需求，提前向财务部门申报资金使用计划，并严格按照预算执行。
三、资金收入管理1. 公司所有收入必须及时、全额入账，严禁设立小金库或进行其他任何形式的体外循环。
2. 财务部门应定期对账目进行清查，确保收入的真实性和完整性。
四、资金支出管理1. 所有支出必须有合法、合规的凭证支持，且符合公司的财务审批流程。
2. 对于大额支出，必须经过财务部门的严格审核，并由公司高层批准后方可执行。
3. 严格控制非计划性支出，对于超出预算的支出需经过特别审批程序。
五、资金结算管理1. 财务部门应定期对公司的银行账户进行核对，及时发现并处理未达账项。
2. 加强与银行的合作，利用现代金融工具和服务，提高资金结算的效率和安全性。
六、资金风险管理1. 建立风险评估机制，对所有资金活动进行风险评估，及时采取措施防范和控制风险。
2. 对于投资项目，必须进行全面的财务分析和风险评估，确保投资决策的科学性和合理性。
七、内部控制与审计1. 建立健全内部控制体系，对资金活动的全过程进行监督和管理。
2. 定期开展内部审计，对资金管理情况进行独立的评价和监督。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释和修订。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
日报社资金管理制度
日报社资金管理制度第一章总则第一条为了规范日报社的资金使用和管理，保障日报社的资金安全，提高财务管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于日报社的资金管理工作。
第三条日报社的资金管理应当遵循规范、透明、公开、合法、效率、安全的原则。
第四条日报社的资金主要包括预算资金、专项资金、一般资金、基本建设资金等。
第五条资金管理部门是日报社资金管理的主要职能部门，负责日报社的资金管理工作。
第六条日报社的各部门和单位应当按照本制度的规定开展资金管理工作，并配合资金管理部门做好资金管理工作。
第七条日报社的资金管理应当依法独立、自主开展。
第八条日报社的各项资金使用都应当制定使用计划、经过审核和备案后方可使用。
第二章预算管理第九条日报社的年度预算由财务部门根据日报社各项业务的需要编制，然后报请领导审批。
第十条日报社的各部门和单位在使用预算资金时，应当严格按照预算计划使用，并不得擅自挪用或超支。
第十一条对于预算资金的使用，日报社应当定期进行审计，确保预算资金的使用情况符合预算计划，并及时追溯超支情况。
第十二条如果日报社的预算计划需要调整，应当经过财务部门审核和领导批准，方可进行调整。
第三章专项资金管理第十三条日报社的专项资金包括政府拨款、捐赠资金等，日报社应当严格按照专项资金使用的要求使用，不得跨专项使用。
第十四条对于专项资金的使用，日报社应当及时做好专项资金的核算和使用情况的报告。
第十五条日报社的专项资金使用应当符合相关法律法规和捐赠资金的使用要求。
第十六条日报社应当对专项资金使用情况进行及时清算和审计，确保专项资金的使用情况符合专项资金使用的要求。
第四章一般资金管理第十七条日报社的一般资金主要包括日常经营收入、固定资产购置和维护等，日报社应当根据需要制定一般资金的使用计划，建立资金管理台账，加强一般资金的管理。
第十八条对于一般资金的支出，日报社应当按照相关规定进行审批和备案，不得擅自挪用或超支。
第十九条日报社应当对一般资金使用情况进行及时清算和审计，确保一般资金的使用情况符合一般资金使用的要求。
事业单位的现金管理制度
事业单位的现金管理制度一、总则为加强我国事业单位现金管理，规范现金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、现金管理原则1. 严格执行国家财经法律法规，遵循安全、合规、高效的原则。
2. 坚持现金收入与支出两条线管理，确保现金安全、合规使用。
3. 实行现金预算管理，合理预测现金流量，确保资金正常运转。
三、现金收入管理1. 严格规范现金收入范围，确保收入合法、合规。
2. 加强收入核算，及时、准确登记现金收入，严禁坐支现金。
3. 实行收入日报制度，每日终了，财务部门应将当日现金收入汇总，并及时上缴银行。
四、现金支出管理1. 明确现金支出范围，严格控制现金支出。
2. 实行现金支付审批制度，加强现金支付管理。
3. 严格现金支付程序，确保支出合规、合理。
五、现金库存管理1. 合理确定现金库存限额，防止现金过多或过少。
2. 建立现金库存盘点制度，定期进行现金库存盘点，确保现金安全。
3. 加强现金保管，防止现金丢失、被盗。
六、现金使用监督与检查1. 定期对现金使用情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 加强对财务人员的培训和教育，提高其业务素质和职业道德。
3. 建立健全内部审计制度，对现金管理情况进行审计。
七、责任追究1. 严格执行责任追究制度，对违反现金管理规定的责任人进行严肃处理。
2. 对现金管理中出现的问题，及时进行调查处理，防止类似问题再次发生。
八、附则1. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归财务部门。
九、现金管理流程1. 收入流程：收入部门 → 财务部门 → 银行。
2. 支出流程：申请部门 → 审批部门 → 财务部门 → 付款。
3. 现金库存流程：财务部门 → 现金保险柜 → 定期盘点。
十、现金管理报表1. 现金日记账：每日登记现金收入、支出及余额。
2. 现金流量表：按月编制，反映现金流入、流出及余额情况。
资金管理制度范本(五篇)
资金管理制度范本1、目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2、定义本制度中所称费用是指公司生产、行政、营销等管理费用。
3、范围人员。
5、1、请款流程（其它广告、参展等费用请款于5、3审批权限条款另加说明）5、1、1请款。
请款人根据专项费用事务需要填写《请款单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、1、2审核。
请款人将经上级签核后的《请款单》按5、3审批权限条款规定送交财务专员。
5、1、____支出。
财务专员按权限审批后，由出纳根据复核后的《请款单》，向请款人支付款项，同时请款人须在《请款单》上签字。
5、1、4请款____元以上的大额备用金须提前一天通知财务部。
5、1、5管理部门公务较多的人员可实行定额备用金，既可按规定预支保证公务合理工作需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金，详见表1。
5、1、6备用金借支人须在公务完毕后____个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每____个月结清一次。
原则上借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
如情况特殊，必须报请厂长或主管副总以至总经理批复，依批复意见处理。
5、1、7每年____月____日前，除____月下旬借支外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
5、1、8《请款单》是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时《请款单》不予退还;归还多借备用金时，由往来帐会计开具收据给报销者本人，请款单也不予归还，收据须妥善保管备查。
5、1、9备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
5、2费用报销程序5、2、1报销流程5、2、1、1报销。
报销人自行粘贴票据并填制费用《报销单》或《差旅费报销单》，按5、3审批权限条款规定报上级签核。
5、2、1、2审核。
报销人将经上级签核后的《报销单》按5、3审批权限规定送交财务部门。
资金日报管理制度
资金日报管理制度为加强公司资金管理,及时反映资金动态，制定本制度.一、资金日报的上报格式资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报.（格式详见《资金日报表》）二、资金日报流程1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账,根据准确无误的现金、银行存款日记账,按照统一格式，编制资金日报表,编制完成后,传递到会计处。
2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后,认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。
3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后,进行汇总，汇总完毕后,报送公司相关领导。
三、资金日报的编制说明1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表,确保账表相符。
2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。
3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“支出发生额"处.并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后,以既定的方式传递到审核会计处。
4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。
并在每日下班前,将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。
5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺序填列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保无误后，在第二日上午10点30分之前上报相关领导。
四、违反制度的相关规定1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性,如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。
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资金日报管理制度
为加强公司资金管理，及时反映资金动态，制定本制度。
一、资金日报的上报格式
资金日报格式按照规定的统一格式进行编制，并上报。
（格式详见《资金日报表》）
二、资金日报流程
1、出纳人员根据每日的资金业务的时间顺序，序时逐笔登记现金、银行存款日记账，根据准确无误的现金、银行存款日记账，按照统一格式，编制资金日报表，编制完成后，传递到会计处。
2、会计接收到出纳编制完毕的资金日报表后，认真审核表内、表间关系，审核无误后传递到汇总人员处。
3、资金日报表的汇总人员接到各公司传递来的资金日报表后，进行汇总，汇总完毕后，报送公司相关领导。
三、资金日报的编制说明
1、出纳人员先将每日资金业务序时逐笔登记现金、银行存款日记账，然后再编制日报表，确保账表相符。
2、出纳在编制当日的资金日报表时，先将前日的账户余额填制到当日资金日报表的上日余额处，确保本日期初余额与上日期末余额相符，保证资金日报表的连续性。
3、出纳在编制资金日报表时，可以将性质相同的业务合并填列，比如，今日收到10笔货款，可以将这10笔货款金额合计后填列；如某人报销费用时，可在“摘要”栏处填写“某人报销××费用等”，然后将合计金额填写在对应的“支出发生额”处。
并在每日下班之前30分钟，将当日的资金日报表编制完成后，以既定的方式传递到审核会计处。
4、审核资金日报表的会计人员在具体审核资金日报表时，一定要认真审核表内及表间关系是否正确，以保证资金日报在连续编制的正确性。
并在每日下班前，将审核无误的资金日报表传递到汇总人员处。
5、汇总人员将所有单位的各个资金账户的当日余额，按照既定的格式及顺序填
列到资金日报汇总表中，由于单位及账户较多，要认真填列，并认真检查，确保无误后，在第二日上午10点30分之前上报相关领导。
四、违反制度的相关规定
1、参与编制资金日报表的相关人员，一定要认真履行职责，确保资金日报表的正确性，如果发现日报表反映的业务不全面，合计及汇总数据有误等情况的，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。
2、参与编制资金日报表的相关人员，一定要在规定的时间内完成资金日报表的编制工作，及时上报公司相关领导，确保资金日报表的及时性，如果资金日报表不能及时完成，将给予相关责任人员20元/次的经济处罚。
五、本制度的执行、解释、修订由财务管理中心负责。
财务管理中心
2017年1月16日
资金日报表
公司名称：日期2017年1月16日本表数据由资金收支明细台账生成
资金收支明细台账
未来3
未来4。