现金盘点日报表(出纳适用)
备用金收支汇总表
备用金收支汇总表现金盘点报告表（一）核准：复核：盘点人：现金盘点报告表单位名称：年月日盘点人签章 出纳员签章银行存款余额调节表帐号：年 月 日备用金明细表年月日至年月日零用金明细表主管制表零用金报表清单编号：主管：填表：支票票期统计表月日出纳管理日报表年月日出纳日报表年日总经理经理科长出纳外币资金情况表年月单位：元年、月份应收款日程表预收预付款明细表月份年、月份应收帐款明细表编号：年月日第页应收应付帐款月报表应收帐款票据月报表月份审核填表付款登记表付款期：页次应收帐款票据分户明细卡保证人：编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人：客户：地址：电话：NO．应收票据明细分类表应收应付票据记录表兑现日期：月日星期采购控制表年月日核准：复核：制表：提货单购货单位：运输方式：收货地址：年月日编号：入库单供货单位：收货单位：进货退回单编号：凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单年月日编号：字第号此致会计科查照转帐为妥施工部的主管复核经办人填单年月日收料单用料清单工程编号：字第号用料单位：年月份工程名称：物料耗用汇总表年月日起至月日止厂别复核签章制表人签章存货表会外01表附表1单位：人民币元盘存单单位名称：盘点时间：编号：盘点人签章保管人签章存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别注：本单应事先编号，以利控制第一联：会计科第二联：主管物资料第三联：贴于物资存放位置实存帐存对比表年月存货盘点与帐面调节表年月日页次：。
现金出纳员岗位职责(5篇)
现金出纳员岗位职责1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
现金出纳员岗位职责（2）现金出纳员的岗位职责主要包括以下几项：1. 接收、核对、登记和保管现金收入和支出，确保账面数据与实际现金数量一致。
2. 记录现金收支明细和交易流水，及时更新现金账户的余额和交易记录。
3. 按照规定的程序和流程进行现金的收付工作，确保现金流转的安全和准确性。
4. 负责办理现金的兑换、存取、打包和保管等工作，制定保管现金的安全措施。
5. 协助其他部门或人员办理现金收支相关的业务，如给予现金备用金等。
6. 检查和审核现金支票和汇票等付款工具的真伪和有效性。
7. 根据财务制度和规定，制定和执行现金管理的制度和控制措施。
8. 做好现金报表的编制和上报工作，及时汇总和总结现金收支情况。
9. 协助财务管理人员进行财务分析和决策，提供相关的财务数据和报告。
10. 参与现金盘点和清点工作，确保现金账面与实际现金相符合。
11. 及时向上级报告和反映有关现金收支的问题和异常情况，提出改进意见。
12. 参与对外现金往来与交往的管理与沟通，确保资金的正常周转和运作。
需要注意的是，不同企业对现金出纳员的具体职责划分和工作要求可能会有所不同，以上仅为一般的岗位职责介绍，具体要根据企业的实际情况来确定。
现金出纳员岗位职责（3）现金出纳员是负责管理和处理公司现金流的关键职位，其主要职责包括以下几方面：1. 现金收款：负责接收客户的现金款项，进行点验和记录，并发放相关的收据或发票；2. 现金支付：根据公司的支付指引，负责向供应商或员工支付现金，确保支付准确、及时；3. 现金存储和保管：负责将收到的现金存入公司指定的银行账户或保险柜中，确保现金安全；4. 账目记录和统计：及时准确地记录和统计公司的现金流动情况，包括收入、支出和余额等，提供相关数据供管理层分析和决策；5. 现金盘点和对账：定期对公司的现金进行盘点和对账，确保账面现金与实际现金一致，及时发现和纠正异常情况；6. 税务报告和申报：根据税务部门的规定，及时准确地报告并申报公司的现金收入和支出情况，以确保公司遵守相关的税法法规；7. 内部控制和审计配合：积极配合公司内部审计和外部审计，并按照相关的内部控制流程，确保公司的现金管理工作符合规定；8. 现金预算和流动性管理：参与公司现金预算的编制和实施，根据预算情况进行现金流动性的管理，合理配置现金资源；9. 现金管理政策和流程制定：参与公司现金管理政策和流程的制定和修订，确保现金管理工作符合公司的整体战略和运营要求；10. 培训和辅导员工：向新员工提供现金管理方面的培训和指导，确保员工能够熟练掌握现金管理工作流程和要求。
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理
金蝶KIS专业版财务管理之出纳管理出纳管理——基础资料设置1.现金科目2.银行科目(1)引入的会计科目模板都设置了默认的1001现金科目和1002银行科目，另外还可以自己手工增加科目。
(2)科目属性必须设置为现金、银行科目。
出纳管理——参数设置1.自动生成对方科目日记账(1)在现金日记账中新增，对方科目有现金、银行存款科目时，不自动生成该现金、银行存款科目的日记账(2)同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金或银行存款科目时，也不自动生成该现金或银行存款科目的日记账2.与总账对账期末余额不等时不允许结账(1)出纳管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记账所有科目以及科目的所有币别与总账的对应科目和币别的余额是否相等(2)只有相等的情况下才允许结账3.允许从总账引入日记账(1)选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账(2)否则不可引入出纳管理——会计科目引入会计科目作为共用资料使用，出纳模块管理的现金类科目直接引入即可使用。
在初始数据录入窗口工具栏选择引入，可以弹出从总账引入科目，如钩选从总账引入科目及期初余额和发生额，则连同科目的发生额和初始数据一同引入，这里还可设置只引入余额不为零的科目。
另外，如果现金或银行科目中设置了有核算所有币别的科目，会将该科目每个币别分别设置相关的账户进行管理。
出纳管理——启用前初始数据录入1.现金、银行科目的初始数据除了引入科目同时引入外，还可以单独从总账引入，或者手工录入;在进行科目数据引入操作时现金和银行科目的初始数据被一同引入2.引入初始数据后银行类科目必需要设置银行账号和名称。
并且在企业未达和银行未达中录入期初的未达账项，最后还要在余额表或平衡检查中检查是否平衡出纳管理——启用后初始数据录入出纳系统启用后总账又有新增的现金或银行类科目，也需要在初始数据窗口引入科目并录入科目初始数据，同时还需要通过操作菜单下结束新科目初始化启用此科目出纳管理——日记账系统提供了2种录入日记账的方式：1、手工录入：提供多行录入和单行录入2、从总账引入：需要设置系统参数出纳管理——日常处理1.现金日记账(1)手工录入时可在操作菜单下选择是否多行录入，没有选中时只能一笔一笔的'进行，选中时通过表格快速录入(2)如在系统参数中设置了允许从总账引入日记账，这里便可以直接从总账凭证中引入相关记录(3)在从总账引入日记账的过滤界面可以进行相关科目的选择，以及是否按对方科目展开引入凭证的日期等条件设置。
财务管理常用表格
财务状况控制表核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表二、现金收支月报表会计：三、现金盘点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调节表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表十二、付款登记表付款期：十三、资金运用月报表日期：十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款贷款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废申请表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：使用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联由使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产盘点表盘点部门：盘点日期：年月日经办人：综合部：生产安全部：公司领导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单（二）管理费用分析表填写说明：1．“本期”指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．若遇同比、计划完成率变化较大时，需做文字分析，并提出建议与措施。
01 制造成本核算表产品名称：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品生产成本计算表1803 产品成本比较表04 产品成本控制表批号：05 产品生产、销售成本表2106 产品生产成本记录表07 产品生产完工报告单08 产品质量不良记录表09 产品质量成本计算表10 产量销量统计表11 产销总成本汇总表12 主要产品单位成本表13 成本差异汇总表14 月份完工部分成本汇总表15 完工产品成本明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 进口原料取得成本汇总表18 月终在产品盘存表19 成本差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货成本明细账3322 分步成本表月份：23 库存整修成本记录单制表：日期：24 年度生产金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售成本分析比较表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费成本分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表30 辅助生产成本明细账辅助车间：单位：元制表：会计主管：应付账款登记表年度：年度审核：制表：编制单位：年月日单位：元（旬表）审核：制表：年月日审核：制表：年月日单位：元审核：制表：（五）应收帐款分析表审核：制表：（六）应收账款异动表核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
某上市公司资金管理制度
A股份有限公司资金管理制度第一章总则第一条为加强A股股份有限公司（下称A公司）的资金管理，规范企业财务行为，提高资金使用效率，防范资金运作风险，制定本制度。
第二条本制度适用于A公司本部及公司控股子公司。
第三条公司及公司控股子公司资金支出应遵循《A股份有限公司资金管理权限明细表》，按照要求进行审批。
具体权限明细表参见附表。
第二章现金管理第四条本公司可以在下列范围内使用现金：（一）职工工资、津贴；（二）个人劳务报酬；（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（五）向个人收购农副产品和其他物资的价款；（六）出差人员必须随身携带的差旅费；（七）结算起点以下的零星支出；（八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
第五条前款结算起点定为一千元。
除本制度第五条第（五）、（六）项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行本票支付。
第六条出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条业务部门办理交付现金业务时，需提交经审批签字的相关合同和交款单据，由主办会计人员开具收据或发票，经复核后交付现金给出纳人员，出纳人员清点现金及时入库，并登记现金日记账。
主办会计人员根据原始单据填制记账凭证后，出纳人员应在记账凭证和原始单据上加盖“现金收讫”章。
第八条现金收入应于当日由出纳人员送存开户银行，将缴款单据交付主办会计填制存现记账凭证。
第九条现金借款业务，借款人应填写《借款凭证》，经本部门负责人签字审批后连同相关经济合同和资料交财务主办会计人员审核，审核无误后签字确认交经办人，经办人应根据资金审批权限提交各级领导审批。
出纳人员应复核确认《借款凭证》的有效性，复核签字后据实办理现金支付，加盖“现金付讫”章，并登记现金日记账。
第十条财务部每季末打印应收职工个人款项详细清单，由主办会计人员敦促员工及时报销或归还借款。
出纳现金盘点表
盘点人：
点表
盘点时间： 年 月 日 备注
出纳：
浩致集团财务中心现金盘点表
盘点时间： 年 月 日
盘点面值
盘点数量
盘点金额
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.1元
盘点金额合计
பைடு நூலகம்
当日现金账面余额
减：末入账借支单
减：末入账报销单
调整后账面余额
差异金额
审核人：
现金管理要求：
1、出纳每日自盘1次，做到 账实相符。 2、主管会计每月应不定期 抽查盘点不得少于5次，发 现问题当天报告财务经理。 财务经理应立即处理事件。 3、财务经理每月应不定期 抽查盘点不得少于1次，发 现问题及时整改。
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现金盘点报告日报表
经管部门：年月日 NO：现金及零用金金额异常原因及说明：
盘点金额
加：未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
数量及金额票据项目
帐面数盘点数盘盈亏数拟对应对策：张数金额张数金额张娄金额
应收票据：代收
库存小计
应收保证金
合计
总经理财
务
主
管
部
门
主
管
保
管
人
会
点
人
一式三联：（1）财务部门经管部门财务部门总经理经管部门（白色）（2）财务部门经管部门财务部门总经理财务部门（红色）
（3）财务部门经管部门财务部门总经理总经理室（黄色）说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。
2、用途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。