霍林郭勒11月资金预算分解表.小蔡xls
月度资金预算计划表
月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。
安排（特别状况除外）。
25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。
各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。
属于资本估算计划内的实时支。
月度资金预算表excel模板
用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变
费用月度资金预算表Excel表格模板
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
投资收益预算XLS
投资收益预算
填表日期：
四月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 五月 预计投资收 益 投资金额 六月 预计投资收 益 投资金额 七月 预计投资收 益 投资金额 八月
填列在期初投资额栏内
八月 预计投资收 益 投资金额
九月 预计投资收 益 投资金额
十月 预计投资收 益
十一月 投资金额 预计投资收 益
三月 预计投资收 益
制表人： 审批人：
说明： 1 2 3 4 根据投资规划、投资项目的可行性研究、各子公司发展战略把投资项目的期初投资额填列在期初投资额栏内 将各投资项目的预计年均投资收益率填列在预计年均投资收益率栏内 将预计各月月底的投资余额按月填列在预计各月的投资额栏内 将预计各月的投资收益按月填列在各月的预计投资收益栏内
十二月 投资金额 预计投资收 益
合计 年均投资金 额 预计投资收 益
全面预算编号：A 投资子公司 其他投资 小计 短期投资： 股票投资 债券投资 一年内到期的长期债券 小计 其他投资： 合计 期初投资额 预计年均投 资收益率
预算期限：
一月 投资金额 预计投资收 益 投资金额 二月 预计投资收 益 投资金额
填表日期：
剩余工程量资金计划表
186386.99
74216.16
58246.63
1555108.69
0
0
0
0
17451077.41 12759329.45
十月资金计划
上月已完工程量 本月所需资金
3957945.8
0
848719.88
26468.19
1612603.72
电气 消防 航管工程 绿化工程 合计
序号 1 2 3
4
5 6 7 8 9
项目 土石方工程 排水工程 围界、大门工程 道面、道肩、防 吹坪、路面及地 面滑行通道工程
电气 消防 航管工程 绿化工程 合计
计量单位 元 元 元
元
元 元 元 元 元
计量单位 元 元 元
元
元 元 元 元 元
合同总量 4168921.71 875188.07 2611466.42
计量单位 元 元 元
元
元 元 元 元 元
计量单位 元 元 元
元
元 元 元 元 元
合同总量 4168921.71 875188.07 2611466.42
九月资金计划
上月已完工程量 本月所需资金
3482111.39
475834.41
789838.56
58881.32
1059958.43
552645.29
38985077.59 21917178.99
15000000
36917178.99
2067898.6
3066699.17 1703981.01 4258078.55 950587.48 56620000
月资金预算表模板
月资金预算表模板表头信息：预算项目金额（人民币）备注总预算金额预计收入：租金收入其他收入（如：广告收入、服务费等）预计支出：租金支出人员工资及社保水电费物业管理费维修费广告费用其他费用（如：市场推广费用、办公费用等）剩余资金（余额）：实际收入减去预计支出，即为剩余资金。
此部分金额可视为月末资金余额，可用于短期投资或储备资金。
风险提示：列出可能影响预算执行的因素，如市场环境变化、政策调整、突发事件等，并说明相应的应对措施。
模板使用说明：本模板旨在为预算编制提供参考，可根据实际情况进行调整。
请根据实际情况填写预计收入和支出金额，并注意风险提示部分，关注可能影响预算执行的因素。
表格填写示例：预算项目金额（人民币）备注总预算金额XXX元根据实际情况设定预计收入：租金收入XXX元根据租赁合同及市场租金水平估算其他收入XXX元包括广告收入、服务费等，根据实际情况估算预计支出：租金支出XXX元根据租赁合同及市场租金水平估算人员工资及社保XXX元根据员工人数及工资水平估算水电费XXX元根据上月实际支出及本月预计用量估算物业管理费XXX元根据公司物业管理制度估算维修费XXX元根据上月实际支出及本月预计维修项目估算广告费用XXX元根据公司业务需求及市场价格估算其他费用（如市场推广费用、办公费用等）XXX元根据公司实际情况估算剩余资金（余额）XXX元=实际收入-预计支出，用于短期投资或储备资金风险提示：因市场环境变化，可能导致租金收入减少，应对措施：持续关注市场动态，调整租金水平。
因政策调整，可能导致物业管理费、维修费等支出增加，应对措施：密切关注政策变化，提前做好应对准备。
以上示例仅供您参考，实际预算应根据公司实际情况进行调整。
如需更多信息，请咨询财务部门或相关负责人。
总结：月资金预算表是公司财务管理的重要工具，通过合理预测收入和支出，可以帮助公司做好资金管理，确保财务稳健。
请认真填写表格，关注风险提示，并根据实际情况进行调整。
2011年1-9月份国民经济和社会发展计划执行情况报告(定稿)
关于霍林郭勒市2011年1-9月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告市发展和改革局局长周明文（2011年10月18日）主任、各位副主任、各位委员：受市政府委托，现将我市2011年1-9月份国民经济和社会发展计划执行情况报告如下，请予审议。
一、1-9月份国民经济和社会发展计划执行情况今年以来，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，全市上下紧紧围绕“科学发展、富民强市”这一主题，“转型升级、跨越争先”这条主线，全面落实第六次党代会精神，积极探索民生优先、共同富裕、协调可持续的科学发展之路，认真做好“十二五”开局之年的各项工作，经济社会呈现出持续快速健康发展的良好态势。
市六届人大四次会议批准的2011年国民经济和社会发展计划，主要目标任务完成情况良好、进展顺利。
预计1-9月份完成地区生产总值183亿元，完成年度计划（240亿元）的77%，增长21%。
其中：一、二、三产业增加值分别达到1.8亿元、126亿元、55.2亿元，分别完成年度计划（2.4亿元、151亿元、86.6亿元）的75%、74%、64%，分别增长6%、23%、10%，三次产业比例为1:69:30。
全社会固定资产投资完成101亿元，完成年度计划（80亿）的 126 %，完成通辽市下达指标（110亿元）的91.8%，。
社会消费品零售总额18.7亿元，完成年度计划（25亿元）的75%，增长22%。
财政总收入25.4亿元（含部分煤炭价格调节基金），完成年度计划（36亿元）的70%，增长24.8%，其中：地方财政收入11.9亿元，增长25%。
城镇居民人均可支配收入21700元，完成年度计划（29000元）的75%，增长24%；城郊社区居民人均纯收入14200元，完成年度计划（19000元）的75%，增长30%。
（一）三次产业稳步发展，经济总量持续攀升工业经济快速发展。
预计1-9月份全市实现工业增加值120亿元，完成年度计划（140亿元）的87%，同比增长25%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0.00
0.00
2500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00
12.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
13.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
14.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
税费支出
-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
176,955.40 44,328.00 19,190.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.水
渣
6.尾矿粉 7.石 膏 8.石灰石 9.沸 石 10.溶 渣 11.炉 渣 12.转炉渣 13.钢 渣 14.粉煤灰 15.砂 岩 16.脱硫石膏 17.水 费 18.石 粉 19.铁矿石 20.瓜子石 21.煤矸石 22.炉 渣 23.硅尾矿 24.矿渣微粉 25.包装袋 26.耐火材料 27.配备件 28.助磨剂 29.消耗性材料 30.钢球、钢锻 31.其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.000 Nhomakorabea000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
16.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
17.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
18.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(2500.00)
0.00
(241973.40)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2500.00 2500.00 0.00
0.00 0.00 0.00
241973.40 241973.40 241973.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
薪酬支出 1.工资 2.五险一金 3.福利费 -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
其他支出 列出明细： 水利专项资金 机物料消耗 保安费（道路场平） 财产保险费 工会经费 职工教育经费 （2）筹资性支出 其中：偿还集团内借款 偿还集团外借款 其他支出 （3）投资性支出 其中：购建固定资产及无形资产等支出 项目建设支出 注册资金支出 项目清欠支出 其他支出 （三）资金结余 -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
345,222.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
345222.00 345222.00 345222.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
(345222.00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
10.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
11.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
注：每日下午2点上报次日的资金预算
3.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
4.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
5.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
6.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
7.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00
10月份资金收支预算表
项 目 （一）收入合计 （1）经营性收入 其中：销售收入 新增应收账款（收入递减项） 清欠收入 其他业务收入 营业外收入 税费返还收入 专项应付款收入 其他收入 （2）筹资性收入 其中：集团内借款 集团外借款 吸收投资 其他 （3）投资性收入 其中：投资收益 其他 （二）支出合计 （1）经营性支出 其中：物资采购及接受劳务支出 1.商品熟料 2.熟料运费 3.电 4.原 费 煤 本月预算金额 申报数占本月 结算中心支付 预算的百分比 占企业支付的 百分百 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本月累计收支 0.00 0.00 1.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00 2.00 申报数 0.00 0.00 审批数 0.00 0.00