欠款明细账
合同欠款证据范本大全
合同欠款证据范本大全
一、合同
1. 合同原件：这是最直接的证据，证明双方之间存在合同关系和欠款事实。
2. 合同副本：如果原件难以获取或需要备份，可以使用合同副本。
3. 合同修订或补充协议：如果对原合同进行了修订或补充，这些文件也可以作为证据。
二、付款凭证
1. 银行转账记录：显示债权人向债务人付款的记录。
2. 支票存根：证明债权人开出支票的情况。
3. 现金收据：如果是以现金方式付款，可以提供收款人的收据。
三、通信记录
1. 电子双方之间关于合同和欠款的往来邮件。
2. 短信：与债务人的短信沟通记录。
3. 件或记录。
四、发票和账单
1. 发票：证明债权人向债务人提供了货物或服务。
2. 账单：详细列出了债务人欠款的明细。
五、证人证言
1. 与交易相关的证人：了解交易情况的第三方可以作为证人。
2. 公司内部证人：如财务人员、业务联系人等。
六、其他证据
1. 对账单：债务人确认欠款金额的对账单。
2. 还款计划：债务人制定的还款计划或承诺。
3. 催款通知：债权人向债务人发送的催款通知。
如果您遇到合同欠款纠纷，建议咨询专业律师，以获取更具体的法律建议和指导。
欠款单模板个人欠款单模板
欠款单模板个人欠款单模板欠款单模板:公司欠款条范本欠款条今欠河南省万泰钢结构有限公司材料款_____________元（￥），于2014年月日前付清，若逾期未付清，从2014年月日开始按照月息3%计息，计息部分另行收取，不含发票。
款到此条作废，传真件具有同等法律效力，立此为据。
单位盖章：签字：2014年月日欠款单模板:货款欠款单欠款单单位编号：CHQ-2012-002 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-003 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-005 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-006 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-008 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-009 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-011 年月日_欠款单模板。
欠款单单位编号：CHQ-2012-012 年月日_欠款单模板。
欠款单单位编号：CHQ-2012-014 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-015 年月日欠款单模板:欠款条欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
欠款人签字：_______身份证:_________________地址:___________ 欠款日期：年月日壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
欠款人签字：_______身份证:_________________地址:___________ 欠款日期：年月日壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
收款欠款报表excel模板
收款欠款报表excel模板篇一：Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。
步骤03设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
催款函的格式
催款函的格式一、函件基本信息1.发函日期：YYYY年MM月DD日2.发函单位：（公司名称、职务、地址、联系电话、传真等）3.收函单位：（公司名称、职务、地址、联系电话、传真等）二、函件正文尊敬的[收函单位名称]：您好！我代表[发函单位名称]，在此发函与您联系，希望对方能够尽快结清未付款项。
根据我方的系统记录，在截至日期之前，您尚欠我方款项[欠款金额]，已成为逾期未付的欠款。
三、欠款明细我方在此将具体的欠款明细列于下方，供您核对：序号发生日期项目名称金额备注1YYYY/MM/DD[项目名称][金额][备注]2YYYY/MM/DD[项目名称][金额][备注]……………n YYYY/MM/DD[项目名称][金额][备注]四、催款要求基于以上欠款情况，我方诚挚请求您尽快结清上述未付款项。
为了帮助您更好地理解和处理这个问题，我们将以下事项呈报与您：1.请核对我方提供的欠款明细，如有不符之处，请尽快与我方联系并提供相关解释和证明文件；2.欠款金额需要在[催款期限]之前支付至我方指定账户，如需账号信息等，敬请与我方联络；3.若因特殊原因无法按时支付，烦请及时告知我方，并提供详细的支付计划；4.若不履行支付责任，我方将不得不采取相应的法律措施以保护我方的权益；5.为确保双方的利益，我们希望能够保持良好的沟通和合作。
如果您需要任何进一步的协助或有其他疑问，请随时与我方联系。
五、结束语此函仅作为催款通知，我们希望能够尽早解决这一欠款问题。
我方坚信通过您的配合和积极响应，我们能够达成一个双方都满意的解决方案。
请您尽快回复并处理该欠款问题，避免进一步的损失或纠纷。
谢谢您的理解和合作。
六、落款发函单位：[发函单位名称] 联系人姓名：[联系人姓名] 电话：[联系人电话] 传真：[传真号码] 邮箱：[电子邮箱]参考日期：YYYY年MM月DD日。
对账单模板
另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方：（印章）
1
对账单
（对账期间：2019年03月01日起-2019年03月31日止）
客户名称:
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
一、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细
4 1月份期末余额:
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
付款明细
序 号
收款日期
金额
1
2
3பைடு நூலகம்
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
二、 对 账 明 细 表
应付明细
备注
发货日期 合同单号
合同金额
是否开票 备注
小计
-
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
欠款催缴 合同5篇
欠款催缴合同5篇篇1甲方（欠款人）：________________统一社会信用代码/身份证号：____________乙方（债权人）：________________统一社会信用代码/身份证号：____________鉴于甲方因某种原因拖欠乙方款项，为明确双方权益，确保欠款得到及时清偿，经双方友好协商，达成以下欠款催缴合同协议：一、欠款事实及金额甲方确认拖欠乙方款项，具体金额以双方核对无误的欠款凭证为准。
甲方在此郑重承诺，将按照本合同约定，按期足额偿还欠款。
二、还款计划1. 甲方应于本合同签订之日起____日内，制定详细的还款计划，包括每期还款金额、还款日期等，并提交给乙方。
2. 甲方应按照还款计划，按期足额偿还欠款。
如甲方有任何变动，应及时通知乙方并征得乙方同意。
三、利息及违约金1. 甲方应按照约定利率向乙方支付利息。
如甲方未按期足额偿还欠款，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 利息及违约金的计算方式、标准等，由双方另行协商确定，并在本合同中明确约定。
四、保证事项1. 甲方应提供真实、有效的身份证明、资产证明等相关资料，并保证其资信状况良好。
2. 甲方应积极配合乙方的欠款催收工作，不得采取转移资产、逃避债务等方式规避还款责任。
3. 甲方如发生影响还款能力的事项，如重大诉讼、资产冻结等，应及时通知乙方。
五、法律责任1. 甲方如未按期足额偿还欠款，应承担违约责任，乙方有权要求甲方支付逾期违约金、利息等。
2. 如甲方违反本合同约定，乙方有权采取法律手段进行催收，包括但不限于起诉、仲裁等。
因此产生的诉讼费、律师费、保全费等均由甲方承担。
3. 如因甲方违约导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。
对账单模板
（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）
客户名称:
一、 对 账 汇 总 表
序 号 结算项目 发生金额 备 注 说 明
1 1月份期初余额: 2 1月份付款金额: 3 1月份应付金额: 4 1月份期末余额: 0.00 0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细 期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。 我方确认:（印章） 客方：（印章）
1
二、 对 账 明 细 表
付款明细 序 收款日期 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 小计 -
应付明细 备注 发货日期 合同单号 合同金额 是否开票 备注
金额
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
另外，交通银行融资保证金余额
元。
登记总账及明细账实例
登记总账及明细账实例根据平行登记的要求，将上述交易或事项在“原材料”和“应付账款”总账账户及其所属的明细账户中进行登记。
平行登记 结果如表1、表2、表3、表4、表5和表6所示。
【例】2008年1月1日，企业的“原材料”和“应付账款”总分类账户及其所属的明细分类账户的余额如下: “原材料”总账账户为借方余额 35 000元，其所属明细账户结存情况为：2 000千克，单位成本为10元，金额计20 000元； 50吨，单位成本为 300元，金额计15 000元。
10 000元，其所属明细账户余额为： 6 000 元； 4 000 元。
⑴ ① “甲材料”明细账户，结存 ② “乙材料”明细账户，结存 (2) “应付账款”总账账户为贷方余额 ① “A 工厂”明细账户，贷方余额 ② “B 工厂”明细账户，贷方余额 (1) 1月9日，向A 工厂购人甲材料 【例】2008年1月份，企业发生的有关交易或事项及其会计处理如下：500千克，单价10元，计5 000元；向齐鲁工厂购入乙材料 100吨，单价300元，计30 000 元，甲、乙材料已验收入库，货款均尚未支付。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：借：原材料一一甲材料――乙材料贷：应付账款一一A 工厂B 工厂(2) 1月12日，向A 工厂购入甲材料400千克，单价 已验收入库，货款尚未支付。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：借：原材料一一甲材料――乙材料贷：应付账款一一A 工厂(3) 1月20日，以银行存款偿付前欠 A 工厂的货款 对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下： 借：应付账款一一A 工厂B 工厂贷：银行存款(4) 1月26日，生产车间为生产产品从仓库领用甲材料 丿元。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：借：生产成本贷：原材料一一甲材料――乙材料5 000 30 000 5 000 30 00010元，计4 000元；乙材料 50吨，单价300元，计15 000元，材料均4 000 15 00019 00020 000元，B 工厂货款30 000元。