财务票据管理制度模板
财务管理制度模板(7篇)
财务管理制度模板1.餐饮服务中心实行财务集中管理，部门独立核算的财务管理体制。
2.餐饮服务中心所属各部门应严格执行国家，学校和后勤发展集团有关财务的，法律，法令，法规及管理制度，自觉接受财务和上级主管部门的监督检查。
3.餐饮中心财务室负责日常的报帐，算帐，记帐等财务会计管理工作;同时也要为中心主任提供会计信息和经济分析数据，参与中心的规划和决策。
4.财务室协助中心主任作好中心的各项财务管理工作，实行主任"一支笔"的财务审批制度。
5.会计人员应尽职尽责作好会计工作，严格实行会计监督，遵守成本开支范围，降低伙食成本费用。
会计人员应根据《会计法》和《会计人员工作制度》行使自己的权力和义务。
二.现金管理制度1.严格执行____《现金管理暂行条例》。
2.遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。
3.不准用任何方式给其它单位或个人套取现金。
4.现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处理。
5.各部门当天收入的现金要及时上缴中心财务室，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。
6.每天营业收入的现金要由保管员，核算员负责收回，三人以上共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字。
7.任何人不得将收入的现金私自挪用或存放。
8.采购人员使用现金，必须由二人负责，持市场购货报销单经中心主任审批后，到中心财务室报帐。
9.因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。
三.银行存款，支票管理制度1.财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号，不准签发空头支票。
2.填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
3.出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。
4.出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。
小型公司票据使用管理制度
小型公司票据使用管理制度
一、总则
1. 为了加强财务管理，规范票据的使用和保管，根据国家有关财务、税务法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司内所有涉及票据管理的部门及员工。
二、票据种类与管理
1. 本公司所涉及的票据主要包括发票、收据、支票等。
2. 财务部负责票据的购买、存储、发放、核销等工作，并定期对票据进行盘点。
3. 发票由专人负责管理，确保发票的安全、完整和合法使用。
三、票据领用与开具
1. 需要使用票据的部门或个人应向财务部提出申请，并明确用途、金额等信息。
2. 财务部审核申请后，按照规定程序发放票据，并对领用情况进行登记备案。
3. 开具票据时应确保内容真实、准确、完整，不得有虚假记载。
四、票据保管与作废
1. 所有未使用的票据应妥善保管在财务部指定的安全地点。
2. 如遇票据遗失或损坏，应立即报告财务部，并按照相关规定进行处理。
3. 作废的票据应当及时收回，并在财务部监督下销毁。
五、票据核对与归档
1. 财务部应定期对发出的票据进行核对，确保账务一致。
2. 已使用的票据应及时归档，保留必要的年限以备查验。
六、违规处理
1. 违反本制度规定使用票据的，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 如因个人失误导致票据丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济责任。
七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有国家法律法规变动，本制度应及时更新以符合最新的法律要求。
财务制度发票管理制度
财务制度发票管理制度一、总则1、为规范公司财务管理，提高财务工作效率，保证财务信息的真实性和完整性，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有发票管理工作。
3、所有部门、岗位和财务人员必须严格执行本制度，不得擅自修改或违反规定。
二、发票的种类1、公司发票主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、收据等。
2、各类发票的开具、使用和保存应符合相关法律法规和财务制度要求。
三、发票的开具1、发票的开具必须按照实际交易情况进行，不得虚开或冒开发票。
2、发票必须按照相应规定填写完整，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称和税号等信息。
3、必须由具有开票资质的人员进行发票开具，并在开具时务必核对清楚相关信息。
4、对于购买方的信息不全或有误的情况，应及时告知相关部门或单位进行更正。
四、发票的使用1、发票的使用应符合实际交易情况，不得私自挪用或变更用途。
2、在办理报销、报账等经济事务时，必须提交有效的发票原件并按规定填写相关申请表格。
3、领用、分发和保管发票必须由专人负责，并建立健全相关流程和档案。
五、发票的保存1、公司应建立完善的发票档案管理制度，确保发票的原始性和完整性。
2、所有发票必须按照规定的时间、地点和方式进行存档，不得私自销毁或遗失。
3、保管发票的单位或个人必须认真核对发票的真实性和一致性，并负责相关工作。
4、发票的保存期限应符合相关法律法规和公司规定，超过期限应及时销毁处理。
六、违规处理1、对于违反本制度的行为，公司将严肃处理并追究相关责任人的法律责任。
2、公司将建立健全内部监督机制，加强对发票管理工作的监督和检查。
3、对于发票管理工作中存在的问题和漏洞，应及时整改并建立长效机制。
七、附则1、本制度自颁布之日起正式施行，如有需要修订或调整，应经相关部门审批。
2、本制度的解释权归公司财务部门所有。
以上是公司财务制度发票管理制度的主要内容，希望广大员工认真遵守，确保公司财务管理工作的规范和有序进行。
现金 票据管理制度范文
现金票据管理制度范文一、总则为规范企业现金票据管理，确保现金票据使用的合法性、准确性和安全性，提高企业内部控制效力，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于企业所有的现金票据管理工作。
三、管理责任1. 公司财务部门负责现金票据管理，财务总监负责监督和管理现金票据管理工作。
2. 各部门负责人要严格执行现金票据管理程序，加强对部门内现金票据管理情况的监控。
3. 公司内部审计部门要对现金票据管理情况进行定期检查，及时发现问题并提出改进意见。
四、管理流程1. 现金票据的开具所有开具现金票据的人员必须具备相关资格和经验，严格按照公司规定的程序和要求进行开具，并留存相应的证明文件。
2. 现金票据的验收收到现金票据的人员必须仔细核对票据的金额和内容，确认无误后签字确认，然后及时交给财务部门进行登记。
3. 现金票据的保管所有现金票据必须及时入库存放，严格按照票据的种类、金额和有效期进行分类保管，保证票据的安全性和完整性。
4. 现金票据的使用凡涉及到现金支出的业务，必须提供相应的现金票据作为凭证，严禁使用伪造或无效的现金票据。
5. 现金票据的销毁对于过期或无用的现金票据，必须按照公司规定的要求进行统一销毁，销毁过程要做到公开、透明、规范。
六、附则1. 所有员工必须严格遵守本管理制度，如有违反将受到相应的处罚。
2. 本管理制度由公司财务部门负责解释和修改，经公司领导审批后方可生效。
3. 本管理制度自公布之日起正式实施，如有需要修改，须经相关部门协商一致后方可进行。
以上为公司现金票据管理制度的内容要点，希望各部门严格遵守，确保公司现金票据管理工作的顺利进行。
财务单据管理制度
财务单据管理制度第一章总则第一条为规范公司财务管理工作，提高财务管理效率，加强财务监督，保证公司财务安全，制定本制度。
第二条公司所有收支、财务交易均须以财务单据为凭证，保证财务资金的流向、去向，明确财务责任，保证公司的财务合法合规。
第三条本制度适用于公司所有部门，所有员工遵循执行。
第二章财务单据的种类和编号管理第四条公司财务单据主要包括收据、发票、凭证、结算单等。
每种单据均须有编号，编号由公司财务部门统一规划，领用单据前需填写领用单据登记表，由财务部门审批后方可领用。
第五条编号规范为年度+序号，每年重新开始编号。
第六条财务单据一律使用原件，不得使用复印件或以其他形式代替原件。
第三章财务单据的使用和管理第七条财务单据的填写应当真实、准确、规范，所有单据必须由相关部门领导或财务负责人签字确认后方为有效。
第八条财务单据的保管应当安全可靠，所有单据一律存放在财务部门的柜子内，定期进行归档。
第九条财务单据的审批和盖章必须由财务部门主管或授权负责人完成，未经审批和盖章的单据不得作为财务凭证。
第四章财务单据的使用原则第十条财务单据一律按照公司相关财务制度进行使用，不得出现超发、虚报等行为。
第十一条财务单据一律按照相关规定的流程进行审核、审批、结算和归档，严格按照流程操作，不得出现越级操作、私自破坏单据等行为。
第十二条财务单据一律收支明细与实际交易相符，不得出现漏填、错填等情况。
第五章财务单据的存档和销毁第十三条财务单据的存档统一交由财务部门负责，存档期限为不少于5年，存档期满后统一进行销毁，销毁方式需经过财务主管或授权负责人审批。
第六章财务单据管理的监督和考核第十四条公司财务部门定期对各部门的财务单据进行抽查，及时发现问题和纠正错误。
第十五条公司对于财务单据管理进行考核，考核结果作为绩效考核的重要依据。
第十六条对于违反财务单据管理制度的行为，公司将采取相应的纪律处分，严重者将移交司法机构处理。
第七章附则第十七条本制度自公布之日起生效，修订时须经公司领导层审批。
公司票据贴现管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司票据贴现业务的管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及票据贴现的业务活动，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等。
第二章票据贴现原则第三条票据贴现应遵循以下原则：1. 合法性原则：票据贴现必须符合国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 安全性原则：贴现的票据必须真实有效，防止欺诈和伪造。
3. 效益性原则：在确保安全的前提下，通过票据贴现获得合理收益。
4. 及时性原则：及时处理票据贴现业务，提高资金周转效率。
第三章票据贴现流程第四条票据贴现流程如下：1. 申请与审批：业务部门提出票据贴现申请，经财务部门审核后，报公司领导审批。
2. 票据审查：财务部门对申请贴现的票据进行审查，包括票据的真实性、有效性、合规性等。
3. 贴现操作：审批通过后，财务部门与银行联系办理贴现手续，并签订相关协议。
4. 贴现资金管理：贴现所得资金应及时入账，按照公司资金管理制度进行管理和使用。
5. 贴现费用核算：贴现产生的费用应在财务报表中单独核算，并定期进行财务分析。
第四章票据贴现风险管理第五条票据贴现风险管理包括：1. 信用风险：贴现的票据可能存在出票人违约风险，财务部门应加强对出票人信用状况的审查。
2. 操作风险：贴现操作过程中可能出现错误，财务部门应建立健全操作流程，确保操作规范。
3. 市场风险：票据贴现价格受市场利率影响，财务部门应密切关注市场动态，合理制定贴现策略。
第五章附则第六条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第七条本制度自发布之日起实施。
---本模板为公司票据贴现管理制度的基本框架，具体内容应根据公司实际情况进行调整和完善。
通过实施本制度，有助于提高公司票据贴现业务的规范化、安全化和效益化水平。
财政票据管理制度模板
财政票据管理制度模板第一章总则第一条为了加强财政票据管理，规范财政票据的购买、使用、保管和核销等行为，根据《中华人民共和国票据法》和《财政票据管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称财政票据，是指国家财政部门监(印)制的，用于记载财政收支业务的书面凭证，包括非税收入专用票据、行政事业性收费专用票据、政府性基金专用票据等。
第三条各级财政部门应当依照本制度的规定，做好财政票据的管理工作。
使用财政票据的单位和个人应当严格遵守本制度，保证财政票据的真实、合法、有效。
第二章财政票据的种类和用途第四条财政票据分为非税收入专用票据、行政事业性收费专用票据、政府性基金专用票据等。
第五条非税收入专用票据用于记载非税收入的收缴情况。
第六条行政事业性收费专用票据用于记载行政事业性收费的收入情况。
第七条政府性基金专用票据用于记载政府性基金的收入情况。
第三章财政票据的购买和使用第八条单位和个人应当按照规定向财政部门申请购买财政票据。
第九条财政部门应当对申请购买财政票据的单位进行审核，审核通过后，发给《财政票据领购证》。
第十条单位和个人凭《财政票据领购证》到财政部门购买财政票据。
第十一条财政票据的使用单位应当建立健全财政票据使用管理制度，严格按照规定的范围和标准使用财政票据。
第十二条财政票据使用单位应当在财政票据的领购、使用、保管、核销等环节建立台账，记载财政票据的编号、号码、金额、领用单位、使用日期等信息。
第十三条财政票据使用单位应当在财政票据的背面注明开票日期、金额、收款单位等信息。
第四章财政票据的保管和核销第十四条财政票据使用单位应当妥善保管财政票据，防止财政票据丢失、损毁或者被盗用。
第十五条财政票据使用单位应当在财政票据使用完毕后，将财政票据交回财政部门进行核销。
第十六条财政部门应当对交回的财政票据进行审核，审核无误后，予以核销。
第五章监督管理第十七条财政部门应当加强对财政票据管理的监督检查，发现问题及时处理。
上市公司票据管理制度模板
上市公司票据管理制度模板一、总则为规范上市公司的票据管理，保护公司的财产安全，加强内部控制，提高公司运营效率，促进公司健康发展，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于上市公司的票据管理工作。
三、票据管理1.票据种类包括但不限于支票、汇票、商业承兑汇票、银行汇票、信用证、存折、支票、借据等。
2.公司接收票据应当核对票据的真伪、金额、有效期、出票单位等信息，确保票据的真实有效性。
3.公司发放票据应当核对票据的真伪、金额、收款单位等信息，确保票据的真实有效性。
4.公司对票据的保管应当做到定期清点，确保票据的完整性、准确性和安全性。
5.公司应当定期进行票据库存清查，对存货缺失和异常情况进行及时核查和处理。
6.公司对票据的使用应当按照程序合规，不得私自挪用票据，不得将票据用于非正常交易。
7.公司应当建立票据管理台账，记录票据的来源、去向、使用情况等重要信息，便于追溯和监管。
四、责任分工1.财务部门负责公司票据的接收、发放、保管和使用工作。
2.内控部门负责监督公司票据管理的执行情况，及时发现和纠正票据管理中存在的问题和风险。
3.公司领导及相关部门负责对公司票据管理工作的监督和指导。
五、风险控制1.公司财务人员应当接受相关培训，提高票据辨别真伪的能力，防范票据伪造风险。
2.公司应当加强对票据管理相关人员的背景审查，确保员工的信誉和诚信。
3.公司应当建立票据管理的内部审计制度，定期对票据管理的执行情况进行审查和评估。
4.公司应当对涉及票据行为的员工进行行为约束和规范，禁止员工违规操作。
六、监督检查1.公司应当定期组织对票据管理工作进行检查和评估，并记录检查情况和问题整改情况。
2.公司应当接受内部审计、外部审计和监管机构的检查和监督，配合做好票据管理相关工作。
3.公司应当接受投资者和社会公众的监督，及时公开公司票据管理的相关信息。
七、处罚制度1.对违反票据管理制度的公司员工，按照公司规定予以纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
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财务票据管理制度
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财务票据管理制度
一、目的
为使公司财务人员严格执行国家的纪律, 持票人员正确使用票据, 加强公司财务票据管理, 防止票据损坏和丢失。
二、范围
本制度适用于公司所有财务人员、持票人员的管理。
三、发票、收据的管理
1、财务人员或持票人员应妥善保管好财务票据, 不准丢失和损坏, 如有丢失扣除责任人当月工资和全部的岗位风险金或按票据最高金额进行处罚, 并追究法律责任。
2、领用票据人员必须填写《票据领用记录》, 使用完后及时归还财务人员, 并填写归还日期。
2、填写发票时, 字迹清晰, 并要有付款单位或个人姓名, 并有财务印章及收款人、开票人签字。
3、按票据顺序号( 从小至大) 填写使用, 不准跳越使用, 不准涂改, 数据填实, 票据数据填写不真实, 公司财务人员审核发现, 按不真实的数据2倍的进行罚款。
3、大、小写数据必须一致, 否则该票无效。
4、若有填错现象发生, 必须三联同存在, 方可作为废处理。
5、客户已开收据, 需要开发票时, 给客户发票时必须向客户索取已开的收据, 未索取收据扣责任者当月工资20%, 待索取回票据后在补发所扣的工资。
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