财务部门职责及工作流程
财务部岗位职责和工作流程
财务部岗位职责和工作流程一、财务部岗位职责财务部是企业的重要部门，其主要职责就是管理和控制企业的财务收支,并进行财务分析、预算和决策。
一般来说，财务部的职责包括以下几个方面：1.负责企业的日常会计工作，包括凭证、账务等的管理。
2.负责企业的财务报表制作，包括损益表、现金流量表、资产负债表等。
3.管理企业的资金，包括现金、银行存款、投资等的运作和管理。
4.进行企业的预算工作，包括销售预算、生产预算、成本预算等。
5.对企业进行财务分析，了解企业的财务状况、经营效益等。
6.参与企业的决策，包括制定经营方针、战略等。
二、财务部工作流程财务部工作流程通常分为以下几个环节：1.日常会计工作日常会计工作是财务部的基础工作，其主要包括凭证的管理、账务的记录和核算等。
会计人员需要及时准确地记录每一笔收支情况，核算企业的收入、成本、费用等，保证数据的准确性。
2.财务报表制作财务报表是企业管理的重要依据，财务部门需要定期进行财务报表的制作和审核工作。
通常企业需要制作利润表、现金流量表、资产负债表等财务报表，以及其他相关报表。
这些报表需要在定期日子内完成并上报上级机构。
3.资金管理资金管理是财务部门的重要工作之一。
负责管理企业的现金、银行存款、投资等资产,确保企业资金的充足和利用率的最大化。
此外，还需要定期进行现金预测和预算工作，以及管理企业的债务。
4.预算和决策财务部门需要参与企业的预算和决策工作。
预算工作包括销售预算、生产预算、成本预算、资本预算等，财务部需要参与制定、审核和汇总这些预算。
在企业的决策方面，财务吾B门需要制定或参与制定企业的经营方针、战略，对重大经济事项提供建议。
以上就是财务部的岗位职责和工作流程,财务部门在企业管理中扮演着重要的角色。
每个职位的职责和流程都不完全相同,但都需要遵守财务部门的标准操作流程。
财务岗位职责工作流程
财务岗位职责和工作流程一、岗位职责1、科学合理的制定规章制度及工作流程.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出,对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
4、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对;对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。
6、负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。
及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息,如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
7、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧.8、负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
9．验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联.严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。
10．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录，加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。
11．按时(15号前）编制报送公司规定的各种内部报表:业务汇总表、网上销售明细表,网上销售利润核算表,每月督促并核查仓库盘点报表等.12、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。
13、充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作.14、负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。
财务部岗位工作职责财务部岗位职责及流程
千里之行，始于足下。
财务部岗位工作职责财务部岗位职责及流程财务部是企业内部的核心部门之一，负责财务管理和财务决策。
财务部岗位工作职责主要包括财务会计、预算分析、财务报告、成本把握和内部把握等方面。
下面将具体介绍财务部岗位工作职责及流程。
一、财务会计1. 财务核算：负责企业的日常财务核算工作，包括收入、费用、资产和负债等。
2. 凭证制度：建立和维护企业的凭证制度，确保财务核算的精确性和完整性。
3. 会计准则：了解和遵守会计准则，准时更新会计政策和操作规范。
4. 财务报表：编制和分析财务报表，准时向管理层和股东供应财务信息。
二、预算分析1. 预算编制：参与编制企业年度预算和中长期财务方案，供应预算分析建议。
2. 资金需求：猜测企业的资金需求，供应资金调配的建议和方案。
3. 预算执行：监控预算执行状况，准时调整预算和把握成本。
三、财务报告第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
1. 财务分析：对财务报表进行分析，评估企业的经营状况和盈利力量。
2. 决策支持：向管理层供应财务分析报告，为决策供应依据和意见。
3. 审计预备：预备审计工作，帮忙外部审计师完成财务报表审计。
四、成本把握1. 成本核算：参与产品成本核算和成本预算，制定成本把握策略。
2. 成本分析：分析和评估成本构成和变动状况，推动成本优化和降低。
3. 成本管理：监控成本执行状况，准时实行措施把握成本超支。
五、内部把握1. 内部流程：建立和维护财务流程和内部把握制度，确保流程的规范和合规性。
2. 风险管理：评估和管理财务风险，预防和应对可能存在的风险。
3. 资产管理：监督企业资产的使用和处置，防范资产损失和铺张。
以上是财务部岗位工作职责的一些主要内容，财务部在企业中扮演着重要的角色。
财务部的工作流程一般包括以下几个环节：1. 收集和整理财务信息：通过与其他部门协作，收集和整理企业的财务信息，包括收入、费用、资产和负债等。
千里之行，始于足下。
2. 财务核算和预备报表：依据收集到的财务信息，进行财务核算和预备财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务部岗位职责及工作流程
财务部岗位职责及工作流程财务部门是企业中非常重要的一部分，在企业经营过程中扮演着至关重要的角色。
财务部门主要负责企业资金的管理、财务报表的编制、税务申报与处理、公司预算的编制、投资决策的分析和审核等方面的工作。
一、财务部门的岗位职责1.会计岗会计岗是财务部门中最为基础的岗位之一，会计岗的主要职责是跟进企业的会计凭证、会计账簿、会计分析等，并将这些信息以合理的方式呈现出来，以便其他部门、企业内外相关方能有所参考。
2.财务管理员/资金管理员岗财务管理员/资金管理员岗主要负责公司现金管理、银行账户的管理、员工工资的发放、IT系统的记录和管理等作业。
3.税务负责人岗税务负责人岗主要负责企业内外税务事务的申报和处理，关注全面税收法律的变化动态，规划企业税务风险，遵守中国税法。
在办理企业财务报表时也有着重要的作用。
4.成本管理员岗成本管理员岗主要负责生产成本的盘点和核算，填写成本分析表，解决成本费用问题，提高企业生产效率，保证企业财务利益的最大化。
二、财务部门的工作流程1.资金管理资金管理是财务部门的工作重点之一，包括现金管理与账户管理两个环节。
现金管理主要需要将企业的每日成本进行统计和分析，确定资金周转的规模和节奏，使现金得到充分利用。
账户管理则需要持续监控账户资金情况，及时反馈账户余额信息并处理账户资金流动。
2.费用支出管控财务部门还需要管控企业的各类费用支出，确保企业的费用控制源源不断的进行，并能对这些费用支出做出及时、准确地记录和信息反馈。
3.预算与成本控制预算与成本的管理是财务部门从根本上保护企业财务利益的关键措施，它是企业长期发展的基石。
财务部门需要逐年制定企业各部门的年度预算，及时跟踪费用支出，防止因偏差而引发的财务风险。
4.财务报表的编排财务报表的编排任务让更为重要。
财务报表是企业最重要的内部和外部财务信息披露渠道，它直接反映了公司经营状况的真实情况，并为公司管理决策提供了重要参考。
5.税务事务处理税务事务处理是一个非常重要的内外部工作环节，对于企业的财务管理和业务发展都有着非常大的影响。
财务部岗位设置及各岗位详细工作流程
财务部岗位设置及各岗位详细工作流程一、财务部岗位设置财务部作为公司的重要部门，负责公司财务管理的各项工作。
其主要职责是进行公司日常财务管理，包括资金的筹集、管理与使用；制定公司的财务计划、预算以及各种财务报表；确保公司财务制度的合规性，防范和化解财务风险等等。
因此，财务部需要设立一些职位来完成这些任务。
财务部岗位设置如下：1. 财务总监：负责财务部门整体管理，制定公司财务战略计划，负责资金的筹集、管理与使用等工作。
2. 财务经理：负责公司各项财务管理的实施，制定各种财务管理制度，负责账务核算、财务审核等工作。
3. 财务会计：主要负责会计账务的处理、统计、核算工作，包括收付款、记账、开票等。
4. 税务专员：负责公司向税务机关申报、缴纳税款，并且全面了解税务政策，帮助公司合法地减少税务负担。
5. 风险控制专员：负责财务风险的识别、评估和应对工作，帮助公司保护财务安全。
二、各岗位详细工作流程1. 财务总监（1）制定公司的财务计划、预算和决策方案。
（2）负责资金的筹集、管理和使用，包括资金来源、资金支出和资金调节等工作。
（3）制定公司的财务管理制度和流程，并确保制度的合规性。
（4）负责制定年度财务报表并提交相关部门审批。
（5）管理财务部门的工作人员，对下属的工作进行指导、考核和培训。
2. 财务经理（1）制定各种财务管理制度，包括账务核算、财务审核、预算编制等。
（2）负责管理公司的财务资源，并协助财务总监管理公司的资金。
（3）负责会计核算和财务报表的编制，并且及时提供准确的财务数据给决策者。
（4）负责准确、完整地统计和保管公司的财务资料和票据，以便为公司决策提供数据分析和应对。
3. 财务会计（1）负责公司的日常财务核算与处理工作。
（2）及时记录和审核公司所有的收支款项。
（3）负责编制和提交各种财务报表。
（4）协调会计事务所和税务机关之间的联系。
4.税务专员（1）负责公司税务的申报和缴纳工作，包括所得税、增值税等税种。
财务部工作职责及工作流程
财务部工作职责及工作流程
职责
财务部是公司中负责财务管理的部门，负责以下职责：
1. 收集和整理公司的财务数据，包括收入、支出、资产和负债等方面的信息。
2. 编制财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等，以反映公司的财务状况和业绩。
3. 分析财务报表，提供给公司管理层有关业务运营和财务决策的数据和建议。
4. 管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。
5. 开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。
6. 实施财务合规管理，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
工作流程
财务部的工作流程主要包括以下几个步骤：
1. 收集和整理财务数据：财务部通过各个部门提交的财务凭证和报表等，收集和整理公司的财务数据。
2. 编制财务报表：根据收集到的财务数据，财务部编制各类财务报表，如利润表、资产负债表和现金流量表等。
3. 分析财务报表：财务部对编制完成的财务报表进行分析，评估公司的财务状况和业绩，并提供相关数据和建议给公司管理层。
4. 资金管理：财务部负责管理公司的资金流动，包括日常的资金收付、银行账户的管理和资金投资等。
5. 税务管理：财务部负责开展税务管理工作，确保公司依法履行税务义务并最大限度地减少税务风险。
6. 财务合规管理：财务部负责执行财务合规管理工作，确保公司财务活动符合相关法律法规和公司内部规定。
以上是财务部的工作职责及工作流程，财务部的工作对于公司的财务管理和业务决策起到了重要的支持作用。
财务部职责岗位工作职责及工作流程
财务部职责一、负责公司平常财务核算。
二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，保证公司资金正常运转。
三、收集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支旳资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支筹划，编制公司旳月、季、年度营业筹划和财务筹划，定期对执行状况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产旳登记、核对、抽查旳调拨，按规定计算折旧费用，保证资产旳资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同旳签订工作。
八、负责公司既有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本解决。
外协加工料进出帐务解决及成本计算。
各产品成本计算及损益决算。
预估成本协助作业及差别分析。
十、经营报告资料编制。
单元成本、原则成本协助建立。
效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务解决。
各项费用支付审核及帐务解决。
应收帐款帐务解决。
总分类帐、日记帐等帐簿解决。
财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。
营利事业所得税核算及申报作业。
营、印税冲退作业及事务解决。
资金预算作业。
财务盘点作业。
十三、会计意见反映及督促。
税务及税法研究。
十四、完毕领导交办旳其他工作。
会计岗位工作职责一、负责记好行政方面旳财务总帐及多种明细帐目。
手续完备、数字精确、书写整洁、登记及时、帐面清晰。
二、负责编制月、季、年终决算和其她方面有关报表。
三、组织编制各期预决算，定期检查分析财务筹划，合理使用资金。
四、认真审核原始凭证，对违背规定或不合格旳凭证应回绝入帐。
要严格掌握开支范畴和开支原则。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映状况。
七、定期书面向领导报告财务状况，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金旳发放工作。
财务部职责岗位工作职责及工作流程
财务部职责岗位工作职责及工作流程一、职责岗位工作职责财务部是一个企业的重要部门，负责公司财务的管理和监督，职责岗位的工作职责具体如下：1财务管理制度的建立和实施。
实现公司财务管理的规范化和制度化。
2,会计核算。
指导会计师对公司的各项财务进行核算，并编制财务报表。
3.财务分析。
根据财务数据分析公司经营状况，反馈企业发展情况。
4,资金管理。
掌握公司的资金情况，保证企业资金的安全和有效利用。
5■财务风险管理。
识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
6,税务管理。
负责公司纳税申报，遵守税法规定，减少企业成本。
7.财务审计。
接受内、外部审计的检查，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
二、工作流程1制定公司财务管理制度。
财务部制定管理制度，将包括财务报告、会计政策、筹集资金、资金支付、收收费、资金管理等内容的规章制度。
同时，根据公司运营情况或变动，及时进行制度修订。
2,收集并验证公司的经营数据。
财务部从各个经营部门收集企业的经营数据，并在保证数据质量的前提下进行核对和验证。
3,编制财务报表。
财务部在收集和核对数据后，编制各类财务报表。
如资产负债表、现金流量表、利润表等。
4,分析财务数据。
根据财务报表中的数据，对公司的运营情况和未来发展趋势进行分析和评估。
为制定未来的经营策略提供决策支持。
5,资金管理。
财务部根据公司的经营情况，制定资金使用计划，确保公司的资金健康稳定，避免资金的浪费和滞留。
6,纳税申报。
财务部负责税务管理工作，及时完成申报、纳税等有关工作，并保证企业遵守税法规定，降低税务成本。
7•财务风险管理。
财务部根据公司的经营情况，制定并执行风险管理措施，识别和控制财务风险，保障企业的健康发展。
8.内外审计。
财务部接受内、外审计机构的检查和审计，确保员工遵守规定和公司财务管理的有效性。
综上所述，财务部在公司中具有重要的作用，负责公司财务管理和监督。
在财务管理的过程中，要确保财务管理制度的规范化、会计核算的准确性、财务分析的及时性、资金管理的安全性、税务管理的合规性、财务审计的可靠性和财务风险管理的有效性。
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财务部门职责及工作流程
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，加强公司内部管理，规范财务制度及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
财务部门负责人：刘伟霞
财务部门出纳：孙伟超
部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收支核算，制定公司业务报销
制度及流程，协助总经理完成财务部门方面的工作。
一、财务部门总体要求：
1、凡公司往来客户必须与对方签订合同，保证合同真实有效，合同签订大小写金额必须一致。
各部门在与客户签订合同时严格审查合同的相关信息。
2、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员工个人账户，收到个人现金
或个人转款，交由出纳处，由出纳开具收据并加盖财务章。
3、所有公司支出必须有费用申请单和借据，跟费用申请流程一致，必须经部门主管、财务负责人、经理签字后，方可借款。
4、票据使用必须规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备，内容真实。
5、所有费用报销票据必须真实有效，实报实销。
二、财务部门日常收支核算
（一）财务部门会计工作职责
1、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系；负责接待税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。
2、财务部建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上
报及时。
3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保
管。
4、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。
5、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。
6、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。
办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理。
7、协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。
（二）财务部门会计日常工作流程
1、由客服部门传递的费用明细表，对工资表审核，核对与打款金额是否一致，核对开票信
息，开具发票并打印发票回执单和发票明细单，交由客服部门。
客服收到客户确认无误的回
执单后交由会计处存档。
2、每月五号左右打印银行交易明细及回单，根据每家客户开具发票金额，银行每日流水,
每月做好会计凭证的记录、装订及报表的出具。
做到税务的及时申报，税款及时缴纳。
并把凭证报表存档。
3、与各部门相关的财务部门报表的出具，资料的审核工作。
4、派遣员工每月每家客户工资表数据的核算。
5、相关部门需要借用财务部门相关资料请在会计处填写资料借用明细表。
6、日常对出纳工作的监督审核。
（三）财务部门出纳工作职责
1、根据现金收支、银行收支制作日常收支明细表、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
2、负责发放派遣员工工资、薪资的计算、发放及个人所得税的计算。
3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，办理支票的签发、入账、转账以及其他银行结算业务。
4、负责日常派遣员工工资卡的办理。
5、及时统计每月的开票情况，做好客户到账情况明细表，并做好入账工作。
6、负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
7、负责公司日常报销工作，并对报销单据的真实性进行核对。
&负责公司银行开户及注销的办理。
（四）、财务部门出纳日常工作流程
1、定期查询公司网银收支情况，登记银行存款日记账和现金日记账及公司日常收支明细表, 做到日清月
结。
2、由客服部提供相关的资料，办理派遣员工工资卡的事项。
根据开票金额、日期，统计每月的开票明细，然后与客服部进行客户应收账款的到账情况。
3、每日5: 00前统计客户费用到账明细，并把客户费用到账明细表上传到公司平台，由各部门查看并及时催款。
4、每月发送社保扣费金额至社保专员处，由社保专员核对，一致即可，如遇核对不一致的情况，社保专员处找出问题，再进行沟通。
5、涉及到派遣员工工资发放的，由财务部会计核对工资表后，发至出纳处，出纳准备相关资料并及时发放派遣员工工资。
6、配合日常总经理的其他工作安排。
三、借款和各种费用开支标准及审批制度
（一）差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差费用申请单”和“借据”并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
2、员工出差返回后，填写费用报销单”，连同出差费用申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、交通费：员工出差需购买车票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，
费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以火车为交通工具。
员工长途出差
交通费可实报实销。
4、住宿费：员工出差住宿费在除北上广深之外的地区，每日住宿费标准不得高于150元, 报销时要有住宿发票方可报销。
北上广深地区200元以内凭住宿费发票报销。
5、市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车,
原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示主管领导，并在报销单
上注明，报销时出租车票不得连号。
（三）报销发票粘贴及填写要求
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在粘贴单上，完整规范地填写相应的报销
单。
具体要求为：
1、费用报销单：详细填写借款日期、部门、出差地、出差事由、及金额（大小写须完全一
致，不得涂改），经本部门主管，财务负责人签字后报总经理签批；持已批“费用申请单”至出纳处领款。
2、经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及
非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。
（四）报销时间
所有单据每月5日报销，遇节假日延至节后第一个工作日。
不得延期至下月，如遇出差等情况经总经理批准后方可报销。
跨年度的发票不予报销。
（五）相关规定
1、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对
于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
2、所有借款均遵循前账不清，后账不借的原则。
3、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。
（六）其他临时借款
如业务费、招待费等，审批程序同上。
（七）下列情况不予报销: 1因当事者过失造成损失的浪费。
2其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。
四、日常费用报销制度及流程
报销人整理报销单据并填写对应费用金额部门主管审核签字一财务部门复核一经理审批一到财务部出纳报销。
（一）日常报销制度
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，报行政处汇总，按审批权限批准后，由行政部统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单。
所有报销单据须有经理签字。
（二）报销单据填写要求
1、费用报销发票的内容包括日期、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专
用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票的
一律不予报销。
2、报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、粘贴填制；所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求。