材料会计岗位职责
材料会计岗位职责
材料会计岗位职责一、引言材料会计是一个关键的财务岗位，负责管理和监控企业的材料采购、成本控制和库存管理等任务。
本文将详细介绍材料会计的岗位职责，包括材料采购流程管理、成本核算与控制、库存管理以及与其他部门的合作等方面。
二、材料采购流程管理1. 材料采购计划编制材料会计根据企业的生产计划和库存情况，编制材料采购计划。
这需要对不同材料的需求量进行预测，并与供应商进行沟通，确保及时供应。
2. 采购订单管理材料会计负责根据采购计划，与供应商进行谈判并签订采购合同。
在签订合同后，需要对采购订单进行管理，包括审核、跟踪和更新订单信息等。
3. 供应商管理材料会计需要与供应商保持良好的沟通合作关系，定期评估供应商的绩效，以确保材料的质量和及时供应。
同时，还需要定期与供应商进行谈判，以获取更有利的价格和交货条件。
三、成本核算与控制1. 材料成本核算材料会计负责对企业的材料成本进行核算，包括直接材料成本和间接材料成本。
这需要收集、记录和核实材料的采购数据，并进行相应的核算和分析，以便有效控制成本。
2. 成本控制与优化材料会计需要与生产部门密切合作，制定合理的材料用量控制和成本控制措施。
他们还需要制定适当的成本指标和报表，为管理层提供决策支持，以优化材料成本和提高企业的竞争力。
四、库存管理1. 材料库存监控材料会计负责监控企业的材料库存情况，包括库存数量、成本和质量等方面。
他们需要与仓储部门密切合作，确保库存的准确性和完整性。
2. 库存周转率分析材料会计需要对企业的库存周转率进行分析和评估，以提高资金的利用效率。
他们还需要制定库存管理政策和流程，优化库存结构，减少库存积压和损耗。
五、与其他部门的合作1. 与财务部门的合作材料会计需要与财务部门协调合作，提供准确、完整的材料成本数据，以及其他与财务报表相关的信息。
他们还需要参与预算编制和财务分析等工作，为企业的经营决策提供支持。
2. 与采购部门的合作材料会计与采购部门密切合作，共同制定材料采购计划和政策，并进行供应商的评估和谈判。
材料会计岗位责任制模版
材料会计岗位责任制模版一、职责概述材料会计是负责管理和核算公司的材料采购及使用情况的岗位。
主要职责包括材料采购计划编制、材料的入库和出库管理、材料库存的监控和调整、材料损耗和盘点的统计分析等。
二、具体职责1、材料采购计划编制负责根据公司的生产计划和生产需求，编制材料采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调，确保采购计划的准确性和及时性。
2、材料的入库和出库管理负责对材料的入库和出库进行登记和管理，确保材料的安全和准确性。
同时，要做好材料的分类和标识工作，便于后续的统计分析和使用。
3、材料库存的监控和调整监控材料的库存情况，及时调整采购计划和库存策略，保持合理的库存水平。
同时，要关注材料的质量和保质期，及时报废过期材料，避免损失和风险。
4、材料损耗和盘点的统计分析定期对材料的损耗和盘点进行统计分析，找出存在的问题和原因，并提出改进措施。
同时，要加强与生产部门的沟通，及时解决材料损耗和盘点差异问题。
5、材料成本核算和费用控制参与材料成本的核算工作，及时做好成本统计分析和报告。
同时，要积极参与材料费用的控制工作，提出节约成本和提高效益的建议。
6、材料供应商的管理和评估负责对材料供应商进行管理和评估，建立供应商档案和维护供应商数据库。
同时，要参与供应商的谈判和合同的签订工作，确保材料的质量和供应的稳定性。
7、合规和内控的执行遵守公司的各项规章制度和流程，执行相关的内控政策和程序。
同时，要积极参与内部审计和外部审计工作，确保材料的采购和使用符合法律法规和公司的要求。
8、其他临时交办工作根据公司的需要，承担其他临时交办的工作任务，并及时完成。
三、任职要求1、具备相关的财务或会计专业背景，熟悉材料采购和管理的基本知识和流程。
2、具备较强的数据分析和统计能力，熟练掌握相关的办公软件和财务软件。
3、具备较强的沟通和协调能力，能够与不同部门和供应商进行有效的沟通和合作。
4、具备较强的责任心和工作积极性，能够承受一定的工作压力。
材料会计岗位职责职位要求
材料会计岗位职责职位要求
【材料会计岗位职责与要求】
材料会计是指负责公司材料采购和库存管理的会计职位。
下面
是该职位的职责和要求：
一、职责：
1. 负责公司材料采购单据的审核、核对和记账，确保采购过程
的合法性和准确性；
2. 对采购物资进行库存管理，包括库存数量、质量、价格及损
耗等数据的统计、分析和清理；
3. 回收废旧材料及过期材料，编制相关的废旧材料回收清单、
报废清单等；
4. 负责与供应商进行材料价格的协商、对账和结算等工作；
5. 负责编制材料采购及库存报表，包括材料库存清单、仓库存
货台帐、采购合同台帐等；
6. 清点仓库存货，制定存货盘点计划，并监督盘点和盘点结果
核对，对存货状况进行分析和报告，及时发现和解决问题。
二、要求：
1. 具备会计相关专业知识，熟练掌握会计凭证的记账原则和方法；
2. 具备良好的财务管理能力，能够准确地掌握材料采购过程中
的风险控制和成本控制；
3. 熟练使用办公软件，包括Word、Excel等；
4. 具备良好的沟通能力，能够与内外部相关方沟通，项目经理、采购员、仓管等的协作。
5. 具备团队合作精神和工作热情，具备完成任务的良好积极性和责任心；
6. 有3年以上材料会计或相关工作经验，熟悉ERP系统和税务规定优先。
材料核算会计岗位职责11篇
材料核算会计岗位职责11篇材料核算会计岗位职责1职责一：材料核算会计岗位职责1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。
2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。
3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。
4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。
5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。
6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。
7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
8.按时参加有关清产核资工作。
9.按时完成领导交办的其他相关工作。
职责二：材料核算会计岗位职责1、依法按章办公。
认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。
按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的.填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。
建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。
5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。
材料会计岗位责任制详细版
材料会计岗位责任制详细版
1.物料选购：
-跟进市场变化，了解最新的物料供应情况，寻找合适的供应商。
-协商与供应商的合同条款，确保价格、交货期和质量等方面的合理性。
-参与制定物料采购计划，确保满足公司的生产和库存需求。
2.供应商管理：
-与供应商保持良好的合作关系，定期与供应商沟通，解决潜在的问题。
-评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量等，并提供相关反馈。
-持续跟踪供应商的市场价格变化，确保公司物料采购的成本可控。
3.库存管理：
-监控和管理公司的库存水平，确保库存满足生产和销售需求，并减
少滞销物料。
-定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性，防止盗窃或损耗。
-根据库存情况，调整物料采购计划，使库存成本最优化。
4.成本控制：
-分析和监控物料采购成本，包括物料采购价格、运输成本、关税等，并提出降低成本的建议。
-参与制定和执行成本控制策略，确保公司在物料采购方面的成本可控。
-管理和分析与物料相关的费用，包括库存保管费用、报废损失等。
5.报告和分析：
-准备和提交物料采购和库存相关的报告，包括库存水平、采购费用、供应商绩效等。
-分析和解释与物料采购相关的数据和趋势，并提供决策支持。
-提供其他部门所需的物料和库存信息，并协助处理相关问题。
以上是材料会计岗位的详细责任制，其中包括物料选购、供应商管理、库存管理、成本控制和报告分析等多个方面。
材料会计在公司中起到重要
的角色，需要具备良好的沟通能力、分析能力和决策能力，以保证公司的
物料采购和库存管理的顺利进行，并帮助公司降低成本、提高效率。
材料会计岗位职责权限
材料会计岗位职责权限材料〔会计〕岗位使命权限(1)以下就是材料会计岗位使命权限等等的介绍，希望为大家带来帮助。
1、审核所有原材料和成品的出入库单据。
2、依据采购合同和供应商实际来货状况审核采购应付款。
并对〔财务〕系统中的采购发票进行钩稽，原材料入库核算，出具供应商暂估明细报表。
3、存货出库核算，调整生产成本，出具工程领用材料成本报表，在系统中生成出入库凭证。
4、每月月底对原材料、成品仓库进行盘点，出具盘点报告,对盈亏状况进行分析并查找原因。
5、每月底统计材料来货和运输数量。
6、完成上级领导交代的事宜。
材料会计岗位使命权限(2)1.负责公司资金〔管理〕，确保公司资金收付规范;2.执行财务管理组织安排往来款项清理、存货及固定资产盘点及核对;3.审核公司的原始单据控制成本;4.日常账务处理、月度结算流程的执行;5.各类报表的编制提报;6.积极与业务部门进行〔沟通〕，完善业务操作及财务流程;7.负责纳税申报、发票管理及涉税事项的处理;8.财务档案管理及其他日常工作。
材料会计岗位使命权限(3)1、负责原材料采购价格、出入库单据的核对及录入;2、负责存货进销存系统的维护和月末结账;3、负责组织及参加各部门对公司库存的盘点工作，对清查中盘盈亏资产确认和账务处理;4、协助采购部做好与供应商的结算，检查票据是否齐全，数量和单价与发票、采购合同是否一致;5、负责对委外加工物资的监管，保证账面数量、金额与实物相一致;6、负责每月按时出具准确的物料进销存报表;7、负责财务经理交办的其他事务性工作。
材料会计岗位使命权限(4)一、材料会计以仓管员递交的材料验收进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立〔电脑〕台账，特别注意单据上材料的单价，包装规格，供应商名称，开票信息，数量，收货地址，收货人等信息。
二、对仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。
三、及时了解材料的进场工作状况，及时督促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。
材料会计的岗位职责10篇
材料会计的岗位职责10篇材料会计岗位职责精选篇11、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的.申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、办理营业执照注册变更注销等及相关证件、许可证的办理等;7、协助领导完成其他日常事务性工作。
材料会计岗位职责精选篇21、资产管理：负责管理总部物资出入库、移库，盘点、监盘各库物资，办公设备登记管理2、教学物资统筹采购、下单、付款及校区日常行政费用的提请3、负责日常收入的核对及登记4、负责业务档案及内部资料文控管理5、协助银行、税务、工商等政府部门沟通6、完成其他领导临时交办的`事情。
材料会计岗位职责精选篇31、审核财务单据，整理档案，管理发票。
2、协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析。
3、控制日常费用、管理固定资产。
4、起草处理财务相关资料和文件。
5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。
材料会计岗位职责精选篇41、财务制度贯彻宣导：a熟悉掌握公司财务管理方面的政策、制度并贯彻宣导。
b认真按照财务制度要求执行，良性解读公司财务制度;2、成本业务管理工作：a维护物料成本。
b库存盘点：每月定期对车间进行库存盘点工作，并完成《库存盘点报告》。
c管控和监督公司成本的核算，分析成本的合理性。
d保管凭证、账表等相关成本核算资料，按月装订并定期归档。
银行对账打印文件保管、打印和装订会计凭证。
e核查生产过程中的.成本异常点，并提供相关资料。
f月度结账，生产部门异常工单核查，并及时处理异常工单。
3、日常技能培训和考核：a加强对甲骨文系统的学习，熟练掌握EBS操作。
b提高对数据分析的技能。
c根据实际业务需求，加强财务其他方面技能学习。
4、外部机构协调及其他临时性工作事项：a配合审计机构完成我司的审计工作。
b保持与银行的沟通，银行信息反馈处理的及时性。
材料会计岗位职责
材料会计岗位职责
材料会计是负责管理公司材料及相关费用的会计岗位。
其主要职责包括：
1. 收集和整理材料采购成本：负责收集和整理公司采购的原材料、辅助材料等相关材料的成本，包括材料单价、数量、金额等信息。
2. 记账和核对材料成本：根据采购和入库信息，及时将材料成本录入会计系统，确保准确计算材料成本，并及时核对材料发票及结算单等。
3. 协助编制材料预算：针对公司材料支出情况，协助财务部门编制材料预算，并监控实际支出与预算的差异。
4. 控制材料成本和库存：定期审查和分析材料成本，提出降低成本和优化供应链的建议，并协调相关部门控制材料库存，避免库存积压和过期问题。
5. 参与材料采购决策：与采购部门合作，评估材料供应商的综合实力和价格竞争力，参与材料采购决策，确保公司获得优质的材料以及合理的价格。
6. 编制材料会计报告：负责编制材料成本、库存和相关费用的会计报告，包括材料成本收入比、材料周转率、材料差异分析、库存周转率等。
7. 协助审计工作：配合内外部审计人员开展相关工作，提供材料会计相关资料和解答审计问题。
8. 协助处理其他材料相关事宜：协助处理材料相关的结算问题、价格争议、退货等事宜，并提供相关数据和建议。
总而言之，材料会计是负责管理和控制公司材料成本和库存的职位，需要具备较强的材料采购、财务和分析能力，以确保公司的经济效益和材料供应链的顺畅运转。
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财务部负责人岗位职责财务部负责人直接受财务总监管理，主要负责公司资产和物资使用的规划与控制，总管公司的财务、核算、预算和报表编制等工作，负责制定公司收入计划、利润计划、资金是、成本计划、预算管理方案等，制定纳方案，管理纳税事务，组织编制公司各种报表以及汇总报表，为领导决策提供依据。
1、负责组织拟订公司财务管理发展规划，负责组织拟订公司成本控制、会计管理、财务管理方面的管理制度，报送相关会议审批后组织实施；2、负责组织做好公司财务预算管理工作，组织做好成本费用预算、资金使用预算、年度财务预算及季度、月度的分解工作，组织做好预算执行监督考核工作，努力降低公司运营成本；3、负责组织做好公司财务分析，组织做好资产财务状况、经营指标完成状况、成本费用控制情况、价格管理及政策变动情况等分析，指出存在的问题，提出对策建议，定期向公司领导提交财务分析报告；4、负责组织做好资金筹集、调度、控制等全过程运作管理，满足公司资金使用需求，降低资金使用成本；5、负责组织做好公司各类资产的价值管理，组织做好固定资产、无形资产价值管理、在建工程财务（核算）管理等工作；6、负责组织做好公司税务筹划和税收申报缴纳工作，组织做好国家税收政策的跟踪研究，充分利用国家税收政策，努力降低公司税收成本；组织做好税收代扣代缴和按时申报缴纳工作，确保公司代扣代缴职责落实到位；7、负责组织做好对外投资财务管理工作，组织制定公司统一的会计政策，组织做好会计合并报表工作，确保会计政策的一致性；8、组织做好公司会计核算工作，组织做好会计稽核工作，组织编报财务会计报告，组织指导、监督公司内部各单位成本核算业务；9、组织做好公司价格管理工作，组织做好价格调查，研究国家有关价格政策，建立公司各类物资、产成品价格平台，指导、监督公司各类产成品价格的实施；10、组织会计档案的归集、整理、保管以及移交工作，确保会计档案及时、完整移交到位；11、加强对本部门员工的管理，做好部门安全管理，促进部门和谐稳定；12、负责将本部门工作目标分解到岗位，做好指导、监督和考核；13、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；14、组织进入财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；15、负责协调公司与金融机构、税务及审计、财政等职能部门的关系；16、完成领导交办的其他任务。
1、负责编报公司年度财务预算报表，主要包括资产负债预算表、利润预算表、现金流量预算表、成本费用预算表等；2、负责组织审核编报《月度资金预算表》，为公司下月资金使用安排提供依据；3、负责组织撰写季度《财务活动分析》，向使用者提供财务分析信息，为其决策提供依据；负责向董事会解答有关预算的质疑，确定组织的预算要求符合法律规定；4、负责组织测算各分级核算点的成本费用，编制《内部资产收益率测算表》，并按月度、年度组织考核；5、监督各部门费用执行情况，进行月度、年度考核；6、组织拟定公司采购物资的基础价格管理办法和产成品价格管理办法；7、测算产品成本，核定产品销售价格并组织及时报批；8、构建公司价格基础信息平台，为公司价格管理提供基本依据和建议；9、起草产成品价格等相关文件，通知相关部门严格遵照执行；10、参与各单位组织的工程、物资采购等招投标活动及商务谈判活动；参与公司工程竣工项目、外购固定资产的验收工作，履行好财务监督职能；11、负责组织起草和修订预算管理办法，提高预算的执行效率；12、完成领导临时交办的任务。
1、具体负责研究相关税收政策，进行纳税筹划；组织拟定企业整体税务计划；2、负责填制纳税申报表及相关附表资料，向主管税务机关及时申报，按时交纳税款；3、负责及时认证接收的防伪税控增值税发票抵扣联；4、负责税务登记证年检及换证工作，保证证件有效；5、接待、配合涉税检查及协查工作；6、做好个人所得税代扣代缴工作；7、及时领购产品销售发票，按规定开具发票，保证公司销售业务票据开具工作及时完成；8、负责整理、装订已使用发票，及时报送税务机关审验；按月向税务机关填报发票领、用、存报表；9、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求；10、完成领导临时交办的任务。
财务电脑系统维护岗位职责1、配合公司信息部门做好与财务信息化相关系统的规划、开发、系统实施及后续维护、升级等工作，不断满足部门对数据共享、管理和公司管理层对相关经营信息的需求2、负责对财务部及下级核算点相关操作人员的信息系统使用进行培训，编写操作规程；对相关制度的执行进行检查和监督；3、负责公司财务信息系统日常运行维护及安全管理、数据备份及故障排除；4、负责财务信息系统相关硬件设备的安装调试、检查、维护等日常管理工作，对故障设备及时进行维修、更新，确保信息设备正常运行；5、经上级批准后，负责对外部单位提供要求的电子财务信息；6、及时采购设备备品备件及相关耗材，保证设备正常运行；7、完成领导临时交办的其他任务。
材料会计岗位职责1、在财务负责人领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存的核算制度；2、负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算；3、配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本；4、审查材料采购用款计划，控制材料采购成本。
5、根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常；6、审核有关委托及受托外单位加工材料事项，建立委托和受托加工台账；7、监督仓管员根据出库单发料。
8、月末汇总进、出库单据，编制物料收、发、存报表。
9、参与材料盘点工作及报批处理工作；10、进行材料成本分析、库存分析，提出合理意见和建议。
11、根据公司有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、协议。
12、完成上级领导交办的其他工作任务。
成本会计职位说明书1、在财务负责人的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门，拟定成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录；监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报；4、参与产品盘点工作，及时清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划；负责每月撮折旧、固定资产报废、清理的帐务登记；6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、参与公司产品价格的制定、管理。
8、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确可靠的依据。
9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
10、编制公司产成品、半成品等各类成本报表，为公司决策服务11、完成上级领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责岗位职能：负责办理公司的现金、银行结算业务及会计核算1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证；2、严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证；3、严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编制相关凭证；4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；5、及时准确地向相关会计人员传递有关凭证；6、妥善保管库存现金和各种有价证券；保守保险柜密码；保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管；7、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票；8、妥善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对账单；9、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结；10、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时回报；11、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》；12、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管；13、完成上级领导交办的其他工作任务。
核算会计岗位职责会计核算主要负责公司会计制度的设计、拟定、会计核算管理等工作。
具体职责：1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的研究、分析；2、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，出台会计资料的使用办法及规定；3、进行成本核算的预测、控制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用；4、掌握国家税务政策，对外加强联系，对核算点进行指导；5、负责会计档案的管理；6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析；7、协助财务负责人对会计人员进行绩效考核；8、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量；9、分析税收、外汇等管理政策，及时提出有利于企业发展的建议、意见；10、负责与工商、税务、银行、财政等国家职能部门进行沟通与信息交流；11、负责公司的全面核算工作，审核凭证，定期编制会计报告；12、负责收集审核核算点上报的周转金、工资、福利、工会经费等分摊明细表，并合理进行账务处理；13、负责分摊分厂制造费用，计算完工产品成本费用的分配与结转，开具费用通知单；14、审核原始单据，编制现金凭证，做到现金账务日清月结；审核原始单据，编制银行凭证，做到银行存款账务日清月结；审核原始单据，编制转账凭证，做到日常核算日清月结；15、做好审计事务、税务检查的协助配合工作，避免公司不必要的损失；16、完成各种半成品、产成品入库核算工作；17、完成增值税、消费税、城维税、房产税等各项税金费用的计算、提取及账务处理工作；18、完成各项收入核对汇总，正确计算各项收入的相关成本核对分厂“在制品”账务，做到账账相符；19、每月编制三项费用明细报表，为领导决策提供依据；20、根据税法规定调整应纳税所得额，计算应交企业所得税和所得税费用，分摊递延税款，完成会计核算处理工作；21、收集坏账有关资料，按会计制度计提坏账准备金，定期对往来业务进行分析，及时正确地向领导提供往来账项变动情况，对已达坏账条件的及时履行审批手续后进行账务处理；22、与往来单位核对往来账目，发出信件账项确认函，对应收的单位和个人往来账做到及时催缴；23、索取销售公司对外售价，编制母公司计税表，调整制作产品销售计税表，完成有关会计核算工作24、负责往来结算的明细核算。
对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额，年终要抄列清单，并向有关领导或有关部门报告25、按照股东大会决议做好分派股利的会计处理工作，完成应付股利的日常核算，负责会计档案的归集、整理和移交26、完成领导临时交办的任务财务计划、统计岗位职责：1、负责对生产成本进行监督和管理，督导成本控制和清点存货，审核原材料的采购；负责整理填报各分厂上报日、旬、月、季、年（周期）白酒生产报表、质量统计报表、其他辅助报表，并及时上报；2、根据成本报表预测成本上升，就产品的销售价格编制报告，向财务负责人提供资料；3、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，配合生产部门做好人工费用的统计工作，提供资金计算依据；4、每月对各部门提供的工资核算原始资料进行审核，编制工资汇总表；定期核对各部门实发奖金数，核对实发人数与实领人数是否一致，掌握非合同人员的劳务费支出情况，核算个人所得税及其他应扣款项；5、负责对归口上级部门依时报送各项统计报表，做到不迟报、不拒报、不瞒报、不虚报；6、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台账，做到统计台账与原始记录相一致，做到上报数据与企业数据上下相符；7、根据每季度统计的生产经营完成情况，编写季度分析报告，以便决策层及时了解公司经营状况8、根据年度统计的生产经营完成情况，编写年度分析报告，为第二年经营提供参考；9、搜集整理各部门上报的各种计划，分析合理性，对计划科学性、合理性提出建议；跟踪各部门计划执行情况，保证计划按时完成根据统计收集的各单位快报数据，编写月度经营快报，确保领导及时了解主要财务指标完成情况；10、计算经营业绩考核各项指标及准备上报材料，保证按要求及时提交国资委汇报材料；11、参与公司年度大曲、贮酒等半成品库存的数据复查核实工作参与生产经营目标考核，为考核提供与经营计划相关的数据12、负责各核算统计人员业务知识的教育和培训文件的管理、上报和归档工作；13、负责室内人员考勤、工资、奖金、补贴的制表和发放工作，做到准确、及时；14、完成领导交付的其他任务。