公司费用报销及工程款项审核流程
工程项目报销流程制度
工程项目报销流程制度一、概述工程项目报销是指项目组成员在工程项目执行过程中发生的费用支出，按照规定流程向公司进行申报和报销的行为。
为了规范和简化工程项目报销流程，提高报销效率，确保费用支出的合理性和准确性，公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目组成员的报销行为，包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费、邮寄费等各类支出。
三、报销流程1.费用发生：项目组成员在工程项目执行过程中需要支出各类费用，包括差旅费、招待费、办公用品费等。
2.费用报销申请：费用发生后，项目组成员需将费用支出明细填写至《工程项目费用报销申请表》，并附上相关票据、凭证等材料。
3.部门审核：项目组成员将填写完毕的《工程项目费用报销申请表》提交至部门负责人审核，部门负责人需核对费用支出明细与相关票据、凭证是否一致。
4.项目经理审批：经部门负责人审核通过后，将费用报销申请表交由项目经理审批，项目经理需核实费用支出的合理性和必要性，审批通过后签字。
5.财务核销：项目经理审批通过后，将费用报销申请表交由财务部门核销，财务人员需核对报销金额与相关票据、凭证一致性，如有疑问需进一步核实。
6.报销付款：财务核销无误后，将费用报销申请表及相关票据、凭证等资料汇总生成支付清单，进行付款。
7.报销记录归档：报销流程完成后，财务部门将相关资料进行归档保存，以备查阅。
四、费用报销规定1.差旅费：差旅费包括交通费、食宿费等，需提供票据和凭证，如车票、飞机票、住宿发票等。
2.招待费：招待费包括餐费、宴请费等，需提供票据和凭证，如餐厅发票、宴会发票等。
3.办公用品费：办公用品费包括办公用品采购费用，需提供相关购买凭证，如办公用品购物小票等。
4.邮寄费：邮寄费包括文件快递费用，需提供发票或快递单。
五、备注1.项目组成员在报销时务必将费用支出明细如实填写完整，无遗漏。
2.费用报销需按照公司规定的流程进行，未经审核、审批的费用报销将不予支付。
3.有关费用支出的争议或疑问，项目组成员可向部门负责人或财务部门进行咨询和解释。
公司报销制度及流程(标准版)
公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。
（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。
三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。
（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。
建筑工程报销制度及流程
建筑工程报销制度及流程一、制度目的建筑工程报销制度是为了规范和管理公司内部建筑工程项目的费用报销，保障公司财务经济合理、透明度，避免造成不必要的经济损失。
二、报销范围建筑工程项目的费用包括但不限于以下几个方面：1. 材料采购费用2. 劳务费用3. 设备租赁费用4. 工程车辆使用费用5. 差旅费用6. 水电费用7. 其他与建筑工程项目相关的费用三、报销流程1. 提交费用报销申请：项目负责人在完成相关费用支出后，需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。
2. 财务部门审批：财务部门对费用报销申请进行初步审核，确保报销申请合规，符合公司制度要求。
3. 财务审核：财务部门将费用报销申请进行审核，包括费用明细核对、金额计算核对、相关附件查验等。
4. 财务支付：财务部门完成审核后，将费用支付给相关部门或个人，同时将相关报销单据归档保存。
四、注意事项1. 费用报销申请需按照公司规定的格式填写，明确费用明细及金额，附上有效的费用票据。
2. 费用报销申请需经过项目负责人批准后方可提交财务审核。
3. 在进行费用支出时，需确保收据或发票等费用票据的真实性，不得虚假报销。
4. 财务管理部门要加强对费用报销流程的监督和管理，确保费用报销程序的顺利进行。
5. 若发现不符合公司制度要求或存在违规行为的费用报销，应及时处理并追究相关责任人的责任。
五、建设工程报销制度的优化与完善1. 加强制度宣传：公司应加强制度宣传和培训，提高员工的制度意识和执行力。
2. 完善流程细则：建筑工程项目费用报销流程应更加细化，确保每个环节的规范执行。
3. 强调内部控制：公司应积极加强内部控制，建立健全的审批机制和监督机制，有效防范风险。
4. 强化监督管理：公司领导要重视对建筑工程项目费用报销制度的监督管理，定期检查和评估制度执行情况。
5. 加强信息化建设：建设相应的报销管理系统，在线化处理报销流程，提高工作效率和透明度。
建设工程公司费用报销制度
建设工程公司费用报销制度一、制度目的为规范公司内部费用报销流程，提高管理效率，确保公司财务资金合理使用，特制定本制度。
二、报销范围本制度适用于公司内部员工因公出差、会议、办公等相关费用的报销。
三、报销流程1.员工如需报销费用，须在事前填写报销申请表，并取得直接领导的审批。
2.填写完毕后，员工将费用及相关票据交至财务部门进行审核。
3.财务部门经过审核后，将费用报销表交至总经理审批。
4.总经理审核通过后，财务部门将费用核算并进行报销。
5.报销完成后，财务部门出具报销凭证，并将费用返还至员工。
四、费用报销范围及标准1.差旅费：包括交通、住宿、餐饮等费用。
标准为经济适用，若特殊情况需使用高标准，需提前报备。
2.会议费：包括会务费、场地费、餐饮费等。
会议费用需提前申请并经过审批。
3.办公费：包括办公用品、设备维修保养等费用。
办公费用需保持合理使用。
4.其他费用：如因工作需要产生的其他费用，需提前报备并经过审批。
五、费用报销注意事项1.费用报销应符合公司相关规定，切勿私自报销无关费用。
2.费用报销需要提供相应的票据和发票作为凭证，并保留至少两年备查。
3.特殊情况下需报销超标费用，需提前向直接领导说明理由并经过审批。
4.对于虚假报销行为，一经查实，将按公司规定进行处理。
六、制度执行本制度由公司总经理负责执行，财务部门负责具体实施，并监督各部门执行情况。
如有违反制度行为，将按公司规定进行处理。
七、制度宣传本制度将通过公司内部邮件、公告等方式进行宣传，并定期组织相关部门进行培训，确保全员了解并遵守本制度。
八、其他公司将根据实际情况不断完善本制度，以确保公司财务管理工作的顺利进行。
以上为建设工程公司费用报销制度，希望所有员工能够严格遵守，确保公司财务资金的合理使用，提升公司整体管理水平。
工程费用报销管理制度
工程费用报销管理制度一、总则为规范工程费用报销的管理流程，保证经费使用的透明、合规性，特制定本工程费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程费用支出的项目。
三、费用分类1. 直接费用：包括直接用于工程实施的费用，如劳务费、材料费、设备费等。
2. 间接费用：指工程实施过程中不可避免产生的费用，如管理费、运输费等。
3. 可报销费用：符合项目预算范围内的费用，经相关部门审批后可报销。
4. 不可报销费用：不符合项目预算范围内的费用，不得报销。
四、费用报销流程1. 出差费用报销：出差人员应按照规定填写差旅费报销单，详细列明差旅费用的发生时间、地点、金额等信息，并在出差结束后5个工作日内提交审批。
2. 劳务费用报销：承包商应按照合同约定填写劳务费用报销单，提供相关发票、合同等材料，并在工程完工后提交审核。
3. 材料费用报销：工程负责人应按照工程进度填写材料费用报销单，提供相应的购买发票，并在工程完工后提交审核。
4. 设备费用报销：设备购置人员应按照设备购置合同填写设备费用报销单，提供相关购置发票，并在设备购置后提交审核。
五、费用审批1. 按照费用分类，分别由项目负责人、财务部门、领导班子逐级审核。
2. 费用报销单中所列费用必须符合项目预算，否则不得报销。
3. 审批部门应严格审核费用报销单中的支出凭证，确保费用的真实性和合规性。
六、费用报销标准1. 差旅费用标准应按照国家规定执行，不得超出规定范围报销。
2. 劳务费用标准应按照合同约定执行，不得超出合同金额报销。
3. 材料费用标准应按照市场价格执行，不得超出正常购买范围报销。
4. 设备费用标准应按照设备购置合同执行，不得超出合同金额报销。
七、费用报销记录1. 财务部门应建立完善的费用报销记录系统，记录每笔费用报销的详细信息。
2. 费用报销记录应存档至少3年，以备查验。
3. 财务部门应每月对费用报销记录进行核对，及时发现并纠正错误。
八、违规处理1. 违反本制度规定，存在超标报销、虚假报销等行为的，应按照公司相关规定进行处理。
工程项目成本费用报销制度
工程项目成本费用报销制度一、背景及目的为规范工程项目成本费用的报销管理，有效控制成本，提高资金利用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目成本费用的报销管理。
三、报销流程1. 提交报销申请：事先填写好报销申请表，附上相关费用发票、单据，经本人签字确认后提交给项目财务部门。
2. 财务审核：项目财务部门对报销申请进行初审，确认报销的费用是否符合公司政策和项目预算，如有问题将会与申请人沟通。
3. 部门领导审批：部门领导对报销申请进行审批，确认费用的合理性和必要性，签字通过后报销款项将会发放。
4. 财务支付：财务部门核对审批后的报销申请，将报销款项进行支付。
5. 报销记录保存：所有报销相关文件和记录将会保存备查，以备日后审计和管理。
四、费用规定1. 合规性：报销的费用必须是符合公司政策和法律法规的，且必须与工程项目相关。
2. 单据要求：报销申请必须附上完整的费用发票、单据，且要求原始单据，如无法提供原始单据的需提供相关解释说明。
3. 超期限制：报销申请必须在费用发生后30天内提交，逾期未报销将不予受理。
4. 办公及差旅费用：办公费用包括办公用品、电话、传真、快递等相关费用；差旅费用包括交通、食宿等相关费用，均需符合公司规定标准。
5. 餐饮费用：在项目工程现场发生的餐饮费用必须提交相关就餐发票，并按公司规定标准进行报销。
6. 装备设备费用：对于需要购置的装备设备费用，必须提供采购合同或收据，且需经项目负责人审批。
五、报销责任1. 项目负责人：对项目成本费用的合理性和必要性负责，需认真审查和审批报销申请。
2. 申请人：对所报销的费用真实性和准确性负责，如有虚假行为将承担相应的法律责任。
3. 财务部门：对报销申请的审核和支付负责，必须做到严谨认真，确保资金使用合理。
六、制度执行本制度由项目财务部门负责执行，项目财务部门有权对违规行为进行处罚处理，如有疑问可进一步向公司领导层汇报。
七、其他1. 本制度如有变更将提前通知相关人员，并进行培训和解释说明。
工程施工现场费用报销制度
工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。
本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。
二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。
三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。
四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。
五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。
六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。
公司工程款报销流程制度
公司工程款报销流程制度一、制度目的公司工程款报销是公司在工程项目开展过程中的一项重要经济活动，为了规范和加强公司工程款报销管理，避免漏报、错报等情况的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有相关人员在工程项目开展过程中的工程款报销管理。
三、相关流程1. 工程款报销申请（1）项目经理在完成工程项目后，将相关的工程款报销内容整理好，并填写《工程款报销申请表》。
（2）项目经理将《工程款报销申请表》提交给公司财务部门进行初审。
（3）财务部门进行《工程款报销申请表》的初审工作，对相关内容进行核实和审核，如有问题，则要求项目经理进行补充或修改。
2. 报销事项审批（1）财务部门初审通过后，将《工程款报销申请表》提交给公司领导进行审批。
（2）公司领导审核《工程款报销申请表》内容，并根据实际情况决定是否予以批准。
（3）公司领导若同意批准工程款报销申请，将签字盖章，并通知财务部门进行后续处理。
3. 财务结算（1）财务部门收到公司领导的审批后，开始进行工程款的结算工作。
（2）财务部门将已审批的工程款报销金额划拨给相应的支付单位。
（3）财务部门将完成后的结算明细整理并归档。
4. 报销记录保存（1）财务部门将所有的工程款报销申请表、审批表、结算明细等相关文件进行整理并保存。
（2）工程款报销的相关资料将按照规定的时间进行存档，保存3年以上。
五、审批权限（1）项目经理：对工程款报销申请表进行整理填写，并提交给财务部门进行初审。
（2）财务部门：对工程款报销申请表进行初审，确定是否需要进一步审批，并将已审批的文件提交给公司领导审批。
（3）公司领导：对工程款报销申请进行最终审批，并签字盖章。
六、制度执行公司组织内部员工进行工程款报销流程的培训，确保员工熟悉公司的报销制度，规范操作流程。
同时加强内部审查，确保报销的真实性和合法性。
七、制度更新公司在实施过程中发现问题或者需要调整，可以对本制度进行适当调整和修改，并在公司内部进行通知和培训，确保制度的贯彻执行。
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公司费用报销审核流程
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门经理确认签字（确认其真实性）------财务主管(会计)复核（单据、数据等方面要求）-----营运总经理审批（该费用合理性等方面）------总经理审批------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
1、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
费用报销原始单据不得以白条报销，收款收据上要有盖有公章，经手人在原始单据上签字，采购物品必须有《物品申购单》及采购明细原始单据上有两人以上经手人签字；验收人签字或仓管开具的入库单；根据单据类别粘贴并填制费用报销单，应写明报销事由具体内容，公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字，各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
2、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面（如食堂报账）。
单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
3、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。
原则上当月发生当月取得并当月报销，经手人员有及时催收票据的义务。
4、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和财务会计的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
二、借支流程
经办人填制借支单部门主管签字财务主管（会计）复核运营总经理复核总经理审批
1、差旅借款：应先填写《出差报告单》审批后，再填写《借款单》，注明出差事由、出差地点、出差天数、预借金额等，按照公司财务审批权限规定程序进行审批；报销差旅费时，出差人应将《出差报告单回执》作为报销附件一并附上，填制费用报销单，按报销流程报销。
2、其他费用性借款：应填写《借款单》，注明费用事项，费用具体构成等；按照公司财务审批权限规定程序进行审批；报销费用时，原始单据作为报销附件一并附上，填制费用报销单，按报销流程报销。
3、零星购物借款：由行政部门提出书面采购计划审批后，再填写《借款单》，注明采购事项，费用构成等；按照公司财务审批权限规定程序进行审批；报销费用时，《采购计划单》作为报销附件一并附上，填制费用报销单，按报销流程报销。
二、还款规定1、凡借款用于出差备用的，应于出差归来3日内办理报销还款手续；2、凡借款用于业务或购物的，应于借款日起5日内办理报销还款手续；3、凡借款用于内部工程项目的，根据合同或协议规定，于货到或内部工程完工之日起7天内办理报销还款手续；
4、借款人应按规定期限及时报销或还款，严格“前款不清，后款不借”的原则；
5、部门负责人负责督促本部门借款人员及时还款，对有前款不清者不得批准再次借款。
三、监督和处罚1、借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则应按情节轻重追究责任；2、财务部于每月初五号前清理个人借款。
对逾期未归还和报销者，通知当事人和部门负责人；仍未改进者，逐月扣除工资抵作还款。
2、还款规定1）凡借款用于出差备用的，应于出差归来3日内办理报销还款手
续；2）凡借款用于业务或购物的，应于借款日起5日内办理报销还款手续；3）凡借款用于内部工程项目的，根据合同或协议规定，于货到或内部工程完工之日起7天内办理报销还款手续；4）借款人应按规定期限及时报销或还款，严格“前款不清，后款不借”的原则；5）部门负责人负责督促本部门借款人员及时还款，对有前款不清者不得批准再次借款。
3、监督和处罚1）借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则应按情节轻重追究责任；2）财务部于每月初五号前清理个人借款。
对逾期未归还和报销者，通知当事人和部门负责人；仍未改进者，逐月扣除工资抵作还款。
店内的工作：1.每日各部门业绩的审核与核算2.每月物品及易耗品的成本核算3.每套套系的成本核算审查4.审核每笔订单工作人员是否有超出权限范围5.返工单的审查核算6.每日营收的审核7.每月工资的核算。