行政单位出纳岗位职责（通用13篇）
行政事业单位出纳岗位职责范文(4篇)
行政事业单位出纳岗位职责范文一、岗位概述行政事业单位出纳岗位是负责单位内财务收支及相关事项的管理工作。
出纳作为财务管理的核心人员之一，承担着单位财务管理及现金资金管理的重要职责。
二、岗位职责1.财务收支管理(1)执行财务收支管理制度，建立健全财务管理流程和制度，按照规定程序审核、登记、保管和支付各项收支款项。
(2)负责日常收支凭证的审核、登记和核对工作，确保凭证的真实性和准确性。
(3)负责制作单位日常的收支报表和财务分析报告，并及时向上级财务部门报送。
(4)负责单位银行账户的管理工作，包括开户、销户、账户余额的监控和预警。
(5)负责单位现金资金的管理和流转，确保单位现金流动的安全和合规。
2.资金管理(1)负责单位资金的储备和使用计划的编制工作，确保单位资金的合理利用。
(2)负责单位资金的到账和支出的管理，确保单位经费的及时拨付和合理支出。
(3)负责单位资金的库存和盘点工作，确保单位资金的准确和安全。
(4)负责单位的账务处理和账簿管理工作，确保账目的清晰和准确。
(5)负责单位资金运营和投资的管理工作，确保单位资金的安全和增值。
3.财务核算(1)负责单位的财务核算工作，包括收支的记账、汇总、录入和结账等工作。
(2)负责单位各项账务的对账与核对，确保账目的准确性和一致性。
(3)负责单位的财务报表的编制和报送，确保报表的及时、准确和完整。
(4)负责单位的财务预算和决算工作，确保预算的合理和决算的准确。
(5)负责单位的财务审计和稽核工作，确保财务管理的规范和合规。
4.其他职责(1)积极参与单位的财务管理改革和政策法规的学习和培训。
(2)做好财务管理工作的宣传和普及工作，提高单位内部财务管理水平。
(3)承担上级主管部门交办的其他与职责相关的事务。
三、任职资格1.具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2.熟悉财务管理相关法律法规及政策，具备一定的财务知识和职业道德。
3.具备一定的财务管理经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。
行政事业单位会计出纳职责（精选12篇）
行政事业单位会计出纳职责（精选12篇）行政事业单位会计出纳职责篇11、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表);6每月按时报税(个税、季报);7、负责开具各项票据。
行政事业单位会计出纳职责篇21、根据审核签批好的凭证出帐，记好现金日记帐，日清月结。
2、发票开具、领用、保管等工作。
3、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
行政事业单位会计出纳职责篇31、报销差旅费及各项日常费用，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续;2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
3、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等，做好所得税申报、扣缴业务处理;3、与各公司往来账目核对;4、办理现金收付和票据结算业务;5、登记现金和银行存款日记账;6、保管有关印章、空白收据、空白支票等;7、办公室日常卫生等行政工作;8、做好工资表的编造和工资发放工作9、其他领导交代相关事务行政事业单位会计出纳职责篇41.做好公司现金票据及银行存款的保管、出纳和记录;2.建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据;3.积极配合公司开户行做好对帐与报帐工作。
行政事业单位会计出纳职责篇51、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。
行政单位出纳的基本岗位职责范文
行政单位出纳的基本岗位职责范文行政单位出纳是负责日常资金管理和财务运作的重要岗位，主要负责财务核算、资金管理、费用报销等工作。
具体岗位职责如下。
1. 财务核算：- 负责每日、每月的资金收支情况记录和财务账目的登记。
- 进行银行、现金的日记账和总账的日常核对工作。
- 处理资金的流动性问题，保证资金的周转正常，确保日常业务的顺利进行。
- 定期编制财务报表，如资产负债表、利润表等，进行财务分析和预测。
2. 资金管理：- 监控企业的资金状况，合理安排资金使用，确保各项款项及时到账并妥善处理。
- 负责公司的日常收款、付款工作，确保发票的准确性与合规性。
- 协调处理公司与客户、供应商之间的款项结算、账户对账等工作。
- 负责资金的周转管理，包括现金流的分析和预测，并及时向上级汇报。
3. 费用报销：- 负责公司费用的报销工作，包括员工差旅费、招待费、办公费等的核对、审核和报销。
- 协调员工的报销事宜，确保费用的合理性和合规性。
- 与财务部门配合，及时核对各项费用的报销情况，做好相应的记录和统计。
4. 监督管理：- 负责日常资金管理的规范与执行，制定相应的制度和流程，确保工作的准确性和高效性。
- 监督公司各部门的资金使用情况，及时发现和纠正资金管理中存在的问题，并提出相应的改进建议。
- 做好资金使用记录和档案管理工作，确保相关资料的完整性和准确性。
5. 沟通协调：- 与公司内外的相关部门保持良好的沟通协调，及时了解和处理相关问题。
- 与银行、税务等相关机构保持良好的合作关系，及时处理相关手续和事务。
- 及时向上级领导汇报工作情况，提出合理化的意见和建议。
总结：行政单位出纳是一个重要的岗位，在保障公司的资金安全和日常运营中起着关键性的作用。
他们的基本岗位职责范围包括财务核算、资金管理、费用报销、监督管理以及沟通协调等方面。
通过精确的财务核算和高效的资金管理，出纳人员能够为公司营运提供坚实的支持。
从而达到行政单位出纳基本岗位职责的目标。
行政事业单位出纳岗位职责范文
行政事业单位出纳岗位职责范文一、负责单位银行存款的日常管理工作1. 根据单位预算和资金安排，合理安排资金的使用和存取。
2. 负责监督单位银行存款的动态变化情况，及时通报单位财务部门。
3. 定期核对银行对账单，确保单位资金的准确性和合法性。
4. 组织开立银行账户，办理银行存款的开户、修改和销户手续。
二、负责单位收支款项的管理和核对工作1. 接收单位各项收入款项，并进行登记和核对。
2. 负责向单位内部各部门核对支出款项的申请和支付情况。
3. 组织和监督单位内部各部门的收支款项的使用情况，确保合规合法。
4. 负责单位收支结算和资金划拨的核对工作。
三、负责单位资金统计和报表的编制工作1. 按照单位财务部门的要求，准确统计和汇总单位的财务数据。
2. 编制日常的资金流水账和收支统计表，以供财务部门监督和管理。
3. 参与编制单位的年度财务报表，确保报表准确、完整。
四、负责单位银行结算和现金管理工作1. 确保单位银行存款账户的资金安全，防止资金遗失或被盗。
2. 按照单位的财务规定，及时办理单位的资金划拨和结算手续。
3. 组织单位的现金收付工作，确保单位现金的安全和合规。
4. 定期进行现金盘点，并做好相应记录和汇报。
五、协助单位财务部门进行资金审计和检查工作1. 协助单位财务部门进行资金的内部审计和外部审计工作。
2. 提供相应的财务凭证和资料，配合审计人员的工作。
3. 按照审计部门的要求，配合开展一切有关财务资金的调查和核查工作。
六、负责制定和完善单位的出纳管理制度和流程1. 根据单位的需要，制定出纳管理制度和流程，并提出改进意见。
2. 负责解释和普及出纳管理制度和流程，并监督执行情况。
3. 定期评估和总结出纳管理制度和流程，不断完善和提升。
七、保持出纳工作的保密性和廉洁性1. 对单位资金的来处和去向进行严格保密，避免泄露单位机密。
2. 坚守职业操守，不利用职务之便从事非法和不正当的活动。
3. 拒绝接受或索取他人的财物，保持良好的廉洁形象。
行政单位出纳的工作职责（5篇）
行政单位出纳的工作职责1、负责公司日常行政事务工作，相关费用的缴交以及办公用品的采购与发放。
2、文件、信件等收发，更新和管理员工通讯地址和电话联系方式。
3、负责相关人事档案整理、员工考勤及外出登记管理统计等。
4、负责公司招聘工作以及员工的入职、离职等相关手续的办理。
5、协助运营同事处理公司网站及天猫店相关后勤事务工作等。
6、协助组织和开展各项员工活动，包括员工聚餐、年度出游、年会等。
7.负责公司出纳及部分会计协助工作，包括社保、开票和报账等。
8、完成上级交办的其它事务性工作。
行政单位出纳的工作职责（2）1. 管理和维护日常资金账户，包括现金、支票、银行存款等。
2. 负责资金的收、付、结算等业务，确保企业的资金流动和运转。
3. 根据公司的财务政策和制度，按时完成各项财务报表和统计工作，如资金预算、报销报表、收款报表等。
4. 跟进和核实各种费用的发生情况和支付凭证的真实性，确保公司的费用控制和风险管理。
5. 负责税务申报和纳税工作，包括编制税金计算表、申报税款、税务审核等。
6. 维护与银行、税务部门等外部机构的联系，处理与资金、结算、税务等相关事务。
7. 参与公司的财务决策和资金管理规划，为企业提供财务咨询和建议。
8. 负责现金管理和资金周转的安排，确保资金的合理利用和安全运作。
9. 完成上级主管安排的其他临时性财务工作和报表。
总之，行政单位出纳是负责公司财务运营和管理的重要角色，需要具备一定的财务专业知识和技能，能够高效地处理日常财务事务，并确保公司的资金安全和正常流动。
行政单位出纳的工作职责（3）1. 负责单位的日常资金管理，包括款项的收付、存储和支出等。
2. 负责单位的银行账户的管理，包括账户开立、销户、维护和对账等工作。
3. 负责单位的现金和支票等支付工具的管理，确保安全和准确性。
4. 负责单位的财务报销和报账工作，核对报销单据的真实性和合规性，并按照单位规定进行报销和记账。
5. 跟踪单位的收入和支出情况，定期编制财务报表和汇报材料，并向领导层提供相关的财务分析和建议。
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)出纳员岗位主要职责篇一1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；4、负责停车场系统数据授权及充值工作；5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；6、负责管理处考勤数据统计整理工作；7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。
出纳员主要的岗位职责篇二1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
出纳人员的岗位职责篇三一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。
不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
行政事业单位出纳岗位职责
行政事业单位出纳岗位职责行政事业单位出纳岗位职责(精选5篇)行政事业单位出纳岗位职责篇11、按规定作好日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据和批准手续，按流程及相关规定，费用报销;3、定期盘点在管资金，月末现金清点，核对账户余额;4、完成上级交待的其它事项。
行政事业单位出纳岗位职责篇21、负责日常现金，票据的收付，保管。
2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。
3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。
4、负责公司网银对外支付货款，费用等。
5、负责员工报销费用原始单据的审核，保证报销手续的合法性、准确性。
6、完成上级领导交办的其他事项。
行政事业单位出纳岗位职责篇31、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;2、负责货币资金的核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;6、完成上级交办的其他工作。
行政事业单位出纳岗位职责篇41、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。
3、熟练办理各项银行业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
行政事业单位出纳岗位职责篇51.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
行政出纳的基本职责（精选15篇）
行政出纳的基本职责（精选15篇）行政出纳的基本职责篇11.严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2.认真做好现金收付账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，上报领导解决。
3.认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。
坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4.加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5.严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6.做好工资表的审核和工资发放工作。
7.做好固定资产、办公用品的订购、保管和发放工作。
并做好入库登记，使账物相符。
8.完成领导交给的其它临时性任务。
行政出纳的基本职责篇21、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试;2、员工入职手续办理，员工的签订、续签与管理;3、公司内部员工档案的建立与管理;4、日常用品及部门申请物资采购;5、负责考勤的核算;6、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;7、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划;8、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等;9、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档;10、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等;11、负责配合上级做好财务出纳岗位工作。
12、其他突发事件的处理及完成领导交办的其他事务性工作。
行政出纳的基本职责篇31、负责门店的资金收付、收入的核对，发票购买。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。
5、负责开具各项票据。
6、协助会计做好各种帐务的处理工作。
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行政单位出纳岗位职责（通用13篇）
行政单位出纳篇1
1)认真执行现金管理制度;
(2)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;
(3)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;
(4)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效;
(5)积极配合银行做好对账、报账工作;
(6)配合会计做好各种账务处理;
(7)完成董事长交付的其他工作;
(8)配合行政部做好公司日常行政工作。
行政单位出纳岗位职责篇2
1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。
3、登记现金和银行账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。
4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。
行政单位出纳岗位职责篇3
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
根据记账凭证、报销内容收付现金;
每日清盘库存现金，核对现金日记账，保障库存现金及有价证券
安全;
对所保管的支票、印鉴等，做出详尽的使用记录，妥善保管;
制定收款、付款、报销等相应工作流程，使工作更为顺利;
了解承兑汇票及支票的使用;
7. 领导交办的其他工作。
行政单位出纳岗位职责篇4
1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;
2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;
3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表;
4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;
行政单位出纳岗位职责篇5
1. 能够独立处理出纳相关工作，编制报表，制作会计凭证、报销单;
2. 负责银行、工商、税务相关业务联络，完成各类账户的开立、变更、注销等工作;
3. 负责各类费用核算、结算等工作;
4. 全面负责公司的行政体系维护，包括但不限于人力资源、文秘、办公室等工作。
行政单位出纳岗位职责篇6
1.管理公司各银行账户，负责与银行的一般业务接洽;
2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;
3.负责发放职工工资、报销、及货款等工作;
4.负责行政办公室内勤工作。
行政单位出纳岗位职责篇7
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
3、负责公司行政执照、及财务资料的归档和管理;
4、维护办公环境和秩序，办公室水、电、物业联络，环境卫生和办公设备高效运转;
5、负责日常访客接待，快递收发，饮用水供应管理等;
6、完成领导安排的其他工作。
行政单位出纳岗位职责篇8
1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票;;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、公司办公用品的采购;
4、公司入离职人员的社保公积金办理;
5、公司人员考勤管理;
6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表;
7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;
8、完成上级交给的其它事务性工作。
行政单位出纳岗位职责篇9
1、负责日常现金收支的管理和核对;
2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具，根据财务主管要求跟进资金付款情况，登记资金日记账并准确录入系统，并按要求每日上报，按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;
3、日常报销及支付凭证收单、登记，初审凭证：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、认证及开具发票，登记开票台账，抄报税
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。
8：公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。
行政单位出纳岗位职责篇10
1、负责店铺货品进、销、存管理，月末盘点，账目核对与统计工作;
2、负责所属店铺考勤统计工作;
3、店铺备用金的申请及领用;
4、其他临时交办的店铺财务工作。
行政单位出纳岗位职责篇11
1、财务工作：
1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;
2)根据销售人员提供的客户信息开具增值税发票;
3)工资发放、单据核销和报销;
4)公司印章保管及使用登记;
2、行政人事工作：
1)办理公司所需人员的招聘及储备;办理入离职手续;
2)公司入离职人员社保的办理;
3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;
4)公司制度文件的整理及监督执行;
5)公司水电的管理、电话费用缴纳;
6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;
3、物品采购: 对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的采购工作;
4、完成上级领导临时交办的工作。
行政单位出纳岗位职责篇12
1、负责部分出纳工作。
2、审核公司各部门报销等单据，对接公司银行票据使用时登记票据使用登记表，用章时登记用章使用登记表。
3、完成上级交办的其它临时性工作。
行政单位出纳岗位职责篇13
岗位职责：
1、负责公司办公用品的计划、采购、保管和发放;
2、负责办公室日常办公环境卫生管理、绿化管理、装修管理等综合事务工作;
3、办理公司各项现金收支和银行结算业务;
4、公司日常账务往来、日常费用与报销的审核处理，配合部门之
间的衔接;
5、协助办理公司工商、税务、银行等相关事宜。
任职要求：
1、形象气质佳，普通话标准，声音甜美，具亲和力，做事认真仔细;
2、娴熟的处理各类办公事务的能力及良好的沟通、组织、协调能力;
3、熟练使用各种办公软件;
4、工作细致认真，谨慎细心，责任心强;
5、具有很强的人际沟通、协调能力，团队意识强;
6、大专或以上学历，一年左右的工作经验;。