行政事业单位出纳岗位职责
行政事业单位出纳岗位职责范文(4篇)
行政事业单位出纳岗位职责范文一、岗位概述行政事业单位出纳岗位是负责单位内财务收支及相关事项的管理工作。
出纳作为财务管理的核心人员之一，承担着单位财务管理及现金资金管理的重要职责。
二、岗位职责1.财务收支管理(1)执行财务收支管理制度，建立健全财务管理流程和制度，按照规定程序审核、登记、保管和支付各项收支款项。
(2)负责日常收支凭证的审核、登记和核对工作，确保凭证的真实性和准确性。
(3)负责制作单位日常的收支报表和财务分析报告，并及时向上级财务部门报送。
(4)负责单位银行账户的管理工作，包括开户、销户、账户余额的监控和预警。
(5)负责单位现金资金的管理和流转，确保单位现金流动的安全和合规。
2.资金管理(1)负责单位资金的储备和使用计划的编制工作，确保单位资金的合理利用。
(2)负责单位资金的到账和支出的管理，确保单位经费的及时拨付和合理支出。
(3)负责单位资金的库存和盘点工作，确保单位资金的准确和安全。
(4)负责单位的账务处理和账簿管理工作，确保账目的清晰和准确。
(5)负责单位资金运营和投资的管理工作，确保单位资金的安全和增值。
3.财务核算(1)负责单位的财务核算工作，包括收支的记账、汇总、录入和结账等工作。
(2)负责单位各项账务的对账与核对，确保账目的准确性和一致性。
(3)负责单位的财务报表的编制和报送，确保报表的及时、准确和完整。
(4)负责单位的财务预算和决算工作，确保预算的合理和决算的准确。
(5)负责单位的财务审计和稽核工作，确保财务管理的规范和合规。
4.其他职责(1)积极参与单位的财务管理改革和政策法规的学习和培训。
(2)做好财务管理工作的宣传和普及工作，提高单位内部财务管理水平。
(3)承担上级主管部门交办的其他与职责相关的事务。
三、任职资格1.具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2.熟悉财务管理相关法律法规及政策，具备一定的财务知识和职业道德。
3.具备一定的财务管理经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。
行政事业单位出纳岗位职责
行政事业单位出纳岗位职责
1. 负责收付款管理：接收单位收入，登记并妥善保管各类收据和款项，核对收入并归集到单位账户，负责准确核算单位的日常收入和支出情况。
2. 负责日常资金管理：负责单位日常资金的现金管理，包括备付金、零用金等，确保资金使用合理、安全。
3. 负责支付管理：根据单位的资金需求及相关规定，办理各种付款业务，负责审核支出凭证的真实性、合规性，确保单位资金的安全流转。
4. 负责银行账户管理：负责单位银行账户的开立、销户、维护以及日常对账、对账调整等工作，确保账户余额及相关信息的准确性。
5. 负责财务报表编制：按照国家财务会计规定和单位财务管理制度，编制年度、季度、月度财务报表，如资产负债表、利润表等。
6. 负责税务管理：了解税收法律法规，负责落实相关税务政策，完成单位的报税申报、纳税缴款等工作。
7. 参与年度预算编制：协助上级财务部门编制年度预算，财务预算执行情况监控与报告。
8. 参与审计工作：协助审计机关进行财务审计，配合提供相关财务资料和解答审计问题。
9. 协助财务管理工作：配合上级财务部门做好各项财务管理工作，如会计账务处理、档案管理、相关台账的归集整理等。
总之，出纳是行政事业单位财务管理的重要岗位之一，需要对财务管理法规、会计核算等方面有较深的了解，并具备一定的财务分析能力和沟通协调能力。
事业单位出纳工作职责范文(三篇)
事业单位出纳工作职责范文，____字事业单位出纳是负责单位资金的管理和支付的重要职位。
在单位的财务管理体系中，出纳起着关键的作用，负责资金的收支、核对、记账等工作。
下面是一份事业单位出纳工作职责范文，详细描述了事业单位出纳的工作职责和相关要求。
一、职责描述1. 负责单位资金的日常收支管理，包括收款、支付、记账等工作；2. 负责制定和落实资金管理制度，确保资金的安全、高效管理；3. 负责资金存取的安排和调度，合理规划资金使用；4. 负责编制和报送资金周转表、资金预算表等财务报表；5. 负责协助进行日常的财务核算和审计工作；6. 负责与相关部门和银行进行资金往来的协调与沟通；7. 负责办理单位资金的结算、结转和借贷等相关事宜；8. 负责资金的清理、整理和归档，保证财务记录的完整性和准确性；9. 负责资金的存储和保管，确保资金的安全；10. 负责相关事务的联络和协调，积极参与单位财务管理工作。
二、职责要求1. 具备相关财务专业知识，熟悉财务管理制度和流程，理解财务会计原则；2. 具备较强的责任心和保密意识，能够妥善处理单位资金，保证资金安全和准确性；3. 具备一定的组织和协调能力，能够有效安排资金使用和调度；4. 具备良好的沟通和表达能力，能够与相关部门和银行进行良好的合作与沟通；5. 具备较强的学习能力和适应能力，能够及时掌握财务管理制度和政策的变化；6. 具备较强的计划和执行能力，能够按时完成财务相关工作；7. 具备团队合作精神，能够与团队成员紧密协作，共同完成工作目标；8. 具备较强的抗压能力，能够在工作压力下保持工作效率和质量。
以上是一份事业单位出纳工作职责范文，希望对您有所帮助。
事业单位出纳工作职责范文（二）1. 日常资金管理- 负责事业单位日常现金的收、付、保管及账务处理工作。
- 编制每日收支明细，并及时更新现金日记账和银行存款日记账。
- 保证现金及其他资金的安全，定期核对现金、券证及其他有价证券的存货与账面一致性。
行政单位出纳工作岗位职责(21篇)
行政单位出纳工作岗位职责（通用21篇）行政单位出纳工作岗位职责 1一、依据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证平安。
二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付消失金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。
对外来的白条和自制的`原始凭证进行仔细审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间准时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必需存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调整表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。
使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必需严厉仔细办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作基础上，帮助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。
行政单位出纳工作岗位职责 21、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参与工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志准时核对，防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。
标准的事业单位出纳岗位职责范文
标准的事业单位出纳岗位职责范文一、资金管理1. 负责接收、存储和保管事业单位的资金，并确保资金安全和完整性；2. 组织和实施日常的资金清算工作，包括账务核对、记账、结算等；3. 负责制定和完善资金管理制度，并监督执行；4. 协助编制资金预算，并进行资金使用和清算核对；5. 及时掌握事业单位资金的流动情况，并及时报告有关部门；6. 负责与银行和其他机构的资金往来工作，包括开户、销户、划款等。
二、票据管理1. 负责接收、整理和管理事业单位的票据，确保票据的安全和真实性；2. 组织和实施票据的填制和检验工作，包括发票、收据、支票等；3. 负责票据的存储、保管和报销工作，并记录相关信息；4. 协助对票据进行核对和审核，确保票据的合规性和有效性；5. 及时掌握票据的使用情况，并及时报告有关部门；6. 负责与银行和其他机构的票据往来工作，包括出入票和背书等。
三、账务处理1. 负责事业单位的账务处理工作，包括凭证的填制、记账、审批等；2. 组织和实施账务的汇总和分析工作，及时掌握财务状况；3. 负责制定和完善账务处理制度，并监督执行；4. 协助进行财务报表的编制和审查，确保财务数据的准确性；5. 参与事业单位的年度审计和财务审核工作，并提供相关资料；6. 及时报告有关部门和领导关于事业单位的财务情况。
四、财务监督1. 负责对事业单位的财务管理工作进行监督和检查，确保财务制度的执行；2. 参与编制、完善和执行财务监督制度，提出改进意见；3. 负责对事业单位的财务活动进行风险评估和控制；4. 定期组织财务审计和内部审计，加强财务内控；5. 协助相关部门进行财务违规行为的调查和处理；6. 提供财务数据和报告给上级领导和相关部门。
五、报表编制1. 负责事业单位的财务报表的编制和整理工作，包括资产负债表、利润表等；2. 及时采集和整理财务数据、凭证和票据，确保报表的准确性；3. 组织和实施报表的审核和复核工作，确保报表的合规性；4. 参与年度报表和财务分析报告的编制和审查工作；5. 及时报告有关部门和领导关于财务报表的情况；6. 提供财务报表和相关资料给上级领导和相关部门。
事业单位出纳工作职责(5篇)
事业单位出纳工作职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。
事业单位出纳工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 收付款管理：接受、核对和记录单位收入的款项，包括现金、支票、银行卡等，负责按照规定程序存入银行，保证款项的安全和准确性；同时也负责对单位的支出进行核对和记录，确保支出的合法性和准确性。
2. 银行账户管理：负责相关银行账户的开立、销户、变更等事项，并且及时与银行进行沟通和协调，确保账户的正常运作和资金的安全。
3. 现金管理：负责单位现金的划拨、发放和归库工作，保证现金的合理配置和运用，并监督现金的安全管理，防止现金的流失和损坏。
4. 财务报表编制：按照相关要求和标准，负责单位财务报表的编制和填报工作，包括现金流量表、资产负债表、利润表等，确保报表的准确性和及时性。
5. 财务数据分析：根据财务数据，进行相关的分析和汇总，为单位领导提供决策的参考依据，并及时向领导报告财务运行情况和存在的问题。
6. 流动资金管理：根据单位的实际需要和资金情况，制定和实施流动资金管理方案，包括资金的预测、计划、调配和监督等，保证单位的正常运作和资金的充裕。
7. 会计凭证处理：按照财务制度和规定，处理和审核财务凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，确保凭证的准确性和合法性。
8. 税务管理：负责单位的税务管理工作，包括纳税申报、税款缴纳、税务核查等，并配合税务机关的工作，确保单位的合法纳税。
总之，事业单位出纳工作职责涉及到单位的财务、资金、银行、税务等多个方面，是保障单位财务运作的重要角色，需要具备一定的财务管理和专业知识。
行政事业单位出纳工作职责
行政事业单位出纳工作职责一、职责概述行政事业单位出纳是负责单位财务管理的重要岗位之一，主要负责收付款项的管理、现金的监管以及相关的财务记录和报表的编制工作。
出纳工作是单位财务管理中不可或缺的一部分，确保资金的安全、准确记录和合规操作是出纳工作的核心职责。
二、具体职责和工作内容1. 收付款管理•根据财务相关的规定和流程，收取单位的各类款项。
•办理单位的各类支付业务，包括挂号交款、转账支付等。
•监管单位现金资金的收付，确保资金的安全和合规。
2. 财务记录和账务处理•负责单位的日常记账工作，包括收款、付款、现金日记账、银行存款日记账等的记账处理。
•登记和维护单位各类账户的余额状况，及时进行账务调整和核对。
•协助编制单位的财务报表和申报材料，如月度财务报表、年度财务报表等。
3. 金融相关工作•根据单位需要，办理贷款、换汇、投资等金融业务。
•指导单位员工和业务相关人员正确使用金融工具和管理金融风险。
4. 基金管理•根据单位资金需求和使用计划，做好资金的组织和管理工作。
•定期进行基金的清算、调拨等工作。
5. 税务管理•协助单位进行税务申报和纳税工作，确保税款按时缴纳。
•配合审计工作，提供财务相关的报表和资料。
三、职责要求和能力素质1. 专业知识和技能•具备财务、会计等相关专业知识背景，了解财务管理相关法规和政策。
•熟悉财务软件的使用，熟练掌握电子银行系统的操作。
•具备较强的财务分析和处理能力，能够独立完成财务报表的编制和分析。
2. 整体素质和能力•严谨细致的工作态度，对工作认真负责，具备高度的责任感。
•具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与单位内外的相关部门和人员进行有效沟通和合作。
•具备一定的应变能力，能够处理和应对财务操作中的各种问题和困难。
•保密意识强，对单位财务信息和资金保密规定有清晰的理解和遵守。
四、工作环境和条件1. 工作时间和地点•根据单位规定的工作时间和要求完成相关工作，有责任心和灵活性进行加班或完成紧急任务。
行政事业单位出纳岗位职责范文
行政事业单位出纳岗位职责范文一、负责单位银行存款的日常管理工作1. 根据单位预算和资金安排，合理安排资金的使用和存取。
2. 负责监督单位银行存款的动态变化情况，及时通报单位财务部门。
3. 定期核对银行对账单，确保单位资金的准确性和合法性。
4. 组织开立银行账户，办理银行存款的开户、修改和销户手续。
二、负责单位收支款项的管理和核对工作1. 接收单位各项收入款项，并进行登记和核对。
2. 负责向单位内部各部门核对支出款项的申请和支付情况。
3. 组织和监督单位内部各部门的收支款项的使用情况，确保合规合法。
4. 负责单位收支结算和资金划拨的核对工作。
三、负责单位资金统计和报表的编制工作1. 按照单位财务部门的要求，准确统计和汇总单位的财务数据。
2. 编制日常的资金流水账和收支统计表，以供财务部门监督和管理。
3. 参与编制单位的年度财务报表，确保报表准确、完整。
四、负责单位银行结算和现金管理工作1. 确保单位银行存款账户的资金安全，防止资金遗失或被盗。
2. 按照单位的财务规定，及时办理单位的资金划拨和结算手续。
3. 组织单位的现金收付工作，确保单位现金的安全和合规。
4. 定期进行现金盘点，并做好相应记录和汇报。
五、协助单位财务部门进行资金审计和检查工作1. 协助单位财务部门进行资金的内部审计和外部审计工作。
2. 提供相应的财务凭证和资料，配合审计人员的工作。
3. 按照审计部门的要求，配合开展一切有关财务资金的调查和核查工作。
六、负责制定和完善单位的出纳管理制度和流程1. 根据单位的需要，制定出纳管理制度和流程，并提出改进意见。
2. 负责解释和普及出纳管理制度和流程，并监督执行情况。
3. 定期评估和总结出纳管理制度和流程，不断完善和提升。
七、保持出纳工作的保密性和廉洁性1. 对单位资金的来处和去向进行严格保密，避免泄露单位机密。
2. 坚守职业操守，不利用职务之便从事非法和不正当的活动。
3. 拒绝接受或索取他人的财物，保持良好的廉洁形象。
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行政事业单位出纳岗位职责
行政事业单位出纳岗位职责1
1、负责日常现金，票据的收付，保管。
2、核销内部往来款项，银行到款确认并及时系统确认回款。
3、登记现金账及银行日记账，并每日登记资金日报表。
4、负责公司网银对外支付货款，费用等。
5、负责员工报销费用原始单据的'审核，保证报销手续的合法性、准确性。
6、完成上级领导交办的其他事项。
行政事业单位出纳岗位职责2
1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的`付款工作;
2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;
3、配合内部及外部机构的审计工作;
4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;
7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
行政事业单位出纳岗位职责3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、现金及银行日记账登记及管理工作;
3、负责现金及银行业务办理;
4、根据原始凭证整理和登记，并及时传递原始单据，做到日清月结;
5、发票管理和开具，开票系统维护和管理;
6、记账凭证装订，保存归档财务相关资料。
行政事业单位出纳岗位职责4
1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。
3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
行政事业单位出纳岗位职责5
1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;
3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;
4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;
5、定期盘点库存;
6、完成领导交办的.各项工作;
行政事业单位出纳岗位职责6
·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)
·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务
·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账
·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档
·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;
·负责供应链经理安排的.行政事务工作
·负责商务经理安排的行政事务工作
行政事业单位出纳岗位职责7
1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;
2、录入采购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款成功后在erp里面下账;
3、按照规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;
5、每月月底资金预算上报;
6、月末核对金蝶和银行余额，不一致与要找出造成差异的原因;
7、审核收取的`承兑汇票是否符合要求，审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;
9、领导交办的其他临时性工作。
行政事业单位出纳岗位职责8
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
7.公司其他部分支持工作。
行政事业单位出纳岗位职责9
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的'保管、出纳和记录;
3、凭证录入;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作
行政事业单位出纳岗位职责10
1、负责合规性审核，监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;
2、负责货币资金的'核算与管理，保管库存现金，确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜，规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的一致性;
3、负责现金、银行存款的收付，每日编制资金余额表;
4、实施凭证管理，将相关的经济业务反映在会计核算系统中，形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;
5、负责银行相关业务联系，处理银企对账，编制对账底稿;
6、完成上级交办的其他工作。
行政事业单位出纳岗位职责11
1.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送;
2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;
3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;
4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的.其它业务;
5.熟练使用财务软件及常及办公软件;
6.各月凭证整理装订;。