金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
金蝶财务软件操作与使用
金蝶财务软件操作与使用1. 引言金蝶财务软件是一款专业的财务管理软件，广泛应用于各个行业的企业中。
本文档将介绍金蝶财务软件的基本操作和使用方法，帮助用户快速上手并高效地利用该软件管理财务业务。
2. 安装与设置2.1 下载金蝶财务软件用户可以在金蝶官网下载金蝶财务软件的安装包。
请确保从官方渠道下载软件，以保证软件的安全性和稳定性。
2.2 安装软件双击下载的安装包后，按照软件安装向导的提示逐步进行安装。
2.3 设置基础信息安装完成后，打开金蝶财务软件，根据实际情况填写公司基本信息，如公司名称、税号等。
3. 登录与主界面3.1 登录账号打开金蝶财务软件，输入正确的账号和密码进行登录。
3.2 主界面概述登录后，用户将进入金蝶财务软件的主界面。
主界面分为多个模块，包括财务管理、报表分析、凭证录入等。
用户可以根据自己的需求选择相应的模块进行操作。
4. 财务管理4.1 新建账套在财务管理模块中，用户可以新建一个账套来管理财务数据。
点击“新建账套”，填写相关信息后点击确认，即可创建新的账套。
4.2 设置科目科目是财务核算的基本单位，用户需要在设置科目界面中设置公司的科目结构。
点击“设置科目”，进入科目设置界面，可以添加、编辑和删除科目。
4.3 添加会计期间用户需要添加会计期间来管理财务数据的时间范围。
在财务管理模块中，点击“添加会计期间”，按照实际情况填写开始日期和结束日期，点击确认，即可添加会计期间。
4.4 凭证录入凭证录入是财务核算的重要环节。
在财务管理模块中，点击“凭证录入”，依次填写凭证的日期、摘要、科目、借贷方金额等信息，点击保存，即可录入凭证。
5. 报表分析5.1 资产负债表资产负债表是反映企业资产、负债和股东权益状况的报表。
在报表分析模块中，点击“资产负债表”，即可查看当前会计期间的资产负债情况。
5.2 利润表利润表是反映企业收入、成本和利润状况的报表。
在报表分析模块中，点击“利润表”，即可查看当前会计期间的收入、成本和利润情况。
金蝶报表系统操作流程
金蝶报表系统操作流程
金蝶报表系统是一款专业的财务报表生成工具，能够帮助企业快速、准确地生成各类财务报表。
下面将介绍金蝶报表系统的操作流程。
首先，打开金蝶报表系统，登录账号并选择相应的企业账套。
进入系统后，可以看到系统的主界面，包括报表模板、数据源、报表查询等功能模块。
第二步，选择报表模板。
金蝶报表系统提供了各种财务报表模板，用户可以根据需要选择相应的模板。
在选择模板时，可以根据报表类型、时间范围等条件进行筛选，以便快速找到所需的报表模板。
第三步，设置报表参数。
在选择了报表模板后，需要设置报表的参数，包括报表日期、单位、科目范围等。
根据实际情况填写相应的参数，确保生成的报表符合实际需求。
第四步，生成报表。
设置完报表参数后，点击“生成报表”按钮，系统会根据设置的参数自动生成相应的财务报表。
生成的报表可以直接查看、打印或导出到Excel等格式进行进一步处理。
第五步，查看和分析报表。
生成的报表会显示在系统界面上，用户可以查看报表的各项数据和指标，进行分析和比较。
同时，系
统还提供了数据透视表、图表等功能，帮助用户更直观地分析报表
数据。
最后，保存和分享报表。
用户可以将生成的报表保存到系统中，方便日后查看和比对。
同时，还可以将报表导出到其他格式，如PDF、Word等，方便分享给其他人员或部门。
总的来说，金蝶报表系统操作流程简单易懂，用户只需按照以
上步骤操作即可快速生成各类财务报表，提高工作效率和准确性。
希望以上介绍对您有所帮助。
金蝶操作手册
金蝶操作手册一、系统概述金蝶软件是一款功能强大的财务管理软件，广泛应用于各类企事业单位。
本手册将指导用户进行系统的安装、配置及日常操作，确保软件的高效运行。
二、安装与配置1.安装环境：确保计算机满足金蝶软件的最低配置要求，包括操作系统、内存、硬盘空间等。
2.安装过程：按照金蝶软件的安装向导逐步完成安装，确保选择正确的安装组件。
3.初始化设置：根据企业实际情况，设置账套、会计期间、汇率等基础参数。
三、日常操作1.登录系统：使用已设定的账套、用户名和密码登录系统。
2.凭证录入：根据经济业务发生情况，录入相关凭证。
需确保凭证信息完整、准确。
3.凭证审核：对已录入的凭证进行审核，确保凭证无误。
如有错误，需退回修改。
4.凭证过账：在确认凭证无误后，进行过账操作。
过账后数据将不可更改。
5.报表生成：根据需要，选择报表模板或自定义报表，生成各类财务报表。
6.结账与反结账：在会计期末，进行结账操作。
如需调整，可使用反结账功能回到上期。
7.数据导出与导入：可将系统数据导出为Excel或其他格式，便于分析处理。
如有外部数据需要导入，可按系统要求整理数据并导入。
四、高级功能1.固定资产管理：对固定资产进行卡片录入、折旧计提、变动管理等操作。
2.工资管理：设置工资项目、计算公式，进行工资发放等操作。
3.成本核算：根据企业需求，进行成本归集、分配及计算。
4.预算管理：编制预算、控制预算执行情况，确保费用支出在合理范围内。
5.税务处理：根据税收法规，进行税务申报、税款缴纳等操作。
6.自定义报表：根据企业特殊需求，自行设计报表模板或利用公式函数制作报表。
五、系统维护1.数据备份：定期对系统数据进行备份，以防数据丢失。
2.系统更新：及时更新软件至最新版本，获取更多功能与安全补丁。
3.问题解决：如遇到操作问题，可查看系统帮助文档或联系金蝶客服寻求支持。
六、安全防护1.账号安全：设置复杂密码，并定期更换密码。
同时，确保账号权限合理分配。
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册一、账套初始设置部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可以修改）2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【新增】如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，4、单击【基础设置】-【会计科目】，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置例如：要在银行存款下面增加一个明细科目人民币，操作为：先点【资产】，然后找到银行存款这个科目它的编码为1002，我们单击【增加】，然后如下图输入科目编码为：1002.01（金蝶与业版及以上版本，明细科目都必须加一个点）科目名称为：中信银行福强支行特殊科目设置：A. 外币科目例如，银行存款下面有一个美元账户，我们参照以下方法增加：在外币核算处，勾选美元及期末调汇即可，KIS 与业版单个科目支持多币种核算，B. 数量金额式科目例如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为：PCS打开会计科目界面，单击【增加】，勾选数量金额辅劣核算，选择计量单位 PCS 单击确定C. 应收应付类科目按照以往的习惯，要在应收应付科目下面增加明细的科目，但是使用软件，则丌必要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅劣核算来实现这个功能什么是辅劣核算？如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，可以使用辅劣核算，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目幵设为辅劣核算，将这些明细科目设为相应的辅劣核算目录。
金蝶财务软件操作手册
金蝶财务软件的大致操作流程启动系统→进入演示帐（双击名为‚Sample.AIS‛的文件）→增加新用户→权限设臵→建立的新帐套→初始化设臵（初始数据的录入）→进行试算平衡→启用套帐→日常业务处理：1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→2、帐簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3、工资业务处理（录入→汇总分配→计算报表→查询打印）→4、固定资产处理→5、其他业务处理（支票管理→往来业务管理→银行对帐业务处理）→6、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期以系统管理员身份进入用户管理窗口→选择要授权的用户→单击‚授权‛→若是给系统管理员授权，应尽可能把所有的‚口‛都打上‚√‛（注：操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）→把权限分配完之后，单击‚授权‛按钮→单击‚确定‛→单击关闭（授权完成）固定资产卡片管理会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角的下拉箭头，选择其中的‚固定资产‛→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的‚增加‛→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容（注：固定资产编码一经确定不可修改）→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料1．修改原有的固定资产，累计折旧的代码和名称主画面→会计科目→单击‚固定资产‛科目→‚修改‛→把代码‚161‛改为‚198‛，科目名称改为‚1‛→确认。
单击‚累计折旧‛科目→‚修改‛→把代码‚165‛改为‚199‛，科目名称改为‚2‛2．增加2个新的科目：固定资产，累计折旧单击‚增加‛→输入代码及名称‚161‛固定资产→‚增加‛。
同理增加累计折旧。
3．在固定资产科目下边建立相应的明细科目如：房屋及建筑物、交通工具等4．录入固定资产各个明细的余额注：原先的‚198‛‚199‛2个科目在往后的工作中不需用到，因此对帐务没有影响，可以不用理会。
金蝶财务软件使用说明书
金蝶财务软件使用说明书一、使用前准备工作(一)、安装前的准备工作1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。
2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。
2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。
4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
（三）、常用命令按钮1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。
5、[确认]按钮：确认输入有效。
6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。
（四）、菜单功能简介文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。
功能菜单____系统各模块的启动按钮。
基础资料----系统基本资料设置工具菜单____用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
窗口----用于对软件的窗口布局的改变帮助菜单____系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
三、软件的安装1、硬加密软件的安装关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。
2、软加密软件的安装A，单机版的安装启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。
金蝶使用说明书
金蝶使用说明书一、引言金蝶是一款功能强大的企业管理软件，可帮助企业实现财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面的业务管理，并提供数据分析和决策支持。
本文档将详细介绍金蝶的安装、基本功能使用方法以及高级功能的使用说明。
二、安装金蝶1. 下载金蝶软件包在金蝶官网下载页面，选择适合您操作系统的版本，并进行下载。
2. 安装金蝶软件双击下载的安装文件，按照提示进行安装金蝶软件。
三、登录和基本功能的使用1. 打开金蝶软件安装完成后，在桌面上找到金蝶的图标，双击打开软件。
2. 登录金蝶账号在登录界面输入您的账号和密码，点击登录按钮。
如果您还没有金蝶账号，点击注册按钮进行账号注册。
3. 导航栏功能金蝶的导航栏位于软件窗口的顶部，包含了主要的功能模块。
通过点击不同的功能模块，可以进入对应的界面进行具体操作。
4. 创建新的数据在金蝶的各个功能模块中，您可以点击“新建”按钮创建新的数据，填写相关信息并保存。
5. 查询和检索数据在金蝶的各个功能模块中，您可以使用查询和检索功能找到需要的数据。
根据条件设置查询参数，并点击查询按钮即可。
四、高级功能的使用说明1. 财务管理金蝶提供了强大的财务管理功能，包括会计核算、资产管理、成本控制等。
在财务管理模块中，您可以进行科目设置、账簿管理、凭证录入等操作。
2. 人力资源管理金蝶的人力资源管理模块可以帮助企业管理员工档案、薪资核算、绩效考核等信息。
在人力资源管理模块中，您可以进行员工信息管理、薪资计算、绩效评估等操作。
3. 供应链管理金蝶的供应链管理模块可以帮助企业管理采购、库存、销售等业务流程。
在供应链管理模块中，您可以进行采购订单管理、库存管理、销售订单管理等操作。
五、常见问题解答1. 金蝶软件打不开怎么办？请确保金蝶软件已成功安装，并检查操作系统和软件版本是否兼容。
如果问题仍然存在，请联系金蝶客服解决。
2. 如何备份金蝶的数据？在金蝶的系统设置功能中，有数据备份和还原的选项。
金蝶EAS使用手册
万科企业股份有限公司金蝶E A S管理系统资料和安全设置公司系统管理员使用作者：金蝶软件EAS实施小组建立日期： 2006/12/12确定日期： 2006/12/29版本号： V 1.0Kingdee Software (China) Co.,Ltd目录1.管理员工作总体流程32.管理员安装EAS系统43.管理员登陆EAS系统103.1管理员设置原则10 3.2登陆EAS系统10 3.3修改管理员密码124.建立基础资料134.1建立部门资料（组织单元）13 4.2设置部门资料属性（组织单元属性）14 4.2.1地产公司部门属性（重点）14 4.2.2物业公司本部部门属性15 4.2.3物业公司服务中心属性15 4.3建立职位资料15 4.4建立职员资料175.建立操作用户195.1建立操作用户19 5.2为新增用户授权22 5.3本阶段用户权限的分配表24 5.3.1基础数据管理权限24 5.3.2财务会计-总帐权限26 5.3.3财务会计-报表权限27 5.3.4财务会计-固定资产权限27 5.3.5系统平台权限28 5.3.6成本系统权限（地产公司）296.凭证特殊数据权限设置307.报表特殊数据权限设置328.其他日常维护方面331.管理员工作总体流程l系统初始化所需要工作1.建立部门资料2.建立职位资料3.建立职员资料4.建立操作用户5.为新增用户进行权限管理l日常业务工作1.安全管理2.编码原则3.工作流管理2.管理员安装EAS系统l进入集团规定软件安装目录，点击“Eassetup.exe”文件（对于EAS安装来说，升级过程不需要客户端进行调整，集团总部服务器更新之后子公司的系统自动更新）；l点击“金蝶EAS客户端”按钮；l选择“中文简体”，按“OK”按钮；l选择“下一步”按钮；l选择“本人接受许可协议条款”，点击“下一步”按钮；l本处列出了客户端配置的硬件需求：PIII 550M或以上的CPU、256M以上的内存（推荐512M）、硬盘400兆以上自由空间、网卡、宽行针式打印机、喷墨打印机或激光打印机；软件需求为操作系统：32位Windows 平台，包括Windows 98、Windows ME、Windows 2000、Windows XP,推荐用Windows 2000及以上版本，点击“下一步”按钮；l选择客户端的安装目录（建议不要跟K3系统安装在同样的目录下），点击“下一步”；l在“EAS服务器地址”中输入集团规定的正式服务器的IP地址，对于“EAS服务器端口”和“文件更新服务器端口”不需要修改，点击“下一步”按钮；（IP地址：10.0.11.15）l选择“安装电子文档版使用手册”（若客户端的硬盘空间不够，则可以不选择），点击“下一步”按钮；l选择快捷方式的存放地点，若第一安装EAS系统，可以默认为“其他”，点击“下一步”按钮；l点击“安装”按钮；l安装完毕之后，点击“完成”按钮，完成安装过程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）
越秀地产财务管控系统升级优化项目组
2014年12月
目录
1出纳操作 (3)
1.1系统客户端登录 (3)
1.2出纳业务处理 (4)
1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)
1.2.2取消付款 (7)
1.2.3借款单还款 (8)
1.2.4取消还款 (11)
1.2.5委托其他公司代付款 (11)
1.2.6银企对私支付 (12)
1.2.7除费用报销外的付款单 (13)
1.2.8收款单 (15)
2财务会计操作 (17)
2.1系统客户端登录 (17)
2.2会计生成付款或还款 (17)
2.3会计生成冲借支凭证 (20)
1出纳操作
1.1 系统客户端登录
打开金蝶EAS客户端登录界面如下：
在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；
确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：
1.2 出纳业务处理
1.2.1 借款单、费用报销单付款
对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；
出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；
菜单路径：
方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）
方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）
以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
在“财务会计”→“出纳管理”→“现金日记账”中，可查询到系统自动登记日记账。
1.2.2 取消付款
步骤1：在序时簿中，选择需取消付款的付款单，点击菜单“业务”→选择“取消付款”（取消付款后日记账记录会删除）；
步骤2：在序时簿中，选择已取消付款的付款单，点击菜单“业务”→选择“反审批”。
步骤3：在序时簿中，选择付款单，点击“修改”进行单据修改。
1.2.3 借款单还款
对借款单进行还款确认，借款人需要还款时，出纳需进行还款处理，以确认款项已归还；
借款人到出纳处进行还款；
菜单路径：
方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的
付款业务）
方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多
个公司付款业务，需许可授权）
以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：出纳在付款单序时簿中，点击“新增”进行新增付款单，通过“拉式生成”选择未还款的借款单，生成还款单（即负数付款单）。
步骤2：在付款单新增界面，点击“拉式生成”，选择源单类型为借款单，选择转换规则为YX借款单到付款单（还款用），点击“确定”。
步骤3：选中需还款的借款单，点击“整单选取”，点击“确定”。
步骤4：根据借款单生成还款单（即负数的付款单），出纳填写付款账户、付款科目、分录流出预算项目和选择相应税率，提交付款单。
步骤5：在序时簿中，选择已审批的负数付款单，点击“付款”确认已收款。
1.2.4 取消还款
取消还款操作，参照“取消付款”操作，在此不再赘述。
1.2.5 委托其他公司代付款
步骤1：出纳在付款单序时簿中，选择需委托其他公司付款的付款单，点击“修改”。
步骤2：在付款单编辑界面，填写“代理付款公司”、“付款科目”、“分录预算项目”，提交，系统自动审批。
步骤3：付款单自动审批后，自动生成代理付款公司的付款单，出纳需对此付款单填写付款账户、付款科目、分录预算项目信息，然后提交。
步骤4：提交后系统自动审批，出纳需对此代理付款公司的付款单确认付款。
步骤5：最后，出纳再对原付款单确认付款。
1.2.6 银企对私支付
录入付款单时，结算方式需选择“网银支付”，且银企信息需详细填写
付款单付款时，可点击“提交银企互联”提交银行支付指令给银行直接支付。
1.2.7 除费用报销外的付款单
除费用报销系统自动生成的付款单，其余日常的付款业务需手工录入付款单反映付款业务发生。
“财务会计”→“出纳管理”→“收付款业务”→“付款单查询”，进行付款单录入。
步骤1：“财务会计”→“出纳管理”→“收付款业务”→双击“付款单查询”进行付款单序时簿，点击“新增”。
步骤2：录入付款单信息，包括业务日期、付款账户、付款科目、收款人类型、收款人名称、分录付款金额、分录流出预算项目，提交。
注：手工录入的付款单，付款类型默认“其他”即可。
步骤3：付款单序时簿中，点击“付款”。
步骤3：系统自动登记日记账。
1.2.8 收款单
日常的收款业务需手工录入收款单反映收款业务情况。
步骤1：“财务会计”→“出纳管理”→“收付款业务”→双击“收款单查询”进行收款单序时簿，点击“新增”。
步骤2：录入收款单信息，包括业务日期、收款账户、收款科目、付款人类型、付款人名称、分录收款金额、分录流入预算项目和选择相应的税率（相当于出纳台账中填写的业务类别），提交。
注：手工录入的收款单，收款类型默认“其他”即可。
步骤3：收款单序时簿中，点击“审批”。
步骤4：收款单序时簿中，点击“收款”。
步骤3：系统自动登记日记账。
2财务会计操作
2.1 系统客户端登录
打开金蝶EAS客户端登录界面如下：
2.2 会计生成付款或还款
步骤1：在“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付
款业务，若需处理不同公司业务需切换组织）
步骤2：首先需要确认所在组织是否是需要处理业务的组织
步骤3：设定查询条件，查询已付款状态的单据；
步骤4：选中已付款的付款单，点击“生成凭证”，即可生成付款或还款凭证；
步骤5：生成凭证后，付款单序时簿中的“生成凭证”列，会自动打勾，未打勾的为未生成凭证的单据。
2.3 会计生成冲借支凭证
步骤1：在“财务会计”→“费用管理”→“费用报销单”→“费用报销单查询”或者“财务会计”→“费用管理”→“差旅费用报销单”→“差旅费用报销单查询”
步骤2：设定查询条件，查询需生成凭证的单据；（只有借款关联生成的费用报销单，且报销金额大于借款金额的单据才需在此生成凭证，其他借款关联生成费用报销单的冲借支凭证已自动生成暂存凭证到总账，只需在总账——凭证查询查看确认即可）。
步骤3：在报销单序时簿中选择单据，点击“生成凭证”；
步骤4：在“财务会计”→“总账”→“凭证处理”→“凭证查询”可查询到相应凭证；
凭证“参考信息”中可查询到相应的单据号。