SG_SD_业务蓝图设计清单-V1.2(1)(1)
K3业务蓝图
系统实施工具之业务蓝图审批签字:目录一、K3整体业务流程图 (4)二、基础资料管理流程 (6)一）、物料管理流程 (7)1、物料管理流程图 (7)2、物料管理流程 (7)二）、BOM管理流程 (9)1、BOM管理流程图 (9)2、BOM管理流程 (9)3、BOM修改流程 (10)三、采购业务 (11)一）、采购价格政策 (11)主要业务流程： (11)二）、正常采购业务流程 (12)业务流程图： (12)业务流程说明 (13)岗位责职 (14)三）、已入库未开票部分退料流程（非换货） (16)四）、已入库已开票部分退料流程（非换货） (16)五）、采购换货流程 (17)换货业务流程图 (17)业务流程说明 (18)六）、采购订单变更 (18)七）、采购订单关闭 (18)四、销售业务 (19)一）、销售价格政策 (19)二）、正常销售流程 (19)业务流程图 (20)业务流程说明 (21)岗位责职 (22)三)、已开票的退货流程（非换货） (23)业务流程图 (23)业务流程说明 (24)四）、未开票的退货流程（非换货） (26)业务流程图 (26)业务流程说明 (26)业务流程图 (27)业务流程说明 (27)六）、销售订单变更 (28)七）、销售订单关闭 (28)五、生产业务 (29)（一）、正常生产业务流程 (29)业务流程图 (30)业务流程图说明 (31)岗位责职 (33)（二）、生产任务变更流程 (35)业务流程图 (35)业务流程图说明 (35)（三）、生产投料单变更流程 (36)业务流程图 (36)业务流程图说明 (36)（四）、生产物料报废流程 (37)业务流程图 (37)业务流程图说明 (37)物料报废后的补料 (38)（五）、生产任务单挂起 (38)业务流程说明 (38)（六）、生产任务单结案 (38)业务流程说明 (38)（七）、生产任务改制 (39)业务流程说明 (39)（八）、生产任务汇报 (39)业务流程说明 (39)六、委外加工业务 (39)（一）、正常委外加工业务流程 (39)业务流程图 (40)业务流程图说明 (41)岗位责职 (42)（二）、委外加工需要注意问题 (43)八、车间作业管理 (44)（一）、正常委外加工业务流程 (44)业务流程图 (44)业务流程图说明 (45)岗位责职 (46)七、应收系统业务 (47)应收系统初始程图 (47)应收款管理系统初始化流程 (48)二）、应收款管理总体流程及说明 (49)应收系统总体流程图 (49)应收款系统总体流程说明 (50)三）、应收款核销 (50)应收款管理核销管理处理图 (50)应收款管理核销管理处理流程 (51)四）、应收款应收票据业务 (53)应收票据处理流程图 (53)应收款管理应收票据处理流程 (54)五）、应收款坏帐处理业务 (55)坏帐处理流程图 (55)应收款坏帐损失处理流程 (56)应收款坏帐收回处理流程 (56)八、应付系统业务 (57)一）、应付款管理初始化流程 (57)应付系统初始化流程图 (57)应付款管理系统初始化说明 (57)二）、应付款管理总体流程及说明 (59)应付系统总体流程图 (59)应付款系统总体处理说明 (60)三）、应付款核销业务 (60)核销处理流程图 (60)应付款核销处理流程 (61)九、报表应用流程 (63)一）、新建报表流程： (63)二）、制作报表流程 (64)三）、常用函数介绍： (65)十、存货核算业务 (69)十一、成本核算业务 (70)成本核算业务流程图 (70)成本核算步骤说明 (71)一、K3整体业务流程图K/3整体物流系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、采购管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、生产管理系统等系统。
事业部拆分蓝图设计方案
实施范围
事业部分拆SAP实施项目 系统架构图
集团 CXG
控制范围 CXCO
科技 3020
深圳电子 3030
东莞电子 3130
坪山工厂 3230
香港公司 3050
无价值工厂 3020
CG内销工厂 3025
CG外销工厂 3026
CG募投工厂 3027
无价值工厂 3030
内销工厂 3031
外销工厂 3032
范围说明
红色虚线内为 本次变更范围
增加以下组织架构
工厂组织：
事业部 工厂
313A 事业1部 313B
313C 事业2部 313D
工厂描述 事业1部内销工厂 事业1部外销工厂 事业2部内销工厂 事业2部外销工厂
对应的利润中心：
事业部 事业1部
利润中心 313A 313B
利润中心描述 事业1部内销利润中心 事业1部外销利润中心
权重 10% 5% 5% 5%
313C 事业2部 313D
事业2部内销利润中心 事业2部外销利润中心
对应的成本中心：
成本中心 范围 公司
成本中心说明
313A040101 CXCO 3130 事业1部生产部成本中心（内销）
313B040101 CXCO 3130 事业1部生产部成本中心（外销）
313C040101 CXCO 3130 事业2部生产部成本中心（内销）
方案设计
为了区分事业部的生产效益，在系统上设定一个与事业部相报表
采用以下方案区分事业部：
工厂区分
•通过划分工厂的方法， 为每个事业部设置一个新 的工厂。每个事业部的获 利成本分析都通过工厂进 行
项目组织
关键用户需要移动到项目办公室工作，定时向模块领导报告项目进度
移动供应链项目业务蓝图
《供应链管理信息化规划》
供应链系统层 面
《供应链管理信息化规划》
（原有）
系统业务蓝图设计
2
固化到系统中流程共76个，功能点共265个
供应链管理系统一期项目的运营体系框架及项目实施策略
承接中国移动的供应链战略，基于现有的管理模式/组织架构和模式，结合SAP最佳业务实践， 设计流程规范以及系统信息化建设，推动供应链能力的整体提升。
战略 目标
体 系 ，打 服造 务低 客成 户本 满高 意效 ，、 锻廉 造洁 核健 心康 能的 力供 应 链
加 强 集 中 管 理
加 强 标 准 化 和 规 范 化
提 升 供 应 商 协 同 效 率
打 通 供 应 链 端 到 端 流 程
实 现 全 过 程 可 视 化 管 理
打 通 系 统 接 口
4
基于中国移动现有的组织职责和管理模式，制定了本次系统集中所支持的相关 流程
PMO 召开周例会共计
次。
供应链一期项目在需求调研及蓝图设计阶段，各组工作得到中心各部门，集团管信部，各省供应链发展部参与4人次， 运营与质量部参与4人次，物流管理与运营部参与3人次，采 购一部参与4人次，采购二部参与2人次，采购三部参与2人 次。
《一级集采采购决策机制优化》 《采购共享服务中心绩效优化》
（原发展规划转换）
《品类管理专项提升》
《品类管理专项提升》
（原有） （原有） （原有）
《战略采购管理专项提升》
《供应商与质量管理专项提升》
《战略采购管理专项提升》
采购寻源与采 购执行层面
《供应商和质量管理专项提升》 《省级运营/绩效管理提升》
系 统 实 施
全 面 推 广 运 维 支 持
SG_SD_AS-IS现状业务流程图_V1.6_20180625(1)SD(1)
下SUNJOY的 美金采购合同
8延期交货
下工厂的 CNY采购合同
收到客户扣款
9财务接到 客户扣款
财务发起款项跟踪 /逾期账款跟踪
销售线下 整理报价单
寄样
销售发给 生产备货
背靠背供应商扣款
销售支持跟踪/追款
报价给客户
生产备货 （如60%）
财务清账
跨公司交易涉及的会计核算
期间 5月 5月
6月
业务 盛基销售 交货 盛基销售 开票
采购收货
盛基
SUNJOY
备注
借：主营业务成 本 贷：库存商品 借：应收账款 贷：主营业务收 入 贷：销项税 外采： 借：原材料 贷：应付暂估
借：发出商品（Goods in Transit） 贷：库存商品
借：库存商品: 贷：应付暂估 ：外部入库单打印：签字 盛基提供GRN（FCR）
纸质采购合同原来采取邮寄的方式，后面 是否可以在系统上下载。中方是否接受扫 描件？对方可接受！
销售支持+财务
销售询价，报价，合同
销售支持+核价部+货源部
(Inquery,Quotation,Contract)
创建销售订单（Sales Order）
销售支持+单证支持+合规
库存有效性检查（Available To Promise） 销售支持
创建外向交货单（Outbound Delivery） 单证支持，生产部，仓库
盛基的销售发货单自动触发 SUNJOY的在途采购。
有固定比例的扣款，也有非正常的 扣款 跟 单 人 员 也 会 从 SUNJOY 收 一 定 时 期业务量的非FOB的服务费用。 SUNJOY 的 海 关 费 、 DDP 费 用 核 算 需与盛基的销售订单挂勾，但不定 额也不能定率。装车费、快递费、 运费与发票、PO如何联系分摊对应， 格式由谢经理提供给SD.
ERP项目业务蓝图汇报--SD
业务蓝图方案对现有业务的改进
◆ 现有财会业务在系统中的实现 ◆系统蓝图方案对现有业务的影响
现有财会业务在系统中的实现
日常财务核算
◆系统通过与其它业务模块的集成，自动完成以下账务处理：
1、通过与采购PO、存货入仓模块的集成，自动完成采购收货、应付账款及相 关内部关联交易的记账；
2、通过与销售订单业务、成品仓发货业务集成，自动完成销售收入、销售成 本、应收账款及相关内部关联交易的记账；
3、通过共享产品工程部的MI资料、流程工程部的工序物料消耗标准资料，自 动完成产品标准成本的核算；
4、通过与PPC生产报工业务及PMC存货发货业务的集成，自动完成存货消耗的 记账与实际物料成本的归集，并通过成本中心费用的分配，自动完成产品实 际成本的核算。
现有财会业务在系统中的实现
期末结账业务
◆各子公司结账业务 在其它模块的当期业务完成并进行期间关闭后，财务在完成与其它模
TBCO – OM – 001.2 成本中心 主数据维护 TBCO – OM – 001.3 作业类型维护
TBCO – OM – 001.4 统计指标维护
TBCO – OM – 001.4 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
费用计划及分配
生产成本核算
TBCO – OM – 002 成本中心与内部订单 费用计划维护
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
的费用发生情况，以及计划与实际 的比较分析；
的比较分析）；
3、对项目或新品研发费用进行实际与预算
的比较分析；
1． 新品成本估算与定价
1、新产品的成本预测及价格制定；
项目蓝图及业务蓝图
XXX项目业务蓝图XXX股份有限公司XX软件（中国）有限公司2022年4月25日文档控制更改记录分发目录1.前言 (1)1.1目的 (1)1.2读者 (1)1.3说明 (1)2.蓝图设计方案 (2)2.1.企业概况 (2)2.2.实施目标和价值 (2)2.3.组织架构 (2)2.4.总体业务蓝图 (3)2.5.流程清单 (3)2.6.术语解释 (3)2.7.流程图例说明 (5)3.业务流程一 (6)3.1.现有流程 (6)3.2.现有流程问题及需求 (6)3.3.流程改进及关键点 (6)3.4.未来流程 (7)3.1.1未来业务流程图 (7)3.1.2流程步骤 (8)3.1.3流程所需的报表与表单 (8)4.业务流程二 (9)5.系统编码方案 (9)5.1.附:物料编码规则 (10)5.2.注意事项： (11)6.ERP系统配置 (12)6.1采购组织定义 (12)6.1.1菜单路径 (12)6.1.2屏幕 (13)6.1.3配置内容 (13)6.2采购管理业务单据转换规则（BOTP）设置 (15)6.2.1菜单路径 (15)6.2.2屏幕 (16)6.2.3配置内容 (16)6.3采购管理业务单据套打设置（BOTP） (17)6.3.1菜单路径 (17)6.3.2屏幕 (17)6.3.3配置内容 (17)6.4采购入库单事务类型配置 (18)6.4.1菜单路径 (18)6.4.2屏幕 (18)6.4.3配置内容 (18)1.前言1.1目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。
业务蓝图是ERP系统实施范围封闭需求的关键性文档。
其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对ERP系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。
也作为后续实施和培训的业务指导手册。
1.2读者举例:✓X X项目组实施顾问；✓XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员✓实施管理人员；✓总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。
XX公司ERP业务蓝图-生产制造(修正版)
密级：★高★版本：1.0 XX公司ERP业务蓝图—生产制造（修正版）文档信息标题XX公司ERP业务蓝图-生产制造版本号修正版版本日期打印日期文件名XX公司ERP业务蓝图-生产制造（修正版）.doc存放目录所有者作者张健修订记录日期描述修订内容版本号2012-6-15 初稿 1.02012-7-10 修订稿根据与物管部的模拟结果修订 1.12012-9-24 修订稿根据模拟反馈结果修订。
修订内容包括：BOM2.0维护、2014-11-5 实施后修正根据最终实施结果进行了修正参考文件文档编号版本号文档名称注释文档审核/审批此文档需如下审核。
签署过的审批表将作为附件归入PCB的质量控制章节，并正式备案。
姓名角色文档分发此文档应分发至所有项目成员。
如下联络人员负责向相关组织的分发：姓名分发人项目组织目录图例说明 (1)前言 (2)1．角色设置和权限 (3)2.基础数据设置 (4)2.1物料库存与计划页签的维护 (4)2.2BOM维护 (8)2.3工厂日历设置 (10)2.4计划展望期设置 (10)2.5计划方案设置 (11)3.计划管理 (13)3.1计划管理整体解决方案 (13)3.2需求计划的形成 (15)3.3主生产计划的形成 (16)3.4预投计划 (18)3.5物料需求计划的形成与投放 (18)3.6计划投放BOM匹配正确性检查方案 (21)3.7主材的采购计划 (22)3.8采购件需求合并 (25)3.9高压分厂生产计划投放 (25)3.10调拨订单价格生成方案 (27)4.采购计划投放与执行 (28)5离散生产执行 (32)5.1离散生产执行整体解决方案构想示意图 (32)5.2离散生产执行的过渡方案 (34)5.3倒冲领料 (34)6.生产排程方案 (35)7.优化——全局需求执行状态统计表 (37)图例说明序号图例说明01开始流程开始标志符。
02结束流程结束标志符。
03序号。
系统内流程名称的简称文字角色EAS 系统内的流程操作。
LZSH-业务蓝图阶段专业公司业务处室-20070608-V1
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
产品循环与资产设备循环
炼油与化工ERP系统实施试点业务蓝图设计内容涵盖了产品循环和资产设 备循环，产品循环支持从产品销售计划、生产到产品出库销售等业务，资 产设备循环支持从预算管理、项目管理到设备管理等业务
产品循环 资产设备循环
开始
设备管理 财务管理
预算管理
资产管理 采购及库存
15
项目管理
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
资产及设备循环
通过对试点单位的核心业务流程的深入了解和分析，ERP资产设备循环支持 预算管理、项目管理、资产管理和设备管理等业务，加强了各类业务互动， 同时也使业务部门合作更加紧密
开始
设备管理 财务管理
预算管理
资产管理 采购及库存
系统实现
最后准备
上线支持
5
机密
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
古总在开工会上提出了四点要求
2006年12月26日，在兰州石化公司召开炼油与化工ERP系统兰州石化试点 项目开工会，古学进副总经理在会上发表了热情洋溢的讲话，并指出：
领导重视、全员参与 基础扎实、应用得力 理念先进、文化浓厚 准备充分、前景美好
中国石油炼油与化工ERP系统试点项目
设备管理未来业务流程总览
预算维护 预防性维护 日常巡检 维护计划 计划执行 计划结算 设备运行状态
维护预算额度
预防性计划
维修通知单
维护计划生成
维护计划执行
维护计划结算
计量凭证维护
预防计划变动
维修通知单
工单计划
执行工单计划
维修成本结算
维护计量凭证
维护装置 预算额度
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子模块
块
主数据
售中 -
销定售价前流核 售售价中 与正式订 分物流 销订单、
结算 售后 结算 售前核 售中价定价流
流程名称
流程代码
SG-TO-BE-SD-010 SG-TO-BE-SD-020 SG-TO-BE-SD-030 SG-TO-BE-SD-040 SG-TO-BE-SD-060 SG-TO-BE-SD-070 SG-TO-BE-SD-080 SG-TO-BE-SD-110 SG-TO-BE-SD-120 SG-TO-BE-SD-130 SG-TO-BE-SD-140 SG-TO-BE-SD-150 SG-TO-BE-SD-160 SG-TO-BE-SD-170 SG-TO-BE-SD-180
新 Gail张立艳 销售支 丁晓军 财务
优 Gail张立艳 销售支 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
新 Lily范丽 SG Group 丁晓军 财务
新 Nancy周苑英 生产部 丁晓军 生产部，供应链售后
优 Nancy周苑英 销售支 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
优 Bonnie刘鸽 综合需 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
新 Bonnie刘鸽 销售支 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
新 Bonnie刘鸽 销售支 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
流程图初稿
计划完成日期 实际完成日期
2017.06.14 2017.06.14 2017.06.14 2017.06.14 2017.06.15 2017.06.15 2017.06.15 2017.06.20 2017.06.20 2017.06.20 2017.06.20 2017.06.20 2017.06.20 2017.06.20 2017.06.20
SY
12
客诉、退换货及售后销售流程
SY
13
销售相关费用归集流程
SY
14
样品接单及管理踪流程
Gap
现状存 流Gap OA 在问题 程
在贸 新1， 在贸 客1， 不存 销配件 目前 客1， 目前 销整合 目前 销1， 未体 销1， 目前 寄1,针 未体 销1,通 目前 销1， 回款 销1， 目前 客 目前 销1， 目前 样1， 目前 验
PLM Y Y
优
流程详细解 先
释
级
旨在引导 高
旨在引导 高
未来通用 高
未来针对 高
销售支持 高
目前OA的 高
SG GROUP 高
我方发货 中
单证安排 高
如果给客 高
我方发货 高
覆盖售后 高
财务提出 高
针对样品 高
接单后， 高
状
态
负责人
需求源部 参与人
门
参与部门
新 Lily范丽 销售支 丁晓军 财务
状态
蓝图文档初稿 计划完成日期 实际完成日期
蓝图文档终稿 状态 计划完成日期
蓝图文档终稿 实际完成日 期
状态
备注
SAP
重点流 模块 备
序号
流程名称
程
注
S
1
新增客户入驻销售流程
S
2
客户信息变更及停用流程
SY
3
销售价格申请及发布流程
S
4
客户信贷额度调整流程
SY
5
销售预测提报及调整流程
SY
6
销售核价报价流程
SY
7
销售接单流程
S
8
寄售销售订单流程
SY
9
销售订单发货流程
S
10
销售发货信用特批流程
SY
11
销售开票与对账流程
新 Gail张立艳 销售支 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
新 Rita贺晓燕 单证支 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
新 Lily范丽
SG 丁晓军 财务
新 Nancy周苑英 SG 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组
新 Sherry
售后 丁晓军 财务 生产部 供应链售后
新 Rita贺晓燕
SG 丁晓军 财务 产品中心核价组，研发组