采购报销财务制度
财务采购的报销管理制度
财务采购的报销管理制度一、制度背景随着公司规模的扩大和业务的增加，财务采购的报销管理工作变得越来越繁琐。
为了保证公司财务管理的规范化和效率化，制定财务采购的报销管理制度是非常必要的。
二、报销管理的范围本制度适用于本公司所有员工的差旅报销、商务招待费用报销、办公用品采购报销等。
三、报销流程1、报销申请员工需在报销前认真查找凭证，正确填写报销单并签字，经部门负责人审批后，交由公司财务部门处理。
2、报销审核公司财务部门需要对员工的报销单进行审核，在24小时内提出审核意见，若有问题需要员工提供相关资料补全。
3、报销审批公司高级管理人员需要对报销单进行审批，经审批后，打印报销单，并注明审核和审批人员的签字和日期。
4、财务支付公司财务部门需要对审批后的报销单进行支付，并将文件归档备查。
四、报销标准1、差旅报销标准差旅报销的标准根据公司要求执行，不得高于国家和地区规定的最高标准。
2、商务招待费用报销标准商务招待费用报销标准按照公司要求执行，需经过公司高级管理人员审批。
3、办公用品采购报销标准办公用品采购报销标准按照公司要求执行，员工需要提供购买原因并经过部门负责人审批。
五、报销限制1、超标报销超标报销需要经过公司高级管理人员审批，并提供特殊的情况或极特殊的原因和依据才能报销。
2、假发票报销假发票报销为违规行为，一旦发现将严肃处理。
六、报销制度的作用1、确保财务安全因为设计财务采购的报销管理制度，能确保工作人员在进行各项报销活动前，先认真审查、整理好各种票据文件，提高财务管理的精度和准确性。
2、提高工作效率规范的财务采购的报销管理制度有利于提高财务管理的效率，以及在工作过程中提高财务人员的工作积极性、主动性、热情性。
3、保证公司财务合规遵守财务采购的报销管理制度不仅能通过企业财务管理标准，也能根据企业财务管理流程，在合适的时间、合适的程序，对企业内部实行各项会计和财务活动的合规监督和识别。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程一、引言采购费用报销制度是企业为了规范和管理采购费用报销流程而制定的一套规章制度。
良好的采购费用报销制度可以帮助企业提高效率、控制成本，并确保资金使用合理、透明。
本文将对采购费用报销制度及其流程进行详细介绍。
二、制度内容1. 定义与范围:定义了采购费用的范围和涵盖的内容，明确了适用对象和适用条件。
2. 报销标准:规定了各项采购费用的报销标准，包括出差费、交通费、住宿费、餐饮费等，以及各项费用报销的限额和审批权限。
3. 报销流程:（1）费用申请：员工在发生采购费用之前需提前填写采购费用申请表，并经过主管审批同意后方可发生费用。
（2）费用报销申请：费用发生后，员工需将相关费用票据和费用报销申请表一并提交给财务部门。
（3）费用审核与审批：财务部门对收到的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合规性，然后将报销申请转交给相关部门主管进行审批，最后由财务主管进行最终审批。
（4）费用支付：审批通过后，财务部门安排资金支付给员工或供应商，并及时记录到企业的财务系统中。
4. 注意事项:提供了一些特殊情况下的处理方式和注意事项，如临时采购费用的报销、外地出差费用的报销等。
5. 违规处理:定义了一些违规行为及相应的处理措施，以保证采购费用报销过程的透明度和公正性。
三、流程说明1. 提交申请员工在发生采购费用之前，需填写采购费用申请表，并经过主管审批同意后方可发生费用。
2. 提交报销申请费用发生后，员工将费用票据和费用报销申请表一并提交给财务部门。
3. 费用审核与审批财务部门对收到的报销申请进行审核，确保费用的真实性和合规性，然后将报销申请转交给相关部门主管进行审批，最后由财务主管进行最终审批。
4. 费用支付审批通过后，财务部门安排资金支付给员工或供应商，并及时记录到企业的财务系统中。
四、经验分享制定和执行采购费用报销制度需要注意以下几点：1. 明确制度的适用范围和条件，避免纠纷和误解。
2. 设计合理的报销标准和限额，确保费用合理性和有效控制。
财务报销制度及采购流程
财务报销制度及采购流程一、财务报销制度1.1 报销范围公司员工在公务活动中发生的正常、必要、合理、且与工作有关费用。
包括但不限于：•差旅费：机票、车费、住宿费、出租车费等；•交通费：公共交通、停车费、过路费等；•餐费：中餐、西餐、招待餐费等；•通讯费：电话费、上网费等；•办公用品费：文具、耗材等；•租赁费：办公场地、设备租赁等；•业务招待费：国内外商务宴请等。
1.2 报销流程•申请：员工向直接主管提交报销申请单，内容包括费用明细及票据等。
•审批：直接主管审核并签字，将申请单提交至财务部门审批。
•报销：财务部门核实票据、费用明细等，如符合公司财务报销制度规定，则进行报销操作，并将申请单送回直接主管处。
•领款：直接主管审核通过后，可将报销金额转至员工的银行卡账户。
1.3 注意事项•所有票据必须真实、合法、准确、完整，不得使用捆绑、衔接、造假等操作。
•一张发票只能报销一次。
•超过三个月未报销的费用，将不予报销。
•对于白条等信用消费按月结算的费用，公司不予核实、报销。
二、采购流程2.1 采购流程步骤•需求确认：申请人向直接主管提出采购需求，经直接主管审批后进入采购流程。
•寻源：根据采购需求，对符合条件的供应商进行线上或线下招标，选定最适合的供应商。
•委托/签订合同：与供应商协商达成共识，签订采购合同。
•付款：按照合同约定的付款方式进行支付。
2.2 采购流程注意事项•采购需求应该要经过直接主管的认定和批准。
•采购流程应该要查看和审批，具有一定的风险防范作用。
•采购要寻求多种供应商和询价，保证采购价格具有市场竞争力。
•采购流程应该保证及时性，符合公司业务流程的需要。
三、总结公司的财务报销制度及采购流程是确保公司正常运作的重要组成部分，严格的制度可以有效地防范各种财务风险，保证公司资金的正常流动。
因此，公司制定好的各种制度及流程应该得到全体员工的严格执行。
商品采购财务报销制度范本
商品采购财务报销制度范本第一章总则第一条为了规范公司商品采购财务报销行为，加强内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及商品采购的财务报销行为。
第二章审批权限第三条商品采购申请由部门负责人审批，财务部门负责对采购申请的财务报销进行审核。
第四条总经理拥有对大额采购申请的审批权，大额采购指单次采购金额超过人民币XX万元的商品。
第三章采购支出财务报销制度第五条采购支出财务报销应遵循“先申报、审批，后支出、报销”的原则。
第六条采购人员应货比三家，选择性价比高的商品，并在购物发票背面签名确认。
第七条采购人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上为国家税务机关统一印制的票据。
第八条采购人员报销时应填写完整的报销单据，包括商品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第四章审核与支付第九条财务部门收到采购人员的报销申请后，应对报销单据进行审核，审核内容包括：1. 报销单据的真实性、合规性；2. 商品名称、规格、数量、单价、总价等信息的准确性；3. 票据的合法性、有效性；4. 审批手续的完整性。
第十条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行支付。
第五章监督与责任第十一条公司设立监督机构，对商品采购财务报销行为进行监督。
第十二条采购人员、审核人员、支付人员应严格遵守本制度，如有违规行为，将承担相应责任。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，如有与国家新法律法规相冲突，按国家新法律法规执行。
第十五条本制度未尽事宜，可由公司另行规定。
注：本范本仅供参考，具体制度内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程一、制度简介本制度的目的是为了规范公司采购费用的报销流程，保障公司成本的合理控制，同时也方便员工报销采购费用，提高工作效率。
本制度适用于公司全部员工，包括全职员工、兼职员工和劳务派遣人员。
二、报销范围1. 办公用品类办公用品类指的是公司日常办公所需的各种文具、办公耗材、清洁用品等。
2. 办公设备类办公设备类指的是公司日常办公所使用的电脑、打印机、复印机等办公设备。
3. 差旅费类差旅费类指的是踏勘、外勤、出差等所产生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐费等。
4. 餐费类餐费类指的是公司员工在加班、会议等工作场合所产生的用餐费用。
5. 其他费用其他费用指的是公司员工在工作中产生的其他必要的费用。
三、报销流程1. 报销申请员工需要将采购费用报销申请单填写完整，包括费用发生日期、用途、金额、开票单位等信息。
2. 申请审核报销申请单需要由所在部门主管审核后签字确认，确认后将申请单上交给财务部门。
3. 申请报销财务部门对报销单进行审核，确认无误后，会将申请单上的金额报销到员工的个人账户中。
4. 收据保存公司要求员工在报销采购费用时务必保存好所有支出的收据或发票，以备核对报销标准和审核使用。
四、报销标准1. 办公用品类全部采购费用均可报销，报销标准为实际发生费用。
2. 办公设备类全部采购费用均可报销，但需提供购买设备的明细及报价，报销标准为实际发生费用。
3. 差旅费类交通费：公交车报销标准为实际发生费用，如需乘坐出租车，报销标准为市区最低价。
住宿费：报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过400元。
餐费：报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过150元。
4. 餐费类报销标准为实际发生费用，每人每天不得超过50元。
5. 其他费用报销标准为实际发生费用。
五、注意事项1.采购费用报销须经过所在部门主管和财务部门的审核确认后，方能报销；2.所有采购费用报销申请单必须保存好支出的发票或收据；3.差旅费用申请报销须提供出差行程、住宿、餐费等相关资料；4.如需重复项报销的费用，则需提供发票复印件；5.如有违反报销规定、产生重大费用或其他严重情况，一经发现将追究相应责任人的责任。
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程采购费用报销制度及流程一、制度概述本制度是为规范公司的采购费用报销管理制度，提升公司的采购管理水平，强化财务管控，保障公司财务安全所制定的一套制度。
二、适用范围适用于公司员工的采购费用报销。
三、报销类型1、采购物品的运输费用；2、采购物品的提货费用；3、采购物品的关税及增值税；4、采购物品的保险费用；5、采购物品的安装及维修费用。
四、费用报销流程1、填写申请单：申请人必须按照公司规定填写采购费用报销申请单，并在上面注明采购物品的名称、金额、时间等信息，并附上相关费用的发票、收据等证明文件；2、部门审核：经费用报销申请单由申请人提交所在部门领导审核，并签字确认无误后才可进行下一步操作；3、财务审核：所在部门领导审批后，财务人员会对采购费用报销申请单进行审核，如有问题，需要与申请人进行交流，并及时处理；4、备案存档：采购费用报销申请单审核通过后，备案存档并如实反馈给申请人；5、报销付款：采购费用报销申请单审核通过后，由财务人员向申请人提供采购费用报销的付款。
五、注意事项1、申请人在采购费用报销前，必须经过相关培训，确保对采购费用报销管理制度及流程有充分的了解，知晓其义务和责任；2、申请人提交的采购费用报销申请单必须真实、准确，且所有费用必须符合公司相关规定和政策，否则将被拒绝报销；3、申请人提交的采购费用报销申请单及相关证明文件，须保留至少三年以上，以备季度或年度审计时使用；4、在采购费用报销过程中，申请人应当妥善保管好采购费用报销相关证明文件，确保其真实、准确，防止遗失或遭到盗窃。
六、附则本制度于规定后立即开始实施，如有违反或否定制度的行为，将受到公司纪律处分，严重者将予以辞退处理。
采购,费用和报销制度
采购,费用和报销制度财务付款和费用及报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。
二、范围：适用于总部、分公司、各部门。
三、报销办法⒈报销范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。
⒉报销凭证报销时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。
3.报销流程⑴报销人填写企业微信审批后，经公司相关部门经理审批通过后，每周六上缴凭证下周一至出纳员处领款或划拨，最后交财务中心会计账务处理。
⑵流程图报销人→相关部门经理→会计→出纳员→账务4.特别规定（1）员工因公出差可以借差旅费。
由出差人申请“费用”，注明出差地点、时限、事由，并由部门主管批准，由财务部批准，到出纳处办理。
（2）出差较为频繁（如外围业务员）及业务费较多（如分公司经理），可采用定额备用金方式。
其中各公司经理不超过5000元，业务员不超过1000元，当其岗位变动时或年终放假时扣回。
（3）当月连续几次出差，在上次借款未还清的，不予再借款。
试用期不足一月人员单独出差，不予借差旅费。
特殊情况经部门主管同意可借不超过本人半个月的工资。
（4）借款人员终结事务，在报销时扣回借款，当时不能扣回的，在本月开资时就借款总额一并扣回。
（5）大额借款（大于5000元）需经公司总经理批准。
四、报销办法1、差旅费报销办法（1）员工出差交通工具标准为：火车硬坐、汽车普客、轮船三等舱位。
在晚上8：00到次日7：00之间出差，乘车船超过4小时，可以乘坐火车卧铺、汽车卧铺或豪华空调、轮船二等舱。
但同时扣减一夜住宿费补贴。
员工符合乘坐卧铺或豪华空调，轮船二等舱的，非主观原因未能乘坐的，可按硬坐车票或三等舱票价的50%发给补贴。
（2）各公司领导因公出差，所发生的招待费、车资费、住宿费等合理费用凭票据报销；远距离出差，可乘坐火车硬卧或经集团公司总经理批准可以乘坐飞机普通舱。
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采购流程以及财务报销制度为了使采购的物料符合本公司产品要求，以获得稳定可靠的交货品质和生产保证。
使公司产品物料的采购价格合理化、阳光采购透视化，费用报销流程细致化。
特制定本制度：
1、本制度的范围：与生产产品直接有关对外采购的原物料、包装材料，对外采购使用的工具、办公用品、机器设备及设备配件等。
公司员工出差报销均适用本制度。
2、流程：生产原料采购：需提前由需求部门申请，各生产车间依生产订单，结合库存原料、及成品库存量确认物料状况，需要采购的认真填写“采购申请单”，写明规格型号、数量、颜色、需要日期，报生产总监或总经理签字审核确认；采购单发往采购部询价，采购员询价后用比价单找采购主管签字确认供应商，采购员凭签字确认的采购单和比价单，现金采购的，到财务领取相应数额的借款。
其他款项或由财务审核后付款。
出差员工凭公司出差单和部门领导签字借出差款。
出差回来一周内报销。
3、验收标准：由需求申请部门和品管部：负责原材料、包装材料、机器设备及设备配件、工具、办公用品等申请及验收。
仓库负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。
4、审核：生产经理负责生产材料的采购审核工作。
财务会计负责费用报销凭证/单据的核实审核工作。
财务经理负责费用报销（采购单价）核实以及资金链调度工作。
公司管理部负责对采购工作的监督及采购价格、费用报销的审批工作。
总经理负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。
5、报销：采购凡是用现金采购的货品，当日必须凭采购送货单或收款收据或发票到仓库办理入库手续，验收者需在收款收据或发票上签收。