公司财务报销制度
企业财务费用报销管理制度7篇
企业财务费用报销管理制度7篇最新企业财务费用报销管理制度（篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
公司财务报销制度及报销流程范文（三篇）
公司财务报销制度及报销流程范文，____字。
一、财务报销制度：1. 背景介绍：财务报销制度是公司为了规范和管理公司各种费用的报销行为而制定的一套制度，旨在保障公司财务资源的合理利用和有效控制。
2. 宗旨：财务报销制度的宗旨是实现规范、公正、透明、高效的报销管理，促进公司财务管理的科学化和规范化。
3. 适用范围：财务报销制度适用于全公司范围内的所有员工和部门，包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、采购费用等各类费用。
4. 报销原则：财务报销制度遵循以下原则进行报销：（1）合理性原则：报销费用必须是与工作相关且合理的支出；（2）真实性原则：报销费用必须真实存在，经过核实并附有相应的凭证；（3）合规性原则：报销费用必须符合国家和地方相关法规的要求；（4）公平性原则：报销费用必须按照公平、公正、公开的原则进行审核和处理。
5. 报销标准：（1）差旅费：根据公司内部差旅标准执行；（2）会议费：根据会议的规模和要求执行；（3）交通费：根据员工的工作需要执行；（4）通讯费：根据员工的岗位要求执行；（5）采购费用：根据采购的规模和金额执行。
6. 报销材料：公司规定需要提交以下材料才能进行报销：（1）报销申请表：详细填写报销的费用项目、金额、日期等信息；（2）费用凭证：如发票、收据等原始凭证；（3）费用说明：对于特殊费用需要提供详细的费用说明，如餐费、住宿费等；（4）相关证明：如出差证明、会议邀请函、交通票据等；（5）其他材料：根据需要可能需要提供其他相关材料。
7. 报销流程：（1）申请：员工填写报销申请表并提交相关材料；（2）审核：负责审核的部门或人员对申请进行审核，核实费用项目和金额的真实性和合理性；（3）批准：审核通过后，负责批准的部门或人员进行批准；（4）支付：负责支付的财务部门根据批准或者约定的时间安排进行支付；（5）记录：财务部门对报销记录进行登记和归档，以备后续查阅和审计。
8. 违规处理：对于报销中出现的违规行为，公司将根据公司内部相关制度进行相应的处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解雇等处理方式。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
财务报销制度(通用5篇)
财务报销制度（通用5篇）1.财务报销制度第1篇第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务付款流程,倡导以企业利润最大化为的目标，尽量降低费用消耗，开源节流，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据公司的相关的经济业务属性分类，将财务付款分为员工借款、工资支出、费用报销、采购付款及专项支出等，以下按经济业务属性分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第二部分借款管理规定、流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款审批单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销及销账手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时办理报帐，除周转金外其他借款原则上应在办理借款手续之日不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款结清规定：1．借款结清时，应以实际发生的费用据实办理费用报销手续，以手续完备、审批无误的费用报销单为依据，办理结清手续，多退少补。
2．借款使用用途发生完毕后，原则上应在5个工作日内办理结清手续。
自借款发生之日起超过30日未办理结清手续视为逾期未还。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单审批单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、用途、归还日期等事项。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→（副）总经理审批→出纳付款第六条审批权限不超过5000元（含）的借款由部门负责人、财务负责人、副总经理审批，财务部门可付款；超过5000元的借款由部门负责人、财务负责人、总经理审批，财务部门方可付款。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括交通费、差旅费、误餐费及聚餐费、通讯费、业务招待费、办公费、低值易耗品及备品备件、培训费、资料费等。
第二条费用报销的一般规定：(一)报销人必须取得相应的税务部门监制的发票或省级以上财政部门监制的行政收据等国家财税法规认可的合法票据，原则上不接受收据等凭证。
财务报销制度(8篇)
财务报销制度（8篇）财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的详细状况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定〔一〕出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
〔二〕其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应准时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
〔三〕各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万〕。
〔二〕审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
〔三〕借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳根据批准金额予以支付；〔四〕借款人请款后必需准时报销。
借款不得超月，差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序〔一〕借款人员在任务完成之后要准时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
〔二〕报销时，应以借款申请单为根据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用处，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
〔三〕财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单”剪角为凭〕；〔五〕借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
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财务报销制度(试用)一、总则：1、开源节流，以工作实际需要为主导，增强协同效益，各层负责人应严格按下列标准管理开支；2、所有费用皆应在本制度规范的标准内实报实销；3、申请人应对其提交报销单据的真实性与合法性负首要责任，对任何舞弊行为，公司将有权依据《XXXX有限公司有关制度》予以调查、处分、直至辞退该雇员；4、对于不是开立给规定对应公司（付款单位）全称的发票、帐单，公司将不予报销。
二、特批原则：1、特批是指：在业务管理范围内，费用报销超出财务制度标准的特批行为；2、审批人：经过财务出具意见后，再由公司高层管理人员签字审批；三、服务原则：1、财务部每天9：00-11：00收报销单，借款单随时接收；2、财务部本着为业务部门提供最佳服务的原则，遇到不规范的单据需退单时，要说明理由；3、报销方式：3.1、入银行卡（通常情况）；3.2、支付现金（特殊情况）；4、付款时间：正常情况（如果不退单），财务人员应在秘书交单后24小时内审核、记帐运行并入员工卡；月底结帐时，应不超过48小时入员工卡。
四、审批原则：1、执行二级审批制度；2、一人多职，只能报销一个职位对应的费用，标准从高；3、任何费用的发生，需事先请示上级经理（差旅及大于RMB2000元的交际均应事先填写单据），对于先斩后奏的情况,上级经理不予批准报销；4、公司内各业务部门只能发生与本部门业务性质相关的直接费用。
凡公司运营部门提供的服务,行业部门内部不能再单独发生此类支出.例1:采购办公用品.采购固定资产等，由行政服务平台负责；例2：员工的工资、福利等由人力资源部负责。
各业务部门的直接费用主要为:差旅费、交际费、市内交通费、通讯费等；5、团队费用报销，必须由一级机构负责人审批；6、个人的费用，自己报销。
不可代别人报销。
五、借款原则：2、项目开发公共费用，由项目经理统一借款；3、原则上所有员工的借款与报销均入员工的卡中；4、特殊需要现金的，RMB5000元以上提前1天与财务部预约；5、劳务人员及未转正人员（由主管经理监控）不可以借款。
六、报销细则：1、报销及借款审批流程：（见费用报销流程图）1.1、报销审批：一级审批人: 后系统员工：部门经理及部门辖区被授权人；技术部门员工：项目经理、高级项目经理；销售部门员工：部门总监；二级审批人: 销售部门员工: 销售机构负责人；技术部门员工: 部门总监、技术机构负责人；后系统员工: 相关高层管理负责人；部门/项目经理：二级机构负责人审批；审批人要在签字处标出审批日期。
财务预先审批：工作直接汇报给CEO、财务总监的部门经理、助理、总监、总经理报销，先由财务人员审核，再由CEO、财务总监签字；1.2、高级管理团队成员的报销由CEO批准签字。
CEO的报销由财务总监批准签字；1.3、短期内，审批人不在公司，可预先书面授权他人（上级或平级）代表其签字；1.4、各级签字批准不能越级执行。
（包括越上或越下）不可用手签章代替批准签字；1.5、对紧急审批可先电话确认待方便时予以候补签字；2、现金报销，不支付角分；入卡报销，按实际数支付；3、自己的费用自己报销，秘书帮助预审与答疑；4、员工报销借款，无特殊情况的，均从银行网上支付到员工招行卡中，特殊情况需要现金的，应提前向财务说明；5、财务不受理代替其他员工到财务领款的事项；6、日常费用(手机费,市内交通,汽油费,等)，每月应报销一次。
财务部依据经相关制度进行审核；7、原始票据必须是符合国家规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序。
付款人处，应填写公司的全称。
发票上应有日期。
对由于原始票据不符合国家法规的要求所产生的后果及损失, 由费用报销申请人负首要责任；8、报销单按原始票据类别、时间顺序、业务流程、发票号逐一顺序编号，整齐粘贴，并按类解释清楚工作内容，不能含糊其词。
不要装订；9、原始报销单不许有任何涂改，刮擦。
有异地审批复印的单据，后面应附原始的报销单，以利财务审核；10、及时报销各类费用。
10.1、从发票开出日到递交财务日，45天以内，属于正常报销日期；10.2、超出45天后，开始计算逾期时间，并依据逾期时间相应扣款；逾期1个月，扣5％；逾期2个月，扣款10％；逾期3个月，扣款15％；逾期超过3个月或跨年度的，不可报销。
10.3、长期出差的，每月应及时将原始单据邮寄回，由部门秘书协助办理报销手续。
年末报销时间，以公司公告为准。
11、原始单据丢失，责任由丢失人自负，公司原则上不予报销.得到相关人员确认及特批的,只能凭有据可依的说明文件报销往返机票(火车票)及住宿费总额的70%，并由个人承担相应的公司税金；12、借款结账12.1、各种借款，最迟在当次业务结束后报销清帐，如果所报金额不能全部冲销借款，应用现金清偿；12.2、逾期6个月尚未清偿的借款，财务将通知人力部从其工资中冲抵；12.3、报销单签名处应由员工本人亲自签字，递交到财务部的报销单应已得到所有审批人的签字认可；12.4、与本次报销相关的各类项目要一次报销完毕，明显的空项要有说明（例如：差旅无住宿时，要说明）财务部不接受任何事后的追补；13、每年12月31日前，应将12月20日及以前的费用报销完毕，次年1月，应将12月20号到12月31号的费用报销完毕。
过期将不予报销；14、各类退票手续费，均应填写《交通费说明表》。
报销标准：以下报销均为因公所需，实报实销，并非公司提供给员工的福利。
非特殊原因不可采用购买全额充值卡方式，建议大家购买套餐等方式降低成本。
七、市区交通费及日常手机费合计报销：1、上限标准：1.1、业务总监、服务中心总经理、技术部门总监： 1000元/月；1.2、高级项目经理、高级技术经理： 800元/月；2、以上人员要求每月交通费与手机费一起报销。
并且原则上不再特批报销超标费用。
八、其他人员市区交通费报销：1、上限标准：1.1、销售人员：400元/月；1.2、行政人员：100-300元/月；1.3、劳务人员：100/月；2、报销方式：2.1出租车费；汽油费（停车费、过桥费）；2.2报销方式需事前经批准后选择备案；3、具体说明：3.1、每月费用只适用于因公外出，且控制在限额内，超出部分不报销；3.2、城市之间禁止乘坐出租车（除上级批准外）；3.3、员工外出连续办公,原则上禁止请出租车等候；3.4、员工加班应事前由其主管确认，并填写说明表，列示加班原因，工作任务，完成结果。
工作日21:00以后、法定节假日加班2小时以上，可报销加班交通费。
加班交通费已含在日常交通费限额内，月累计不可超标；3.5、任何交通费应填写《交通费说明表》（包括差旅车费）。
凡内容虚假、票面不完整，金额不易辨认的，财务部不予报销。
如发现明显不符合逻辑的单据，财务部将提交有关部门做违纪处理；3.6、选择报汽油费方式的，可报费用：汽油费、停车费、过路过桥。
不含汽车维修，维护，保养等费用；3.7、后系统、技术体系，以及销售体系的支持部门员工，除经常性的外勤业务、或特殊原因特批外，原则上不报销汽油费；3.8、需驾车去外地出差的，应事先向相关高层管理人员申请，获得批准后，汽油费按公里数实报实销，不在日常费用额度内核算。
对应的过路过桥费按实际开支报销；3.9、公司配备车辆的使用核算；3.10、使用公司汽车，按集团内部核算制度由使用人或所在部门分担相应的费用；3.11、长期出差的员工,不可报销本地车费,包括出租车费及汽油费。
九、手机通讯费报销：1、上限标准：以下报销均为因公所需，实报实销，并非公司提供给员工的福利项目，非特殊原因不可采用购买全额充值卡方式，建议大家购买套餐等方式降低成本1.1、销售助理：100元/月；1.2、销售人员：200元/月；1.3、技术人员：按人员岗位和技术级别报销：T1、T2、项目经理、专职售前咨询人员： 300/月；T3、T4、T5： 200/月；T6： 100/月；非特殊情况PT人员不报销手机费。
注：项目经理为动态变化，不担任项目经理期间按照相应技术人员级别报销。
项目保障部将与相关部门总监及时沟通项目经理的变动情况，并报财务部备案；1.4、后系统、销售及技术体系的支持管理部门人员：经理（总监）300元/月，秘书及文员100元/月，其他人员100至200元/月（根据工作需要由部门负责人确定）；注：由于本类人员出差较少，原则上要求大家购买套餐等方式降低成本；1.5、凡是在公司报销手机费的，必须在行政部的通讯录上登记手机号码。
十、异地差旅费报销：1、出差住宿发票必须附酒店清单，偏远地区不能提供打印清单的，发票上应注明每日住房单价、天数，电话费等详细内容；2、短期出差住宿上限（10天之内）：2.1、销售人员：260元/人天（技术人员被销售人员调用同往，也按此标准）；2.2、技术人员：按人员技术级别报销；2.3、部门总监： 260/天间（或者民房）；T1、T2、（高级）项目经理、技术总监：230/天间（或者民房）；T3、T4、T5： 200/天间（或者民房）；T6、劳务人员： 200/天间（或者民房）；以上标准含各类附加费以及电话费（不含洗衣费），超标费用一律个人支付；3、中期出差住宿上限：3.1、销售人员：260元/人天（技术人员被销售人员调用同住，也按此标准）；3.2、技术人员：按人员技术级别报销；部门总监： 260/天间（或者民房）；T1、T2、（高级）项目经理、技术总监：230/天间（或者民房）；T3、T4、T5： 200/天间（或者民房）；T6、劳务人员：150/天间（或者民房）；以上标准含各类附加费以及电话费.所有超标费用一律个人支付；4、长期出差且开发时间超过3个月,应租住民房（非公寓房）；5、出差3天（不含3天）以上,可报洗衣费30元/3天（长期开发人员不执行此标准）；6、差旅补助标准：60元/人天；6.1、请客餐费1 次，每人扣款差旅补助20元；6.2、销售人员请客，同行人员一律扣除；6.3、由于公司已在工资中提供15元/日工作日餐补，凡工作日出差，需从差旅补助中扣除15元/日，根据出差天数最高扣除21天/每月；6.4、差旅补助时间的计算：采取票对票方法。
即机票或火车票的两头出发时间。
此段时间每满24小时算一天，剩余时间不足24小时但超过12小时的按一天计算；不足12小时的按半天计算；7、差旅车费应填写《交通费说明表》，短期差旅当地出租车费不应大于50元/人天。
技术开发人员在同城市到客户现场开发或支持，从到当地第3天起,每日上下班往返交通，视同正常到公司上班，不报销交通费；8、异地差旅市内车费限额：8.1、短期出差(10天内)：50/人天；8.2、中期出差：100-300/人月（各业务部门自定）；8.3、长期出差（在项目当地租用民房）：公司员工（含劳务人员）：100/人月；8.4、部门总监：300/人月；9、差旅电话费：长期开发的项目组，每套租住的房屋座机费不超过150元/月；10、项目组所租房屋应具有相应家具及生活用品设备（例如衣柜、桌椅、电视、冰箱、床铺等），项目组可报销的日用品仅为：床上用品、卫生用品等住酒店同样提供的物品，报销时应提供水单；11、差旅交通工具：11.1、出差前，员工应上网查询所乘坐的交通工具的价格，不方便查询的，可请公司前台帮助查询。