某汽车公司财务报销制度
车辆费用报销制度范本
车辆费用报销制度范本一、总则第一条为规范我单位车辆费用报销行为，加强财务管理，根据国家相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有车辆费用的报销管理，包括公务用车和私车公用等情形。
第三条车辆费用报销应遵循真实性、合法性、及时性和准确性原则，确保费用开支得到有效控制。
第四条车辆费用报销主要包括油费、过桥费、维修保养费等，各项费用报销标准及程序如下：1. 油费：根据车辆实际油耗情况，按规定的油费报销标准进行报销。
2. 过桥费：根据车辆实际过桥记录，按规定的过桥费报销标准进行报销。
3. 维修保养费：车辆发生维修保养时，须提供合法的维修保养发票，按规定的报销标准进行报销。
二、报销程序第五条车辆费用报销程序如下：1. 用车人根据实际发生的车辆费用，向财务部门提出报销申请。
2. 财务部门对报销申请进行审核，审核通过后进行报销。
3. 财务部门对报销情况进行汇总，定期进行核对和审批。
第六条报销所需材料：1. 油费报销：提供加油发票及车辆油耗记录。
2. 过桥费报销：提供过桥费发票及车辆过桥记录。
3. 维修保养费报销：提供维修保养发票及车辆维修保养记录。
三、审批权限第七条车辆费用报销审批权限如下：1. 单项费用报销金额在 1000 元以下的，由财务部门负责人审批。
2. 单项费用报销金额在 1000 元以上的，由单位负责人审批。
四、监督管理第八条财务部门负责对车辆费用报销情况进行日常监督和管理，确保报销行为合规合法。
第九条用车人应如实提交报销材料，不得虚报、多报费用。
如有违规行为，一经发现，将按相关规定进行处理。
第十条审批人员应认真履行审批职责，确保报销费用真实、合法、合理。
五、附则第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十二条本制度解释权归单位财务部门所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据单位实际情况进行调整和完善。
公司车辆报费用报销制度
公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。
一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。
二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。
报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。
•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。
•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。
3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。
•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。
•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。
•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。
•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。
•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。
•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。
4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。
逾期申请将不予受理和报销。
三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。
假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。
2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。
车辆开支报销制度范本
车辆开支报销制度范本一、目的与范围本制度旨在规范公司车辆开支报销流程，确保车辆费用管理的合理性、合规性，提高财务管理效率。
本制度适用于公司所有车辆开支报销的管理。
二、职责与分工1. 用车人或驾驶员：负责对所报销票据的保存、上交，并按照报销要求填写相关信息。
2. 部门负责人：负责对所属部门车辆费用的核实、审批。
3. 车辆管理员：负责对车辆费用的核对、登记，以及对车辆维修、保养等方面的管理。
4. 财务部门负责人：负责对所有费用报销票据的审核，确保报销金额的准确性。
5. 总经理：负责对费用报销票据的最终审批。
三、作业要求1. 日常费用报销（1）用车人需按照公司规定用途使用车辆，严格按照规定的报销范围进行报销。
（2）报销票据需真实、合法、有效，符合国家税收政策规定。
2. 过路、桥费（1）凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单上。
（2）经调度审核后到车管员处核对、登记。
（3）经过总经理审批后到财务部门报销。
3. 燃油费用（1）公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
（2）若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，需驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油。
（3）车辆回厂后，驾驶员需写出书面情况说明，并由押运员证明后按费用报销程序办理。
4. 住宿费用按事先审批的原则，具体见公司有关规定。
5. 车辆验审费按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
6. 检修费用（1）驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核。
（2）综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
（3）车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准。
四、报销流程1. 用车人按照公司规定用途使用车辆，产生相关费用后，保存好相关票据。
2. 用车人填写费用报销单，附上相关票据，提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人对报销单进行核实，确认无误后签字批准。
4. 用车人将报销单提交给车辆管理员，由车辆管理员进行核对、登记。
车辆费用报销制度模版
车辆费用报销制度模版一、引言本制度是为规范公司车辆费用报销管理而制定的，旨在明确报销流程、规范报销事项，并加强对车辆费用的控制和监督，提高资金使用效益。
本制度适用于本公司所有使用公司车辆的员工。
二、定义和范围车辆费用包括但不限于燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等直接与车辆使用相关的费用。
三、报销流程1. 出差期间的车辆费用报销，需提前向公司出差审批部门申请，并按照规定的报销流程进行报销。
2. 日常使用车辆发生的费用，员工应在每月月底前提起报销申请，将报销事项和费用凭证按规定的格式提交财务部门。
3. 财务部门收到报销申请后，将在3个工作日内进行审核，并将审核通过的报销费用计入员工工资或直接进行报销。
四、报销标准1. 燃油费：按照公司规定的标准报销，不得以高于市场价的方式进行报销。
2. 保险费：按照车辆保险合同规定进行报销，保险费用不得包括其他非车辆保险费用。
3. 维修费：公司将提供合作的维修服务商名单，员工在维修时应选择指定的维修商进行维修，报销时需提供发票或维修记录。
4. 停车费：按照市场价进行报销，需提供停车场发票作为凭证。
5. 过路费：员工在出差期间使用公司车辆行驶过路时，可按照实际发生的过路费用进行报销，需提供过路费发票。
五、报销申请材料1. 报销申请表：需填写报销事项、发生日期、费用金额等信息。
2. 费用凭证：包括发票、发票复印件、收据等原始凭证。
3. 出差审批单：仅限于出差期间的车辆费用报销申请。
六、注意事项1. 严禁虚报、冒报费用，一经发现，将按公司规定进行处理。
2. 财务部门有权对报销申请进行复核，如发现问题将需员工提供更多的证明材料。
3. 如遇到因不可抗力引起的费用，员工应及时向上级汇报并提供相应证明材料。
七、监督和评估公司将定期对车辆费用报销情况进行检查和评估，对违规行为将进行相应处罚，并针对问题进行改进和完善制度。
八、附则1. 本制度的解释权和修订权归公司所有。
2. 本制度自发布之日起生效。
车辆费用报销制度范文(3篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
汽车报销制度模板
汽车报销制度模板一、总则为了加强公司车辆管理，规范汽车报销行为，提高车辆使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有使用车辆的部门和个人。
二、汽车报销范围1. 公务用车：公司内部商务、出差、接待等公务活动所需的车辆费用。
2. 私车公用：员工因工作需要，使用个人车辆进行公务活动的费用。
三、汽车报销流程1. 公务用车：（1）用车部门向财务部门提出用车申请，内容包括用车时间、地点、人数、任务等。
（2）财务部门根据用车申请，安排车辆并通知用车部门。
（3）用车部门按照实际用车情况，向财务部门提供相关发票，财务部门进行报销。
2. 私车公用：（1）员工使用个人车辆进行公务活动前，应向所在部门负责人报告，并填写《私车公用申请表》。
（2）部门负责人审核《私车公用申请表》后，报财务部门备案。
（3）员工在公务活动结束后，向财务部门提供相关发票，财务部门进行报销。
四、汽车报销标准1. 公务用车：按照公司规定的车辆使用费用标准进行报销。
2. 私车公用：按照实际发生的油费、过路费、停车费等费用进行报销。
五、汽车报销注意事项1. 员工在使用车辆时，应确保车辆安全、整洁，遵守交通法规，注意节约用油。
2. 员工应妥善保管相关发票，确保报销资料的真实、完整、准确。
3. 财务部门应加强对汽车报销的审核工作，确保报销行为的合规性。
六、违规处理1. 员工未按照规定使用车辆，造成公司损失的，应承担相应责任。
2. 员工虚报、冒领车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，直至追究法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
通过以上汽车报销制度模板，公司可以更好地管理车辆使用和报销行为，提高工作效率，同时规范员工行为，防止违规现象的发生。
各部门应认真贯彻执行本制度，共同维护公司利益。
某汽车销售公司财务报销制度与流程
公司需在规定的时间内完成报销支付，以免影响员工工资发放或其他财务事 项。
报销结算
结算时间
公司需按照相关规定，在一定时间内完成报销结算工作。
结算内容
报销结算需清晰明了，涉及报销事项、金额、税费等方面。
04
财务报销常见问题及解决方案
报销单填写错误
01
02
03
04
05
总结词
在报销过程中，经常出现 报销单填写错误的情况， 如项目填写不全、金额填 写错误等。
2. 加强审批人…
定期对审批人进行培训，提高审批人的审 批能力和效率。
1. 优化审批流程
精简审批流程，将审批节点按照紧急程度 、风险大小等进行分类，提高审批效率。
报销金额与实际不符
总结词
报销金额与实际发生金 额不一致是常见的报销 问题之一。
详细描述
这类问题主要是因为员 工对报销政策不了解、 报销单据不完整等原因 导致的。为了解决这个 问题，可以采取以下措 施
定期对报销单据进行抽查和审计，发现问题 及时纠正，并向员工反馈检查结果，促进员 工自觉遵守报销规范。
THANKS
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3
完整性原则
报销费用应完整、详细地填写报销单据，并附 上相关证明材料，不得遗漏、隐瞒。
报销流程规定
申请与审批
员工在完成业务活动后，需及时向 财务部门提出报销申请，并按照公 司规定的审批流程进行审批。
审核与复核
财务部门需对报销申请进行审核和 复核，确保费用真实、合理、合规 。
支付与入账
审核通过后，财务部门需及时将报 销款项支付给员工，并在公司账目 中入账。
详细描述
这类问题主要是因为填写 报销单时不够仔细，没有 认真核对所导致的。为了 解决这个问题，可以采取 以下措施
汽车公司财务报销制度.doc
汽车公司财务报销制度报销制度一、报销流程整理原始凭证( 如发票、车票)↓填写报销单→报销单有 :差旅费报销单、领款单、借款单等↓审批签字实物 : 各公司经理、部门负责人、经办人、验收人会同签字、构成固定资产的要经固定资产管理部门登记、签字。
差旅 : 各公司经理、部门负责人、行政部经理、经办人签字其它 : 各公司经理、部门负责人、行政部经理、经办人签字↓财务会计审核↓财务经理审批↓出纳报销二、办理报销手续任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人( 由各公司经理 ) 等 , 涉及到实物 ( 如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等) 需三人签字 , 即经办人、验收人和审批人。
经办人、验收人需签在发票后面, 若发票较多 , 审批人可只在报销单( 汇总 ) 上签字。
符合固定资产条件的实物报销时需填制一式三联的固定资产卡片, 一联交保管人, 一联交固定资产管理部门 , 一联交财务部门。
支出应严格控制, 新增的临时工工资要经公司经理会议研究决定。
三、原始凭证( 如发票) 的有关要求1、<会计法>规定 : 对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受, 并向单位负责人报告; 对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回, 并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
2、<会计法>规定 : 原始凭证记载的各项内容均不得涂改; 原始凭证有错误的, 应当加盖出具单位印章; 原始凭证金额错误的, 应由出具单位重开, 不得在原始凭证上更正。
3、发票应当具有税务监制章, 出票单位公章, 发票上的内容要真实、完整、填写清楚。
例如开票日期、购物名称、单价、数量等 , 购货单位及个人栏内, 除出差住宿发票填写个人姓名外, 其余报销发票均应写”台州科技职业学院”。
购物名称不要笼统填写( ”礼品”、”办公品”、”食品”、”文具”、”日用品”等字样); 购物品较多 , 发票无法一一写明, 可附电脑小票或购物清单, 清单应加盖出票单位公章。
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报销制度
、报销流程
二、办理报销手续
任何经费的报销必须由两人以上签字即经办人、审批人（由各公司经理）等，涉及到
实物（如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等）需三人签字，即经办人、验收人和审批人。
经办人、验收人需签在发票后面，若发票较多，审批人可只在报销单（汇总）上签字。
符合固定资产条件的实物报销时需填制一式三联的固定资产卡片，一联交保管人，一联交固定资产管理部门，一联交财务部门。
支出应严格控制，新增的临时工工资要经公司经理会议研究决定。
三、原始凭证（如发票）的有关要求
1、《会计法》规定：对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报
告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
2、《会计法》规定：原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当
加盖出具单位印章；原始凭证金额错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
3、发票应当具有税务监制章，出票单位公章，发票上的内容要真实、完整、填写清楚。
例如开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人
姓名外，其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。
购物名称不要笼统填写（“礼品”、“办
公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样）；购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单，清单应加盖出票单位公章。
4、发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票
上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，
不得更改，必须重新开具发票。
四、差旅费报销规定
1、出差要经批准。
出差要事先填写出差单，出差回来后凭出差单报销差旅费。
若遇特
殊情况，来不及办理出差手续，事后及时补办。
凡省内因公出差三天以内由处室负责人同意后报分管院长审批即可，处室负责人出差由分管院长审批，院级领导由院长审批。
三天以上
的除了办理上述手续后尚需院长审批；凡到省外因公出差经分管院长同意后由院长审批。
任
何人员因公出国需由党委会研究同意。
2、出差人员的差旅费严格按照规定报销，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。
三
县一市内出差，公司领导有特殊情况可乘坐出租车，其他职工一般情况乘坐公共汽车，确因
工作需要，非得乘坐出租车的，要事先征求行政部经理同意后方可乘坐。
三县一市内一般不
报销住宿费，如确需住宿的，限报60元/夜。
若未留宿的人员，其往返车费按实报销。
⑴表列其他交通工具不包括出租汽车。
⑵出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经公司经理批准后，方可乘坐飞机。
⑶出差人员住宿费在规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定限额标准的部分，个人自负30%
3、杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支标准
工作人员到省外出差，杂费开支在15元/人.天的限额内凭据报销；省内出差在10元/
人.天的限额内凭据报销。
另根据实际情况，因公出差可报销出差所在地车站到出差目的地往返出租车费一次。
对出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，可以凭据按实报销。
4、出差人员的伙食补助费
⑴工作人员出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，补助标准为省外25元/人.天，省内为15元/人.天。
出差或外出开会人员如当天回来的，可凭车、船等有效证明报销当天的伙食补助费；若使用公司车辆的，一律凭派车单报销出差的伙食补助费。
⑵两人或两人以上一起出差的，报销伙食补助费时应合在一起。
⑶在途连续乘火车超过12小时的，可凭车票每满12小时，加发25元伙食补助费。
(4)夜间火车硬座补贴：从晚上 & 00起，连续乘车12小时以上，新空调特快硬座补票价30%直快硬座补票价50%普快硬座补票价60%
(5)夜间乘轮船最低一级(统舱)超过6小时以上每夜补贴15元。
(6)具有会议性质或伙食非自理的培训班不发给伙食补助费。
会议无伙食补贴证明，方予补贴相应的伙食补助费。
5、汽车驾驶员出车补助
⑴汽车驾驶员应会同一起出差人员报销差旅费及补助，出差补助标准与一般工作人员相同。
⑵汽车驾驶员的车公里补贴为0.04元/公里，按月结算发放。
驾驶员安全奖为0.04元
/公里，每半年考核合格后发放。
五、职工探亲往返路费报销规定
1、未婚职工探望父母一年报销一次，全额报销。
2、已婚职工探望父母路费四年报销一次，探望配偶一年报销一次，可报销超过基本工
3、探亲路费乘火车（包括直快、特快）的，不分职级，一律报硬座费；年满五十周岁
以上并连续乘48小时以上的，可报硬卧费；乘轮船的报四等舱位费；乘长途汽车的凭据按实报销。
但出租车费、机动车辆订票费、退费不予报销。
4、职工探亲不予报销飞机费；因故乘坐飞机的，可按直线车、船票报销。
5、职工探亲往返途中，限于交通条件必须中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中
转一次，可凭据报销一天的住宿费（不超过120元），夫妻两人的人均60元。
六、车辆费用报销规定
资(职务工资、津贴之和)的30%以上部分。
1、车辆的特需修理和大项修理（金额在1000元以上）除出差途中特殊情况外，由驾
驶员根据车辆要求先列出修理项目，填写车辆修理审批单，经办公室主任审核后，报院长同意，方可前往修理。
车辆配件和其他用品购置（价值在1000元以下）由驾驶员事先提出申请，办公室主任同意后派人与驾驶员一同购买。
2、车辆油费、修理费等分车开具发票，由驾驶员签字，办公室主任审批后按正常报销
程序办理。
过路、桥、洞费用根据出车次数按实报销。
3、车辆各项费用，由财务处分车登记行驶里程油耗、修理费、出车补贴费等。
七、接待费报销规定
1、对工作需要发生的来客接待，本着节约原则，事先报经分管经理同意。
2、接待费报销时须注明来客单位和事由。
00五年七月一日。