金蝶K3数据库合并报表详解
K3合并报表操作手册指导
K3合并报表操作手册
范围：
集团财务要求相关季报、年报（半年报）
编制说明：
个别报表支持K3取数和手工编制。
注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。
用户
合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远
程登录K3操作手册）如图：
2、选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套
用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程
登录设置界面；如图
2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：
3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：
4、点击增加按钮，如图：点击此图标，新建配置名
5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：
6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：
7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：。
K3合并报表系统应用问题交流概述讲义.
合并报表系统应用问题交流（本文仅供顾问参考，内部使用）金蝶软件（中国）有限公司K/3财务开发部王云2007-04-27目录1系统维护 (3)1.1报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式 (3)1.2报表项目类型修改问题 (4)2取数 (5)2.1如何实现汇总报表的表间取数 (5)2.2工作底稿中合并数的取数 (5)2.3如何实现工作底稿中抵销借方、抵销贷方的取数 (5)2.4如何实现合并报表的表间取数 (7)2.5合并利润表的“本月数”如何设置公式取数 (7)2.6报表日期取数 (7)2.7报表上取公司名称的函数无法和文字“编制单位：”连在一起 (8)2.8自定义报表中合并报表公式设置比较繁琐 (9)2.9报表取综合本位币数据 (9)3检查报表 (10)3.1未设置表内勾稽关系，但提交报表时提示表内勾稽关系检查不通过 (10)4其他 (11)4.1合并报表客户端提交个别报表占用报表系统站点： (11)4.2合并报表账套是否一定要设为“集团管理”类帐套 (11)4.3当工作薄处于被保护状态下,插入的整行的单元格自动锁定,不允许修改。
(12)4.4个别报表外币折算后年初数没有 (13)4.5完成外币折算后，报表中的某些项目不能自动折算 (14)4.6报表管理 (16)4.7数据库中存在垃圾数据 (16)4.8编制报表时没有默认币别 (17)合并报表系统应用问题交流（本文仅供顾问参考，内部使用）1系统维护1.1 报表模板不能引入取数公式ACCT、报表格式问题描述：在合并报表账套中，引入报表模板时，原报表中的ACCT取数公式、报表格式丢失。
建议方案：应先将个别报表模板从源合并报表账套引出为kml文件，然后在目标合并报表账套中通过表页插入功能实现“报表模板引入”。
其中：插入表页功能的详细操作是：1）、新建报表模板；2）、打开新建的报表模板，在表页页签（如sheet1）处，点击鼠标右键，选择“插入”，并在系统弹出的“插入”对话框中选择“其他表页”页签；3）、选择从源账套引出的KML文件路径及其文件名（如图1-1）；4）、单击“确定”，系统完成报表模板的插入工作。
K3合并报表操作流程
1.1 合并报表1.1.1流程2子公司合并报表客户端操作2.1 合并报表客户端登入与远程设置(一)登入选择菜单〖文件〗✂【程序】-【程序】-【金蝶 K3】-【金蝶K/3工具】-【合并报表客户端】,登入合并报表客户端操作。
2.1主要流程2.2 操作2.2.1编制上报报表1.单击菜单〖合并〗✂【编制上报数据】，弹出“模板”界面, 其中列示了所有公司的所有报表模板，如图：面,如图：所需的报表参数后，单击【确定】，即创建了此参数设置的报表。
4.设置默认取数帐套，选择〖工具〗 【默认取数帐套】:弹出窗口：选择所编制报表所对应的公司帐套，按【确定】。
如果没有可供选择帐套，则还需选择〖工具〗"【多帐套管理】进行多帐套取数设置。
5.重算表页,单击菜单〖数据〗✂【重算表页】:完成后，数据即显示于报表中。
2.2.2提交报表选择〖合并〗✂【提交报表】，系统自动进行报前检查操作，对“项目差异勾稽关系”“表间勾稽关系”进行审核。
报前检查未全部通过，系统则提示：“勾稽关系检查不通过，不能提交个别报表，请先检查报表数据！”，用户应根据审核报告中的说明对报表进行修改，直至审核通过。
报前检查全部通过，系统将给出提示：“您是否确认提交当前公司：××、周期：××、币别：××的所有个别报表？”，单击【是】，则进行提交操作，提示“提交成功”；单击【否】，则取消提交操作。
2.2.3合并报表管理器操作在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→〖报表管理器〗，弹出〖设置报表期间〗界面，选择所需要进行合并的方案及月份，按【确定】,进入报表管理器界面，如图：2.2.3.1 子公司提交报表略，参见子公司合并报表客户端操作部分2.2.3.2 报表接收子公司编制的个别报表数据制作完成后，在合并报表客户端执行【提交报表】操作，将报表中项目数据提交于集团总部，但并不保存项目数据，只有在集团总部执行【报表接收】操作后，才会将相应公司的所有项目数据保存于集团数据库，以供集团编制合并报表使用，子公司上报的个别报表“属性”即会标记为“提交”，并且为了保证数据的一致性，子公司不能再对已提交的个别报表进行修改。
金蝶K3合并报表培训
根据企业实际情况，设置系统参数， 如报表格式、数据精度、合并范围等 。
建立账套与科目体系
根据企业会计准则和会计制度，建立 账套并设置科目体系，为后续报表编 制提供基础。
报表模板设计
设计报表格式
根据企业需求，设计报表的格式、列标题、数据来源等，并确定报表的合并范围 。
定义数据来源
根据报表格式，定义报表数据的来源，如总账、明细账、辅助账等，确保数据准 确无误。
系统运行速度问题
系统运行速度问题可能涉及到报表处理速度、系统响应时间等。
在处理大型报表或数据量较大的情况下，系统可能会出现运行缓慢或卡 顿现象。
解决方案： 优化系统性能，定期清理系统缓存和临时文件。同时，根据 实际需求调整报表的数据量和复杂度，以减少系统负担。此外，升级硬 件设备或增加系统资源也可以提高系统运行速度。
05
常见问题与解决方案
数据导入导出问题
数据导入导出是金蝶K3合并报表中常见的问题之一。
用户在导入或导出数据时可能会遇到各种问题，如数据格式不正确、数据丢失或无 法读取等。
解决方案： 确保数据格式正确，遵循系统要求的文件格式和数据结构。同时，检查 数据源是否正常，网络连接是否稳定，以及目标位置是否可用。
通过对比不同时期、不同指标、不同业务 数据，找出差异和变化趋势，从而了解企 业的经营状况和业绩。
通过对报表中各项目占总体的比重、相互 之间的比例关系进行分析，以了解企业的 业务构成、盈利能力、现金流状况等。
趋势分析法
比率分析法
将连续的报表数据按时间序列进行比较， 分析数据变化趋势，预测未来的发展方向 。
ห้องสมุดไป่ตู้金蝶K3合并报表培训
目录
• 金蝶K3合并报表系统概述 • 合并报表基础知识 • 金蝶K3合并报表操作实务 • 报表分析与应用 • 常见问题与解决方案 • 案例分享与实战演练
金蝶K3数据库各表说明
金蝶K3数据库各表说明金蝶K3数据库各表说明表ID 表名表中文名表说明0 0 t_VoucherGroup 凭证字表凭证的收付转等分类字0 1 t_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录0 2 t_Voucher 凭证表凭证0 3 t_User 系统用户信息表系统用户信息表0 4 t_UnitGroup 单位类别表计量单位类别0 5 t_SystemProfile 系统参数表公司名称等系统控制参数0 6 t_Supplier 供应商表供应商资料0 7 t_SubMesType 辅助资料类别表系统公用的说明信息类别0 8 t_SubMessage 辅助资料表系统公用的说明信息0 9 t_Stock 仓库表仓库资料0 10 t_Settle 结算方式表结算方式如现金、电汇等0 11 t_MeasureUnit 计量单位表计量单位0 12 t_LogFunction 上机日志标准信息表上机日志标准信息表0 13 t_Log 上机日志信息表上机日志信息表0 14 t_ItemRight 基础资料权限表基础资料权限表0 15 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息0 16 t_ItemClass 基础资料类别表基础资料类别0 17 t_ICItem 物料表所有材料、产品、半成品等0 18 t_Exp 备注资料表常用的摘要信息0 19 t_Emp 职员表职员0 20 t_Department 部门表部门0 21 t_Currency 币别表币别0 22 t_Ac_count科目表会计科目0 23 t_AccessControl 权限控制表权限控制0 24 t_GroupAccess 用户组权限表用户组权限0 25 t_GroupAccessType 用户组权限类表用户组权限类0 26 t_ObjectAccess 对象权限表对象权限0 27 t_ObjectAccessType 对象权限类型表对象权限类型0 28 t_ObjectType 对象类型表对象类型0 29 t_Accessory 附件管理表附件管理0 30 t_AutoNumber 自动增加表自动增加0 31 t_CodeRule 编码规则主表编码规则主表0 32 t_CodeRuleDetail 编码规则明细表编码规则明细表0 33 t_CodeRuleV alue 编码规则当前值表表编码规则当前值表0 34 t_CodeTypeFP 编码规则分配表表编码规则分配表表0 35 t_DataTypeInfo 数据类型定义表采用ADO定义数据类型0 36 t_dls_moduel 数据灌入模块表包含数据灌入模块划分信息0 37 t_dls_TableList 数据灌入中间表包含数据灌入用到的中间表信息0 38 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表数据灌入中间表的字段描述信息0 39 t_Identity 自动步长编码表为表实现自动编码0 40 t_Mutex 功能互斥表功能互斥0 41 t_BaseProperty 基础资料相关属性反映基础资料的改动以及权限信息0 42 t_ObjectRefs 对象参考表对象参考0 43 t_SystemEnum 系统枚举表系统枚举0 44 t_TableDescription 万能报表表描述表万能报表表描述0 45 t_UserDefineRpt 万能报表用户定义表万能报表用户定义0 46 t_FieldDescription 万能报表字段描述表万能报表字段描述0 47 t_SonCompany 分支机构分支机构0 48 t_V oucherTplType 凭证事务表凭证事务表0 49 t_LedgerPageSetup Ldg页面设置表Ldg页面设置表0 50 t_Organization 客户表客户资料0 51 t_Kds_Report 二次开发平台报表存放二次开发平台的报表0 52 t_Kds_ReportClass 报表类别报表存放的类别0 53 t_Kds_ReportRight 报表权限指定用户对报表的权限0 54 t_Fee 费用表费用0 55 t_StockPlace 仓位表仓位0 56 SHWorkBill 工序计划单工序计划单0 57 SHWorkBillEntry 工序计划单分录工序计划单分录0 58 ICitemScrap 生产物料报废单生产物料报废单0 59 ICitemScrapEntry 生产物料报废单分录生产物料报废单分录0 60 t_Item 基础资料主表基础资料主表0 61 t_ICItemCustom 物料表1 10000 t_AccountCheck 科目权限表科目权限表1 10001 T_AcctGroup 科目类别表科目类别表1 10002 t_AutoTransfer 自动转账表自动转账表1 10003 t_AutoTransferEntry 自动转账分录表自动转账分录表1 10004 t_Balance 科目余额表科目余额表1 10005 t_FuncControl 网络控制表网络控制表1 10006 t_GLCdBalItem 方案条件表方案条件表1 10007 t_GLfilterBalItem 显示项目表显示项目表1 10008 t_GLFilterItem 预定项目表预定项目表1 10009 t_GLFilterNameItem 方案名称表方案名称表1 10010 t_GLsortBalItem 排序表排序表1 10011 t_GLSumBalItem 汇总表汇总表1 10012 t_ItemDetailV 核算项目使用详情纵表核算项目使用详情纵表1 10013 t_LastContactDate 往来初始化日期表往来初始化日期表1 10014 t_MultiColumn 多栏账对应列表多栏账对应列表1 10015 t_MultiColumnLedger 多栏账表多栏账表1 10016 t_MultiSubColumn 多栏账对应列币别表多栏账对应列币别表1 10017 t_Note 套打表套打表1 10018 t_ProfitAndLoss 损益科目本年实际发生额损益科目本年实际发生额1 10019 t_QuantityBalance 数量余额表数量余额表1 10020 t_RateAdjust 汇率调整表汇率调整表1 10021 t_subsys 期末处理表期末处理表1 10022 t_SysFunction 系统功能表系统功能表1 10023 t_VoucherEntryTemplate 模式凭证分录表模式凭证分录表1 10024 t_VoucherExp 凭证摘要表凭证摘要表1 10025 t_VoucherExpGroup 凭证摘要组表凭证摘要组表1 10026 t_VoucherGroupCheck 凭证字权限表凭证字权限表1 10027 t_VoucherTemplate 模式凭证表模式凭证表1 10028 t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表模式凭证类别表1 10029 t_CashFlowBal 现金流量数据表现金流量数据表1 10030 t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表1 10031 t_TransInitBalance 往来业务初始余额表往来业务初始余额表1 10032 t_SubSystem 子系统登记表子系统登记表1 10033 t_ItemDetail 核算项目使用详情横表核算项目使用详情横表1 10034 t_Budget 预算表预算表1 10035 t_ItemUsedRight 项目操作授权表项目操作授权表1 10036 t_VoucherTemplateType 模式凭证类别表模式凭证类别表1 10037 t_CashFlowBal 现金流量数据表现金流量数据表1 10038 t_TransCheckInfo 往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表1 10039 t_TransInitBalance 往来业务初始余额表往来业务初始余额表1 10040 t_VoucherBlankOut 作废凭证表存储已作废的凭证1 10041 t_AutoTransferEntryItem 转账凭证核算项目信息表转账凭证核算项目信息表1 10042 t_AutoTransferScheme 自动转账方案自动转账方案1 10043 t_GlAutoCreateVch 凭证预提摊销方案表凭证预提摊销方案表1 10044 t_GlAutoSetPeriod 凭证预提摊销期间设定表凭证预提摊销期间设定表1 10045 t_GlAutoVchAcct 凭证预提摊销科目表凭证预提摊销科目表1 10046 t_GlContrast 内部凭证协同对方内部往来表内部凭证协同对方内部往来表1 10047 t_GlContrastRelative 内部往来凭证协同勾稽表内部往来凭证协同勾稽表1 10048 t_GLCussent 内部往来凭证协同我方往来表内部往来凭证协同我方往来表1 10049 t_VoucherGroupNote 套打凭证模板表套打凭证模板表2 20001 t_PA_BankName 银行信息表银行信息表2 20002 t_PA_Department 工资部门表工资部门表2 20003 t_PA_FundFieldDesc 基金自定义字段描述表基金自定义字段描述表2 20004 t_PA_FundSet 基金类型定义表基金类型定义表2 20005 t_PA_HrOrg 工资类别组织单元对应表工资类别组织单元对应表2 20006 t_PA_Item 工资基础项目表工资基础项目表2 20007 t_PA_ItemClass 工资基础项目类别表工资基础项目类别表2 20008 t_PA_ItemClsV 工资类别对应核算项目表工资类别对应核算项目表2 20009 t_PA_ItemPropDesc 工资自定义项目字段信息表工资自定义项目字段信息表2 20010 t_PA_ItemRef 工资职员附加信息表工资职员附加信息表2 20011 t_PA_ItemRefType 工资职员附加信息类别表工资职员附加信息类别表2 20012 T_PA_pama 工资类别表工资类别表2 20013 t_PA_Personal 工资职员表工资职员表2 20014 T_PA_personPChs 工资职员变动资料表工资职员变动资料表2 20015 t_PA_taxdata 所得税分录表所得税分录表2 20016 t_PA_taxinit 所得税初始设置所得税初始设置2 20017 t_PA_taxPAItem 所得项目表所得项目表2 20018 t_PA_taxPAItemRef 所得项目计算附加表所得项目计算附加表2 20019 t_PA_taxpama 工资所得税税率类别表工资所得税税率类别表2 20020 t_PA_taxpamaRef 所得税税率表所得税税率表2 20021 t_PABankPayFile 工资系统预留一表工资系统预留一表2 20022 t_PACyPlot 工资配款表工资配款表2 20023 t_PACyPlotRef 工资配款参考表工资配款参考表2 20024 t_PADisRate 工资分配方式表工资分配方式表2 20025 t_PADistribute 工资分配表工资分配表2 20026 t_PAEmpFilter 工资过虑器条件表工资过虑器条件表2 20027 t_PAFilter 工资过虑器表工资过虑器表2 20028 t_PAFilterItem 工资过虑器包含的项目表工资过虑器包含的项目表2 20029 t_PAFilterPama 工资类别过滤方案工资类别过滤方案2 20030 t_PAFormula 工资核算公式表工资核算公式表2 20031 t_PAFund_Balance 基金余额表基金余额表2 20032 t_PAFund_CalcChange 基金计提变动情况表基金计提变动情况表2 20033 t_PAFund_CalcScheme 基金计提方案表基金计提方案表2 20034 t_PAFund_CalcSchemeDetail 基金计提方案明细表基金计提方案明细表2 20035 t_PAFund_CalcSet 基金计提标准定义表基金计提标准定义表2 20036 t_PAFund_Data 基金发生额表基金发生额表2 20037 t_PAFund_InOut 基金转入转出发生额表基金转入转出发生额表2 20038 t_PAFundCalcFilterItem 基金类型过滤条件关联表基金类型过滤条件关联表2 20039 t_PAFundTypeFilterItem 基金计提方案过滤条件关联表基金计提方案过滤条件关联表2 20040 t_PAItem 自定义职员工资项目表自定义职员工资项目表2 20041 T_PAItemCls 自定义职员工资项目类别表自定义职员工资项目类别表2 20042 t_PaItemRight 工资基础资料权限表工资基础资料权限表2 20043 t_PANewData 工资数据表工资数据表2 20044 t_PANewDataIDs 工资历史数据表工资历史数据表2 20045 t_PANoteItem 打印设置表打印设置表2 20046 t_PASortItem 工资过虑条件排序表工资过虑条件排序表2 20047 t_PATrans 工资系统预留二表工资系统预留二表2 20048 t_PaZeroSet 工资扣零设置表工资扣零设置表3 30000 t_FAAlterMode 变动方式表变动方式表3 30001 t_FAGroup 资产类别表资产类别表3 30002 t_FAStatus 使用状态表使用状态表3 30003 t_FALocation 存放地点表存放地点表3 30004 t_FAEconomyUse 经济用途表经济用途表3 30005 t_FACardItemDefine 卡片项目定义表存储卡片自定义项目的各项属性3 30006 t_FAGroupItem 类别项目对照表存储固定资产类别与自定义项目之间的对应关系3 30007 t_FADeprMethod 折旧方法定义表存储预设的和用户自定义的折旧方法3 30008 t_FaDeprFormulaItems 折旧公式项目表存储在折旧公式中用到的卡片项目3 30009 t_FAUserDeprRate 每期自定义折旧率表存储自定义折旧方法的每期折旧率3 30010 t_FAAlter 变动基本表存储卡片变动信息3 30011 t_FACard 卡片表存储卡片基本信息3 30012 t_FADevice 附属设备表存储卡片附属设备信息3 30013 t_FAOrgFor 原值原币表存储卡片原值原币信息3 30014 t_FADept 部门分配表存储卡片的部门分配信息3 30015 t_FAExpense 折旧费用分配表折旧费用分配到科目、核算项目的情况3 30016 t_FACardItem 卡片自定义项目表存储卡片的各自定义项目的值，字段数动态增长3 30017 t_FABalance 余额表余额信息主表，与变动表t_FaAlter相对应3 30018 t_FABalCard 卡片每期状况表卡片的基本余额信息3 30019 t_FABalDevice 附属设备每期状况表卡片的附属设备的余额信息3 30020 t_FABalOrgFor 原值原币每期状况表卡片的原值原币的余额信息3 30021 t_FABalDept 部门每期分配情况表每期的部门分配情况3 30022 t_FABalExpense 折旧费用每期分配情况表每期的折旧费用分配情况3 30023 t_FABalCardItem 卡片自定义项目每期状况表卡片自定义项目每一期的值3 30024 t_FAClear 报废清理表记录卡片报废清理情况3 30025 t_FA Voucher 凭证对照表存储卡片变动信息与生成的凭证之间的对应关系3 30026 t_FARptSheetSchemeItems 固定资产清单显示方案表存储用户设置的固定资产清单的显示方案3 30027 t_FASchemes 显示方案表存储除固定资产清单外其它地方用到的显示方案3 30028 t_FASchmFilter 过滤条件表存储显示方案中的过滤条件3 30029 t_FASchmOption 选项设置表存储显示方案中的选项设置3 30030 t_FASchmSort 索引条件表存储显示方案中的索引条件3 30031 t_FASchmSumItems 汇总项目表存储显示方案中的汇总项目（除清单以外的报表用到）3 30032 t_FACardMulAlter 多次变动基本表存储卡片多次变动信息3 30033 t_FADeptMulAlter 部门多次变动表存储卡片多次变动时部门分配信息3 30034 t_FADeviceMulAlter 附属设备多次变动表存储卡片多次变动时附属设备信息3 30035 t_FAExpenseDetailMulAlter 折旧费用分配明细多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配明细信息3 30036 t_FAExpenseMulAlter 折旧费用分配多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配信息3 30037 t_FAOrgForMulAlter 原值原币多次变动表存储卡片多次变动时原值原币信息3 30038 t_FADeviceBill 检修单据表3 30039 t_FADeviceItem 单据自定义项目表3 30040 t_FADeviceItemDefine 单据项目定义表单据项目定义表3 30041 t_FADeviceGroupItem 检修单中类别项目对照表存储检修单中固定资产类别同自定义项目对应关系3 30042 t_FABalPurchase 修购基金余额表修购基金余额表3 30043 t_FAPurchase 修购基金表修购基金表3 30044 t_FAPurchaseDetailMulAlter 修购基金多次变动明细表修购基金多次变动明细表3 30045 t_FAPurchaseMulAlter 修购基金多次变动表修购基金多次变动表3 30046 t_FAImage 自定义项目图片表自定义项目图片表3 30047 t_FaTmpCard 卡片暂存表存放暂存卡片4 40000 cn_ac_count科目表科目表4 40001 cn_Bill_ChequeStatus 支票状态表支票状态表4 40002 cn_Bill_ChequeV olume 支票购置表支票购置表4 40003 cn_Bill_Endorse 背书信息表背书信息表4 40004 cn_xjpd 现金盘点单主表现金盘点单主表4 40005 cn_xjpd_detail 现金盘点单明细表现金盘点单明细表4 40006 cn_yhdzd 银行对账单表银行对账单表4 40007 cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表4 40008 cn_lcye 年初余额表年初余额表4 40009 cn_combineKm 综合币科目表综合币科目表4 40010 cn_Bill 票据表票据表4 40011 cn_Bill_Cheque 支票表支票表4 40012 cn_yhdzd_ImportDesign 银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表4 40013 cn_yhrjz 银行存款日记账银行存款日记账4 40014 cn_yhrjz 银行存款日记账银行存款日记账4 40015 cn_lsz_lcye 现金流水账余额表现金流水账余额表4 40016 cn_xjlsz 现金流水账现金流水账4 40017 cn_BillType 票据类别表票据类别表4 40018 cn_xjrjz 现金日记账表现金日记账表5 50000 STInvoice 销售发票销售发票表头5 50001 STInvoiceDetail 销售发票分录表销售发票表体5 50002 t_rp_ARBillOfSH 收款单收款单5 50003 t_RP_Bill 应收应付票据表FRP=1-应收：FRP=0-应付5 50004 t_rp_bill_dis_count应收票据贴现保存每张票据贴现情况记录5 50005 t_RP_Bill_Endorse 应收票据背书对应的应收票据背书记录5 50006 t_RP_Bill_Settle 应收、应付票据的结算表票据结算记录5 50007 t_RP_Bill_Transfer 应收票据转让票据转出记录5 50008 t_RP_BillNumber 票据号码表保存最新的票据号码5 50009 t_Rp_CheckDetail 核销明细每次核销前的金额及核销后的余额5 50010 t_rp_CheckEntry 存货核销表对存货核销的的数量与金额记录5 50011 t_RP_Contact 应收、应付往来表往来账明细表。
金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_财务_合并报表
2
国际化与本地化 的兼顾
与手工实务高度一致的合并方案构 建过程
合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 确定权益抵消方法
不支持。 权益抵消方法等信息，在系统参数中定义
3 4 5 6 调整与抵消
7
与手工实务高度一致的工作底稿样 式
工作底稿样式显示【调整数】列，与实务报表保持一致；
25
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
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提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
期末数(0，-1)
0：当前年度 -1：上期
模板样式方案
取报表项目数据， 当前年度上期的期
末数
一般用于“比较列”，如：上年同期、上期数。
在合并报表中，利润表的“本年累计数”或者“本期数”，建议只其中一个类型，另一个通过“自动 取数设置”，系统自动填充取数公式取数。
如：2“3 本年累计数”=上期本年累计数+本期数。或者，本期数=本期本年累计数-上期本年累计数。
产品先进性 合并构成，清晰追溯。
合并数
个别数1
原始个别数
个别数2
调整分录1
个别数…
调整分录2 手工调整
抵消数
抵消分录1
抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
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产品先进性 多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列
单维动态罗列 (横向/纵向)
金蝶K3 WISE V12.3合并报表取数简析
合并报表取数简析本文概述●本文档适用于K/3 12.3 wise版本●本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源。
版本信息●2012年06月20日 V1.0 编写人：朱灿坤●2012年06月25日 V2.0 审核人：冷敏版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 案例设置 (3)3. 个别报表 (5)3. 抵消分录 (13)3.1抵消分录取数 (13)3.2抵消分录模板设置 (18)3.2.1 往来抵消分录模板 (18)3.2.2 权益调整分录模板 (19)3.2.2 权益抵消分录模板 (20)4. 合并报表取数 (21)4.1汇总报表取数 (21)4.2工作底稿取数 (22)4.3合并报表取数 (22)1. 概述本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源，由于承接上一文档，在此不再重复讲解方案设置及汇总方式，本文档前提为“统一在控股公司进行权益核算”。
金蝶k3数据库各表说明
金蝶K3 数据库各表说明t_Vouch erGroup凭证字表凭证的收付转等分类字t_VoucherEntry凭证分录表凭证分录t_Voucher凭证表凭证t_User系统用户信息表系统用户信息表t_UnitGroup单位类别表计量单位类别t_SystemProfile系统参数表公司名称等系统控制参数t_Supplier供应商表供应商资料t_SubMesType辅助资料类别表系统公用的说明信息类别t_SubMessage辅助资料表系统公用的说明信息t_Stock仓库表仓库资料t_Settle结算方式表结算方式如现金、电汇等t_MeasureUnit计量单位表计量单位t_LogFunction上机日志标准信息表上机日志标准信息表t_Log上机日志信息表上机日志信息表t_ItemRight基础资料权限表基础资料权限表t_ItemPropDesc核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息t_ItemClass基础资料类别表基础资料类别t_ICItem物料表所有材料、产品、半成品等t_Exp备注资料表常用的摘要信息t_Emp职员表职员t_Department部门表部门t_Account科目表会计科目t_AccessControl权限控制表权限控制t_GroupAccess用户组权限表用户组权限t_GroupAccessType用户组权限类表用户组权限类t_ObjectAccess对象权限表对象权限t_ObjectAccessType对象权限类型表对象权限类型t_ObjectType对象类型表对象类型t_Accessory附件管理表附件管理t_AutoNumber自动增加表自动增加t_CodeRule编码规则主表编码规则主表t_CodeRuleDetail编码规则明细表编码规则明细表t_CodeRuleValue编码规则当前值表表编码规则当前值表t_CodeTypeFP编码规则分配表表编码规则分配表表t_DataTypeInfo数据类型定义表采用ADO定义数据类型t_dls_moduel数据灌入模块表包含数据灌入模块划分信息t_dls_TableList数据灌入中间表包含数据灌入用到的中间表信息t_dls_TableStruct数据灌入字段描述表数据灌入中间表的字段描述信息t_Identity自动步长编码表为表实现自动编码t_Mutex功能互斥表功能互斥t_BaseProperty基础资料相关属性反映基础资料的改动以及权限信息t_ObjectRefs对象参考表对象参考t_SystemEnum系统枚举表系统枚举t_TableDescription万能报表表描述表万能报表表描述t_UserDefineRpt万能报表用户定义表万能报表用户定义t_FieldDescription万能报表字段描述表万能报表字段描述t_SonCompany分支机构分支机构t_VoucherTplType凭证事务表凭证事务表t_LedgerPageSetupLdg页面设置表Ldg页面设置表t_Organization客户表客户资料t_Kds_Report二次开发平台报表存放二次开发平台的报表t_Kds_ReportClass报表类别报表存放的类别t_Kds_ReportRight报表权限指定用户对报表的权限t_Fee费用表费用t_StockPlace仓位表仓位SHWorkBill工序计划单工序计划单SHWorkBillEntry工序计划单分录工序计划单分录ICitemScrap生产物料报废单生产物料报废单ICitemScrapEntry生产物料报废单分录生产物料报废单分录t_Item基础资料主表基础资料主表t_ICItemCustom物料表t_AccountCheck科目权限表科目权限表T_AcctGroup科目类别表科目类别表t_AutoTransfer自动转账表自动转账表t_AutoTransferEntry自动转账分录表自动转账分录表t_Balance科目余额表科目余额表t_FuncControl网络控制表网络控制表t_GLCdBalItem方案条件表方案条件表t_GLfilterBalItem显示项目表显示项目表t_GLFilterItem预定项目表预定项目表t_GLFilterNameItem方案名称表方案名称表t_GLsortBalItem排序表排序表t_GLSumBalItem汇总表汇总表t_ItemDetailV核算项目使用详情纵表核算项目使用详情纵表t_LastContactDate往来初始化日期表往来初始化日期表t_MultiColumn多栏账对应列表多栏账对应列表t_MultiColumnLedger多栏账表多栏账表t_MultiSubColumn多栏账对应列币别表多栏账对应列币别表t_Note套打表套打表t_ProfitAndLoss损益科目本年实际发生额损益科目本年实际发生额t_QuantityBalance数量余额表数量余额表t_RateAdjust汇率调整表汇率调整表t_subsys期末处理表t_SysFunction系统功能表系统功能表t_VoucherEntryTemplate模式凭证分录表t_VoucherExp凭证摘要表t_VoucherExpGroup凭证摘要组表t_VoucherGroupCheck凭证字权限表t_VoucherTemplate模式凭证表t_VoucherTemplateType模式凭证类别表t_CashFlowBal现金流量数据表t_TransCheckInfo往来业务核销对照信息表t_TransInitBalance往来业务初始余额表t_SubSystem子系统登记表t_ItemDetail核算项目使用详情横表t_Budget预算表t_ItemUsedRight项目操作授权表项目操作授权表t_VoucherTemplateType模式凭证类别表模式凭证类别表t_CashFlowBal现金流量数据表现金流量数据表t_TransCheckInfo往来业务核销对照信息表往来业务核销对照信息表t_TransInitBalance往来业务初始余额表往来业务初始余额表t_VoucherBlankOut作废凭证表存储已作废的凭证t_AutoTransferEntryItem转账凭证核算项目信息表转账凭证核算项目信息表t_AutoTransferScheme自动转账方案自动转账方案t_GlAutoCreateVch凭证预提摊销方案表凭证预提摊销方案表t_GlAutoSetPeriod凭证预提摊销期间设定表凭证预提摊销期间设定表t_GlAutoVchAcct凭证预提摊销科目表凭证预提摊销科目表t_GlContrast内部凭证协同对方内部往来表内部凭证协同对方内部往来表t_GlContrastRelative内部往来凭证协同勾稽表内部往来凭证协同勾稽表t_GLCussent内部往来凭证协同我方往来表内部往来凭证协同我方往来表t_VoucherGroupNote套打凭证模板表套打凭证模板表t_PA_BankName银行信息表银行信息表t_PA_Department工资部门表工资部门表t_PA_FundFieldDesc基金自定义字段描述表基金自定义字段描述表t_PA_FundSet基金类型定义表基金类型定义表t_PA_HrOrg工资类别组织单元对应表工资类别组织单元对应表t_PA_Item工资基础项目表工资基础项目表t_PA_ItemClass工资基础项目类别表工资基础项目类别表t_PA_ItemClsV工资类别对应核算项目表工资类别对应核算项目表t_PA_ItemPropDesc工资自定义项目字段信息表工资自定义项目字段信息表t_PA_ItemRef工资职员附加信息表工资职员附加信息表t_PA_ItemRefType工资职员附加信息类别表工资职员附加信息类别表T_PA_pama工资类别表工资类别表t_PA_Personal工资职员表工资职员表T_PA_personPChs工资职员变动资料表工资职员变动资料表t_PA_taxdata所得税分录表所得税分录表t_PA_taxinit所得税初始设置所得税初始设置t_PA_taxPAItem所得项目表所得项目表t_PA_taxPAItemRef所得项目计算附加表所得项目计算附加表t_PA_taxpama工资所得税税率类别表工资所得税税率类别表t_PA_taxpamaRef所得税税率表所得税税率表t_PABankPayFile工资系统预留一表工资系统预留一表t_PACyPlot工资配款表工资配款表t_PACyPlotRef工资配款参考表工资配款参考表t_PADisRate工资分配方式表工资分配方式表t_PADistribute工资分配表工资分配表t_PAEmpFilter工资过虑器条件表工资过虑器条件表t_PAFilter工资过虑器表工资过虑器表t_PAFilterItem工资过虑器包含的项目表工资过虑器包含的项目表t_PAFilterPama工资类别过滤方案工资类别过滤方案t_PAFormula工资核算公式表工资核算公式表t_PAFund_Balance基金余额表基金余额表t_PAFund_CalcChange基金计提变动情况表基金计提变动情况表t_PAFund_CalcScheme基金计提方案表基金计提方案表t_PAFund_CalcSchemeDetail基金计提方案明细表基金计提方案明细表t_PAFund_CalcSet基金计提标准定义表基金计提标准定义表t_PAFund_Data基金发生额表基金发生额表t_PAFund_InOut基金转入转出发生额表基金转入转出发生额表t_PAFundCalcFilterItem基金类型过滤条件关联表基金类型过滤条件关联表t_PAFundTypeFilterItem基金计提方案过滤条件关联表基金计提方案过滤条件关联表t_PAItem自定义职员工资项目表自定义职员工资项目表T_PAItemCls自定义职员工资项目类别表自定义职员工资项目类别表t_PaItemRight工资基础资料权限表工资基础资料权限表t_PANewData工资数据表工资数据表t_PANewDataIDs工资历史数据表工资历史数据表t_PANoteItem打印设置表打印设置表t_PASortItem工资过虑条件排序表工资过虑条件排序表t_PATrans工资系统预留二表工资系统预留二表t_PaZeroSet工资扣零设置表工资扣零设置表t_FAAlterMode变动方式表变动方式表t_FAGroup资产类别表资产类别表t_FAStatus使用状态表使用状态表t_FALocation存放地点表存放地点表t_FAEconomyUse经济用途表经济用途表t_FACardItemDefine卡片项目定义表存储卡片自定义项目的各项属性t_FAGroupItem类别项目对照表存储固定资产类别与自定义项目之间的对应关系t_FADeprMethod折旧方法定义表存储预设的和用户自定义的折旧方法t_FaDeprFormulaItems折旧公式项目表存储在折旧公式中用到的卡片项目t_FAUserDeprRate每期自定义折旧率表存储自定义折旧方法的每期折旧率t_FAAlter变动基本表存储卡片变动信息t_FACard卡片表存储卡片基本信息t_FADevice附属设备表存储卡片附属设备信息t_FAOrgFor原值原币表存储卡片原值原币信息t_FADept部门分配表存储卡片的部门分配信息t_FAExpense折旧费用分配表折旧费用分配到科目、核算项目的情况t_FACardItem卡片自定义项目表存储卡片的各自定义项目的值，字段数动态增长t_FABalance余额表余额信息主表，与变动表t_FaAlter相对应t_FABalCard卡片每期状况表卡片的基本余额信息t_FABalDevice附属设备每期状况表卡片的附属设备的余额信息t_FABalOrgFor原值原币每期状况表卡片的原值原币的余额信息t_FABalDept部门每期分配情况表每期的部门分配情况t_FABalExpense折旧费用每期分配情况表每期的折旧费用分配情况t_FABalCardItem卡片自定义项目每期状况表卡片自定义项目每一期的值t_FAClear报废清理表记录卡片报废清理情况t_FAVoucher凭证对照表存储卡片变动信息与生成的凭证之间的对应关系t_FARptSheetSchemeItems固定资产清单显示方案表存储用户设置的固定资产清单的显示方案t_FASchemes显示方案表存储除固定资产清单外其它地方用到的显示方案t_FASchmFilter过滤条件表存储显示方案中的过滤条件t_FASchmOption选项设置表存储显示方案中的选项设置t_FASchmSort索引条件表存储显示方案中的索引条件t_FASchmSumItems汇总项目表存储显示方案中的汇总项目（除清单以外的报表用到）t_FACardMulAlter多次变动基本表存储卡片多次变动信息t_FADeptMulAlter部门多次变动表存储卡片多次变动时部门分配信息t_FADeviceMulAlter附属设备多次变动表存储卡片多次变动时附属设备信息t_FAExpenseDetailMulAlter折旧费用分配明细多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配明细信息t_FAExpenseMulAlter折旧费用分配多次变动表存储卡片多次变动时折旧费用分配信息t_FAOrgForMulAlter原值原币多次变动表存储卡片多次变动时原值原币信息t_FADeviceBill检修单据表t_FADeviceItem单据自定义项目表t_FADeviceItemDefine单据项目定义表单据项目定义表t_FADeviceGroupItem检修单中类别项目对照表存储检修单中固定资产类别同自定义项目对应关系t_FABalPurchase修购基金余额表修购基金余额表t_FAPurchase修购基金表修购基金表t_FAPurchaseDetailMulAlter修购基金多次变动明细表修购基金多次变动明细表t_FAPurchaseMulAlter修购基金多次变动表修购基金多次变动表t_FAImage自定义项目图片表自定义项目图片表t_FaTmpCard卡片暂存表存放暂存卡片cn_account科目表科目表cn_Bill_ChequeStatus支票状态表支票状态表cn_Bill_ChequeVolume支票购置表支票购置表cn_Bill_Endorse背书信息表背书信息表cn_xjpd现金盘点单主表现金盘点单主表cn_xjpd_detail现金盘点单明细表现金盘点单明细表cn_yhdzd银行对账单表银行对账单表cn_yhdzd_ImportDesign银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表cn_lcye年初余额表年初余额表cn_combineKm综合币科目表综合币科目表cn_Bill票据表票据表cn_Bill_Cheque支票表支票表cn_yhdzd_ImportDesign银行对账单引入方案表银行对账单引入方案表cn_yhrjz银行存款日记账银行存款日记账cn_yhrjz银行存款日记账银行存款日记账cn_lsz_lcye现金流水账余额表现金流水账余额表cn_xjlsz现金流水账现金流水账cn_BillType票据类别表票据类别表cn_xjrjz现金日记账表现金日记账表STInvoice销售发票销售发票表头STInvoiceDetail销售发票分录表销售发票表体t_rp_ARBillOfSH收款单收款单t_RP_Bill应收应付票据表FRP= -应收：FRP= -应付t_rp_bill_discount应收票据贴现保存每张票据贴现情况记录t_RP_Bill_Endorse应收票据背书对应的应收票据背书记录t_RP_Bill_Settle应收、应付票据的结算表票据结算记录t_RP_Bill_Transfer应收票据转让票据转出记录t_RP_BillNumber票据号码表保存最新的票据号码t_Rp_CheckDetail核销明细每次核销前的金额及核销后的余额t_rp_CheckEntry存货核销表对存货核销的的数量与金额记录t_RP_Contact应收、应付往来表往来账明细表。
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合并报表数据表
序号表名表描述
1t_CsAssetShip资产关系
2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目
3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板
4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细
5t_CsCompanyClass公司分类
6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合
7t_CsCurrency合并报表币别
8t_CsElimination抵销分录
9t_CsEliminationEntry抵销分录明细
10t_CsIndustry行业性质
11t_CsOwnerShip所有制关系
12t_CsRelation勾稽关系
13t_CsRptContent报表内容
14t_CsRptContentDel已删除报表内容
15t_CsRptGroup报表类别
16t_CsRptItem报表项目
17t_CsRptItemData报表项目数据
18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引
19t_CsRptSample报表标准格式
20t_CsSelfDefRpt自定义报表
21t_CsSuperDept上级主管
22t_CsSysParam系统参数
23t_CsTimeBook报表项目分析
24t_CsRptReceiveLog接收日志表
25t_CsRight自定义报表权限
26t_CsElimRelation抵销勾稽关系
27t_CsRptElimItemData抵销项目数据
28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引
29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目
30t_CsFormula项目关系公式表
31t_CsRptSon。