财务报表-收支数据分析表
EXcel财务报表数据分析
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.003,400.00 4,000.00208.82%201.25%2.速动比率表1-2金额单位:期初数期末数7,100.00 8,050.004,000.00 5,200.0040.00 70.00- -60.00 80.003,000.00 2,700.003,400.00 4,000.0088.24%67.50%3.现金流动负债比率表1-3金额单位:2014年2015年300.00 850.003,400.00 4,000.008.82%21.25%年经营现金净流量年末流动负债现金流动负债比率 公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产中存货所占比重过大，导致公司速动比率未达到一般公认标准，公司的实际短期偿债能力并不理想，需现金流动负债比率计算表项 目预付账款一年内到期的非流动资产其他流动资产速动资产流动负债速动比率 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表项 目流动资产存 货财 务 指 标 分 析流动比率计算表项 目流动资产流动负债流动比率㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0020,000.00 23,000.0027.00%28.26%2.产权比率表1-5金额单位:期初数期末数5,400.00 6,500.0014,600.00 16,500.0036.99%39.39%3.或有负债比率表1-6金额单位:期初数期末数- -200.00 150.00- -- -200.00 150.0014,600.00 16,500.001.37%0.91%本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
Excel财务报表数据分析模板
40
固定资产净值
41
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用
52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
企业负责人：
资产负债表
2020年度
年初数
期末数
负债及所有者权益 行次
117
-
- 资本公积
118
-
- 盈余公积
119
500.00
550.00
其中：法定公益金 120
未分配利润
121
-
-
所有者权益合计
122
20,000.00
23,000.00 负债和所有者权益总计 135
财务负责人：
制表人：
年初数
会企01表 单位：
期末数
2,000.00 -
1,000.00 300.00 100.00 -
1,600.00
-
-
1,000.00
2,900.00
14,600.00
16,500.00
20,000.00
23,000.00
报出日期：2022 年8月26日
3,400.00
2,300.00 -
1,200.00 400.00 100.00 -
4,000.00
2,000.00 -
2,000.00
2,500.00 -
2,500.00
财务报表可视化数据分析
财务报表可视化数据分析引言随着企业财务数据的复杂性不断增加，传统的财务报表已经不能满足对企业财务状况的全面分析需求。
因此，财务报表可视化数据分析应运而生。
通过将财务数据以可视化的方式呈现，不仅可以更高效地理解企业的财务状况，还可以发现潜在的关联和趋势，为决策提供有力的支持。
1. 财务报表的基本概念财务报表是企业对外报告其财务状况和经营成果的重要工具。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些财务报表通过列举企业的资产、负债、权益、收入、成本、费用和现金流量等指标，向利益相关方展示企业的财务状况和经营情况。
2. 财务报表可视化的意义财务报表可视化是将财务数据以图表、图像等可视化形式展现，以帮助用户更直观地理解数据。
与传统的财务报表相比，财务报表可视化具有以下几个优势：•直观易懂：通过可视化形式呈现的财务数据更易于理解和消化，不需要过多的财务知识，即可直观地了解企业的财务状况。
•关联发现：通过可视化方式展现财务数据，可以更容易地发现数据之间的关联性，揭示出其中的逻辑和趋势。
•决策支持：财务报表可视化可以为决策提供有力的支持。
通过直观地展现企业的财务状况和经营情况，决策者可以更准确地评估现状，从而做出更明智的决策。
3. 财务报表可视化的常见形式财务报表可视化可以采用多种形式，下面列举了几种常见的形式：•折线图：通过折线图可以直观地展示财务数据的趋势变化。
例如，利润表可以通过折线图展示每月的营业收入和净利润情况，以及其随时间的变化趋势。
•柱状图：柱状图适合用于展示不同项目之间的比较关系。
例如，资产负债表可以通过柱状图展示不同类别的资产和负债在总额中的占比情况。
•饼图：饼图适合用于展示不同项目所占的比例关系。
例如，利润表可以通过饼图展示不同费用项目在总费用中的占比情况。
4. 财务报表可视化工具现今有许多财务报表可视化工具可以帮助用户将财务数据可视化展现。
以下是几种常用的工具：•Tableau：Tableau是一款功能强大的可视化软件，可以通过简单拖拽操作实现财务数据的可视化展示。
财务报表数据分析与预测
财务报表数据分析与预测一、引言财务报表是为了向外部用户提供关于企业财务状况与经营成果的信息而编制的。
报表中的数据是反映企业经济活动的客观事实，可以反映出企业的财务状况、经营成果和发展趋势。
因此，准确的财务报表数据分析与预测是企业管理的必要工作。
二、财务报表数据分析1.资产负债表数据分析资产负债表反映企业在一定日期内的资产、负债和所有者权益情况。
其中，流动比率和速动比率是衡量企业短期偿债能力的重要指标，流动比率=流动资产÷流动负债，速动比率=[流动资产（减去存货）]÷流动负债。
当流动比率和速动比率越高，说明企业短期偿债能力越强。
2.利润表数据分析利润表反映企业在一定时间内的营业收入、成本和利润情况。
其中，毛利率和净利率是衡量企业盈利能力的重要指标，毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入，净利率=净利润÷营业收入。
当毛利率和净利率越高，说明企业盈利能力越强。
3.现金流量表数据分析现金流量表反映企业在一定时间内的现金流入和现金流出情况。
其中，经营活动现金流量净额和自由现金流量是衡量企业现金流量情况的重要指标，经营活动现金流量净额=经营活动现金流入量-经营活动现金流出量，自由现金流量=经营活动现金流量净额-资本支出。
当经营活动现金流量净额和自由现金流量越高，说明企业现金流量状况越好。
三、财务报表数据预测1.趋势分析法趋势分析法指通过分析过去几年企业的财务数据来预测未来的发展趋势。
该方法需要进行数据平滑，即通过选取适当的时间段、计算平均数、加权平均数等方法，对数据进行平滑，得到趋势线，从而进行预测。
2.比率分析法比率分析法指通过分析企业的财务比率，来预测未来的财务状况。
该方法需要选取适当的财务比率，如资产负债率、毛利率、净利率等，进行分析，从而预测未来的财务状况。
3.基本增长率法基本增长率法指通过分析企业的过去几年的营业收入、利润等数据的增长率，进行预测。
该方法需要确定基期和增长期，并分别计算增长率，从而进行预测。
财务记账类表格-概述说明以及解释
财务记账类表格-范文模板及概述示例1:标题：财务记账类表格——管理您的财务生活引言：在当今繁忙的生活中，准确管理个人财务变得愈发重要。
通过使用财务记账类表格，您将能够轻松地记录和监控个人支出、收入和储蓄情况。
本文将介绍几种常用的财务记账类表格，并分享如何有效利用它们来改善您的财务健康。
一、日常支出表格：日常支出表格是一种最常见的财务记账类表格，适用于记录每天的开销情况。
该表格通常包括以下内容：日期、支出类别、金额以及备注。
通过记录支出细节，您可以清楚地了解自己的花费习惯，从而做出适当的调整。
二、收入表格：收入表格用于记录您每月或每周的收入来源。
可以将此表格分为两部分：工资和其他收入（如投资回报、兼职工作等）。
通过清晰记录收入来源和金额，您可以追踪收入的来源和变化，为自己的财务规划提供更准确的数据。
三、预算表格：预算表格是财务管理的关键工具之一。
通过制定和执行预算，您可以合理规划每个月的开支，并确保按计划进行。
预算表格通常包括收入来源、开销类别、金额和实际开销。
此外，还可以在表格中添加比较列，以便比较实际开销与预算之间的差异。
四、储蓄表格：储蓄表格用于记录您的储蓄进程，并帮助您实现长期的财务目标。
该表格应包括储蓄的目标金额、计划储蓄金额和实际储蓄金额。
通过监控储蓄情况，您可以评估自己是否按计划储蓄，并做出必要的调整，以实现财务目标。
结论：通过使用财务记账类表格，您将能够清晰地了解自己的收入、支出和储蓄情况，并更好地控制个人财务。
无论是日常支出、收入、预算还是储蓄，这些表格将成为您在财务管理中的得力助手。
因此，建议您抽出一些时间来制定和更新这些表格，并将其纳入日常习惯，以持续改善自己的财务状况。
示例2:标题：财务记账类表格：为您的财务管理提供清晰指引引言：随着生活水平的提高和金融市场的复杂性增加，有效的财务管理变得越来越重要。
为了更好地掌控个人或企业的财务状况，财务记账表格成为了一个不可或缺的工具。
财务报表的数据分析表格(非常全面).
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:万元2.速动比率表1-2金额单位:万元3.现金流动负债比率表1-3金额单位:万元公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:万元2.产权比率表1-5金额单位:万元3.或有负债比率表1-6金额单位:万元本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:万元5.带息负债比率表1-8金额单位:万元二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:万元公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
年底公司收支情况表格模板
序号
关键词
内容
1
总收入
今年公司总收入为XX元，同比增长XX%。主要来源于业务拓展和客户数量的增加。
2
总支出
今年公司总支出为XX元，同比增长XX%。主要支出在员工薪酬、市场推广和租金等方面。
3
净利润
今年公司净利润为XX元，同比增长XX%。净利润率达到XX%。
4
现金流
今年公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX元。投资和筹资活动产生的现金流量净额分别为XX元和XX元。
5
成本费用
公司通过加强成本控制和优化业务流程，有效降低了成本费用。今年成本费用占营业收入的比例为XX%，同比下降XX个百分点。
6
应收账款
应收账款周转率有所提高，今年应收账款周转率为XX次/年，同比提高XX%。应收账款周转天数为XX天，同比减少XX天。
7
存货管理
公司加强了存货管理，存货周转率为XX次/年，同比提高XX%。存货周转天数为XX天，同比减少XX天。
8
资产负债率
公司资产负债率维持在合理水平，今年资产负债率为XX%，同比下降XX个百分点。流动比率为XX倍，同比增加XX倍。
人员结构
公司员工数量稳定增长，今年员工总数为XX人，同比增长XX%。其中，技术人员占比达到XX%，市场销售人员占比为XX%。
10
业务拓展
公司不断拓展新业务领域，今年新增业务项目XX个，同比增长XX%。同时加大研发投入，研发费用占营业收入的比例为XX%。
一文看懂财务三张表
一文看懂财务三张表第一部分解读财务报表看透数字背后的真相，让财务数据成为管理依据1.含义财务报表是企业根据会计准则、会计制度的规定，对企业已经发生的交易或事项进行确认、计量、分类、加工、处理后编制的用以说明企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。
2.“四表一注”一套完整的财务报表至少应当包括“四表一注”：资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表、所有者权益变动表、附注。
（1）解读资产负债表•资产负债表含义：是一张反映公司在某一特定时点资本来源和资本使用状况的报表。
编表会计等式：资产=负债+所有者权益时点报表,静态报表报表内的项目按流动性大小排列•资产负债表提供的信息公司所掌握的经济资源公司所负担的债务公司的偿债能力公司所有者所享有的权益公司经营模式特点•资产负债表反映的财务管理内容（2）解读损益表•损益表含义：反映公司在过去一段时间销售收入、成本和盈利关系的报表编表会计等式：收入-费用＝利润•损益表提供的信息反映公司获利情况、反映公司利润的构成、反映税金交纳情况、预测公司未来发展趋势企业净利润来自三个方面：1、营业利润2、投资收益3、营业外收支净额•损益表反映的财务管理内容（3）解读现金流量表•现金流量表含义：提供企业在某一特定期间内有关现金及现金等价物的流入和流出的信息。
编表会计等式：资产＝负债+所有者权益•现金流量表结构•现金流量表提供的信息反映净收益与现金余额的关系预测未来现金流量评价企业取得和运用现金的能力确定企业支付利息、股利及到期债务能力表明公司生产性资产组合的变化情况•各类现金流入与流出•现金流量表反映的财务管理内容•三大财务报表勾稽关系第二部分预算管理用财务思维驱动业绩1、计划与预算管理普遍存在的问题（1）计划存在的问题•较弱的计划编制与汇报技巧•计划与指标与公司的战略和目标不符•主要关注财务指标•各部门编制的计划比较零散，部门内部和部门之间的计划缺乏协调性，容易发生公司资源分配的冲突•信息很难传达给员工并影响员工的行为•管理者“擦边”管理，没有集中于计划•员工的目标和评估与业务目标的关联性小•个人表现与奖惩结合不紧密（2）预算管理存在的问题•认为预算与公司的战略关系不大，缺乏明确手段对公司整体战略、发展目标和年度计划的进展状况进行细化•认为预算是财务部的事情•认为预算编制中基于的市场因素不断的变化，可能使预算流于形式•各部门的经营目标定的过低，没有达到本部门经过努力可以达到的目标•预算确定的目标与各负责人员的职责不相匹配•各部门的经营目标在执行过程中没有相应的工具进行监控和考察其进展状况2.预算管理的概念预算是一种公司整体规划和动态控制的管理方法，是对公司整体经营活动的一系列量化的计划安排。