年度水利系统国有建设单位资金平衡表
水平衡计算表V2020.09.10
注1：“新水取水量”栏：按取水户不同取水水源、别，分别填在空格中。
近几年取用水情况汇
近几年的产品产值产量统计表
注2：当工业用水中有直流冷却水量时，应自行增加直流冷却水用量栏。
直流冷却水是指“经一次使用后，直接排放的冷却水”。
注3：“外购水”栏：按取水户实际外购水、类别及外购量，分别填在空格中，如外购蒸汽、外购纯净水、外购固态水（冰）的量。
注4：本表中法获得的指标栏填写“未统计”；取水户不存在的水类别指标栏
划“/”。
制中小学参考高等学校标准，其他类型公共机构参考省级以上机关标准。
情况汇总表
关于确定2018年度浙江省同类型
测试期间
取水定额
30.5
8.912公共机构近三年用水情况
的通知
公共机构历年用水情况统计表
%）。
江河湖库水系综合整治资金绩效目标情况表
附件3
江河湖库水系综合整治资金绩效目标情况表
（2016年度）
专项名称江河湖库水系综合整治资金
中央直管部门水利部
资金情况
年度金额：万元其中：中央补助万元地方资金万元
年度目标按照相关规划或实施方案，治理一定长度的中小河流，新建一定数量的小型水库，提高防汛抗旱能力。
实施国家水资源监控能力建设，新建一批取用水监测点和重要饮用水源地水质在线监测点，提高水资源监控能力．为实施最严格水资源管理制度提供支撑。
绩效指标
一级指标二级指标三级指标指标值
产出指标
数量指标
1.治理河流长度公里
2.新建小型水库座
3.新建取用水监测点个
4.建设重要地表水饮用水源地水
质在线监测点
个质量指标工程验收合格率100%
时效指标
1.到2016年12月底完成任务量%
2.到2017年6月底完成任务量%
成本指标
效益指标
经济效益指
标
受益人口数量万人
社会效益指
标
水资源配置能力得
到提升的江河湖库
数
个
生态效益指
标
可持续影响
指标
工程使用年限年服务对象满
意度指标
服务对象满
意度指标
相关群众满意度%。
水利基本建设竣工项目交付使用资产表
340854.21 167330.89 247593.26 211608.48 384658.77 13173.7 29428.77 327754.79 14301.51
围墙、大门、道路、管沟、绿化带 厍家咀水厂厂区 钢筋砼结构 钢筋砼结构 钢筋砼结构 钢筋砼结构 厍家咀水厂厂区 厍家咀水厂厂区 厍家咀水厂厂区 厍家咀水厂厂区
水利基本建设竣工项目交付使用资产表
接收单位：市供水总站 竣财6表 第 页 共 页
资产项目名称 一、固定资产 （一）建筑物 取水 快滤池 清水池 厂区 （二）房屋 取水泵房 配水泵房 管理用房 机房
结构、规格、型号、特征
座落位置
计量单位 单位价值
数量 资产金额（元） 10558468.06 967386.84
备注
钢筋砼结构 钢筋砼结构（80m3/h） 钢筋砼结构
厍家咀水厂厂区 厍家咀水厂厂区 厍家咀水厂厂区
座 座 座 处 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡
340854.21 167330.89 247593.26 211608.48 422.23 1228.25 407.66 446.92
1 1 1 1 31.2 23.96 804 32
水利项目回款情况表
水利项目回款情况表--------下面红色部分是赠送的工作总结，不需要的朋友可以编辑删除！谢谢行政管理干部个人总结20XX年上半年，在公司的正确领导下，在各科室部门的大力支持下，我按照公司的工作部署和工作要求，严格执行公司的工作方针，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自身工作岗位上认真履行职责，做好各项行政管理工作，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。
现将20XX年上半年个人工作情况总结如下：一、抓好自身建设，全面提高素质我作为一名负责公司行政管理的干部，肩负着公司赋予的重要工作职责，知道自己责任重大，努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，把它学深学透，领会在心里，运用到具体实际工作中，以此全面提高自己的政治、业务和管理素质。
在实际工作中，我做到公平公正、清正廉洁，爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神，提高工作效率与工作质量，为职工群众做好表率作用，促进公司整体工作发展。
二、刻苦勤奋，全面做好行政管理工作行政管理工作范围广，日常事物多，涉及车辆、食堂、安全、卫生等方方面面工作，工作看起来虽然细小，但都与公司的整体工作紧密相关，丝毫不能马虎。
为此，我严格要求自己，精益求精、一丝不苟地认真做好各项工作，确保工作质量，让公司领导放心，让职工群众满意。
(一)加强车辆管理，保障公司用车需求我分管公司6辆汽车，按照公司车辆管理要求，认真做好各项工作，确保行车安全。
一是抓好驾驶员管理，要求驾驶员必须严格遵守国家法律、交通法规和公司的各项规章制度，认真学习业务知识，提高驾驶技术，按规定参加安全教育和学习，增强法律观念，确保行车安全。
二是抓好车辆管理，严格执行派车制度，规范使用车辆派车单，用车结束后，执行车辆归位制度，将车辆停放在规定范围内。
同时要求驾驶员做好日常保养维护、清洗工作，每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，保持车辆性能良好、卫生整洁;做好出车前和收车后的检查工作，排查车辆存在的安全隐患，坚决不让车辆带病行使。
国库集中支付制度下基建《资金平衡表》的编制
末 实 际 拥 有 的 货 币 资金 数 。 括 银 行 存 包 款 和 现 金 科 目 的 合 计 数 填列 。 国 库 集 在
中 支 付 制 度 下 。 项 目 还 应 包 括 财 政 应 该 返 还 额 度 科 目 。 映 财 政 国 库 管 理 制 度 反 改 革 单 位 年 终 结余 资金 。 预 付 及 应 收 款 是 指 建设 单位 借 出 款 项 、 购 备 用 金 和 各 种 垫 付 款等 。 采 “ 定资 产 是 指 建 设 单位 形 成 固 固 定 资 产 所 占 用 的资 金 。
的 实际 成 本 。 包 括 汽 车 采购 、 购 保 管 采 费 、 存材 料 、 存设备 、 值易耗品 、 库 库 低
政 事业 账 目 混淆 在 一 起 。 这 样 ， 过 基 通 建 会计 报 表 的编 制 ， 仅 能够 清 楚 地 看 不 到 建 设 项 目的 进 度 状 况 ． 且 经 过 计 算 而 分析各种数据 ， 供领导决策使用。而由 于 建 设 单 位 会 计 报 告 的 复 杂 性 及 其 本 身 涉 及 的 范 围 还 包 含 建 筑 施 工 造 价 方 向， 因此 在 编 制 会 计 报 表 这 个 过 程 中 必
出数。
反 映建 设 单 位 期 末 基 本 建设 支 出余 额 。 包 括 “ 付 使 用 资 产 ” “ 建 工 程 ” 交 和 在 。
。 交付 使 用 资 产 反 映 建 设 单 位 年 末 已
“ 材” 指建设单位期末在库、 器 是 在 途 和 在 加 工 中 的 需 要 安 装 设 备 和 材 料
中央水利投资计划执行年度综合考核评分表
规计司 建管司 水保司
农水司
政策法规司 水资源司 安监司 防办 水电局 水文局 建安中心
签字/盖章
注：1、各考核指标最终得分不能超过该指标分值。 2、对于水利项目全部为中央补助投资的省份，其地方配套投资执行情况赋分采用其中央投资计划执行情况同样分值。
（盖章） 年月日
1 水政监察项目
1 水资源实时监控系统项目
2 水利部稽察涉及的管理情况
2
山洪灾害防治、防汛指挥二期、抗旱规划实施等管理 情况
1 农村水电项目管理情况
1 水文建设项目，水利信息化建设项目
2 水利部稽察涉及的管理情况
100
有关司局和单位对日常管理各 项评分实行百分制，得分90分 及以上的为好；80～90分的为 较好；80分及以下为差。每项 得分乘以相应分值权重为该项 最终得分。 如果某省份目前没有考核内容 中涉及的水利项目，则对该省 份此类项目日常管理评分以该 项目各省份平均分值计。
附表3：
中央水利投资计划执行年度综合考核评分表
被考核单位：_________
序号
考核内容
1
中央投资计划执行 情况（40）
2
地方配套投资计划 执行情况（40）
分值
考核指标
10 中央投资到位 30 中央投资计划完成
10 地方配套投资到位
30 地方配套投资计划完成
得分计算方法
评分单位
中央投资到位率×10 中央投资计划完成率×30 地方配套投资到位率×10
规计司会同有关单位
地方配套投资计划完成率×3 （20）
合计 规计司：
3 投资计划工作管理情况
3
引调水、枢纽水源、江河治理、新建大型灌区、病险 水库（水闸）除险加固等管理情况
第二节 资金平衡表.
第二节资金平衡表资金平衡表是总括反映建设单位月末或年末全部资金来源和资金运用情况，说明建设单位某一时点财务状况的会计报表。
可用以检查各类资金的构成情况，考核基建投资计划和财务计划的执行情况，分析基建投资的使用效果和基建资金对完成基建计划的保证程度，以及基建结余资金变动和动员内部资源的情况。
一、资金平衡表的结构和内容资金平衡表的结构分为左右两方，左方为资金占用，右方为资金来源。
年末资金平衡表的格式如表10—1所示。
根据资金来源与相对应的资金占用相等的平衡原理，资金平衡表中资金来源总计必须等于资金占用总计。
它也是建设单位会计进行试算平衡的基础。
资金平衡表中，资金占用设置了七大类内容，前五类项目反映基建资金占用情况，后两类项目反映其他资金占用情况；资金来源设置了十类内容，前八类项目反映各项基建资金的来源情况，后两类项目反映其他资金来源情况。
“资金平衡表”中“年初数”的设置，不同于企业“资产负债表”中“年初数”的设置。
企业资产负债表中的“年初数”是各个项目都设置的，而建设单位只对8个资金占用项目要求填列“年初数”。
这些项目包括“在建工程”、“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“其他投资”、“应收生产单位投资借款”、“器材”和“待处理器材损失”。
填列方法是：按照上年年末本表对应项目的年末数填列。
资金平衡表20××年12月31日编制单位：财建01表单位：元本表主要公式：1行=（2+7+8+9）行；2行=（3+4+5+6）行；9行=（10+11+12+13）行；15行≥16行；17行≥18行；19行=-（20+21+22+23+24+25）行；27行=（30+31+32）行；30行=（28-29）行；38行=（1+14+15+17+19+26+27）行；39行=（40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51 +52-53）行；56行≥57行；57行≥58行；61行=（62+63+64+65+66+67+68）行；69行=（70+71+72+73）行；76行=（39+54+55+56+59+60+61+69+74+75）行=38行。
建设单位资金平衡表
2012-4-30
年末数 资 金 来 源 行次 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
会建01表 会建01表 01 金额单位： 金额单位：元
年末数
0.00 一、基本建设拨款合计
1.以前年度拨款 2.本年预算拨款（已减限额存款余额 元） 3.本年基建基金拨款（已减限额存款余额 元） 4.本年进口设备转账拨款 5.本年器材转账拨款
六、企业债券资金 七、待冲基建支出
0.00 八、应付款合计
1.应付器材款 2.应付工程款 3.应付有偿调入器材及工程款
0.00
资金平衡表
编制单位： 编制单位：达州市国有资产经营管理公司
资 金 占 用 4.应收有偿调出器材及工程款 5.应收票据 6.其他应收款 七、有价证券 八、固定资产合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失 行次 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 — — — — — — 年初数 — — —
0.00 4.其他未交款
十、上级拨入资金 十一、留成收入
资产占用总计
35
—
0.00
Hale Waihona Puke 资金来源合计700.00
2012-4-30
年末数 4.应付票据 5.应付工资及福利费 6.其他应付款 九、未交款合计 资 金 来 源 行次 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
会建01表 会建01表 01 金额单位： 金额单位：元
年末数
0.00
0.00 1.未交税金
2.未交基建收入 3.未交基建包干结余
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其他投资
应收生产 单位投资
借款
器 材
货币资金 合计
28 29 30
31
32
33
34 35 36
单位：万元
预付及应 固定资产 收款合计 原价
37
38
企业债券 资金
13 14
15
16
待冲基建 支出
应付款
17
18
系统国有建设单位资金平衡表
未交款 留成收入
合 计
小计 固定资产
交付使用资产 流动资产 无形资产
递延资产
基本建设支出
待核销基 建支出
19 20 21 22 23
24
25
26
27
资金
资金占用
单位：万元
基本建设支出
转出投资
小计
建安工程投 资
在建工程 设备投资 待摊投资
基建拨款
资金来源
合计
小计
以前年度拨 款
本年预算拨 款
本年基建基 金拨款
本年自筹资 金拨款
本年国债专 项资金补助
本年专项建 设基金拨款
本年其他拨 款其他
12
3系统国有建设
资金来源
基建借款
本年交回结 项目资本 余资金
10
11
项目资本 公积
12
其中：基建投资借款 小
计
小计
其中：国债转贷 资金