公司日常费用报销签字责任划分管理规定
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司日常费用报销签字责任划分管理规定
XX公司日常费用支出管理补充规定根据公司董事会对XX公司日常费用支出管理提出的意见及相关要求，结合XX公司的实际情况，现对本公司的日常费用支出作如下管理规定。
一、审批权限1.总经理在董事会规定的权限范围内行使日常费用支出的审批权。
2.执行总经理对非工程类的大宗物资采购、招待费、办公费、差旅费、车辆使用费行使监督管理的审批权利。
二、审批流程1.本公司所有费用支出，事前必须要有申请报告，详细说明事由详情、费用金额，并逐级报批后作为报销人报销的依据。
2.各部门的费用报销单由本部门填写，然后交由公司指定的报销办理人来财务部办理报销审批手续，其他人的报销审批手续将不再受理。
3.报销单审核完毕后，将由公司指定的报销办理人把签字完毕的费用报销单交还至报销本人，由报销本人来财务部办理报销领款手续。
4.财务部将于每周三、周六和每月最后一天下午四点钟之前对员工办理报销手续，对一次性报销金额在500元以下的，以现金方式支付，对一次性报销金额大于500元的，将通过转帐方式转入报销人指定银行卡帐户。
三、关于超预算及业务借支的管理规定1.对于超出预算的、追加预算的单据或超出报销标准的费用单据，必须办理追加审批手续，待集中报总经办批准后，才予以报销。
2.对于业务借支的管理原则，在预算范围内可借支，对于超出预算一万元内的借款，原则上报总经理审批后可借支，但费用必须在下月资金预算时追加；另超过一万元的费用借支，须当时追加预算审批后才允许借支。
四、签字责任划分对审核不负责的报销签字，将对责任人审核签字人实行处罚制度。
经办人：对本次报销费用的票据的真实性、合法性负全责。
不得弄虚作假、不得多开报销票据，否则一经查实经办人将按本次报销给公司造成损失金额100%的比例向公司赔偿。
部门经理：对报销事项的真实性负全责。
审核签字后如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
财务审核人员：对其报销票据的发票真假、报销金额进行审核，如有差错造成公司损失，则按损失金额5%的比例向公司赔偿。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
费用报销管理制度(精选6篇)
费用报销管理制度(精选6篇)费用报销管理制度篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支，财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查，并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用，经办部门需向归口部门提交申请，由归口部门按公司的审批程序补报追加计划，根据审批权限规定，经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分：事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前，需提报审批通过后，才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批，而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下：3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程：经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付，付款至外部单位，原则上以转账、支票方式付款，个别特殊业务除外。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
公司报销单据使用管理制度
公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。
2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。
4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。
5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。
四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。
2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。
3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。
五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。
包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。
六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。
七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
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XX 公司
日常费用支出管理补充规定
根据公司董事会对XX 公司日常费用支出管理提出的意见及相关要求，结合XX 公司的实际情况，现对本公司的日常费用支出作如下管理规定。
一、审批权限
1.总经理在董事会规定的权限范围内行使日常费用支出的审批权。
2.执行总经理对非工程类的大宗物资采购、招待费、办公费、差旅费、车辆使用费行使
监督管理的审批权利。
二、审批流程
1. 本公司所有费用支出，事前必须要有申请报告，详细说明事由详情、费用金额，并逐
级报批后作为报销人报销的依据。
2. 各部门的费用报销单由本部门填写，然后交由公司指定的报销办理人来财务部办理
报销审批手续，其他人的报销审批手续将不再受理。
3.报销单审核完毕后，将由公司指定的报销办理人把签字完毕的费用报销单交还至报
销本人，由报销本人来财务部办理报销领款手续。
4.财务部将于每周三、周六和每月最后一天下午四点钟之前对员工办理报销手续，对
一次性报销金额在500 元以下的，以现金方式支付，对一次性报销金额大于500 元的，将通过转帐方式转入报销人指定银行卡帐户。
三、关于超预算及业务借支的管理规定
1. 对于超出预算的、追加预算的单据或超出报销标准的费用单据，必须办
理追加审批手续，待集中报总经办批准后，才予以报销
2. 对于业务借支的管理原则，在预算范围内可借支，对于超出预算一万元内的借款，原
则上报总经理审批后可借支，但费用必须在下月资金预算时追加；另超过一万元的费用借支，须当时追加预算审批后才允许借支
四、签字责任划分
对审核不负责的报销签字，将对责任人审核签字人实行处罚制度。
经办人：对本次报销费用的票据的真实性、合法性负全责。
不得弄虚作假、不得多开报销票据，否则一经查实经办人将按本次报销给公司造成损失金额100%的比例向公司赔偿。
部门经理：对报销事项的真实性负全责。
审核签字后如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
财务审核人员：对其报销票据的发票真假、报销金额进行审核，如有差错造成公司损失，则按损失金额5%的比例向公司赔偿。
财务经理：对其报销票据的发票真假、报销金额进行复核，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
分管副总：对本次报销的事项、费用预算进行审核，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
执行总经理：对本次报销进行核实审批签字，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
总经理：对本次报销金额、预算进行最后审批签字，如有差错造成公司损失，则按损失金额10%的比例向公司赔偿。
本规定自下发之日起，公司所有的日常费用支出（含合同付款、非合同付款、米购、招待、差旅、车辆、借支、办公杂费等）严格执行逐级审核把关
的规定。
附件：1、费用报销单
费用报销单
报销部门：预算编号：年月日单据及附件共页
签字流程及说明：第一步①由报销人本人签字后交公司指定的报销办理人；第二步②部门负责人审核签字，对该单据内容发生的真实性负责；第三步③财务部审核人员负责对该单据的规范性、合法性，票据金额标准是否在预算审批范围内等进行核准，对不符合要求的单据一律不予签字，并及时退回；
第四步④由财务负责人审批；第五步⑤由分管领导签字；第六步⑥
执行总经理签署意见；第七步⑦总经理签字完成该流程。
附件2、差旅费报销单
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
合计（大写）万仟佰拾元角分￥：
财务审批：④ 财务复核：③ 部门审核：② 报销人：①注：请严格按照序号①到⑦的顺序完成报销单流程
附件3、借支单
借支单
借支部预算编年月日
请严格按照序号①到⑥的顺序完成借支单
流程
XX 公司工程付款流程管理规定公司各部门：
为加强公司财务管理，规范公司工程付款审批流程，现作如下管理规定：一、审批权限
1.董事长在董事会规定的权限范内行使工程支付审批权。
2.总经理在董事会规定的权限范内行使工程支付审批权
3.执行总经理在董事会规定的权限范内行使监督工程支付审批权。
4.分管工程副总对公司所有合同行使审核权，对各项工程款支付行使审核权。
二、签字责任划分对审核不负责的报销签字，将对责任人审核审批签字人实行处罚制
度。
工程部经办人：对本次支付的工程款的进度真实性负责，如有虚假一
旦查实将给予经办人500至1000元处罚；
工程部经理：对支付工程进度款是否按合同进度的真实性进行审核签
字，如有差错则对不负责任签字给予1000 元处罚；
财务审核人员：对其报销票据的发票真假、支付金额进行审核，如有
差错则对不负责任签字给予500 元处罚；
财务经理：对其报销票据的发票真假、合同进度真实性、支付金额进
行复核，如有差错则对不负责任签字给予1000 元处罚。
分管副总：对本次支付工程款的事项、合同进度真实性进行审核，如
有差错则对不负责任签字给予1000 元处罚；
执行总经理：对本次支付工程款进行核实审批签字，如有差错则对不
负责任签字给予1000 元处罚；
总经理：对本次支付工程款金额、合同进度真实性进行审批签字，如有差错则对不负责任签字给予2000 元处罚。
董事长：对本次支付工程款金额、合同进度真实性进行最后审批签字，如有差错则对不负责任签字给予4000 元处罚。
本规定自下发之日起，公司工程款项支付严格执行逐级审核把关。