集团公司财务管理详细解决策划方案
集团财务管理管控措施方案
集团财务管理管控措施方案随着企业规模的不断扩大，集团财务管理的难度也越来越大。
为了保证财务管理的合规性和有效性，需要采取一些管控措施。
本文将从以下几个方面介绍集团财务管理的管控措施方案。
1. 财务管理流程优化针对集团内各个业务板块的财务管理流程，进行优化和标准化。
部署ERP财务管理系统，通过自动流程控制和集中化管理，减少人工干预，提高财务数据的准确性和及时性。
同时，对财务管理流程进行规范化制度化，明确各个环节的职责和权限，避免管理漏洞。
制定各项管理制度，如资金管理制度、审批制度、报销制度、税务管理制度等，确保各个环节都能按规定流程进行。
2. 财务数据风险管理企业在运营过程中，需要处理大量的财务数据，如账目、凭证、票据等。
相关的数据存储、传输、处理安全漏洞容易导致企业出现损失。
因此，需要对财务数据管理风险进行控制。
为了避免信息泄漏和误操作，可以对重要数据进行加密处理，并设置权限和审批流程，防止数据被非法获取和利用。
另外，还需要建立健全的备份机制，及时备份数据，避免数据丢失。
3. 资金管理集团内部涉及的资金往来比较复杂，需要建立科学的资金管理机制。
具体包括：•财务收支预算制定与管理，合理分配和使用财务资源，防止超支和财务浪费。
•资金集中管理，避免资金的分散管理和浪费。
•资金流向监控，及时了解资金的情况，防止财务纠纷或者风险。
4. 税务管理税务管理是企业财务管理中非常重要的一环。
建立健全的税务管理机制，能够减少欠税、缴税延误等税务风险，同时也能提高企业的利润水平。
具体措施包括：•研究和掌握税收政策，及时调整企业税务策略。
•加强税法宣传教育，让企业员工认识到税务合规的重要性。
•提高税务申报水平，定期进行税务审核和申报。
5. 外部审计为了保证企业财务数据的真实性和准确性，需要对财务数据进行外部审计。
通过外部审计，能够发现和纠正财务数据的错误和漏洞，提高财务数据的可信度。
外部审计还可以发现企业存在的风险点和问题，提出解决方案，确保财务管理的稳定和有效性。
集团财务管理中心工作方案
集团财务管理中心工作方案一、前言集团财务管理中心作为集团公司的核心部门，负责全集团公司的财务管理工作，是保证公司财务正常运转和有效资金利用的重要保障。
在当前市场竞争激烈、经济环境复杂多变的背景下，为了提高财务管理效率和准确性，特制定本工作方案，旨在对集团财务管理的任务、目标、流程和控制进行详细规划。
二、工作目标1. 提高财务管理效率：通过建立高效的财务管理流程，简化财务审批和报告程序，提高工作效率。
2. 加强财务风险控制：确保每一项财务决策都能充分考虑风险因素，合理配置资金，防范财务风险。
3. 提升财务数据质量：完善财务数据采集和处理流程，保证数据的准确性和及时性，提升决策分析的依据。
三、工作流程1. 财务预算管理：1.1 制定年度财务预算：根据集团公司的战略目标和市场环境，制定全年财务预算，并提供给各个子公司进行预算编制。
1.2 财务预算执行监控：监控各个子公司的财务预算执行情况，及时发现偏差并采取相应措施进行调整。
2. 资金管理：2.1 确保资金流动：负责资金流动的计划和组织，及时满足各个子公司的资金需求，确保正常运营。
2.2 风险防控：建立公司的资金风险防控机制，监控资金的使用情况，提前预警风险，保障资金安全。
3. 财务报表和分析：3.1 定期财务报表：按照规定的周期和要求，编制集团公司的财务报表，并及时提交给相关部门和股东。
3.2 财务数据分析：对财务报表进行分析，提供决策支持，为公司的战略调整和优化提供依据。
4. 内部控制体系建设：4.1 风险评估和控制：评估集团公司各个环节的风险，设计相应的内部控制措施，保障公司财务安全。
4.2 审计工作：建立内部审计机制，对集团公司的财务流程和控制进行审核，发现问题并提出改进意见。
四、团队建设1. 建设高素质团队：确保财务管理中心的员工具备专业的财务知识和技能，能够胜任各项工作。
2. 培养团队合作精神：通过定期的团队活动和培训，增强员工之间的合作意识和团队精神。
集团财务管理
集团财务管理随着企业规模的扩大、业务范围的拓展，集团公司面临的财务管理挑战也越来越大。
如何实现全面、高效、精准的财务管理，成为了集团公司必须要解决的问题。
1.财务战略规划财务战略规划是集团公司财务管理的基础性工作。
在财务战略规划的基础上，集团公司可以制定对应的财务管理战略，以确保其财务管理与发展战略保持一致。
财务战略规划的核心是预算制定。
集团公司需要制定年度预算、季度预算、月度预算等，确保对企业的各项财务活动进行细致的安排和部署。
2. 财务内控体系建设财务内控体系建设是保证集团公司财务管理高效、精准的重要手段之一。
集团公司要建立健全的财务内控体系，主要包括：财务制度的建立、内部审计制度的建立、财务流程的优化和完善等。
同时，集团公司应定期对财务内控体系进行审查和监控，及时发现和解决问题。
3. 资产负债管理资产负债管理是集团公司财务管理的核心内容之一。
集团公司应该通过健全的资产负债管理体系，实现资产与负债的平衡、优化资产结构，以达到减小财务风险的目的。
资产负债管理的主要内容包括：（1）健全的固定资产管理制度，包括资产购置、资产入账、资产折旧等。
（2）科学的资金管理制度，包括资金周转率、资金风险控制等。
（3）严格的负债管理制度，包括负债资产比率、负债偿付能力等。
4. 税务规划与管理税务规划与管理是集团公司财务管理不可或缺的一环。
通过合理的税务规划，集团公司可以最大限度地减少企业缴纳的税费，提高自身的财务收益。
税务管理的核心是确保集团公司的税务活动合法有效，包括：税务档案的建立、税务筹划与顾问的选择、税务风险控制等。
5. 绩效管理绩效管理是衡量集团公司财务管理工作是否有效的重要手段。
集团公司要建立合适的绩效评估体系，通过对财务绩效进行评估和考核，以实现目标管理、激励管理等。
6. 财务IT系统建设财务IT系统建设是现代化集团公司财务管理的关键支撑。
通过财务IT系统的建设，集团公司可以实现信息的共享、财务数据的实时更新、自动化的财务处理等，从而提高财务管理的效率和精准度。
集团财务管理解决方案
集团财务管理解决方案摘要本文旨在介绍一种集团财务管理解决方案，该方案旨在提高集团财务管理的效率和准确性，降低风险以及促进公司内部协作。
通过建立集中化的财务管理平台和数字化的流程，集团能够实现更好的财务管理和监控。
引言集团公司通常由多个子公司和分支机构组成，每个子公司都有自己的财务部门和财务系统。
然而，这种分散的财务管理方式往往导致信息孤岛、数据不一致以及流程繁琐等问题。
为了解决这些问题，集团需要一种集中化的财务管理解决方案，以实现更好的财务管理和监控。
方案概述集团财务管理解决方案主要包括以下几个方面的内容：1.集中化财务平台：建立一个集中化的财务平台，集成各个子公司的财务信息和系统。
通过该平台，可以实现集团范围内的财务数据共享和集中化的财务管理。
同时，该平台还应提供强大的报表和数据分析工具，以帮助集团进行财务分析和决策。
2.数字化流程：通过数字化流程，将集团内部的财务流程标准化和自动化。
例如，采购、支付、报销等流程可以通过系统自动化处理，避免繁琐的手动操作和易于出错。
同时，数字化流程还能提供实时的审批和跟踪功能，加快流程的处理速度并提高透明度。
3.强化内部控制：建立一套完善的内部控制制度，并将其纳入集团财务管理解决方案中。
通过该制度，集团能够有效地管理风险、防范欺诈行为，并确保财务数据的准确性和可靠性。
4.提供实时数据分析：通过集团财务管理解决方案，可以实现实时的数据分析和监控。
通过报表和仪表盘，集团能够随时了解财务状况和业绩指标，并及时采取相应的措施。
同时，集团还可以基于数据分析结果进行预测和规划，优化业务决策。
方案实施实施集团财务管理解决方案需要以下几个步骤：1.需求分析：明确集团财务管理的需求和目标。
了解集团当前的财务管理状况和存在的问题，确定解决方案的功能和范围。
2.系统设计：根据需求分析的结果，进行系统设计。
确定财务平台的架构、功能模块和数据接口等，制定数字化流程的设计方案，并设计内部控制制度。
集团公司财务管理制度(精选4篇)
集团公司财务管理制度（精选4篇）第一条依据总公司集团化管理模式方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，制定本办法。
下面是白话文整理的集团公司财务管理制度（精选4篇），如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。
集团公司的财务管理制度篇一（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
2、审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
财务管理制度篇二为进一步规范政协机关的财务行为，加强机关经费和财产的管理，节约开支，勤俭办事，增强约束机制和财务管理的透明度，提高资金使用效益，保证区政协正常公用经费的需要和机关工作的有序运行，制定如下制度：1、认真执行上级规定的各项财务制度。
集团财务工作计划(共3篇)
集团财务工作方案〔共3篇〕第1篇：集团财务工作方案集团财务工作方案导读：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。
财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。
从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以施行用友erp软件为契机，标准各项财务根底工作在经过两个月的用友erp工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结团公司实际情况着手进展了用友erp工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。
对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改良和完善。
如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。
在8月初正式运行erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。
目前已将财务会计模块晋级到erp系统中并且运行良好。
三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。
集团公司财务工作计划2篇
集团公司财务工作计划集团公司财务工作计划精选2篇（一）下述是一个集团公司财务部门的工作方案范例：月度工作方案：1. 完成月度财务报告：搜集各个子公司的财务数据并编制月度财务报告，包括利润表、资产负债表和现金流量表。
确保报告准确无误，并按时提交给高层管理人员。
2. 审查子公司的财务报告：对每个子公司的财务报告进展详细审查，确保符合公司的财务准那么和监管要求。
排查任何潜在的财务风险，并提供解决方案。
3. 进展财务预测和预算：与各个子公司合作，进展财务预测和预算编制。
评估各项业务活动和工程的财务可行性，为公司制定合理的预算目的和财务方案。
4. 搜集和整理财务数据：与财务团队合作，搜集各个子公司的财务数据，并进展分类和整理。
确保数据的准确性和完好性，并建立可信赖的数据储存和管理系统。
5. 税务规划和申报：与税务部门合作，制定公司的税务规划策略，并按时报送各项税务申报表。
确保公司遵守税务法规和规定，并最大限度地减少税务本钱。
季度工作方案：1. 完成季度财务审计：与内部审计部门合作，对公司各个子公司进展季度财务审计。
确保财务报告的准确性和可靠性，并提供任何改良措施和建议。
2. 定期审查公司财务政策和制度：与高层管理人员合作，定期审查公司的财务政策和制度。
确保其与最新的法规和风险管理要求相符，并进展必要的修订和更新。
3. 进展财务风险评估：对公司的财务风险进展定期评估，并提供管理建议和风险防控措施。
确保公司的财务风险在可控范围内，并防止潜在的财务危机。
年度工作方案：1. 编制年度财务报告：按照公司的财务政策和法规要求，编制年度财务报告。
确保报告准确无误，并按时提交给监管机构和股东。
2. 进展财务战略规划：与高层管理人员合作，进展财务战略规划。
评估公司的财务目的和市场环境，制定适应性的财务策略和方案。
3. 参与重大投资和并购工程：与相关部门合作，参与重大投资和并购工程的财务尽职调查和评估。
为决策者提供财务建议和资金筹措方案。
集团公司财务工作总结与计划
集团公司财务工作总结与计划一、工作总结过去一年，我在集团公司负责财务工作，通过认真努力和团队合作取得了一定的成绩。
以下是我对这一年工作的总结：1. 财务管理优化：我在过去一年中，着力完善了财务管理制度和流程，并针对公司运营情况进行了调整和优化。
通过对资金使用的细致管理和对成本的控制，有效提升了公司的财务状况。
2. 审计合规保障：作为财务人员，我注重财务审计合规工作。
我与审计团队密切配合，按照相关要求，认真整理和准备审计资料。
同时，我也积极解决审计中发现的问题，并及时跟进改善措施的执行情况。
3. 成本控制与效益提升：在当下激烈的市场竞争中，成本控制和效益提升显得尤为重要。
通过对公司各项费用进行细致分析和优化调整，我成功地降低了公司的成本，并提高了公司的盈利能力。
同时，我还提出了一些具体的措施和建议，以进一步提升公司的效益。
4. 团队建设与沟通协作：作为财务负责人，我注重团队的建设和沟通与协作。
我鼓励团队成员间的信息共享和协同工作，促进了部门间的良好合作关系，提高了工作效率和整体质量。
二、工作计划新的一年即将开始，我对未来的工作有以下几点计划：1. 提升专业技能：财务工作需要不断学习和提升自己的专业知识和技能。
在新的一年中，我计划参加相关的培训和学习机会，提高自己的财务专业水平，以更好地适应公司的发展需求。
2. 强化风险管理：在一个复杂多变的市场环境中，风险管理显得尤为重要。
我计划加强对公司各种风险的评估和分析，制定相应的风控措施，并及时跟进和执行。
同时，我还将加强对团队成员的风险意识培养，以提高整个团队的风险管理能力。
3. 持续优化财务流程：财务流程的优化是提高财务工作效率的关键。
我计划进一步优化财务流程，提高工作效率和质量。
我还将利用信息化技术，推动财务数据的数字化和自动化处理，以提高财务工作的准确性和及时性。
4. 加强团队建设：团队的凝聚力和合作能力对于财务工作的顺利进行至关重要。
我将加强团队建设，培养团队成员的专业素质和沟通协作能力，营造良好的工作氛围和团队文化。
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DＸ集团一线ＥＲP财务治理详细解决方案(中 )
下面是本公司的ERP前的业务现状
所有付款,按X公司付款规定，只有所有批准手续完备、原始单据合法完整的付款申请方能准许付款。
采购员提出请款要求，部门领导与财务领导依照资金打算等情况进行审批，决定是否付款。
但由于决策所需的信息比较缺乏、难以及时得到，审批主观决定色彩较浓。
采购员不能实时了解已付款信息,口头沟通较多,要准确、及时地回答供应商的问询有难度。
关于需分次付款的情况,财务处难以了解累计请款情况，监控职能较弱。
问题
当前由于手工处理付款业务,不能详细查到发票的信息,付款不能针对发票；在发票与付款单据不完全同步时，付款只能针
对供应商、更不能指定到具体供应商的具体采购业务和发票,不利于合理的策略性的付款,也不利于进行帐龄分析。
解决方案
本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点处理的，由应付会计负责。
ＥＰR应付业务子系统中关于应付款的核销具有较严谨要求：
只有完全审核无误的发票，方可进行付款核销业务。
关于不符合审批条件的发票会在发票审核时提供暂挂缘故以供查询与处理。
有多样化的付款方式可供选择,包括现金、支票、汇款等。
提供灵活多样的付款条件设置，如收货后立即付款、收货后一个月付款或西方国家盛行的现金折扣设置如2％10,Net 30等。
对需分期付款的发票,能按分期要求设置付款日期和金额。
关于每一笔付款业务,EPR应付帐款中要求必须提供帐户信息、单据信息逐笔进行维护。
6.EＰR系统的集成性、信息的共享性能够使您通过权限、职责的设置，相关领导检索到相关的信息。
外币业务处理
业务现状
Ｘ公司无外币业务。
解决方案
基于Ｘ公司的现状,考虑到企业以后进展的需要，可能会有少量的外币业务发生,对此外币业务折算成人民币入帐，能够大大简化财务和业务部门的操作复杂性,减少工作量。
应收应付抵帐业务
业务现状
目前，X公司存在少量的既是供应商又是客户情况;关于这种情况,会存在着应收与应付业务互相抵消的处理。
通过应收与应付的抵消来冲减应付款也核销应收款，而不需产生现金的流出与流入。
解决方案
本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票
进行匹配节点、销售收款流程的输入收款信息和核销到发票共同处理的，由应付会计和应收款会计共同负责。
关于既是供应商又是客户的业务，EＰR提供“客户供应商净额报
表”反映事实上际余额，通过中转过渡性帐户分不完成应付款核销及应收款核销过程,真实反映应付帐款与应收帐款的发生情况。
例:A公司既是客户又是供应商,当月向Ａ公司采购材料１０0０0元,同时销售产品20000元给A公司。
在应付系统中收到A公司材料采购发票：
借:原材料
贷：应付帐款
在应收系统中开出销货发票给Ａ公司：
借:应收帐款
贷:其他业务收入
贷：应交税金—增值税(销项)
当A公司决定与进行抹帐处理,并通过X公司同意后
在应付系统中核销采购发票：
借:应付帐款
贷:应收、应付中转
在应收系统中核销销货发票:
借:应收、应付中转
贷：应收帐款
抹帐业务处理
业务现状及需求
由于三角债的问题,存在着供应商与供应商、供应商与客户、客户与客户相互之间债权债务抵消的业务处理,以清理三角债,即通常所讲的抹帐业务。
解决方案
本项业务是由采购付款流程的在系统中输入付款并与采购发票进行匹配节点、销售收款流程的输入收款信息和核销到发票共同处理的,由应付会计和应收款会计共同负责。
对此类业务,分三类处理：
供应商与供应商之间的抹帐业务,如:供应商A的债务转入供应商Ｂ，对供应商A作一张贷项通知单，分配的贷方会计科目记入中转科目；对供应商B作一张标准发票，分配的借方会计科目记入中转科目；
供应商与客户之间的抹帐业务,可参照上一节应收应付业务抵消业务,只要在讲明中注明是哪几家公司抹帐即可；
客户与客户之间的抹帐业务，如:客户Ａ的债权转入客户B，对客户A作一张贷项通知单，借方会计科目记入中转科目;对客户B作一张发票，贷方会计科目记入中转科目。
ＥRP 下的收款管理X公司当前的应收帐款业务要紧有以下三个方面:
第一、产品销售
第二、材料转让等其它非主营业务销售
第三、与产品销售、材料销售无关的应收业务
解决方案
本项事务只是对系统中事务类型设置的介绍，由A公司设置完成。
由于业务类型的不同,关于应收帐款的帐务分析层次也是不同的：
关于正常的产品销售应收帐款业务，计入应收帐款；
关于材料转让等其他非主营业务销售,计入应收帐款；
关于与产品销售、材料销售无关的应收业务,由于业务量小发生频率低,能够不计入应收帐款。
事务处理编号
业务现状和需求
目前X公司财务帐没有对各笔事务处理进行编号入帐,而是通过会计凭证来记录交易发生情况。
解决方案
本项事务只是对系统中事务处理编号的描述，由应收款会计负责处理。
EPＲ应收帐款的交易来源有以下两种:一种是手工录入的交易发票;另一种是由应收帐款的自动发票功能从销售订单中依照发货情况自动产生的交易发票。
关于手工录入的事务处理发票,事务处理编号是由手工录入并维护的。
编号规则按合同号加实际发票号进行。
关于由销售订单自动引入的发票，系统为每一张发票自动生成一个交易编号且这一编号不能进行更改，与手工开具的发票的对应关系为能够在发票描述项中加注描述。
依照Ｘ公司的实际情况，能够通过销售订单治理模块生成自动发票，也能够手工编制发票。
依照X公司的业务实际,现在系统中的发票分类情况如下:
客户治理
业务现状
X公司现在在财务上记账的客户特不多，财务部门对客户通过编码按地区进行跟踪治理，没有采纳其他手段来跟踪治理客户,对治理更详细治理通过销售部门，而且现在没有特不规范详细的客户统一治理体系。
问题
由于业务划分的问题，关于客户信息的治理尚未进行持续的统一治理与维护。
财务部门没有记录详细的客户信息,缺乏财务对业务监控、治理的基础。
有导致坏帐发生的可能性。
解决方案
本项业务是由销售收款流程的销售及发运流程节点处理的,由销售人员和应收款会计共同负责。
ＥPR的客户信息在应收帐款子系统与销售子系统中是共享的,从
而使关于客户的治理能够从销售子系统连续至应收系统中,全面的跟踪和治理与客户往来的整体情况,关于EPR客户的治理内容参见“销售模块解决方案”的相关内容。
EPＲ EＲＰ系统对客户的治理提供了客户层信息和地址层信息两层治理,这两层中都有从地址、分类、联系方式以至客户之间的关系等13大类的信息,那个地点面的内容包括：客户的地址、对客户的分类、客户的价目表、客户的付款方法等共近3００项信息,这些应该足够满足对客户的治理，而且系统提供了能够扩张的讲明性弹性域,以便记录其他信息。
下图是系统中维护客户层的界面：。