请购验收付款流程定稿版
固定资产购入验收到付款的业务流程
固定资产购入验收到付款的业务流程固定资产购入验收到付款的业务流程是指企业购买固定资产后进行验收，并支付相应的款项的一系列操作。
下面将详细介绍该流程。
一、申请固定资产购入1.1 部门申请：相关部门根据业务需要，向财务部门提出固定资产购入的申请，包括所需资产种类、数量和预算金额等信息。
1.2 财务审核：财务部门对申请进行审核，核实预算是否充足，并评估该资产对企业发展的重要性和必要性。
1.3 审批决策：负责审批的主管领导根据财务审核结果和企业发展需要，决定是否批准该固定资产购入申请。
二、编制采购计划2.1 采购需求确定：财务部门与相关部门共同确定具体的采购需求，包括所需资产种类、规格型号、数量和预算金额等。
2.2 制定采购计划：根据采购需求，编制详细的采购计划，包括采购物品清单、供应商选择标准、采购时间安排等内容。
2.3 内部审批：采购计划经过内部审批程序，包括相关部门和财务部门的审批，确保采购计划的合理性和可行性。
三、寻找供应商并进行谈判3.1 供应商调研：采购部门根据采购计划，通过市场调研、询价等方式，寻找符合要求的供应商，并进行初步筛选。
3.2 邀请投标：采购部门向符合要求的供应商发出邀请投标函，并提供详细的招标文件，包括投标要求、技术规格、交货期限等。
3.3 投标评审：采购部门组织相关人员对收到的投标进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定中标供应商。
3.4 谈判洽谈：与中标供应商进行谈判洽谈，就价格、交货期限、售后服务等方面进行协商，并最终确定最优方案。
四、签订合同4.1 编制合同草案：采购部门根据谈判结果和企业需求，编制合同草案，明确双方权利义务和交付条件等内容。
4.2 合同审批：合同草案经过内部审批程序，包括法务部门和财务部门的审批，确保合同的合法性和可执行性。
4.3 签订合同：经过审批的合同草案由双方代表进行签署，确立双方的权益关系和责任义务。
五、固定资产验收5.1 验收准备：采购部门通知相关部门准备验收工作，包括验收人员、验收标准和验收时间等。
采购付款制度及流程范本
采购付款制度及流程范本一、制度概述：采购付款制度是为规范和规范化公司的采购付款流程而制定的管理制度，以确保采购款项的合理支付和内部控制的有效实施。
本制度适用于公司内外部采购付款流程。
二、采购付款流程：1. 采购申请：采购部门根据公司业务需求，填写采购申请单，并经相关部门负责人审批。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判和协商，达成合作意向后，签订采购合同，并确保采购合同的合法性和有效性，并加盖公章。
3. 采购入库验收：供应商按照合同约定进行产品交付，并由仓库进行验收，确认入库数量和质量是否符合采购合同的要求，并填写入库报告。
4. 采购发票开具：供应商按照合同约定开具发票，并提供相关付款凭证、合同、送货单等相关文件。
5. 采购付款申请：采购部门根据采购发票和合同，填写采购付款申请单，并附上相关的发票和付款凭证。
6. 采购付款审批：采购付款申请单经采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行付款审批。
7. 付款凭证审核：财务部门对采购付款申请单进行审核，确认发票和付款凭证的合规性，并进行付款凭证的登记。
8. 付款：财务部门根据审核结果，按照合同约定的付款方式和时间，进行付款。
9. 付款确认：财务部门在完成付款后，将付款凭证交由采购部门和供应商进行确认，并归档相关文件。
三、内部控制要求：1. 采购合同必须经过严格审查和签订，并保留合同原件，确保合同的合法性和有效性。
2. 采购发票和付款凭证必须按照规定的流程进行审核和登记，确保发票和凭证的真实性和合规性。
3. 付款凭证必须通过采购部门和供应商的确认，确保付款的准确性和及时性。
4. 采购付款的金额必须与合同的约定一致，并根据合同约定的付款方式进行付款。
5. 对于大额付款和特殊付款，必须进行额外的审核和审批程序，并留存相关的审核和审批记录。
6. 采购付款的记录必须及时更新，并与公司的财务报表进行匹配，确保财务数据的准确性。
四、责任和义务：1. 采购部门负责发起采购申请，并确保采购合同的签订和采购入库验收的合规性。
采购与付款流程财务制度
第六步：财务审核付款四、具体业务的票据操作指南：（一）材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。
（1）国内采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
（a）要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。
（b）要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。
（c）要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。
如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。
请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。
（2）进口采购业务：要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、报关单、请款单。
具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。
（二）固定资产采购：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、CEAR（二千美元及以上的）。
具体参见我司《固定资产管理办法》业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货固定资产验收单：（三）低值易耗品及费用：1、低值易耗品及有实物形态的费用：业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单PR、PO、发票、收货记录、领用及验收人签字。
业务流程：请购、批准、采购下定单、收货、领用及验收。
要求与材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单，领货单：2、无实物形态的费用或服务：流程特别要求：费用或服务使用单位在合同约定的供应商义务完成后，到IQC填写领货单，并在领货单填写供应商完成合同约定的服务的内容和时间，并签字后，IQC给予做收货记录并将ERP收货号填写上。
五、对单据的要求：（对于不符合要求的单据将退回）1、PO：（1）要求与ERP中的各项内容一致、项目齐全。
请购、验收付款流程(制度范本、DOC格式).DOC
请购、验收付款流程（制度范本、DOC格
式）.DOC
、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单63 核准5 准购请购验收单
1、请购部门填写请购资料
2、仓储组填前购库存资料
3、经各级主管核准后送采购
4、采购单位填询价资料
5、由上级主管核准购买（依采购权限办理
6、采购部门将各联分送有关单位（
1、2联暂自存，
3、4联暂存仓储）
7、仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8、采购在
1、
2、3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9、会计凭
3、5联及发票作帐
10、付款核准1
1、付款后
3、5联存档验收付款请购收单7请购验收单发票请购验收单8盖章验讫发票请购验收单10核准9作帐发票请购验收单11付款请购验收单。
请购、验收付款流程(总1页)
9作帐
发票
请购验收单பைடு நூலகம்
11付款
请购验收单
6.采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，联暂存仓储）
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1.联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9.会计凭3. 5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
请购、验收付款流程(总1页)
请购、验收付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买（依采购权限办理
请购、验收付款流程
10.付款核准
11.付款后3.5联存档
6.采购部门将各联分送有关
单位（1.2联暂自存，3.4联 暂存仓储）
【MeiWei_81重点借鉴文档】
验 收 付 款
请购收单
7
请购验收单 发票
请购验收单
8盖早验讫 发票 请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
7•仓储后
将来联及发票转会计，1联 退原请购单位
【MeiWei 81重点借鉴文档】
请购、验收付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料 请购验收单
4询价并统
编号 请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4•采购单位填询价资料
5•由上级主管核准购买（依采 购权限办理
采购与付款流程财务制度2
采购与付款流程财务制度适用范围:适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品、固定资产的所有采购与付款.流程说明:(一)流程图:格noy(二)分类说明:材料采购:第一步:下定单:采购PO经部门经理批准后下给供应商.第二步:收货:供应商将货物按时送到IQC,IQC在二个工作日内完成点货,检验.如合格收下货物,不合格由质量部在二个工作日内开MRB 会义并取得不合格供应商处理单,并在ERP中出单据交财务,并由采购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商,并通知财务.第三步:收发票:第四步:请款:国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单,经部门经理,财务经理批准,按规定要总经理批准的还要经总经理批准.进口采购业务由报关完成以上请款.第五步:财务审核付款:低值易耗品、固定资产采购:第一步:请购:按公司规定走采购流程,部门经理应控制是否超过预算.第二步:下定单:同上第三步:收货验收:IQC收货,请购人领货并验收并领货.第四步:收发票:同上第五步:请款:采购按(1)请款第六步:财务审核付款三、具体业务的票据操作指南:材料采购:分为国内采购业务,进口采购业务.国内采购业务:要求单据:PO,收货单(对方送货单),发票,请款单.要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致.要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致,且不得高于PO上的数量.要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价.如果PO 约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致,总金额与发票一致或低于发票.请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意.进口采购业务:要求单据:PO,收货单或对方送货单,发票,报关单,请款单.具体要求适用国内采购业务要求,拆定单不得低于报关单所列金额、如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额、另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款.业务流程使用单据:使用单位必须提供请购单,PR,CEAR(二千美元及以上的).请购、批准,采购下定单,收货,领货(验收).要求于材料一致,对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票(在同等价格条件下).比材料采购多二张单据.请购单:领货(验收)单:对单据的要求:(对于不符合要求的单据将退回)PO:要求与ERP中的各项内容一致,项目齐全.编号不得重复.增加ERP 供应商编码.要求请款时交给财务的PO是在ERP中最新的,如手工PO 有修改或增加请在修改处请采购经理签字批准.收货单或对方送货单:要求原件,并写实收数量,收货号(与ERP一致)有收货人签名和日期.如有涂改主管签字确认.发票:(1)增值税专用发票:采购审核内容:开票日期至请款日不得超过80天;要求审核数量.财务审核内容:审核购货单位名称必须为本公司名称全称,地址、电话、税务登记号,开户行及账号等项目填写必须正确.应同时取得发票联(第二联)及抵扣联(第三联)、并是否为运用防伪税控系统开具的专用发票,各联均加盖销货单位发票专用章或财务专用章,字轨号码一致,字迹清楚,不得涂改、各项目填写齐全,正确无误,票面金额与实际支付的金额相符,两联的内容和金额一致;不同商品或劳务名称应分别填写,汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有销货清单作为发票附件,商品名称应与入库单相符;数量,单价,金额、税率,税额、合计,价税合计各栏计算是否正确,价税合计中的大小写金额是否相符;符合其他增值税专用发票的管理规定.(2)普通发票:采购审核内容:日期为实际发生日,注意是否遵照规定不跨年度使用;并审核发票的开具日期是否超过该发票规定的使用时限;发票应为发票联、套印有发票监制章,加盖销货单位发票专用章或财务专用章,字迹清楚,不得涂改、各项目填写齐全,正确无误,票面金额与实际支付的金额相符;数量,单价,金额、合计各栏计算是否正确,大小写金额是否相符;取得的定额发票上应按发票项目将客户名称,日期等填写齐全;(3)国外发票:原则上要求原件,如复印件应经过财务经理批准.报关单:要求原件.请款单:要求所有项目填写齐全准确,不得涂改.经部门经理批准,超过授权限额16万元的经总经理批准.特殊业务的说明:1,发生销回退回或折让是指应质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在其货款中扣除款项.(1)对于增值税发票:分二种:一种发票还没有交财务的,请退回让供应商重开.另一种是已交财务认证、请通知财务,由财务到税务开具《进货退出或索取折让证明单》由对方开具红字发票,将红字发票联和抵扣联交财务. (2)普通发票国外发票:财务未入账,可以退回让供应商重开.或可开具红字发票.2,预付款:对于国外预付款,报关应在收到报关单的第一时间交财务核销、以保证后续货款的支付.对于国内预付款,应按PO或合同的规定填写预付款请款单,原件应在请最后一笔款项时附上.请款单发票报关单入库点收,检验不合格单收货单货物PO或合同核准比价,议价询价请购单供应商调查供应商开发需求库存资料料请款人供应商财务IQC报关采购。
采购验收及付款资料及流程说明
采购验收及付款资料及流程说明嘿，朋友们！咱今儿来聊聊采购验收及付款资料和流程那些事儿。
这可太重要啦，就好比你去买菜，得看看菜新不新鲜，价格合不合适，然后再给钱，对吧？先说采购验收。
你想想，要是买了一堆东西回来，结果质量不行，那不是白瞎功夫嘛！所以验收的时候可得瞪大眼。
就像挑水果，得看看有没有坏的地方，个头大小合不合心意。
咱验收也是一个道理，要仔细核对物品的数量、规格、质量啥的。
这可不是能马虎的事儿，不然到时候出了问题，那不就麻烦啦！那具体咋做呢？首先得有个清单吧，上面清楚写着要买啥，要啥样的。
然后对照着清单一项一项检查，这就跟查字典似的，一个一个字地对。
要是发现有不符合的，那可不能睁一只眼闭一只眼，得赶紧提出来。
这可不是找事儿，这是对工作负责呀！再说说付款资料。
这可不能乱，得整得明明白白的。
就像你出门得带好钱包和证件一样，付款资料就是咱的“钱包和证件”。
发票、合同、验收单，一个都不能少。
少了一个，那可能就付不了钱，或者付错钱，那可就糟糕啦！那这些资料都有啥用呢？发票不用说了吧，那是证明你花了多少钱的。
合同呢，就是当初的约定呀，得看看有没有按照约定来做。
验收单呢，就是证明东西没问题，咱可以放心给钱啦。
这三样东西，就像三根柱子，撑起了付款这座大厦。
然后就是付款流程啦。
这可不能乱套，得按规矩来。
一般来说，得先填申请，把该说的都说清楚，为啥要付款呀，付多少钱呀。
然后等着审批，这就像过安检似的，得检查检查。
审批通过了，就可以付钱啦。
付钱的时候也得小心，可别付错账号啦，那可就找不回来了！哎呀，你说这采购验收及付款资料和流程是不是很重要？这就跟咱过日子一样，得精打细算，得认真对待。
要是马虎了，那可能就会有损失。
咱可不能让自己的辛苦钱打水漂呀，对吧？所以呀，大家都得重视起来，把每一个环节都做好。
这样咱的工作才能顺顺利利的，咱的日子才能过得红红火火的！就这么简单，大家可都得记住咯！。
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7.仓储填写验收资料后将3联退原请购单位
9.会计凭3. 5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
请购验收付款流程
请购、验收付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买（依采购权限办理