往来会计岗位
往来账会计工作岗位职责(四篇)
往来账会计工作岗位职责往来账会计的工作岗位职责主要包括：1. 日常记账：负责处理公司往来账的各项业务活动，如收款、付款、借款、借方发票、贷方发票等，准确记录并及时更新账务信息。
2. 往来账管理：负责管理往来账的台账、凭证和账龄分析等，确保账务的准确性和完整性，并定期进行核对和结账。
3. 对账对码：负责与往来合作单位进行对账对码核对，确保账户余额和交易记录的一致性，及时解决账务差异问题。
4. 内部协调：与公司各部门及时沟通，协调解决涉及往来账的问题和异议，保证账务处理的顺利进行。
5. 监控风险：对涉及往来账的风险进行监控和分析，及时发现和预防潜在的问题，提出相关的风险预警和控制措施。
6. 纳税申报：根据相关法规和政策，及时准确地进行应交税费的计算、申报和缴纳，确保公司的税收合规。
7. 报表编制：按照公司要求，及时准确地编制往来账有关的各类财务报表，如往来账对账表、往来账明细表等。
8. 审计配合：协助内外部审计工作的进行，提供相关的往来账资料和解释，积极配合审计工作的开展。
9. 政策研究：关注相关财务、税务、金融等政策法规的更新和变化，及时研究并应用于公司往来账的管理和处理中。
总之，往来账会计的工作职责是确保往来账务的准确性、完整性，及时处理账务问题，履行税务合规义务，并提供相关的财务信息和分析报告，为公司管理决策提供准确的依据。
往来账会计工作岗位职责（二）1、根据往来款项清算手续和制度，做好往来结算工作，及时记账。
2、对应收的款项，要及时催收结算，对应付的款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款项及无法支付的款项查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行。
3、对往来款项，要按照单位和个人，分户设置明细账。
根据审核后的记账凭证，逐笔顺序登记，并做到经常核对余额，定期向往来账客户发送余额对帐单，期末及时准确编制各类相关报表。
4、定期汇总赊销客户和供应商的信用情况，及时上报，确保客户管理正常有序进行。
往来会计兼出纳的岗位职责范本
往来会计兼出纳的岗位职责范本往来会计兼出纳是一个重要的岗位，对公司的财务管理起着关键性的作用。
以下是一个往来会计兼出纳的岗位职责范本，详细描述了他们的工作职责和要求。
岗位职责1. 负责公司的日常现金收支管理，包括收款、付款、兑换货币等工作。
2. 负责维护并定期更新现金流量表，确保公司现金流的准确性和及时性。
3. 负责管理公司银行账户，制定并执行资金管理计划，确保资金的安全和合理利用。
4. 准确记录和整理公司的往来账务，包括收款、付款、报销等，确保账务的准确性和完整性。
5. 负责与客户、供应商等往来单位的日常联系和沟通，解答疑问，解决问题。
6. 负责处理日常报销事务，审核报销单据的真实性和合理性。
7. 参与公司的财务核算，包括编制月度财务报表、年度财务报告等。
8. 协助财务部门进行财务分析，并提供有关数据和统计信息，以支持管理决策。
9. 参与公司的预算编制和执行，监控资金使用情况，提出合理的建议和改进建议。
10. 定期检查现金和银行账户的余额，与财务记录进行对账，确保账务的真实性和完整性。
11. 配合公司的内部审计工作，配合审计师的检查和评估。
12. 参与公司的税务申报工作，包括编制和提交各类税务申报表。
13. 参与公司的审计工作，包括准备和提供相关的财务资料和文档。
14. 参与公司的财务系统和软件的维护和优化，确保系统的正常运行和数据的安全。
15. 参与公司的财务培训和考核活动，不断提升自己的专业知识和技能。
任职要求1. 大专以上学历，财务、会计等相关专业背景。
2. 具备一定的会计、财务管理和税务知识，熟悉相关法规和制度。
3. 具备一定的出纳工作经验，熟悉现金管理和银行业务流程。
4. 熟练使用财务软件和办公软件，如ERP系统、Excel等。
5. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与公司内外部的其他人员进行良好的合作。
6. 有责任心、细致、严谨的工作态度和工作方法，能够承担一定的工作压力。
7. 具备良好的分析和解决问题的能力，能够快速有效地解决遇到的问题。
往来会计岗位职责92790
往来会计岗位职责
1、根据采购合同、商品销售合同设置往来业务账户，认真核对并确认采购每笔付款、销售客户每笔回款.
2、做好往来账款日常管理工作，编制往来账款的会计记账凭证并登记往来帐套。
3、及时对往来账款业务进行核对，每月5日前提供往来账款计划执行情况表，对账资料按时归集存档.
4、对往来账款随时进行监控，对金额较大，账龄较长的进行重点分析跟踪。
5、负责随时与市场部、供应部保持沟通，对往来账款发现的问题及时解决或上报。
6、负责空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据.
7、对市场部领出的收据每月及时跟踪、实施管控。
8、负责对开出的发票进行审核，做好发票登记。
9、完成经理、主管会计及领导交办的其他工作.。
往来结算会计岗位职责
往来结算会计岗位职责往来结算会计岗位职责（精选5篇）在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。
制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的往来结算会计岗位职责（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
往来结算会计岗位职责11、日常市场费用sap系统入账。
2、月结职责管辖范围科目余额检查及问题跟进。
3、总部承担的费用分客户类别的台账整理以及复核。
4、应收报表及超期跟踪，以及异常情况汇报。
5、客户别合同费用及非合同费用复核，偏差分析。
6、LKA系统两客户发票开具。
7、月度经营利润预测报告复核提交。
8、月度经营情况分析基础数据整理，以及分析报告编写。
9、月度工作总结及工作问题的解决方案整理。
岗位要求：1、工作经验3年左右。
2、大专以上财务相关专业学历，有管理思维优先考虑。
往来结算会计岗位职责21、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；2、根据客户要求，提前申请、报备、跟踪客户对账结算；3、根据客户实际，收集账务结算相关的资料；4、解答客户账务核对疑问。
5、负责与客户对结算数据异常与客户进行沟通；6、负责团队成员的培训以及日常工作的指导与协调。
任职资格：1、大专及以上学历；2、精通Excel，熟悉常用函数及各类数据统计方法；3、两年以上数据统计、统计工作经验，有成本会计、统计专员、账务员岗位工作经验优先；4、有一定的沟通能力，独立工作处理事情的能力，能独档一面；5、工作细致，灵活应变，善于学习，有责任心，数据敏感；6、良好的`逻辑思维能力和沟通能力。
往来结算会计岗位职责31、负责管理销售结算组日常结算工作（5—7个人的团队）；2、负责与业务部和客户部协调销售结算组日常工作中出现的异常情况；3、负责梳理公司销售结算的流程与规范性，保证公司应收账款的合理性；4、负责配合中介处理销售结算的相关工作。
往来会计工作职责(5篇)
往来会计工作职责1、负责建立和完善集团财务管理体系，健全财务内控机制，监控企业重大财务事项;2、负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3、负责各个公司日常财务管理，对各个公司财务状况、资金变动情况进行巡视、监督、检查，定期做好财务分析，制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡，为集团决策提供财务支持;4、贯彻执行集团财务管理制度，健全财务管理体系，对公司的财务制度执行情况、年度预算、资金运作等进行内控管理，组织公司全面预算工作，并监督执行;5、全面负责税务筹划方案，控制税务风险，降低税务成本，合理合规纳税，负责编制财务预、决算，加强费用管控，加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入管理制度的贯彻执行;6、负责集团财务部的组织建设和团队管理，并协调同银行、工商、税务等部门的关系，保证财务体系的正常运转。
往来会计工作职责（2）往来会计通常负责以下工作职责：1. 客户账务处理：包括录入销售和收款信息、生成销售发票和收据、核对客户账户余额和对账单。
2. 供应商账务处理：包括录入采购和付款信息、生成采购订单和付款凭证、核对供应商账款余额和对账单。
3. 银行和现金管理：负责银行账户和现金的收付、日常对账和核对、银行调账和现金盘点等工作。
4. 账务调整和修正：根据需要，进行账务调整和修正，如录入错账、冲账、账务补充信息等。
5. 预付和预收款处理：记录和管理预付和预收款项，并及时核对和调整相关账目。
6. 往来账款核对：核对客户和供应商应收和应付款项，与对方沟通解决账务差异和争议。
7. 月度和年度结账：负责往来账务的月度和年度结账工作，包括列账、结转未决账项、编制报表等。
8. 往来账务分析：分析往来账务的变动和趋势，提出财务分析和预测报告，并向管理层提供相关数据和建议。
9. 其他会计工作：根据公司需要，执行其他与往来会计相关的工作，如资金预测、成本分析、税务申报等。
总的来说，往来会计负责记录和管理公司与客户和供应商之间的财务往来事项，确保账目准确和及时，以支持公司财务管理和决策。
往来账会计岗位职责说明书范文（3篇）
往来账会计岗位职责说明书范文1.按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2.根据核算和管理的需要，设置明细账并核算;____对销售合同执行情况进行跟踪管理,对每个客户的往来建立台账管理,配合销售部门核对每个客户的往来情况,对客户应收账款进行跟踪分析和预警,每月核对内部往来账项;4.督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销账手续，及时清账;5.做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;6.负责公司日常的费用处理工作;7.完成财务经理交办的其他工作任务。
往来账会计岗位职责说明书范文（2）一、岗位简介：往来账会计是负责记录和管理企业与供应商、客户等往来账户的会计人员，主要负责往来账的日常记账、对账及往来账户的余额管理。
本职位在企业的资金管理和商业往来中扮演重要角色，确保资金的安全和准确性。
二、岗位职责：1. 客户、供应商账户管理：- 负责开立客户和供应商的往来账户，并进行维护和更新；- 确保客户和供应商账户信息的准确性，包括名称、地址、联系方式等；- 及时处理客户和供应商账户的变更申请，并妥善保管相关证件和资料。
2. 往来账的收付款管理：- 确保按时、准确地收取客户款项，办理付款收据，并及时入账；- 负责对供应商提供的发票进行核对，及时办理付款，并确保付款流程的合规性；- 跟进客户、供应商的款项回收工作，及时催收逾期款项，并进行相应的会计处理。
3. 往来账的日常记账：- 根据客户和供应商的往来账户变动情况，及时进行记账，并确保账务的准确性；- 编制往来账的支出科目和收入科目明细表，记录每笔明细账务的摘要、金额和日期；- 根据相关凭证，对往来账的借贷发生额进行核对和汇总，及时进行账务调整和审计。
4. 往来账的对账管理：- 定期与客户和供应商进行对账，核对应收应付款的准确性，并协调解决对账中的差异问题；- 确保往来账的余额与客户和供应商的对账单和余额一致，并及时处理差异；- 协助财务主管进行月末和年末往来账的结账工作，提供可靠的财务数据。
往来会计岗位职责要求
往来会计岗位职责要求往来会计岗位职责要求往来会计是企业会计部门中的一个重要职位，主要负责管理和处理企业的往来账务，确保企业与外部供应商和客户之间的资金往来正常，账目准确。
往来会计的主要职责如下：1. 负责往来账务的登记和核算。
包括录入和审核供应商和客户的发票、结算单据等财务凭证，确保凭证的准确性和完整性。
同时，按照企业的财务制度进行会计核算，如确认应付账款、应收账款和其他相关的财务科目。
2. 监督和管理企业的应付账款和应收账款。
负责对应付账款和应收账款的日常管理，包括核对账龄、催收逾期账款、与供应商和客户协商结算等工作。
确保应付账款和应收账款的及时结算，维护企业与外部合作伙伴的良好关系。
3. 编制和分析往来账务的报表和统计数据。
按照企业的会计制度和财务政策，编制往来账务的月度和年度报表，如往来明细账、应付账款明细表、应收账款明细表等。
对往来账务进行分析和研究，及时发现和解决问题，为企业的决策提供可靠的数据支持。
4. 参与企业的财务管理和内部控制。
与财务部门其他岗位密切合作，参与企业的财务预算编制和执行，协助进行财务分析和风险评估。
同时，负责往来账务的内部控制，制定和完善相关的制度和流程，遵循会计准则和法律法规，防范和发现往来账务方面的风险。
5. 参与企业的外部审计和税务审计。
负责协助外部审计师和税务审计师对往来账务进行审计。
提供凭证和资料，解答审计师的问题。
确保审计工作的顺利进行，准确反映企业的财务状况和经营业绩。
除了以上主要职责外，往来会计还可能承担其他相关的工作任务，如参与企业的财务软件的实施和维护，提供会计知识培训和指导给其他部门的员工等。
往来会计的职位要求主要包括以下几方面：1. 具备扎实的会计专业知识。
熟悉会计核算方法和原则，了解企业会计准则和税务法规。
熟练掌握财务软件的使用。
2. 具备一定的财务分析和风险评估的能力。
能够分析和解读往来账务的数据，发现问题并提出解决方案。
能够评估往来账务方面的风险，采取相应的控制措施。
公司往来会计岗位职责
公司往来会计岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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主编 张世体
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往来会计岗位
商业汇票可以按不同的标准进行分类。按照票 据是否带息分类，商业汇票分为带息票据和不 带息票据两种。按照票据承兑人的不同进行分 类，商业汇票分为银行承兑汇票和商业承兑汇 票两种。
年月 日
第号
付 全称
款 账号 人 开户银行
行号
收全称
款账号 人 开户银行
行号
出票金额 人民币 (大写)
汇票到期日 备注:
交易合同号码
千百十万千百十元角分 此
联 出 票 人 存 根
主编 张世体
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往来会计岗位
【典型业务】
2008年1月7日，北京市中环电器公司销售 给临海商贸有限公司“洁静”牌吸尘器20台， 单价1000元，收到承兑期为60天的银行承 兑汇票。2008年3月7日收回票款。
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往来会计岗位
【相关岗位】
往来会计、财产物资会计、财务成果会计、税 务会计、出纳、总账报表会计、财务负责人等。
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往来会计岗位
【业务办理】
（1）往来会计收到商业汇票，进行审核。 （2）往来会计根据销售发票、商品出库单、
收款收据等填制记账凭证。 （3）往来会计根据记账凭证登记“应收票据
往来会计岗位的含义
往来会计是由经济信用产生的、反映企业与 其内部和外部不同经济主体间的往来业务核 算岗位的专项会计。
往来会计岗位的职责
1、建立往来款项清算手续制度。
2、办理往来款项的结算业务。 3、负责往来款项结算的明细核算。 4、负责保证金、押金、应收款项、预收款
项的管理。
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4
往来会计岗位
第2节 往来会计岗位的核算内容
往来会计岗位的核算范围 往来会计岗位包括企业的资金核算、往来核算、
税务核算和工资核算。由于本系列教材单独设 立资金会计岗位、税务会计岗位和工资会计岗 位，因此，本教材只核算购销往来和其他往来 业务，即狭义的往来会计岗位。
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往来会计岗位
往来会计岗位的核算账户
￥ 2 3 4 0 0 0 0行
随
本汇票已经承兑.
承兑协议编号
委
托
收
到期日由本行付款
科目(借)
款
凭
证
承兑行签章
对方科目(贷)
寄
付
承兑日期 2 0 0 8 年 1 月 7 日 转账
款
年月日 行
作
备注:
借
复核
记账
方
主编 张世体
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往来会计岗位
出票日期 (大写)
银行承兑汇票
2
出票日期 (大写)
贰零零捌 年 零壹 月 零柒 日
汇票号码 第号
出票人全称 临 海 商 贸 有 限 公 司
出票人账号 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
付款行全称 临 海 市 商 业 银 行 行号
人民币
出票金额
贰万叁仟肆佰元整
(大写)
汇票到期日 贰 零 零 柒 年 零 叁 月 零 柒 日
本汇票请你行承兑,此项汇票款我单位 按承兑协议于到期日前足额交存你行,到期 请予以支付
出票人签章 2008年 1月 7日
全 称 北京市中环电器公司 收 款 账 号 81451058675081000 人
开户银行工 行 北 京 长 安 里 支 行 行号
此凭
联 收
证 附
款 人
件
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
开 户
为了加强对往来款项的管理，核算和监督企业 往来款项的发生及结算情况，企业往来会计岗 位应设置一系列往来结算账户。
1.应收及预付款项往来结算账户：包括“应收 票据”、“应收账款”、“预付账款”、“其 他应收款”等。
2.应付及预收款项往来结算账户：包括“应付 票据”、“应付账款”、“预收账款”、“其 他应付款”等。
明细账”。 （4）将记帐凭证传递给其他相关会计（如财
产物资会计、财务成果会计、税务会计）岗位， 由其登记其他明细账。 （5）应收票据到期填制“委托收款凭证”收 回票款。
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往来会计岗位
记账凭 证
2008 年 1 月 7 日
字第 1 号
摘要
出售吸尘器，收到银 行承兑汇票
科
目
借方金额 贷方金额 √
会计岗位实务系列教材 之四
往来会计岗位
主编 张世体
第一部分 课程主体部分 （课堂使用课件）
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2
往来会计岗位
第 1章 往来会计岗位认识
【学习目标】
1.了解往来会计岗位的含义 2.明确往来会计岗位的职责 3.理解并熟知往来会计岗位的的核算内容
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3
往来会计岗位
第1节 往来会计岗位的设置
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往来会计岗位
商业汇票
商业汇票是收款人或付款人签发，由付款人承 兑或由付款人委托银行承兑，在到期日无条件 支付票款给收款人或持票人的票据。适用于企 业之间订有合同的、延期付款的商品交易和劳 务供应，同城、异地均可使用。
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往来会计岗位
带息票据
带息票据是指商业汇票到期时，承兑人除向收 款人或被背书人支付票面金额款项外，还应按 票面金额和票据规定的利息率支付自票据生效 日起至票据到期日止的利息的商业汇票。
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往来会计岗位
不带息票据
不带息票据是指商业汇票到期时，承兑人只按 票面金额向收款人或被背书人支付票面款项的 票据。
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往来会计岗位
银行承兑汇票
银行承兑汇票由收款人或付款人签发，由付款人委托其开户银 行承兑，银行按照有关规定审查后，与付款人签订“银行承兑 协议”，并按面额收取0．05％的承兑手续费。银行办理承兑手 续后，将汇票交给付款人转交收款人收执。银行承兑汇票的承 兑人是承兑申请人的开户银行。
3.其他账户：包括“坏账准备”、“资产减值 准备”等。
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往来会计岗位
第2章 应收及应付票据典型业务
【学习目标】
1.了解应收票据、应付票据的核算内容 2.熟悉应收票据、应付票据的核算程序 3.掌握应收票据、应付票据的核算方法
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往来会计岗位
第1节 应收票据典型业务
【相关知识】 应收票据就是企业持有的未到期或未兑现的商
总 账 科 目 明 细 科 目 亿千百十万千百十元角分 亿千百十万千百十元角分
应收票据
临海商贸
234000 0
主营业务收入
应交税费
应交增值税
200000 0
附
34000 0
件
4
张
合 会计主管:
计 记账：
出纳：
￥2 3 4 0 0 0 0 复核：
￥2 3 4 0 0 0 0
制单： 吴静
主编 张世体