往来会计工作职责
往来会计岗位职责书
往来会计岗位职责书往来会计是负责公司与外部合作伙伴（例如客户、供应商）之间的财务往来事务的专业职位。
以下是往来会计岗位的职责书：1. 处理应收账款：往来会计负责记录公司从客户处收取的款项，并确保所有应收账款的及时回款。
他们需要核实销售订单和发票的准确性，监控客户欠款情况，并与客户进行有效沟通以促进款项的回收。
2. 处理应付账款：往来会计负责管理公司与供应商之间的财务往来。
他们需要核实采购订单和收到的发票，并及时支付供应商的款项。
此外，他们还需监控供应商欠款情况，并与供应商保持紧密联系，确保供应链的持续性。
3. 管理往来信息：往来会计需要准确记录和维护与客户和供应商之间的往来信息。
这包括建立客户和供应商档案、记录付款和收款日期、跟踪应收账款余额和应付账款余额等。
准确的信息管理对于预测现金流以及与外部利益相关者的沟通至关重要。
4. 协调内外部沟通：往来会计作为公司与外部合作伙伴之间的主要联系人，需要与客户和供应商保持良好的沟通。
他们需要解答客户或供应商提出的财务相关问题，协助客户处理付款问题或供应商处理发票问题，以确保公司与外部合作伙伴之间的顺畅沟通。
5. 准备往来报告：往来会计需要准确、及时地向管理层报告往来事务的情况。
这包括编制应收账款和应付账款的清单、预测现金流、分析客户和供应商往来的趋势等。
这些报告能够帮助管理层评估公司的财务状况，并支持决策制定过程。
6. 协助审计工作：往来会计需协助内外部审计师进行公司财务账目的审核。
他们需要提供相关的往来文件和记录，并回答审计师提出的问题。
协助审计工作能够确保公司财务报表的准确性和合规性。
7. 遵守财务法规：往来会计需要熟悉并遵守国内外的财务法规和会计准则。
他们需要确保公司在处理往来事务时合法合规，遵循相关的财务规定和操作流程。
总结：往来会计是公司负责与客户和供应商之间财务往来事务的核心岗位。
他们需要处理应收账款、应付账款，管理往来信息，协调内外部沟通，准备往来报告，协助审计工作，并遵守财务法规。
往来会计工作职责
往来会计工作职责推荐文章连锁酒店会计岗位职责热度：会计工作职责和工作内容热度：销售会计工作职责热度：会计的工作职责与目标热度：报税会计岗位职责10篇热度：往来会计需要熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，熟悉财务管理、预算、成本、资金管理知识和制度，熟悉行业情况;以下是小编精心收集整理的往来会计工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!往来会计工作职责11、负责建立和完善集团财务管理体系，健全财务内控机制，监控企业重大财务事项;2、负责公司财务政策的制订、执行和落实财务管理工作;3、负责各个公司日常财务管理，对各个公司财务状况、资金变动情况进行巡视、监督、检查，定期做好财务分析，制订公司融资计划和资金使用计划，确保公司资金收支平衡，为集团决策提供财务支持;4、贯彻执行集团财务管理制度，健全财务管理体系，对公司的财务制度执行情况、年度预算、资金运作等进行内控管理，组织公司全面预算工作，并监督执行;5、全面负责税务筹划方案，控制税务风险，降低税务成本，合理合规纳税，负责编制财务预、决算，加强费用管控，加强对业务合同的审核、检查监督，落实各项收入管理制度的贯彻执行;6、负责集团财务部的组织建设和团队管理，并协调同银行、工商、税务等部门的关系，保证财务体系的正常运转。
往来会计工作职责21. 贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本企业会计工作;2. 组织制定企业财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况。
3. 有生产制造业经验。
4.有合并报表经验，对合并报表及底稿中各项数据的来源清晰明了。
5.负责公司财务报表信息数据纰漏等。
往来会计工作职责31.对本单位的会计工作和会计资料的真实性、合法性、完整性负责;2.组织拟定公司财务制度，按规定程序报批后执行;3. 编制和执行预算、财务收支计划、拟定资金使用方案，实现资金使用的全过程监控;4. 组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司各部门降低消耗，节余费用、提高经济效益;5. 组织公司纳税管理工作，充分利用国家政策和地方税制，实现阳光节税;6. 主持本级财务管理的工作，领导本级财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘会计人员;7. 对公司各个部门下达开发成本、费用、利润等考核指标;8. 参与公司重大经济合同、经济业务谈判等工作，为公司决策提供财务意见和财务支持;9. 负责组织编制公司本级财务预、决算，组织清产核资;10. 贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，协调各部门与财务部门的关系;11. 监督、检查资金使用、费用开支和财产管理，严格审核原始凭证和账表、单证，杜绝贪污、浪费和不合理开支;12. 接受财政、税务、审计及上级机关的监督;13. 完成好上级单位和领导交办的其他工作。
往来会计的职责内容
往来会计的职责内容
1. 登记和记录公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的交易：往来会计负责记录和登记公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的交易，包括购货和销售、应付和应收款项、付款和收款等。
确保交易信息准确无误，并及时更新账簿。
2. 编制往来账务报表：往来会计负责编制和生成往来账务报表，例如应付账龄分析、应收账龄分析、供应商对账单、客户对账单等。
通过这些报表，管理层可以及时了解公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的余额和欠款情况。
3. 协调与沟通：往来会计需要与供应商、客户和其他合作伙伴进行协调和沟通，确保账款和付款的准确性和及时性。
处理和解决可能出现的付款争议或欠款追讨问题。
4. 协助内部审计工作：往来会计需要提供必要的财务文件和资料，协助内部审计人员进行审计工作。
确保公司的往来账务记录和操作符合相关的法规和规定，且无误差。
5. 参与预算和成本控制：往来会计需要参与公司的预算编制和成本控制工作，通过控制往来账款的付款和收款以及催收欠款，确保实现预算目标和减少成本。
6. 协助财务报告编制：往来会计需要协助财务人员编制财务报告，包括应付账款报表、应收账款报表、应付票据报表、应收票据报表等。
确保财务报告的准确性和及时性。
7. 跟踪往来账款的收回和支付：往来会计需要跟踪公司的应收账款和应付账款，确保按时收回和支付。
及时发出催款函或付款提醒，以保证往来账款的正常结算。
8. 归档和保存往来会计文件：往来会计需要归档和保存与往来账款相关的财务文件和资料，便于日后查询和审查。
总的来说，往来会计的职责是管理公司与供应商、客户和其他合作伙伴之间的往来账款，并确保交易的准确性和及时性。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责往来会计是负责处理企业的财务往来业务的岗位，主要职责包括以下几个方面：1.账务处理：往来会计需要根据企业的财务政策和会计准则，按照相关程序和制度处理和登记企业的财务往来业务，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
他们需要核对和分析企业的财务往来凭证，确保凭证的真实性和准确性，同时根据企业的财务往来业务进行相应的账务处理和会计凭证的录入。
2.对账和核对：往来会计还需要进行对账和核对工作，包括与供应商、客户、合作伙伴等进行对账，核对账款余额和往来账目的准确性。
他们需要与相关部门、供应商和客户进行有效的沟通和协调，及时解决往来账款的疑问和问题，确保账款的及时回收和还款。
3.账款催收：往来会计负责跟踪和催收应收账款，包括与客户进行有效的对话和沟通，催促其按时支付货款。
他们需要及时进行账龄分析，确定老旧账款的催收策略，并根据公司的政策和要求进行适时的催收行动，确保应收账款的及时回收和减少坏账的风险。
4.财务分析：往来会计需要根据公司的财务数据和会计凭证，进行相应的财务分析工作。
他们需要通过对期末对账余额的核对和调整，分析往来账户的变动和趋势，及时发现和解决往来账款差异和异常，提供给管理层有关往来账款的财务分析报告和决策支持。
5.内外部沟通：往来会计需要与公司内外的相关部门、供应商、客户和合作伙伴进行有效的沟通和协调，及时解决财务往来业务中的问题和疑问。
他们需要与销售部门、采购部门、财务部门等部门密切合作，确保往来业务的顺利进行和账款的准确处理。
6.制定和完善财务制度和流程：往来会计需要参与制定和完善公司的财务制度和流程，包括制定和执行相关的会计政策、程序和制度，确保往来账款的准确处理和财务数据的真实性和准确性。
他们需要根据公司的需要和要求，调整和完善财务制度和流程，提高财务往来业务的效率和准确性。
总之，往来会计是负责处理企业财务往来业务的重要岗位，他们需要进行账务处理、对账和核对、账款催收、财务分析、内外部沟通和制定完善财务制度和流程等工作。
往来会计岗位职责
往来会计岗位职责3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；4、认真审核外地出差借款，控制借款额度；5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员；8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
职责二：往来会计岗位职责1、建立往来款项清算手续制度；2、办理往来款项的结算业务；3、负责往来款项结算的明细核算；4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理；5、负责登记现金日记账及相关明细账；6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例；7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单；8、完成上级委派的其他任务。
职责三：往来会计岗位职责1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
职责四：往来会计岗位职责1、负责银行往来业务核算。
往来账会计岗位职责说明书（4篇）
往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责管理和核算企业与客户、供应商等往来账务的岗位，其主要职责涵盖往来账的建账、登账、核对、对账、结算等一系列工作。
往来账会计需要具备良好的会计学基础和财务管理知识，能熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的沟通能力和协调能力，能够按时按质完成所负责的工作任务。
二、岗位职责1. 往来账的建账工作a. 根据公司财务制度和相关会计准则，建立往来账科目，并制定相应的会计政策和流程。
b. 根据客户、供应商等往来单位的资料，建立对应的往来账户，并定期更新和维护。
c. 根据往来单位的付款和收款方式，建立相应的收付款账户，并做好账户的管理和监控。
2. 往来账的登账工作a. 根据往来单位的付款和收款凭证，及时登记和录入相应的收付款信息。
b. 根据业务发生的往来账务，及时登记和录入相应的业务账簿。
c. 根据公司财务制度和相关会计准则，准确计算和登记相关往来账的借贷金额。
3. 往来账的核对工作a. 定期核对往来单位的对账单和相关资料，确保往来账记载的准确性和完整性。
b. 核对往来单位的付款和收款凭证，确保账务的正确性和合规性。
c. 核对往来账和业务账簿的相互关联，确保账务的一致性和连续性。
4. 往来账的对账工作a. 定期对比公司与往来单位的账户余额，及时发现并处理账务差异。
b. 对比往来单位的对账单和公司的账务记录，及时处理账务差异和异常情况。
c. 协调解决往来单位与公司之间的账务纠纷和问题，确保账务的顺利进行。
5. 往来账的结算工作a. 根据往来单位的付款和收款要求，及时进行付款和收款操作，确保资金的安全性和及时性。
b. 按照公司财务制度和相关会计准则，进行往来账的结算和调整操作，保证账务的合理性和准确性。
c. 根据往来账的结算结果，向相关部门提供相关报表和数据，支持管理决策和业务分析。
三、任职要求1. 具备良好的会计学基础，熟悉财务管理知识和相关会计准则，具有一定的财务分析和报表编制能力。
公司往来会计岗位职责
公司往来会计岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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往来会计岗位职责(五篇)
往来会计岗位职责1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算;3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务;4、认真审核外地出差借款，控制借款额度;5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。
及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐;6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
往来会计岗位职责（二）1、负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目，并进行反馈;(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;(2)凭发票登记，记账;(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1.根据原始凭证，审核记账凭证;2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账;5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作;8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;14.财务部临时工作;15、保守本公司的商业秘密;16、其他领导安排的临时事项。
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往来账会计工作细则
1.根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核ERP销售订单及发货通知单。
发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。
2.每日审核业务员已审核的ERP现金收款单，并发送生成至ERP应收账。
ERP具体操作：现金管理-往来结算
①、付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面
②、收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、部门、业务员。
）
③、付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需退税点等（在“应收款，退款”里面或者“其他应收单”里面操作）。
收款类型，除运费外其他“供应商”的都发送。
3.每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时审核ERP付款申请单，并记入相关费用账内。
4.每日审核采购申请的ERP付款申请单，并发送生成至ERP应付账。
①、预付款，见采购订单审。
②、月结付款（文燕做申请单，月中为主。
）
5.每日审核辅料仓，五金仓交来的“外购入库单”制作凭证后，处理并生成ERP应付账。
五金仓有手工纸质合同（宝珠颜料等）；外购入库单（梁文华的由PMC部门负责人做）。
6.每日审核成品仓，辅料仓交来的“销售出库单”制作凭证后，处理并生成ERP应收账。
线账（棉线买进，销售给缝纫工）-出纳（直接扣在工资里面）。
美格（买丝-美格做织带-进织带冲销）。
7.每日审核辅料仓，半成品仓交来的“生产领料单”“产品入库单”（成品，王雪琴提供；半成品，朱玲玲提供）“委外加工出入库单”及“其他出入库单”-调账使用（供应商多送或者报废）。
8.次月月初（6号之前）与业务员对账后出具“业务员月业绩表”“催款通知单”“月出货资料明细表”“应收账款财务对账表”等相关财务资料并导出处理，制作“月应收账款明细账”“月应收账款汇总表”。
与供应商对账后导出处理，制作“月应付账款明细账”“月应付账款汇总表”协同上级完成各项对账工作。
9.每月月中月末根据行政部通知导出各仓库及时库存，进行仓库盘点工作，并结出盘点数据为仓库考核提供信息支持。
（盘点之前需把当月所有单据审完。
）
10.年末核算业务员提成，并向企业决策者提供财务年度汇总资料。
11.客户出货及收款追踪ERP步奏。
进入K3以后选择2013非正式版-应收账款-帐表-应收款汇总表-选择会计区间-输入客户代码。