采购部常用表格
采购和财务对账的表格
以下是一个简单的采购和财务对账的表格模板，可用于记录采购和财务信息以进行对账。请根据实际需求进行适度修改：
日期
供应商名称
采购商品/服务
采购数量
单价
总金额
2024-01-01
供应商A
商品A
100
10
1000
2024
1000
2024-01-10
供应商A
服务C
1
500
500
2024-01-15
供应商C
商品D
30
15
450
2024-01-20
供应商B
商品A
80
10
800
合计: 2750
支付日期
支付金额
支付方式
备注
2024-01-02
-800
转账
供应商A，商品A
2024-01-08
-1200
支票
供应商B，商品B
2024-01-15
-500
现金
供应商A，服务C
2024-01-18
-450
电汇
供应商C，商品D
2024-01-25
-800
支票
供应商B，商品A
账目结余: 0
这个表格分为两部分，上半部分记录采购信息，包括日期、供应商名称、采购商品/服务、采购数量、单价和总金额。下半部分记录财务信息，包括支付日期、支付金额、支付方式和备注。最后，表格末尾显示账目结余。你可以根据实际情况添加或删除列，并进行调整。窗体顶端
一般中小型企业常用采购订单表格
供
2、供应商必须在采购周期内或因特殊原因由双方共同协商的期限内将货物交到需方处，每延迟半个 工作日交货按货款总额30%赔偿违约金,我司直接在货款中扣除;对因延误我司交期造成的其它损失,我
司保留索赔权利；
应
二、不良品处理：
1、不合格或不符合送样规格,我司一律拒收，同时，造成的误工误时误料以及我司客户的索赔，供 应商须承担全部责任；
条
2、供应商必须在我司采购部书面或电话通知的时间内处理好供应物料的不良品，否则，48小时后我
司将自行处理
例
四、付款原则：
1、结款前，供应商须在规定时间内传真对帐单到我公司对好帐；
2、结款时，须有加盖贵司公章的送货单回单（必须注明我司本厂订单号和采购单号）、收据及我司
入库单。
备注
1.请供应商务必按照“供应条列”与我司合作，否则，所产生的后果由供应商自行解决 2.请供应商务必开据送货单且在送货单上注明我司订单号码和所下单数量；3.谢谢合 作！
采购员： 批准： 供应商加签： 日 期： 日期：
供 方： 联系人: 电 话: 传 真:
物料品名规格
西安市XXX有限公司
采购订单
订单号：
联系人:
电话：xx55-XXXXXXX
传真：xx55-XXXXXXX
数量
单位
交期
单价 (￥)
合计(￥）
备注
金额合计（大写）： 金额合计（小写）：
交货地点:西安市XXXXX
一、交货原则： 1、供应商收到订单后，请检查单价、数量、产品规格、交货期，确认后回传，8小时内未回传视为 默认；
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购部表格word版
本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保供应商管理档案-基本资料供应商管理档案-业绩与评估询价记录样品试用报告询价对比表资料索取清单不合格品报告1、本表适用于不合格产品的处理；2、处理结果由总经理审核；3、本表由采购部与行政部各执一份存档。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
培训学校设备采购常用表格-各部门设备预算、决算表
培训学校设备采购常用表格-各部门设备
预算、决算表
目标：
本文档的目标是提供一份培训学校设备采购的常用表格，包括各部门的设备预算和决算表格，以便管理者和财务人员能够有效地进行设备采购的预算和决算工作。
表格内容：
1. 部门设备预算表格：
- 列出各部门的设备需求
- 列出设备的数量和规格
- 列出每个设备的预计价格
- 列出每个设备的总预算
- 列出部门负责人的签字栏
2. 部门设备决算表格：
- 列出各部门已购买的设备
- 列出设备的实际价格
- 列出设备的购买日期
- 列出设备是否已交付
- 列出设备的决算金额
- 列出部门负责人的签字栏
使用建议：
1. 部门设备预算表格可由各部门负责人填写，填写时应详细描述每个设备的需求和预计价格，确保预算的准确性和可行性。
2. 部门设备决算表格应及时更新，记录每个设备的实际购买价格和交付情况，以便进行设备决算。
3. 管理者和财务人员可以根据这些表格对设备采购进行分析和决策，确保设备采购的合理性和经济性。
注意事项：
1. 在填写表格时，应遵循公司或学校的相关规定和流程。
2. 表格应妥善保存，并根据需要进行归档，以备审计或查询使用。
以上是培训学校设备采购常用表格-各部门设备预算、决算表的内容，希望对您有所帮助。
日常办公用品及耗材采购单表格
夹边条、梳式胶圈
15
胶带、胶带座
35
信封
16
胶水、胶棒
36
复写纸
17
笔记本
37
彩色硬壳纸
18
打孔器
38
DVD刻录盘
19
橡皮筋
39
鼠标
20
印油
40
U盘
22
白板笔、白板擦
3
自动铅笔、笔芯
23
墨粉、硒鼓
4
直尺、比例尺
24
各类文件夹
5
各种彩色笔
25
各类档案袋/盒
6
笔筒
26
文件盘
7
剪刀
27
资料架
8
裁纸刀
28
挂劳夹
9
订书机、钉
29
计算器
10
起钉器
30
插座
11
报事贴、口取纸
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸（总监以上）
14
燕尾夹
日常办公用品及耗材采购单
申请部门
业务部
经办人
申请日期
使用日期
采 购 明 细
序号
名称
规格
单位
数量
备注
部门负责人
库房负责人
采购申请表
申请部门
经办人
申请日期
使用日期
申请说明：（说明购买原因、数量，并预估费用）
部门负责人
总经理
董事
备注
日常办公用品及耗材明细
序号
名称
序号
名称
1
签字笔、笔芯
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出厂价 批发价
零售价
备注
询价员
询价日期
20
5、供应商评价记录
供应商编号： 企业名
称 详细地
址 企业性
质 职务 业务联 系人 开户行 货款结算方式 使用或依据的产品 标准 国际标准名称、编 号 企业标准、编号 其他
□ ISO9001
□ ROHS
姓名
电话
成立时 间
邮政编 码
网址
传真
帐号
产品体系认证情况
见
总经理批示
厂家型号 Ⅰ
签名： 日
厂家型号 厂家型号 厂家型号
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
备注 年月
25
附表：
1、年度采购计划表
序号
设备名称
型号、规 格
采购数量
单价
总价
备注
注：设备采购主要采取招投标采购的方式进行，对于特殊设备可对原产地审核：
日期：
批准：
日期：
2、月度材料采购计划表
材料名称
型号 规格
预计材料消耗量 订购量 单价 总价 上旬 中旬 下旬
备注
编制：
材料款总计 采购部经理：
时间：
规 格、 型号
单 位
数 量
单 价
结 算 金 额
工程部经理：
退退 货货 数金 量额
单位：元
质 量 罚 款
已 付 款
欠 款
备 注
会计：
13、设备选型建议表
主要技术参数 设备相关标准 设备售后服务
能力 零配件供应及
时性 报价情况 付款方式 市场调查 采购部意见 工程部意见 预算部意见 专业工程师意
记录时间： 谈判时间 谈判地点 数量 目标价格
谈判主要争议点：
谈判结果：
谈判参加人员 主管领导审批意见：
谈判日期
签字：
日期： 年 月 日
7、合同信息统计表
登记日期：
登记人：
序号
合同编 号
合同内 容
供应单 位
合同数 量
合同单 价
合同总 额
采购形 式
联系人 及联系 方式
审核人：
审批人：
22
8、材料检验报告表
检验日期： 年 月
材料名称
材料采购日期
检验项 检验标
目
准
日
检验结 果
检验记 录
检验人：
编号： 材料规格 采购数量
合格 不合格
备注
总评 □合格 □不合格
9、设备验收记录单
编号： 设备名称
型号（规格） 生产厂家
主要技术参数 随机附件及数量
随机资料 设备安装调试情
况 设备验收结论 参加验收人员
备注 使用部门签名
结 计数
含
品规 算 种格 规
算量 单（
面积
税 单
格 位 片）
价
日期： 年 月 日
不含 税单 价
税率 金 （%） 额
税额
价税合 计
合计 预付 金额 备注 经办人：
采购部负责人：
实付金额（大写）
财务负责人： 工程部负责人：
24
12、材料采购付款汇总表
工程项目名称：
序 供货单 材料 号 位、姓名 名称
1 2 3 4
日期：
审核：
日期：
批准： 日期：
19
3、材料设备考察信息表
填表日期：
年月
材料设备名称 供货厂家 联系方式
厂家报价情况 考察情况记录
考察结论
相关部门意见
经办人：
采购部
专业工 程师
日 规格型号
工程部 总经理
数量
编号：
4、材料设备采购询价表
采购计划数量 供应厂商
电话
进厂日
申请采购商品
期
序号
厂商报价（单价）（单位：元）
序号： 出厂编号 价格 进货日期
日期
23
10、材料采购费用结算单
合同编号：
序号
结算项目
1
合同价款
2
增加材料供应量
3
减少材料供应量
4
质量扣款
5
延期扣款
6
其他扣款
7
结算款
8
质量保证金
供应商：
日期： 年
增减款原因
金额
月 日 采购部： 日期：
备注 年月日
11、材料采购货款结算表
供应商：
合同号：
收货单号:
验收单号：
□ ISO14001
产品认证情况 □ CCC □ UL 同本企业的交易记录
交易日 期
产品名 称
规格型 号
单价（含 税）（元）
供应量
手机
□ 其他
□C
□ 其他
交易总 价款
交
货
期 （
运输方式
天
）
填表人：
填表日期：
21
6、合同谈判记录表
记录人： 供货方 供货时间
采购产品名称 产品规格和型号
技术要求 质量要求 谈判内容描述（内容较多可以附表）：