新版报销系统款报销单打印说明
报销系统使用说明
使用说明目录使用说明 (1)1.1. 访问系统 (2)1.2. 系统登录与退出 (2)1.2.1. 登录系统 (2)1.2.2. 退出系统 (3)1.2.3. 个人信息 (3)1.2.4. 信息动态 (5)1.2.5. 全局搜索 (6)1.3. 单据的填写 (7)1.3.1. 借款单 (7)1.3.2. 还款单 (9)1.3.3. 差旅费用报销 (10)1.4. 借款单状态 (12)1.5. 业务办理 (14)1.6. 我的申请单 (15)1.7. 草稿箱 (16)1.8. 单据查询 (18)1.9. 审批委托 (19)1.1.访问系统在浏览器输入系统访问地址,进入登录页面，如下图所示:图1系统登录页面1.2.系统登录与退出1.2.1.登录系统使用普通员工帐号登录。
如用户名MZHU04，密码joinfun，登陆成功进入普通员工界面，菜单如下：图2普通员工页面1.2.2.退出系统如需退出登录页面，点击页面左上角退出图标。
如下图：图3退出系统1.2.3.个人信息进入主页面，移动鼠标至左上方的名字上，可以查看到个人信息数据。
如下图：图4个人信息（1）1.个人信息：点击【个人信息】，进入个人信息页面：查看当前登录人的相关信息，如需切换显示语言，在语言处选择需要显示的语言并点击“更新”。
如下图：图5个人信息（2）2.邮件通知设置：系统审批单据时，单据签收、申请、完成、退回，拒绝等系统都会发送邮件通知，可以点击【邮件设置】选择需要发送的邮件通知。
如下图：图6邮件设置（1）系统默认是7种通知类型并默认全部接收。
如果您不需要接收哪种类型的邮件，点击取消选中。
如下图：图7邮件设置（2）1.2.4.信息动态1.点击页面上的【信息动态】图标，如下图：图8信息动态（1）2.进入页面以后，可点击查看公司最新发布的动态信息。
如下图：图9信息动态（2）1.2.5.全局搜索【全局搜索】搜索单据，应用模块等。
1.在【全局搜索】框中输入搜索内容。
网上预约报销系统(2.0版)操作指南
网上预约报销系统（2.0版）操作指南陕西师范大学财务处2018年9月z为了进一步增强网报系统功能，提升师生操作体验，财务处对现有网上预约报销系统升级至2.0版本。
升级前系统中已填报的所有业务均不受升级影响，经办人可在系统中继续进行网报操作。
网报2.0系统不仅新增了增值税发票、电子发票的查验等多个业务功能，同时还增强了项目的多项管理属性，让用户界面更加友好，操作流程更加顺畅。
““电子发票及增值税发票”快捷验证 通过系统快捷方式可直接查验增值税发票（包括电子发票）的真伪信息。
系统验证后，经办人无需再提供纸质验证材料。
“项目管理”功能完善1.项目负责人可对被授权人分别进行金额及支出额度的授权；2.项目负责人可对被授权人的余额查询功能进行限制；3. 项目负责人可查询相关授权日志。
“未成功业务”查询便利经办人可查询到未成功业务的退单原因（将由财务人员推送），无需再次联系财务人员进行咨询。
“差旅费报销”模块升级1. 可逐一填写出差人员信息；2. 可根据出差人员职别及出差地信息查询住宿标准。
经办人可根据相关标准参考报销金额。
网报2.0系统主要新增功能一、预约单填报（一）日常报销日常报销主界面（2）点击【新业务填报】，系统将进入日常报销录入界面（1）点击【日常报销】显示日常报销中尚未提交的单据温馨提示：进入网上预约报销系统的方式与旧版本相同。
（3）点击“？”按钮选择报销项目（4）单击要使用的项目编号选择项目后将自动跳转至此界面，可查看该项目余额、授权信息、借款次数说明以及项目额度信息。
日常报销第二步填写报销内容(5)点击进入报销内容录入界面关键字摘要填写格式：报销单经办人+报+子项目名称。
如：张三报出租车费日常报销第三步填写支付方式(6)点击“下一步（支付方式）”，进入支付方式设置界面这里有三类支付方式可供选择：冲借款、对公支付、对私支付（1）冲借款（7）点击进入借款信息检索界面（8）选中“是否冲销”列的复选框，在“冲销金额”列填写本次要冲销的金额，点击【确认】按钮！可以选择多笔进行冲销！点击【关闭】按钮返回上个页面（2）对公支付对公支付支持两种方式：一、对公转账，包括支付给校外单位或个人；二、校内后勤集团转账业务（9）点击此按钮检索常用往来单位。
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
报销系统操作说明
如果需要在单据体增加多条报销数据时，可通过 增加数据行，也可以通过 删除多余的单据行。数据 录入完毕后，点击保存，单据保存成功；保存后的单据会存放在制单人的我的草稿中； 如果保存时，出现如下界面：
确定，此时单据已经流转至下一个节点，后续操作跟此操作类似；
• 3.4借款单驳回
系统登录成功后，通过待办流程可查看到目前审批人待处理的单据，如果单据不符合公司报销制度，审核 人可将其驳回，通知制单人重新修改，提交，重新进行多级审批；
驳回操作如下图所示：
点击驳回审核，系统跳转至如下界面：
在指定驳回级次页签，选择
单据头注意事项：
系统默认的字段：单据编号，申请人，制单日期，币别，汇率类型，汇率； 必须要填的字段：申请部门，费用承担部门，财务日期，支付方式，是否二次 提交； 可以选择填的字段：支票抬头，收款人，开户银行，开户银行账号；
中间部分，如图：
系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销时；
按钮，增加分录行，填写具体的借款明细。
核算项目类别：系统默认为部门；
核算项目：与申请部门一致；
费用项目：用于填写借款的费用类型；比如：某员工需要出差，需借款差旅费500元，则在费用项目一栏，选
如下图：
因费用项目较多，系统提供了查询功能，如下图：
录入完毕，点击查找如下图：
核对单据内容后，可进行相关的审批和驳回操作。具体操作如下：
如果要审核通过，则选择 编辑—多级审批；如果驳回审批，则选择 编辑 – 驳回审批（不允许选择“审核 不通过”否则会造成单据无法删除，无法修改，且一直停留在“我的待办”中。在审批或者驳回时，可录
2023新版常见业务费报销指南(文字版)
常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。
网上报销系统使用说明
做完单要打 印确认单
检查票据、出差审 批表等资料正确后 即可收单或送单人 自动投递网报单据
负责人签字 审批
财务后台处理网报单和 对应的凭证处理
财务收单/自 助投单
财务处理
我的报销状 态查询
结果通知
网上报销单的状态
状态
说明
制单
制单人正在填制报销单
待交财务 制单人已经完成网上提交
财务退回 财务收单人员审核后发现不满足规定，直接退回给制单人
登录系统
联系信息维护
第一次使用财务信息服务系统（目前包括薪酬 系统、网上报销与经费查询系统）时，系统会 要求用户填写电话号码、手机号码和Email，对 号码和邮箱我们目前暂时没有做校验。为了出 现问题联系方便、可以及时获取报账情况，请 您填写正确的号码和邮箱地址。 如果需要修改这部分信息，在右上角选择“设 置”就可以修改联系信息了。
我的报销
选择项目
选择业务
目前只开放“国内差旅费（新标准）”
进入设置报账信息界面
选择经办人
经办人指具体经办此报销事项的人员，默认取制单人，您可以修改。 经办人的名字会出现在项目明细账里面，也就是说经办人通过使用 经费查询的“个人项目查询>>个人报销查询”功能，可以看到自己 的报销记录。 点击“选择”（上图标红）即可打开人员选择窗口（见下页）。
在制单过程中选择免授权项目
在制单过程中选择“新增项目”，在出现的项目选择界面，可以通过录入 “项目编号”（必须完整编号）后查询免授权项目，符合条件的免授权项目 即可出现在下面的列表中，但是项目余额和项目可用余额都不会显示。 ＊此处假设50505050是免授权项目
PART 4
制单流程
什么人可以制单？
网上自助报销使用说明
• 点击“待修改业务”选项，可对未产生自助报销单号的业务进行修改 或删除。
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• 点击“待提交业务”选项，可对已产生业务编号但没有确认提交的业 务进行“确认提交”或“返回修改”。
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• 点击“确认提交” 后，系统会提示您在“审核通过后将原始票据及自 助报销单投递至财经处经费结算科报账窗口，否则作废”。
提示：点击“新增”选项，填写多个对方单位信息，将款项支付给多个单位。
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10.支付方式选择网银对私时，“本人”为当前登录人，“项目负责人” 为报销项目的负责人。支付方为本人或项目负责人时，直接选择“银 行卡/折”类型；如为其它人，需先输入工资号，再选择“银行卡/折” 类型，看所有业务的状态。单位会计未审核 的业务（状态为审核中）可以取消提交重新修改，单位会计已审核的 业务（状态为审核通过或可至前台）无法取消提交。
• 提示：完全取消一笔自助报销业务，需先在“已提交业务”中点击“取消提交”，再在“待提交业 务”中点击“返回修改”，最后在“待修改业务”中点击“删除”方可完全取消此项业务。
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日常报销模块
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1.点击 “日常报销”选项。
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2.点击“+”选择“部门名称/项目编号”
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3.下图为登录人所有项目列表，点击项目编号选择报销项目。
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4. 点击“+”选择“报销内容”。
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5.根据报销内容， 填写“关键字摘要”、“单据数”、“金 额”， 确认无误后点击“下一步”。
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14.系统提示单据提交，一周内至财经出经费结算科报账窗口投递。点 击“确定”，确认提交。
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15.显示已提交的自助报销单自助单号，确认无误点击“下一步（打印 自助单）”，生成“南开大学日常报销单”。如需修改，点击“上一 步（取消提交审核）”。
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新版报销系统借款/报销单打印说明
新版报销系统的打印功能使用金格控件调用word实现，因此不再需要手工进行页面设置。
安装打印控件时请安装以下步骤进行以确保打印功能正常使用：注：如果电脑已经能正常使用电子公文功能，无需再安装此控件。
1，首先关闭电脑的防火墙：
选择关闭，点击确定即可。
2，安装打印控件。
将安装控件的压缩包解压，打开文件夹：
运行setup.bat文件即可，安装结束。
接下来需要设置IE的安全级别。
3，将ARP系统网址添加到安全站点里去。
在IE工具栏上点击“工具”后选择“Internet选项”，
在出现的窗口里选择“安全”选项卡。
单击“可信站点”后点击“站点”，
去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”前面的复选框，然后将ARP系统的网址添加到安全站点中去。
格式为：http://xxx.xxx.xxx.xxx
4，设置安全站点的安全级别
在“安全”选项卡里选中“可信站点”后单击“自定义安全级别”，
在弹出的安全设置里面，启用以下几项设置：
ActiveX控件自动提示：启用
对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本*：启用
下载未签名的ActiveX控件：启用
5，关闭所有的IE窗口重新打开IE（如不确定是不是已经结束了所有的IE进程，可以重新启动一下机器即可），登录ARP系统，打印功能应该可以正常使用了。
如果电脑浏览器版本为IE8.0，还需注意以下设置
6，设置禁用内存保护。
在“Internet选项”选择“高级”选项卡，找到“启用内存保护帮助减少联机攻击*”后去掉前面的复选框。
注意：如果客户机的操作系统是WindowXP SP2，则对应可能没有此设置项，没有的话就不用设置了。