费用报销系统操作手册
江中费用报销管理系统使用说明书
江中费用报销管理系统使用说明书一、系统概述3二、设计原则和数据规划3三、系统规划3四、系统分类说明4五、系统安装及一般使用流程51、登陆52、查看需要处理的预算申请单5a、审批预算申请单63、填写费用核销单7a 、填写日常费用核销单7b、填写差旅费用核销单8c、填写采购费用核销单94、填写预算申请单105、查看需要处理的费用核销单116、审批费用核销单117、查看用户所有的单据118、主数据管理12a. “公司主数据”管理12b. “大类主数据”管理14c. “部门主数据”管理14d. “人员主数据”管理15e. “预算主数据”管理16f. “承诺项目”管理179、系统设定18a、“财务年度”设定18b. “活动名称”设定19c. “费用名称”设定20d. “审批流程”设定20e. “核销流程”设定21六、例子说明21一、系统概述本系统是江中集团开发的为企业的本地和异地报销提供网上应用平台，并与预算紧密结合的应用系统。
它的设计目标是使报销预算网络化，方便各地子公司报销，提高报销效率。
本系统由四部分构成：申请及审批（用户权限）：对申请单进行处理。
包括我的申请单、我的核销单、待审批数据、待核销数据、申请单查询等。
系统设定（系统管理员权限）：对系统的财务年度、活动名称、费用名称、审批流程、核销流程的设定.主数据管理（系统管理员权限）：是对各个库进行的管理以及维护。
有对公司、部门、人员、大类、预算等库的维护及查询。
传统的报销方式是先写申请单，经相关领导审批同意后，可以发生费用。
报销时要先填写报销单，将发票和报销单给相关领导、财务审核同意后，报销完成，再由财务人员做帐。
报销人要办理不少手续，跑很多科室，不了解报销程序的情况下，更容易耗费时间。
各种单据也容易在传递中丢失，而单据的丢失是非常严重的事情，会导致报销人无法报销某笔费用，从而造成损失。
这套预算报销管理系统能克服传统报销方式中的大多数缺点。
它不需要填写纸质的申请单。
报销操作手册
报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。
以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。
通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。
二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。
在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。
2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。
员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。
3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。
4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。
5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。
三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。
2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。
3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。
4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。
5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。
通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。
如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。
金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1
费用预算控制及报销系统（财务人员操作手册）越秀地产财务管控系统升级优化项目组2014年12月目录1出纳操作 (3)1.1系统客户端登录 (3)1.2出纳业务处理 (4)1.2.1借款单、费用报销单付款 (4)1.2.2取消付款 (7)1.2.3借款单还款 (8)1.2.4取消还款 (11)1.2.5委托其他公司代付款 (11)1.2.6银企对私支付 (12)1.2.7除费用报销外的付款单 (13)1.2.8收款单 (15)2财务会计操作 (17)2.1系统客户端登录 (17)2.2会计生成付款或还款 (17)2.3会计生成冲借支凭证 (20)1出纳操作1.1 系统客户端登录打开金蝶EAS客户端登录界面如下：在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单；确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织，否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换：1.2 出纳业务处理1.2.1 借款单、费用报销单付款对借款单或费用报销单进行付款，确认将付款进行支付处理；出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款；菜单路径：方式一：“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”（只能处理当前组织的付款业务）方式二：“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”（此处可以进行多个公司付款业务，需要授权许可）以上两种方式，单据操作相同。
步骤1：在付款单的查询条件中设定查询条件，通过“分录备注”查询特定付款单。
步骤2：在序时簿中，选择需要处理的付款单，点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目，提交。
注：若支付的是借款，付款单类型为个人借款；若支付的是报销款，付款单类型为费用报销。
选择流出预算项目，此处所选相当于以前出纳台账中选择的“业务类别”。
步骤3：在付款单序时簿中，选中付款单，点击“付款”，系统自动登记日记账及出纳台账。
确认付款后，付款单变为“已付款”状态，表示确认款项已支付。
门诊统筹系统操作手册(可跨村报销)
门诊统筹报销系统1 登陆1）双击桌面上的（或输入网址http://192.168.0.254/fn_mztc），打开界面如图：输入自己的‘用户编码’和‘密码’，点即可进入门诊统筹报销系统，如图：2）软件操作流程：2门诊患者信息录入（1）进入软件后，点击左侧下面的信息录入，点击右侧，在信息录入一栏输入患者医疗证号(新农合医疗证首页证号[共16位]，取后10位+个人编码共12位)，点击，患者基本信息被检索出来，如图：输入患者疾病简称(疾病名称拼音的首字母，如病毒性感冒输入bdxgm)回车，疾病名称自动检索出来。
填写此患者病历编码(年2位+月2位+日两位+再加两位流水号，如09120501)然后点击提交。
注：如果输入完医疗证号点提示说明此患者医疗证号录入错误。
3药品、材料、诊疗费用录入（1）上面提交后进入到药品录入界面，在简称后面录入药品(药品名称拼音首字母，如阿莫西林只需输入amxl)，然后选择患者所用药品，回车。
点击回车后药品名称及单价自动显示。
如果单价与所卖价格不一样，可以修改单价(在单价一栏直接输入您所卖药品价格)填写患者所买药品数量，点一下总价一栏会自动计算出总金额，然后点添加，患者所买药品会添加到下边，如图：如果录入错了，在药品名称前面打上勾，然后点删除。
重新录入药品回到步骤(1)输入药品简称继续录入。
（2）如果录入项目就点项目录入，录入卫材就点卫材录入，录入方法与药品录入方法一样，都不再阐述。
4计算补偿(1)费用全部录入完成后，点击这里的补偿（2）弹出点击确定即可。
（3）点完确定后会显示出补偿的金额，如图：（4）点一下打印按钮才算此患者报销成功，需要打印补偿单，如下图打印出来的门诊统筹的补偿单。
(需患者签字)5如果报销错误如何作废（1）在左侧点一下，会显示，点击数据查询，在右侧输入患者人员编码（医疗证号）或姓名点提交（2）点完提交后会查到此患者的报销记录。
在右侧点击，（3）点完作废显示如图，填写作废原因后点提交（4）点击左侧下的，右侧会显示出作废的患者信息，需要打印作废单(需患者签字)6日结（1）鼠标点击左侧下的，显示如图。
网上报销系统操作手册-员工
网上报销系统操作手册—员工目录一、网上报销业务范围 (2)二、登录系统设置 (3)三、单据填写说明 (7)1、差旅费报销 (8)2、招待费报销 (12)3、通讯费用报销 (14)4、交通费报销 (16)5、支持差旅费费用报销 (18)6、其他费用报销（个人） (20)7、其他费用报销（对公） (22)8、机构消费卡充值报销 (24)9、消费卡充值单报销 (26)10、标准内油费报销 (28)11、部门活动费报销 (30)12、用友大学归口费用报销 (32)13、人力资源归口费用报销 (34)14、公共费用报销（个人） (36)15、公共费用报销（对公） (38)16、交通通讯费报销 (40)17、借款单 (42)18、报销单冲借款 (43)四、单据查询操作步骤 (44)五、费用账表查询 (46)六、单据的打印 (47)七、报销费用支付 (50)一、网上报销业务范围单据大类单据类型业务内容备注项目及日常费用支持差旅费报销单出差费用由分支机构承担的差旅费用。
需费用承担公司人员审批差旅费报销单人员出差费用报销除交通费用外还需掌握补助、住宿等信息；通讯费报销单项目人员可以直接将计入项目费用的通讯费；个人因公发生的移动电话费和上网费等日常费用。
需记录费用发生的起止时间及人员标准交通费报销单项目人员可直接接入项目的外出、加班等车费。
个人因公外出车费、加班车费等日常费用。
需记录日期、出发地点、到达地点等信息招待费报销单客户招待餐费、项目餐费。
用于职能部门的日常招待需记录时间、客户、人数等信息；其他费用报销单广告费、宣传费、会务费/展览费、印刷品、咨询费、办公费、销租赁、销水电、设备费、机构消费卡充值各机构在总部消费用卡充值消费卡充值用于专项的消费卡充值；用于日常费用的消费卡充值标准内油费报销单公司审定的标准内油费股份专用福利费用部门活动费部门的加班、活动餐费、由用友大学归口列支的专项费用人力资源归口费由人力资源归口列支的专项费用（体检、招聘、夏令营…) 用友大学归口费由用友大学列支的（培训、课程建设与激励）等公共费用公共费用报销单公共费用报销用二、登录系统设置1、登陆浏览器设置：建议使用IE登陆ActiveX控件，所有都设置为“启用”或“提示”，不得选择“禁用”。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
费用报销操作规范手册
费用报销操作规范手册文件编号：版本号：A/0 1.报销共性要求1.1 单据填写：费用报销单据一律使用黑色签字笔填写，字迹工整清晰，各项要素必须填全，金额的大小写必须一致，所有单据不得有任何涂改、挖补，更不得使用修正液修正，所附原始单据及相关说明单齐全无误后交财务作为报销附件。
冲借款的报销需于单据右上角写“冲借款”字样，并注明借款日期及金额。
1.2 单据粘贴：报销单据必须使用胶水粘贴，统一纵向方向左上角粘贴，不得使用订书针、大头针、回形针窜别。
对于一次报销多个费用项目的，每类费用项目的票据分别粘贴在不同的粘贴单上。
票据粘贴要整齐，有效金额处不能粘贴，对于不符合要求的单据，财务有权予以退回。
1.3 单据线上关联：OA线上发起相关报销流程，需同步关联出差申请单、业务招待申请单、报销票据、其他辅助证明等附件。
1.4 单据移交：OA线上报销流程经业务部门分管领导审批后，将OA报销单、招待/出差申请单、票据等相关资料移交给财务部门审核。
1.5发票要求：原则上必须提供增值税专用发票；除定额发票以外，发票上付款方应开具公司全称及纳税识别号。
预充值发票不得用于报销。
1.6报账要求：费用发生后，发票应妥善保管、及时报销。
所有费用原则上在费用发生后7天内提交财务部门办理费用报销手续，逾期报销的，财务部门有权拒绝受理。
跨年报销原则上要求在次年1月10日之前办理报销手续。
1.7地采费用原则上按期定点公对公采购，特定人员个人代采的，应办理个人委托书，经特批程序后方可执行。
1.8公司员工内部单位出差，严禁无故在接待单位报销费用或规避审批流程。
1.9劳务费用报销：按合规与风控需要，预与个人合作的，由公司根据个人所得税法代扣代缴个人所得税。
2.差旅费报销相关要求2.1差旅费报销时应将当次出差相关的车船费、住宿费、市内交通费、误餐补贴在同一张报销单上体现，不得分开单项报销，否则财务有权拒绝受理；差旅费中涉及统一订票单独结算或报销的须提供发票复印件、登机牌、订票记录等出行记录证明；2.2差旅费要求附《出差申请单》，交通费用发票要求规定的飞机、铁路、车船发票，住宿费在提供增值税专用发票/普通发票的同时还需提供酒店入住清单或支付流水信息。
报销管理-山东科技大学网上报销系统培训手册
山东科技大学网上报销系统培训手册一、系统登录（一）软件登陆地址首次登陆的操作，是网上报销管理系统的系统运行的环境安装，在安装完成后，下次登陆时不需要再次安装。
内网地址：外网地址：（二）系统应用环境1、软件配置要求GS5.0.1 是B/S架构的产品。
具有支持浏览器的客户端就可以运行。
客户机推荐使用的操作系统：Windows2000 professional/Windows2000 server/Windows 20XX server/Windows xp/Windows xp SP2。
客户机推荐浏览器：IE6.0。
2、网络相关要求在实际应用中，用户的网络环境中可能安装有防火墙，用户又通过防火墙访问应用服务器时，需要注意。
在防火墙上开放相应端口。
在GS应用中，端口的使用也是灵活的。
用户以单例应用或集群模式灵活配置环境，并保证相关端口不被其他应用占用。
在设置防火墙端口策略时需要注意开放上述端口。
在数据库服务器和应用服务器上不要安装或启用DHCP，DNS，PROXY、WINS和防火墙等服务。
针对以Windows20XX和WindowxXP作应用服务器的用户请将防火墙功能停止，保证数据库服务器和应用服务器，应用服务器和应用服务器间高速网络通信，不建议安装或设置跨网关或跨防火通信。
应用服务器的网卡正确设置很重要。
通常情况下，都要保证网卡驱动、物理连线、地址、网关、路由等被正确配置。
如果环境中有网卡被启用而未连接物理网线，可能导致系统网络操作很慢。
3、Internet Exp1orer设置首先要求客户端ie版本为6.0及以上版本，并确保在进入gs系统后，防火墙不阻止窗口弹出程序。
之后，请按如下做操作进行ie配置。
（1）打开ie浏览器中工具下面的【internet选项】（2）在【常规】当中的操作internet临时文件中，删除cookies，删除文件（3）点击【设置】，设置成每次访问此页时检查（4）在【安全】中的操作【本地internet】—【自定义级别】，将ActiveX控件和插件目录下的所有选项都设置成为启用或者提示。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国石化销售华北分公司济南输油管理处费用报销系统操作手册2015年5月25日根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求，所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单，网址，用户名和密码与中国石化合同系统相同。
有错误审批人退回报销单据后，拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。
现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册，请员工按照操作手册的步骤创建报销单据，拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对，避免错误发生，提高费用报销效率。
感谢大家的支持！目录一、发票真伪查询…………………………………………第4-6页二、发票粘贴要求…………………………………………第6-7页三、创建报销申请………………………………………第8-71页1、出租车票………………………………………………第8-9页2、公务出差……………………………………………第9-14页3、办公费………………………………………………第14-20页4、管道安全防范费………………………………….. 第21-35页5、修理费…………………………………………….. 第36-40页6、警卫消防费…………………………………………第40-42页7、通讯费…………………………………………………第43-44页8、化验计量费…………………………………………第 45 页9、水费…………………………………………………第 46 页10、电费…………………………………………………第 47 页11、图书资料费…………………………………………第 48 页12、车船使用税…………………………………………第 49 页13、劳动保护费…………………………………………第 50 页14、补充医疗保险费………………………………….. 第 51 页15、劳务费………………………………………………第 52 页16、物业管理费…………………………………………第 53 页17、环境保护费…………………………………………第 54 页18、业务招待费…………………………………………第55-56页19、主办会议费…………………………………………第57-60 页20、参加会议……………………………………………第61-63 页21、低值易耗品…………………………………………第63-66 页22、印刷费………………………………………………第66-68 页23、职工教育经费（培训费）…………………………第68-70 页四、影像扫描……………………………………………第70-77页五、财务审核………………………………………………第77-78页六、审批结束后打印整理…………………………………第78-80页一、发票真伪查询在网页上搜索“360”登录后搜索“发票真伪查询”点击“进入应用”录入发票代码、发票号码、验证码，得到查验结果。
对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票，经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询，并填写《发票专项整治信息采集表》，在费用报销系统财务审核时，将《发票专项整治信息采集表》传递到综合部财务。
将发票真伪鉴别结果截图，编辑费用报销系统“单据附件”中。
如果网络查询不到，或对网络查询结果有疑问，可拨打开票地区的12366电话查询，对电话咨询结果简要说明，加盖场站或部门印章。
如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需加盖处公章。
二、发票粘贴要求发票展平粘贴在整理粘单上，填写张数和金额。
三、创建报销申请1、报销出租车票：路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*部*员工报交通费（月日到*地点办理*事项）。
费用项目选择“近途交通费”一张出租车票录入一行信息2、公务出差：路径：报销申请-新建报销申请-境内差旅报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；出差目的：公务出差；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：只发生交通费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；只发生住宿费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；发生交通费和住宿费等填写：济南处*部*员工报差旅费（具体事由）人员信息：选择出差人员姓名行程信息：乘坐动车等交通工具自带车住宿信息：一至两人能分辨住宿费金额未超标准的情况，将住宿发票号码信息填写在费用信息栏费用信息出点击“汇总”填写发票号码、发票日期。
一至两人能分辨住宿费金额超出标准的情况，要写明超标原因多人出差住宿费金额无法分辨的情况，住宿信息将金额录入到一人，写明超标原因住宿发票为增值税普通发票、通用机打发票、定额发票，需将发票真伪校验截图编辑到“单据附件”，如果网络查询不到，可打电话12366查询校验，简要说明场站或部门盖章。
如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需盖处公章。
补助信息非华北公司所属单位乘坐公共交通工具出差，享有出差补助50元/天，补助类型“其他补贴”，要求报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或截图。
非华北公司所属单位自带车出差，享有出差补助35元/天，补助类型“交通补贴”，要求报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或截图。
其他信息发生订票费在“其他信息”填写注意事项：1)超标准乘坐交通工具，需在OA办公平台创建“升舱申请”，将审批通过后的“升舱申请”审批截图编辑到“单据附件”中,并“超标原因”处写明“升舱申请审批通过”。
2）非华北公司所属单位公务出差享有补助的，报销人在“单据附件”编辑出差“通知”或通知截图。
3）单人单笔差旅费金额超5000元的，特殊流程标识选择分管副总。
4）只发生交通费，录入人员信息和行程信息。
只发生住宿费，录入人员信息、行程信息和住宿信息。
发生交通费和住宿费的，录入人员信息、行程信息、住宿信息。
未发生的项目，如补助信息、其他信息不录入。
如果未发生的项目，误填写或填写不全，报销单会无法保存，需选择√，点击“删除”。
3、办公费1）购办公用品，如，如：笔、笔记本、钉书机、回形针、胶水、橡皮筋、印泥、印章、办公用刀尺、文件夹、标签等。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*部*员工报办公费。
费用项目选择“办公费-办公用品”点击单据附件，编辑发票真伪截图。
2）邮寄费路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*部*员工报办公费。
费用项目选择“办公费-邮费”3）购买纸张，如购买打印纸、A4张等。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*部*员工报办公费。
费用项目选择“办公费-纸张费”如果发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
4）购买办公设备耗材，如硒鼓、硒鼓充粉、鼠标、键盘等。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*部*员工报办公费。
费用项目选择“办公费-设备耗材”如果发票为通用机打发票、增设税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
5）购买其他各类办公费用，包括有关证件的办证费、工本费（但不包括企业有关证件的办证费、工本费、年检费）、电池、照片洗印费、封塑费、镜框、台板、台历、年历、贺卡、信纸、信封等其他办公费。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*部*员工报办公费。
费用项目选择“办公费-其他”如果发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
6）注意事项如果一张发票包含办公用品、办公耗材、办公其他、纸张等多项内容，费用项目增加多行，分别填写各行内容金额、发票号码。
4、管道安全防范费1）巡线车辆费巡线车过桥费（包含停车费）、洗车费、车辆装具费路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*站*员工报巡线车过桥费（洗车费、装具费）（车牌号）。
根据实际情况选择写巡线车过桥费（包含停车费）、洗车费、装具费。
费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用选择“巡线车其他”多张过桥、停车、洗车可以将金额合并填写，填写一张发票号。
洗车费为通用机打发票的，将发票真伪截图编辑到“单据附件”中。
2)、巡线车用油费路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*站*员工报巡线车用油费（车牌号）费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线车用油费”一张用油费发票录入一行信息。
用油费为通用机打发票的，将发票真伪截图编辑到“单据附件”中。
3）、巡线车修理费路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*站*员工报巡线车修理费（车牌号）费用项目选择“管道安全防范费”，四级费用“巡线车修理费”修车费预算、修车费验收单在OA办公平台创建。
将修车费预算、修车费验收单审批截图编辑到“单据附件”中。
修车发票为通用机打发票、增值税普通发票、定额发票，点击单据附件，编辑发票真伪截图。
4）、巡线费内容：日常巡线费、加密巡线费、阀室看护费、警犬费、第三方施工监护费、警企联合巡线排查费。
路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*站*员工报日常巡线费、加密巡线费、阀室看护费、警犬费、施工监护费、巡线排查费。
根据实际内容填写。