费用报销系统操作手册-流程新建
报销操作手册
报销操作手册
报销操作手册是为了帮助员工正确申请和报销费用而制定的。
以下是报销操作手册的主要内容：
一、介绍
这份报销操作手册旨在提供清晰的指导，以帮助员工顺利完成费用报销。
通过遵守本手册中的规定和流程，可以确保报销过程的透明、公正和高效。
二、报销流程
1. 费用申请
员工需要填写一张费用申请表格，详细描述费用的性质、金额和原因。
在申请表上附上相关的收据或其他支持文件，以便核实费用的有效性。
2. 发票准备
所有报销发票必须真实、合法、有效，开具时间不得超过报销期限。
员工需在发票开具后的一个月内进行报销，逾期将不予处理。
3. 填写报销单
员工在填写报销单时，必须如实填写报销事由、费用明细等信息，不得虚报、夸大费用。
4. 审批流程
报销单必须按照公司的审批流程进行审批，通常需要经过部门经理、财务部门等相关负责人的审批。
5. 资金拨付
审核通过后，财务部门将报销款项拨付至员工个人银行账户。
三、注意事项
1. 发票要求：确保发票真实、合法、有效，避免因发票问题导致报销失败。
2. 报销期限：务必在规定的报销期限内提交报销申请，过期将不予处理。
3. 填写规范：确保填写报销单时信息准确、完整，避免因填写错误导致审批不通过。
4. 审批流程：遵循公司的审批流程，确保报销单得到及时审批。
5. 资金拨付：注意查收银行账户，确保报销款项及时到账。
通过遵循以上操作手册，员工可以顺利完成费用报销，确保公司财务工作的顺利进行。
如有疑问或需了解更多信息，请咨询公司财务部门或相关负责人。
网上报销操作手册(3.0 版)
网上报销操作手册（3.0版）1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。
1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。
（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。
1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。
除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。
保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。
2.报销阶段2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。
具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。
其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。
报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。
2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。
②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。
③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。
包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。
④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。
⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。
⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。
⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。
费用报销系统使用操作指引V6 0
费用报销系统使用操作指引1.总体说明 (2)2.报销申请 (2)2.1 登录 (2)2.2 填制费用报销单 (3)2.3 差旅报销单 (7)2.5借款单 (8)2.4 报销单跟踪查询 (9)3.报销审批 (11)3.1 登录 (11)3.2 审批流程 (11)3.3 审批操作 (12)1.总体说明（1） 费用报销平台全部在网页上运行，使用者可以在网页上实现报销申请、审批等工作。
（2）费用报销平台支持IE浏览器以及使用IE内核的浏览器，例如IE浏览器，暂不支持firefox，opera等浏览器。
（3）本操作指引适用于深圳市华测检测技术股份有限公司及下属分公司、全资子公司和天津子公司所有在职员工。
（4）本操作指引包含费用报销单、差旅报销单、借款单3种电子单据的使用与审批。
2.报销申请2.1登录（1）在浏览器地址栏中输入网址:6888/easportal，进入费用报销系统界面。
（2）选择语言：简体中文。
（3）选择数据中心： CTI。
（4）非财务部门用户输入用户名（五位阿拉伯数字工号），密码（初始密码cti123），点击登录，财务部门用户使用原EAS财务系统的用户名与密码。
（5）密码规则：a.首次登陆必须修改密码，否则账户将被锁定，新密码不允许与最近前1次相同；b.密码必须包含英文字母和数字，总长度不少于6位；c.连续5次输入密码错误，账户将被锁定，需联系系统管理员处理；d.密码有效期为180个自然日，到期不修改则密码失效，需联系系统管理员处理，系统会在密码失效前7天在系统内提醒用户；e.用户可随时自行修改密码。
2.2填制费用报销单(1)登录后的界面，分为 “流程中心”和“费用报销”两个页签，进入时默认进入流程中心界面。
(2)切换费用报销页签，在左边的菜单中选择相应的单据。
点击费用报销单，右边的界面中包含两部分，上面为查询的功能，在相应的横线上填写相关的查询条件，填写完点击查询，符合条件的单据会出现在下方功能界面里。
费用报销系统操作手册-流程新建
三全食品费用报销系统用户操作手册日期:2019-5-17版本: 1.0第一章：概述第二章：系统操作1、差旅费申请2、会务费申请3、日常费用报销4、对公付款5、费用事前申请第三章：注意事项第一章：费用报销系统概述费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。
业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费；流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。
销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。
第二章：系统操作1、差旅费申请1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。
1.3差旅费明细填写小贴士：1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。
1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。
2、会务费申请2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。
3、日常费用报销3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销3.2步骤：3.2.1选择对应报销类别3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心，填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额，而后提交流程。
网上报销系统使用手册[1]
![网上报销系统使用手册[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/442c4a03aeaad1f347933fe9.png)
网上报销系统使用手册XX大学计划财务部2021年３月XX四、日常报销业务.................................................... 错误!未定义书签。
五、国内差旅费报销XX错误!未定义书签。
六、借款业务........................................................... 错误!未定义书签。
一、准备工作请确认您使用的计算机屏幕分辨率至少为10２4*7６8，并使用W i ｎdows 7 及以上操作系统、IE９及以上版本浏览器,并已接入深XX园网络．使用Ｗiｎdｏws 8、W iｎdows 10或IE 10、IE 11、IＥ12 等浏览器的用户，请务必启用浏览器兼容性视图，否则可能出现部分按钮无法点击、页面无法打开、行程单无法填写等情况。
启用浏览器兼容性视图请点击浏览器菜单“工具”—XX“兼容性视图设置”，在框内输“”后点击“添加”完成设置.财务数据通常多行、多列表格显示的情况较多，在浏览网页时，您也许会认为网页的文字过小或屏幕显示不完整。
您可以使用浏览器右下角的缩小、放大按钮进行操作,找到适合阅读的文字大小。
二、登录网上报销系统1、网上报销系统进入路径为:深大内部网→财务XX→网上XX报销系统。
2、进入系统过程中，需要输入校园卡号和密码。
3、第一次进入系统时,需要在“联系方式"处输入手机号码，此手机号为接收短信的手机号。
三、报销信息XX“负责项目＂展示了当前用户的所有负责项目或是被授权的经费信息,每条经费信息都可查看报销信息、额度信息和余额情况。
为方便用户更有效的定位查找相关单据,用户可在项目报销记录里查看相应的未报销单据和已报销单据，该信息包含业务编号,报销人,报销日期等。
注意：该信息只有主负责人才能查看.注意:“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务"表示该业务正在进行中,因此会占用项目经费的余额．当您需要取消该报销业务时，可以按“已提交→待提交业务→待修改”的顺序依次退回或删除，即可恢复填报时占用的余额。
网络报销系统使用说明书
网络报销系统使用说明书一．操作说明.本系统仅支持及以上内核的浏览器或火狐浏览器..因各个用户的权限不同，用户会存在菜单栏的差异和功能的差异 ..登陆网上报销系统的路径:学校官网首页→→管理机构→→财务处→→财务信息平台（针对学校不同，可能显示的也不一样）二．登录（一）动态令牌登录：账号（本人工号）动态密码（动态令牌随机显示的号码）验证码，动态令牌的发放：有审批权的各级领导由财务处统一发放；教科研等个人项目的项目负责人，如果有需要，可以自愿购置。
（二）非动态令牌登录：账号（本人工号）密码（身份证号后六位）验证码。
三．个人设置个人设置需要修改的有：）公务卡号（自动查询交易及还款）；）移动号码（短信通知）；）个人的签名图片（电子签名、图片的名称不能使用汉字）。
修改好了之后点击“保存”后确定。
注：此功能是对自己信息的完善(签名图片名称不允许有汉字，一般为工号,例：)，完善后点击保存》确定即可四、项目授权和授权取消（部门负责人、项目负责人使用）注：部分学校启用项目授权，部分学校不启用项目授权。
报销人只有在得到项目负责人授权后，才能在网报系统中，选择使用该项目报销。
授权的原则：部门公共项目授予部门中的每个人员；个人项目授予项目的成员。
（一）项目授权点击“系统功能”再点击“项目授权设置”后看到的红色字体为项目授权的步骤，具体如下：第一步选择项目:勾选需要授权的项目第二步选择授权人：点击“添加”可在查询前输入被授权人的姓名或工号，查询出来后勾选，下拉至确定按钮区，点击确定。
第三步点击批量授权，此处可选择增加授权的截止时间，截止日期后系统自动终止授权，被授权人不能再使用。
具体操作：批量赋值前面的输入框中输入日期，点击批量赋值。
第四步确认授权勾选授权的表格数据（一定要勾选默认情况是勾选的），点击确认授权。
（二）取消项目授权进入系统点击“系统功能”再点击“项目授权查询”，左侧会出现所属的项目，点击项目，若项目被授权过，右侧会出现被授权的人员；若项目未被授权，右侧则为空白区。
费用报销系统操作说明
费用报销系统操作说明系统安装步骤一：内网访问http://10.9.4.89/tools下的费用报销系统，下载client_cdrom.rar并解压缩文件到本地目录。
双击打开安装文件下的EASSetup_CHS.exe，打开安装向导开始安装。
步骤二：安装过程至EAS服务器连接设置时，需修改部分内容，直至安装结束：服务器地址改为【10.246.1.32】，文件更新服务端口改为：【7001】。
操作流程点击登陆系统，语言选择“简体中文”；数据中心选择“SNPTC”。
录入用户名、密码后点击【登录】按钮。
用户名为统一认证系统，密码在试运行期间为空。
登录成功后注意修改密码。
在系统工具栏下查看系统登陆组织，国核自仪组织编码为8580001.新增费用报销单据：【协同平台】-【费用管理】-【费用报销单新增】双击打开后界面如下：字段说明：输入框底色是黄色时，表示必填项；底色是灰色时，表示不可编辑；底色是白色表示非必录项。
对于带的输入框，表示可参照录入。
可直接点击，弹出参照项选择窗口；或者当光标落在输入框内，按[F7]按钮，也可以弹出相应的选择窗口。
表头字段说明：✧单据名称：系统默认“报销单”，可修改。
✧申请人：默认登录用户。
✧申请部门：申请人所属部门。
默认登录用户所在的部门。
✧表单编号：不能编辑，在暂存或提交时由系统自动生成（单据提交成功后显示编号）。
✧申请日期：默认系统当前日期✧费用支付部门：费用的承担部门。
提交时扣减费用支付部门的预算。
默认登录用户所在的部门。
✧费用支付公司：费用支付部门所在的公司。
默认当前登录组织。
✧职位：申请人的职位。
由系统自动带出。
✧费用承担对象：成本对象，若项目组费用需要选择对应具体项目信息。
✧币别：默认人民币。
✧支付方式：支付的方式，是现金还是银行。
点击选择正确的支付方式。
✧业务类别：由分录的第一条费用类型带出✧对方单位：直接录入对方单位。
✧开户行：对方单位的开户行✧银行账户：对方单位的银行账户✧事由：填写报销事由。
报销系统操作说明
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系统默认的选项，不需要勾选：实报实销，挂账； 申请付款：当公司必须付款给申请人时，请勾选此项，在两种情况下必须勾选此项，1.无借款，直接报销 时；2.申请费用金额大于借款金额时； 申请退款：申请人的申请费用金额小于借款金额且上交报销单的同时实际退款给公司时，需要勾选此项；
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在指定驳回级次页签，选择
，点击确定，驳回成功。
• • •
4费用报销 为规范公司借款—报销流程，借款人需对自己的借款情况了解，能够在报销时准确划分报销时，冲借 款与退款的金额； 4 .1费用报销新增 费用报销单的新增是在费用报销—新增申请界面，界面如下图：
• •
其中 单据头部分，如图；
• • • • • • •
输入用户名和密码（这里的用户名和密码和公司内部OA中一致）
•
进入OA内网后，点击[内部链接]中的[新报销系统]项，即可打开登录页面，如下图：
• • •
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登录方式默认为 不需要修改； 数据源选择：北京慧点2010-2012 用户名：录入公司分配K3使用账户，中文名字的全称，如“李黎霞”，若有名字重复的，请与管理员黄 戟确认； 密码：登录密码（初始密码为空） 录入完毕后，点击确定登录网上报销系统。
2.2更改密码 系统登录成功后，进入如下界面：
•
在左下角点击 系统设置—系统设置—更改密码 进入如下界面：
•
依次在系统中录入 旧密码、新密码，注意：密码最长为15位；密码对大小写很敏感；不支持特殊字符； 信息录入完毕，点击保存，系统提示：
•
密码修改完毕。系统自动退出，需要重新登录系统。
• •
2.3模块介绍 登录网上报销系统后显示界面如下：
•
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三全食品费用报销系统用户操作手册
日期:2019-5-17
版本: 1.0
第一章：概述
第二章：系统操作
1、差旅费申请
2、会务费申请
3、日常费用报销
4、对公付款
5、费用事前申请第三章：注意事项
第一章：费用报销系统概述
费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。
业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费；
流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。
销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。
第二章：系统操作
1、差旅费申请
1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请
1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填
写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。
1.3差旅费明细填写小贴士：
1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。
1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。
2、会务费申请
2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请
2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。
3、日常费用报销
3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销
3.2步骤：
3.2.1选择对应报销类别
3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心，填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额，而后提交流程。
3.3费用报销明细填写小贴士：
3.3.1添加费用明细、跨月累计报销时选择费用归属期
3.3.2选择具体费用类型、必要时选择归属成本中心、检查报销级别、填写日期金额等
3.3.3报销时收款方式选择，收款账户检查
3.3.4右上角点击“提交”
4、对公付款
4.1对公付款仅用于日常费用中，先打款给对方对公账户，而后收到发票进行核销的情况。
对公付款分两类流程：预付流程（日常费用需要支付给对方款项）、冲预付流程（收到发票进行冲销前期日常费用预付款）。
4.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（华南、华东）——对公付款
4.2步骤：
4.2.1预付时，在对公付款模块新建“预付款流程”，选择签约公司。
填写主题，内容
添加费用预算
点击费用归属信息下，右侧新增按钮
在弹出框中输入筛选条件，快速搜索所需预算，然后在预付费用对应的预算行项目上，点击“选择”
选择预算之后，填写使用预算金额
选择收款方式，检查收款账户信息，提交流程
4.2.2冲预付时，在对公付款模块新建“冲预付流程”，选择签约公司。
填写主题、内容、发票信息。
根据所选公司带出的的预付流程中，在“本次冲销额”栏，填写冲销金额。
然后提交流程。
5、费用事前申请
根据公司管理规定，需要先申请再报销的流程（如培训费等，）在此模块建立事前申请流程，审批结束，方可在费用发生后，发起报销流程。
5.1路径：登录EKP——工作台——日常办公——费用报销——费用事前申请
5.2步骤：点击新建——选择事前申请的模板类别
填写费用事前申请单，提交流程。
注：事前申请流程审批结束，发起报销时，需要关联事前申请流程，若此申请流程仅用于此次报销，需要在“关闭事前”框中打勾。
6、报销单打印
通用报销、差旅费、对公付款报销单需要打印。
流程提交后，在直接领导线上审批之后，点击流程中“打印报销单”按钮，调整格式直接打印。
需要将报销单保存为文件，供后续打印时。
谷歌浏览器：页面设置：布局——横向，更多设置处设置纸张
点击保存，可以另存为PDF文件。
若为IE浏览器：点击打印，选择打印机，Microsoft XPS Document Writer.页面设置—首选项—高级—纸张输出—凭证纸—确定
点击打印，弹出另存文件的框，将“*”修改为文件名称，保存。
第三章：注意事项
1、任何日常费用报销均需流程支持。
2、每条报销流程只能支付一次，流程结束此报销流程不能用于二次付款。
3、对于有月度标准控制的费用而言，若累计多月报销，需要选择费用归属月份，逐条提交。
（如市内交通费-月度、手机通讯费、福利费-个人租房等费用）
4、如需了解某流程付款情况，可在费用报销模块流程文档中查看付款状态。