费用报销系统操作手册-流程新建

三全食品费用报销系统用户操作手册

日期:2019-5-17

版本: 1.0

第一章：概述

第二章：系统操作

1、差旅费申请

2、会务费申请

3、日常费用报销

4、对公付款

5、费用事前申请第三章：注意事项

第一章：费用报销系统概述

费用报销系统用于日常费用报销相关流程的提交。

业务范围：交通邮电、行政办公、物流仓储、福利、招待等日常费用及客诉费；

流程范围：事前申请、费用报销、对公付款。

销售区域，此范围内流程通过ＥＫＰ费用报销模块提交流程。

第二章：系统操作

1、差旅费申请

1.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——出差申请

1.2步骤：在出差申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条差旅申请的报销流程，点击“编辑”，填

写出差事由、费用明细、出差报告等内容，检查收款账户信息，提交流程。

1.3差旅费明细填写小贴士：

1.3.1出差地填写时，在选择框输入出差城市关键字，可快速搜索城市，选中，确定；可选地域为市、县。

1.3.2住宿费填写天数；金额栏填写含税金额；若为专票，税额栏填写进项税额；市内交通、伙食费填写天数，实际报销金额；根据出差乘坐交通工具，将金额填在对应交通工具栏下（鼠标放在交通工具栏上可以看到详细交通工具说明）；差旅自驾产生费用填在自驾栏里；差旅过程产生其他费用在杂费栏填列。

2、会务费申请

2.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——会务费申请

2.2步骤：在会务费申请表单填写申请文档，经领导审批后续报销时，在我的待办事项中点击此条会务申请的报销流程，点击“编辑”，填写费用明细等内容，上传必要附件，检查收款账户信息，提交流程。

3、日常费用报销

3.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（销售区域）——通用费用报销

3.2步骤：

3.2.1选择对应报销类别

3.2.2检查费用归属公司、费用归属成本中心，填写主题、内容、上传必要附件、添加费用项目明细、选择收款方式、检查收款账户信息、根据需要填写冲抵借款金额，而后提交流程。

3.3费用报销明细填写小贴士：

3.3.1添加费用明细、跨月累计报销时选择费用归属期

3.3.2选择具体费用类型、必要时选择归属成本中心、检查报销级别、填写日期金额等

3.3.3报销时收款方式选择，收款账户检查

3.3.4右上角点击“提交”

4、对公付款

4.1对公付款仅用于日常费用中，先打款给对方对公账户，而后收到发票进行核销的情况。对公付款分两类流程：预付流程（日常费用需要支付给对方款项）、冲预付流程（收到发票进行冲销前期日常费用预付款）。

4.1路径：登录EKP——工作台——常用流程——费用报销（华南、华东）——对公付款

4.2步骤：

4.2.1预付时，在对公付款模块新建“预付款流程”，选择签约公司。填写主题，内容

添加费用预算

点击费用归属信息下，右侧新增按钮

在弹出框中输入筛选条件，快速搜索所需预算，然后在预付费用对应的预算行项目上，点击“选择”

选择预算之后，填写使用预算金额

选择收款方式，检查收款账户信息，提交流程

4.2.2冲预付时，在对公付款模块新建“冲预付流程”，选择签约公司。填写主题、内容、发票信息。

根据所选公司带出的的预付流程中，在“本次冲销额”栏，填写冲销金额。然后提交流程。

5、费用事前申请

根据公司管理规定，需要先申请再报销的流程（如培训费等，）在此模块建立事前申请流程，审批结束，方可在费用发生后，发起报销流程。

5.1路径：登录EKP——工作台——日常办公——费用报销——费用事前申请

5.2步骤：点击新建——选择事前申请的模板类别

填写费用事前申请单，提交流程。

注：事前申请流程审批结束，发起报销时，需要关联事前申请流程，若此申请流程仅用于此次报销，需要在“关闭事前”框中打勾。

6、报销单打印

通用报销、差旅费、对公付款报销单需要打印。

流程提交后，在直接领导线上审批之后，点击流程中“打印报销单”按钮，调整格式直接打印。

需要将报销单保存为文件，供后续打印时。

谷歌浏览器：页面设置：布局——横向，更多设置处设置纸张

点击保存，可以另存为PDF文件。

若为IE浏览器：点击打印，选择打印机，Microsoft XPS Document Writer.页面设置—首选项—高级—纸张输出—凭证纸—确定

点击打印，弹出另存文件的框，将“*”修改为文件名称，保存。

第三章：注意事项

1、任何日常费用报销均需流程支持。

2、每条报销流程只能支付一次，流程结束此报销流程不能用于二次付款。

3、对于有月度标准控制的费用而言，若累计多月报销，需要选择费用归属月份，逐条提交。（如市内交通费-月度、手机通讯费、福利费-个人租房等费用）

4、如需了解某流程付款情况，可在费用报销模块流程文档中查看付款状态。