江西铜业：关于接受控股股东江西铜业集团有限公司财务资助的公告
江西铜业公司分析
证券投资分析报告江西铜业（600362）姓名学号2012年11月60%40%图1-1：江西铜业（600362）股份分布A 股H 股第一部分 公 司 简 介江西铜业股份有限公司（简称：江西铜业，英文名：Jiangxi Copper Company Limited ）成立于1997 年1 月24 日，是在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册成立的中国首家有色矿业类中外合资股份有限公司。
江西铜业股份有限公司是由江西铜业集团公司与香港国际铜业（中国）投资有限公司、深圳宝恒（集团）股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。
公司目前总股本34.63亿股，其中A 股20.75亿股，H 股13.88亿股。
控股股东为中国500强排87位的江西铜业集团公司，共持有江西铜业38.41％的股份。
公司1997年6月12日发行境外上市外资股H 股在香港联合交易所有限公司 (“香港联交所”)和伦敦股票交易所同时上市交易（交易代码0358.HK ），2002 年 1 月11 日发行 A 股登陆上海证券交易所（交易代码600362），2003年10月6日本公司H 股一级ADR 获准在美国上市。
表1-1:公司十大股东股东名称持有数量（万张）占总股本比例江西铜业集团公司1340.00 19.71国都证券有限责任公司60.04 0.88山西证券股份有限公司49.85 0.73中信证券股份有限公司49.15 0.72嘉实策略增长混合型证券投资基金44.16 0.65嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金43.43 0.64东吴证券有限责任公司41.74 0.61华福证券有限责任公司38.83 0.57上海汽车工业(集团)总公司37.62 0.55上海汽车集团财务有限责任公司37.04 0.54 公司总部位于江西省贵溪市。
目前，公司资产总值390多亿元，员工3.4万多人，拥有善于企业国际化运营的优秀管理团队和技术精湛的技术人才队伍，特别是在铜矿开采、铜冶炼方面，已派出数百专家指导海外的矿山和企业。
第五号 上市公司提供财务资助公告
第五号上市公司提供财务资助公告适用情形：上市公司及其控股子公司对外提供财务资助触及本所《股票上市规则》等规定的信息披露义务的，适用本公告格式。
证券代码：证券简称：公告编号：XXXX股份有限公司提供财务资助公告重要内容提示：●资助对象、方式、金额、期限、利息等●履行的审议程序●特别风险提示一、财务资助事项概述1.简述本次财务资助的基本情况，包括协议签署日期、签署地点、各方当事人名称及资助方式、金额、期限、利息、用途及担保措施等。
2.简要说明董事会审议财务资助议案的表决情况，交易生效所必需的审议程序，如是否需经过股东大会或有关部门批准等。
3.简述本次提供财务资助的主要原因及考虑，是否影响公司正常业务开展及资金使用，明确披露是否不属于本所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
4.相关风险防范措施，包括被资助对象或者其他第三方是否就财务资助事项提供担保等。
第三方就财务资助事项提供担保的，公司应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
二、被资助对象的基本情况1．被资助对象为法人或其他组织的，说明被资助对象的基本法人信息，例如名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人，最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润、资产负债率、影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等。
2. 被资助对象为自然人的，披露其姓名、主要就职单位等基本情况，以及具有偿债能力的证明。
3. 被资助对象的资信或信用等级状况，若被列为失信被执行人，应当披露其失信情况，及对本次交易的影响。
4．应当说明被资助对象与上市公司是否存在关联关系或其他业务联系，如存在，应当披露具体的情形。
5．为控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与上市公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况。
江西省发展和改革委员会关于同意江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目备案的通知
江西省发展和改革委员会关于同意江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目备案的通知
文章属性
•【制定机关】江西省发展和改革委员会
•【公布日期】2020.05.13
•【字号】赣发改外资〔2020〕422号
•【施行日期】2020.05.13
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】信托与投资,矿产资源
正文
江西省发展和改革委员会关于同意江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目备案的通知
赣发改外资〔2020〕422号江西铜业股份有限公司：
报来《关于江西铜业股份有限公司通过江西铜业（香港）投资有限公司开发建设哈萨克斯坦巴库塔钨矿项目申请备案的请示》（江铜股份司战投字[2020]169号）收悉。
根据《江西省企业境外投资管理办法》（赣发改外资[2018]565号），对江西铜业股份有限公司投资哈萨克斯坦建设巴库塔钨矿项目（具体情况见背页）予以备案。
本通知书有效期2年。
项目实施过程中，按规定需要履行变更、延期等手续的，请及时向我委提出；发生重大不利情况的，请按规定向我委提交重大不利情况报告表；不得违反我国法律法规，不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。
请在项目完成之日起20个工作日内提交项目完成情况报告表。
如对本通知书持有异议，可以在收到本通知书之日起60日内向我委申请行政复议，或者在6个月内向人民法院提起行政诉讼。
2020年5月13日。
江西铜业：关于控股股东江西铜业集团有限公司为公司重要合营企业提供担保的公告
股票代码：600362 股票简称：江西铜业编号：临2020-020 债券代码：143304 债券简称：17江铜01江西铜业股份有限公司关于控股股东江西铜业集团有限公司为公司重要合营企业提供担保的公告重要内容提示：●被担保人：佳鑫国际资源投资有限公司(以下简称佳鑫国际)●担保金额：贰亿零贰佰万欧元(€202,000,000)●审批情况：根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中“第五十六条关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，参照上款规定执行”。
据此，该担保事项免于按照关联交易方式进行审议和披露，亦未达到董事会审议标准。
一、担保概述佳鑫国际为江西铜业股份有限公司（以下简称公司）重要合营企业，公司全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称江铜香港）持有其49%股份。
佳鑫国际的主要资产为位于哈萨克斯坦共和国的巴库塔钨矿。
为推进巴库塔钨矿项目建设，佳鑫国际作为借款人，与招商银行股份有限公司离岸金融中心作为贷款人签订了《离岸授信协议》，作为该协议下的担保安排，江铜集团与招商银行股份有限公司南昌分行（以下简称招行南昌分行）签署了《担保合作协议》，由招行南昌分行开立跨境融资性保函，为借款人在《离岸授信协议》下的债务提供担保，同时由江铜集团为开立的保函提供反担保。
担保金额合计贰亿零贰佰万欧元(€202,000,000)。
江铜集团为佳鑫国际授信提供担保，江铜香港作为佳鑫国际股东之一，无需提供任何抵押、质押等反担保，佳鑫国际其他股东以其所持佳鑫国际股权进行质押担保。
二、被担保人基本情况名称：佳鑫国际资源投资有限公司已发行股本：765万元港币住所：香港湾仔港湾道一号会展中心办公大厦经营范围：钨金属等矿产的勘探、采矿、选矿、冶炼、加工佳鑫国际拥有巴库塔钨矿矿权，钨金属储量达28.49万吨。
中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2010.11.12
•【文号】证监许可[2010]1608号
•【施行日期】2010.11.12
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复
（证监许可〔2010〕1608号）
江西铜业集团公司：
你公司报送的《江西铜业集团公司关于以简易程序豁免要约收购江西铜业股份有限公司股份的请示》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》（证监会令第56号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准豁免你公司因通过香港联合交易所有限公司的证券交易而增持江西铜业股份有限公司60，405，000股股份，导致合计持有该公司1，342，479，893股股份，约占该公司总股本的44.41%而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、你公司应当会同江西铜业股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
二○一○年十一月十二日。
江西铜业集团公司人民币10亿元授信调查报告(大)
江西铜业集团公司10亿元人民币授信调查报告一、授信客户管理情况经调查与核实, 该公司注册资本全部是以货币出资，注册资本变更过程均经过江西大华会计师事务所审计，并出具验资报告，实收资本已到位，不存在撤资情况。
（二）集团及关联关系1、江西铜业集团公司股东情况：2、以下为申请人控股及主要参股二级子公司情况：申请人将其持股比例低于51%的江西德兴铜都商业城、江西铜业股份有限公司和烟台鹏晖铜矿有限公司纳入合并报表，主要是由于：（1）申请人在该等公司的董事会或类似机构占多数表决权；（2）申请人有权任免该等公司董事会或类似机构的多数成员；（3）烟台鹏晖铜矿有限公司的其他股东已和申请人签署一致行动人协议，根据一致行动人协议的安排，申请人在烟台鹏晖铜矿有限公司的实际表决权比例合计100%。
3、主要下属公司情况（1）江西铜业股份有限公司江西铜业于1997 年1 月24 日由江铜集团、香港国际铜业（中国）投资有限公司、深圳宝恒（集团）股份有限公司、江西鑫新实业股份有限公司及湖北三鑫金铜股份有限公司共同发起设立，于1997 年6 月12 日在香港联合交易所有限公司和伦敦股票交易所同时上市交易，并于2002 年1 月11 日在上海证券交易所上市交易。
目前，江西铜业注册资本为34.63 亿元。
2009 年10 月29 日，江西铜业董事会审议通过了撤销公司H 股第二上市地的决议，于2009 年11 月27 日，公司H 股股票在伦敦股票交易所退市。
江西铜业经营范围主要包括有色金属矿、稀贵金属、非金属矿；有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；自产产品的售后服务、相关的咨询服务和业务；境外期货套期保值业务；与上述业务相关的三氧化二砷、硫酸、氧气、液氧、液氮、液氩的生产和加工。
截至2014 年9月，江西铜业总资产为801.31 亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计459.08 亿元，总负债349.25 亿元，实现营业收入1605.56 亿元，净利润（含少数股东损益）56.94 亿元。
江西铜业企业风险评估报告
江西铜业企业风险评估报告1. 简介江西铜业是中国领先的铜生产企业之一，成立于1979年，总部位于江西省萍乡市。
该企业主要从事铜矿开采、铜冶炼和铜产品生产销售等业务。
在过去的几十年里，江西铜业不断发展壮大，成为国内外市场上最具竞争力的铜业企业之一。
2. 宏观经济环境风险评估在经济增长放缓的背景下，宏观经济环境是一个重要的风险因素。
目前，全球贸易摩擦升级、国内外需求疲软等因素都对江西铜业的经营带来了一定的不确定性。
3. 资本市场风险评估作为上市公司，江西铜业面临来自资本市场的风险。
股价波动、股东信心不稳定、融资成本上升等都可能对企业的经营产生负面影响。
4. 矿产资源供应风险评估作为铜矿开采企业，江西铜业面临来自矿产资源供应的风险。
矿石品质不稳定、矿产资源供应不足等问题都可能影响到企业的生产和经营。
5. 生产安全风险评估作为冶炼企业，江西铜业面临着生产安全风险。
安全生产事故、环境违规等问题可能对企业形象和经营产生不利影响，并面临处罚和赔偿等风险。
6. 环保风险评估随着社会对环保要求的不断提高，江西铜业在环保方面面临着较大的压力和风险。
如何合规运营、减少环境污染并改善企业环保形象成为了企业亟待解决的问题。
7. 国际市场风险评估江西铜业是一家国际化企业，出口占比较大。
国际市场的政策、贸易摩擦、汇率波动等因素都可能影响到企业的出口业务和盈利情况。
8. 供应链风险评估江西铜业的业务涉及到多个环节和供应链，任何一个环节出现问题都可能对企业的生产和经营带来风险。
如供应商资金链断裂、物流运输中断等问题都可能影响到企业的正常运营。
9. 金融风险评估作为金融市场参与者，江西铜业可能面临着金融市场风险。
如利率上升、货币政策调整等都可能对企业的融资成本和经营带来不利影响。
10. 公司治理风险评估公司治理是一个企业长期稳定发展的重要保障。
缺乏有效的公司治理结构、不合规的内控制度等问题都可能给江西铜业带来公司治理风险。
11. 争议和声誉风险评估作为企业，江西铜业可能面临来自社会公众和相关利益相关方的争议和声誉风险。
江西铜业股份有限公司财务分析
江西铜业股份有限公司财务分析概述江西铜业股份有限公司是中国领先的铜冶炼企业之一，主要从事铜冶炼、铜产品生产、销售以及贵金属冶炼等业务。
本文将对江西铜业股份有限公司的财务状况进行分析，并综合考虑公司的财务报表、财务指标、行业状况及竞争对手情况，对其财务表现进行评估。
财务报表分析资产负债表分析江西铜业股份有限公司的资产负债表显示了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。
通过分析资产负债表，我们可以评估公司的流动性、盈利能力和财务稳定性。
财务报表财务报表从资产负债表可以看出，江西铜业股份有限公司在报告期内的总资产规模较大，主要包括流动资产和固定资产。
其中，流动资产主要是以现金、应收账款和存货等形式存在，固定资产主要是以厂房和设备等形式存在。
而在负债方面，公司的总负债主要包括短期借款、应付账款和长期负债等。
此外，公司还具有较高的所有者权益，令人放心。
利润表分析利润表反映了企业在特定期间内的销售收入、成本以及利润情况。
通过分析利润表，我们可以了解公司的盈利能力和业务发展情况。
利润表利润表从利润表中可以看出，江西铜业股份有限公司在报告期内实现了不错的收入和盈利。
公司的营业收入呈逐年增长的趋势，这主要得益于公司产品的市场需求和销售策略的有效实施。
同时，公司的成本控制能力较强，使得公司的盈利能力得到提升。
财务指标分析财务指标是评估公司财务状况和绩效的重要工具。
以下是对江西铜业股份有限公司的几个关键财务指标的分析:1. 偿债能力指标偿债能力指标反映了企业偿还债务的能力和风险。
其中，流动比率和速动比率是常用的衡量偿债能力的指标。
流动比率 = 流动资产 / 流动负债速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债根据财务报表数据计算出的指标显示，江西铜业股份有限公司具有较好的偿债能力。
流动比率和速动比率都远高于1，说明公司有足够的流动资金可以偿还短期债务，具备较低的偿债风险。
2. 盈利能力指标盈利能力指标是评估企业盈利能力的重要指标，主要包括净利润率、毛利率和 ROE（股东权益回报率）等。
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股票代码：600362 股票简称：江西铜业编号：临2020-003 债券代码：143304 债券简称：17江铜01
江西铜业股份有限公司
关于接受控股股东江西铜业
集团有限公司财务资助的公告
重要内容提示：
●2020年3月20日，江西铜业股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）签订了《财务资助协议》，公司接受江铜集团提供的财务资助金额为100,000万元，财务资助费率为1.89%，全国银行间同业拆借中心于2020年2月公布的贷款市场报价利率为4.05%。
●过去12个月，公司累计接受江铜集团提供的财务资助金额为1,129,950万元，财务资助余额846,750万元。
●公司无需对上述财务资助提供任何抵押或担保，且可以根据实际经营和资金情况提前还款或者向江铜集团申请展期。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司于2019年3月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过的《江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：临2019-010）“关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。
本次及前期公司接受江铜集团提供财务资助事项符合上述规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
2020年3月20日，公司与公司控股股东江铜集团（持有公司42.12%股份）签订了《财务资助协议》，公司接受江铜集团提供的财务资助金额为100,000万元，财务资助费率为1.89%，全国银行间同业拆借中心于2020年2月公布的贷款市场报价利率为4.05%（原中国人民银行规定的同期贷款基准利率，根据《中国人民银行公告〔2019〕第15号》，自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日（遇节假日顺延）9时30分公布贷款市场报价利率（LPR））。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司于2019年3月14日召开的第八届董事会第八次会议审议通过的《江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：临2019-010）“关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。
本次及前期公司接受江铜集团提供财务资助事项符合上述规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方关系介绍
（一）企业名称：江西铜业集团有限公司
（二）实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会（持有江铜集团100%股份）
（三）住所地：江西省贵溪市冶金大道15号
（四）法定代表人：龙子平
（五）注册资本：人民币672,964.61万元
（六）主营业务：有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品、承包境外有色冶金行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员等。
(七)截至2018年12月31日，江铜集团总资产为人民币12,300,383万元，净资产为人民币5,338,180万元；2018年1-12月，江铜集团实现营业收入为人民币21,603,291万元，净利润为人民币189,833万元（经审计）。
三、交易的主要内容和履约安排
甲方（资金提供方）：江西铜业集团有限公司
乙方（借款方）：江西铜业股份有限公司
（一）财务资助币种和金额
人民币（大写）：壹拾亿元（100,000万元）
（二）财务资助用途
此项财务资助只能用于补充营运资金或归还银行借款。
未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用。
（三）财务资助期限
财务资助期限为90天，即自2020年3月24日起至2020年6月22日止。
（四）费用标准
1、费率：按甲方最新一期超短融的票面利率执行，且利率水平不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,该项财务资助费率为1.89%。
2、计费天数：计费天数为收款日至到期还款日(可提前还款)。
3、付费：乙方须按照此项财务资助来源的付息方式按时付费，且无需支付其他费用。
（五）其他
乙方无需对该项财务资助提供任何抵押或担保，且可以根据实际经营和资金情况提前还款或者向甲方申请展期。
四、该交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易主要是为了满足公司发展及流动资金需求，可有效降低公司融资成本，且财务资助费率低于同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，《财务资助协议》的签订有利于公司和全体股东,符合公司及其股东的整体利益。
五、过去12个月公司累计接受江铜集团提供财务资助情况
过去12个月，公司累计接受江铜集团提供的财务资助金额为1,129,950万元。
具体如下表所示：
六、上网公告附件
《财务资助协议》
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2020年3月21日。