2014.2.17外汇基本面数据分析
外汇市场基本面分析
外汇市场基本面分析引言：外汇市场是全球最大的金融市场之一，每天交易额达数万亿美元。
对于外汇交易者来说，了解外汇市场的基本面分析是非常重要的。
基本面分析是通过研究经济、政治和社会因素来预测货币汇率的走势。
本文将从五个方面详细阐述外汇市场的基本面分析。
一、经济因素1.1 国内生产总值（GDP）：GDP是一个国家经济活动的总量指标，对货币汇率有着重要的影响。
当一个国家的经济增长强劲，GDP增长率高，通常会引起该国货币的升值。
1.2 通货膨胀率：通货膨胀率是一个国家货币的购买力下降的速度。
当通货膨胀率上升，货币的价值下降，可能导致该国货币贬值。
1.3 利率水平：利率是货币的价格，对外汇市场也有重要影响。
当一个国家的利率上升，通常会吸引更多的外国投资者，导致该国货币升值。
二、政治因素2.1 政府政策：政府的政策对外汇市场的波动起着重要作用。
例如，一国政府对外汇管制的放松可能会吸引更多的外国投资者，导致该国货币升值。
2.2 政治稳定性：政治稳定与货币稳定密切相关。
当一个国家政治环境稳定，通常会吸引更多的外国投资者，推动该国货币升值。
2.3 国际关系：国际关系的变化也会对外汇市场产生影响。
例如，两个国家之间的贸易关系改善可能会导致货币升值，而贸易磨擦加剧可能会导致货币贬值。
三、社会因素3.1 劳动力市场：劳动力市场的状况对一个国家的经济活动和货币汇率有着重要影响。
当一个国家的就业率高，劳动力市场稳定，通常会推动该国货币升值。
3.2 消费者信心：消费者信心对经济活动和货币汇率有着重要影响。
当消费者信心高涨，消费支出增加，通常会推动该国货币升值。
3.3 社会稳定：社会的稳定与货币稳定密切相关。
当一个国家社会环境稳定，通常会吸引更多的外国投资者，推动该国货币升值。
四、国际贸易因素4.1 贸易收支：贸易收支是一个国家出口和进口之间的差额。
当一个国家的贸易收支顺差增加，通常会推动该国货币升值。
4.2 关税和贸易壁垒：关税和贸易壁垒的变化会对外汇市场产生影响。
外汇基本面分析
• 第一节外汇基本面分析概述 • 第二节主要货币的基本面分析
返回
第一节 外汇基木面分析概述
• 一、什么是外汇基本面分析
• 外汇基本面分析是基于对宏观基本因素的状况、发生的变化及其对汇 率走势造成的影响加以研究，得出货币间供求关系的结论，以判断汇 率走势的分析方法。研究对象包括经济、政治、军事、人文、地理、 突发事件等各个方面。一般用以判断长期汇率变化的趋势。在某些书 籍中，将基本面分析只定义为对经济因素的分析是片面的。
上一页 下一页 返回
第一节 外汇基木面分析概述
• 国内生产总值是衡量国家经济状况的最佳指标。一个国家或地区的经 济究竟处于增长抑或衰退阶段，可以依据这个数字作出判断。一般而 言，GDP公布的形式有两种，即总额形式和百分比率形式。当GDP 的增长数字为正数时，即显示该地区经济处于增长阶段;反之，如果 该数字为负数，即表示该地区的经济进入衰退时期了。
• 一国的GDP大幅增长，反映出该国经济蓬勃发展，国民收入增加， 消费能力也随着增强。在这种情况下，该国中央银行将有可能提高利 率，紧缩货币供应，国家经济表现良好及利率的上升会增加该国货币 的吸引力。反过来，如果一国的GDP出现负增长，显示该国经济处 于衰退状态，消费能力降低。此时，该国中央银行将可能减息以刺激 经济再度增长，利息下降加上经济表现不振，该国货币的吸引力也就 随着降低了。因此，一般来说，高经济增长率会推动本国货币汇率的 上涨，而低经济增长率则会造成该国货币汇率下跌。
上一页 下一页 返回
第一节 外汇基木面分析概述
• 国际收支是一定时期内一国居民与非居民间的经济交易的系统记录， 反映了一个国家(或地区)在一定时期对外贸易收支的综合状况。一国 的国际收支通常包括经常项目和资本金融项目等方面，尤其是经常项 目(有形贸易和无形贸易的总和)是判断宏观经济运行状况的重要指标， 也是外汇交易基本分析的重要指标之一。如果一个国家的进口总额大 于出口总额，便会出现“贸易逆差”的情形;如果出口总额大于进口 总额，则称之为“贸易顺差”;出口等于进口的情况不多见。美国贸 易数字每月公布一次，每月末公布上月的数字。我国至少每季也要公 布一次进出口数字。
外汇基本面分析方法
外汇基本面分析方法概念基本面分析又称基本分析，是以证券的内在价值为依据，着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种证券及何时购买。
基本分析的假设前提是：证券的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。
理性的投资者应根据证券价格与价值的关系进行投资决策。
基本分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域。
步骤一般的基本面分析会从宏观经济面开始，然后再到公司所在行业分析，最后才是公司的分析，我认为宏观经济面的分析不用太深入，有个大概的了解就可以了，太深入了反而会把你带向错误的深渊，经济学是现代一门非常庞大的学科，但你看到过古今中外谁可以准确预测经济未来的，都是公说公有理、婆说婆有理的在‘争鸣’，但倒是大的方面意见一般都是比较统一的，也不会有太大的错误，但在这些分析里面要排除‘政治任务’的分析意见，行业分析一般指的是对行业景气度的分析，但我更倾向于分析行业的属性，比如我喜欢银行业，不喜欢高科技业，特别是IT行业，尽管我学的就是这个专业，对IT行业可以说是深入了解，但对一个行业的感情和投资要分开，不要让感情影响投资决策，但也有特例的情况如腾讯，以后会有一篇专门讨论万科和腾讯所在的行业并非理想的投资行业但为什么会成为可投资的特例，这也推出我的另一个观点，好的公司有时候可以弥补不好的行业，总体上说基本认同三百六十行，行行出状元是对的，但从投资的角度看，我们有必要带上有色的眼光看待不同的行业。
除了宏观面和行业之外，更重要的还是对公司的基本面分析，我们不想在这里详细讨论公司的基本面分析，下一章整章都在谈这个话题，但在这里想强调的是对公司的基本面分析之后要自信，对自己的分析结果要提升到信仰的高度，在大跌中买入成为一个很自然的行为而没有丝毫压力，就像进赌场买大小一样，当我知道要开大开小的时候，理论上可以把整幅身家都压上去，对很多人来讲就差举债了，但无论全压还是举债这都违反我们基本的投资原则，当我完全知道要开大开小的时候，我会下注八分之一的身家。
外汇市场基本面分析
外汇市场基本面分析外汇市场基本面分析是指通过研究和分析国际经济、金融、政治等方面的基本因素，来预测和判断外汇市场的走势和趋势。
基本面分析是外汇交易中的重要方法之一，它主要关注宏观经济数据、财经指标、政治事件等对外汇市场的影响。
1. 宏观经济数据分析宏观经济数据是衡量一个国家经济状况的重要指标，对外汇市场有着直接的影响。
常见的宏观经济数据包括国内生产总值(GDP)、消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)、失业率、零售销售等。
分析这些数据可以帮助我们了解一个国家的经济状况，从而预测该国货币的走势。
举例：假设某国的GDP增长率高于预期，CPI保持稳定，失业率下降，这表明该国经济增长强劲，可能会引起该国货币的升值。
2. 财经指标分析财经指标是反映一个国家经济活动和金融市场情况的数据。
常见的财经指标包括利率、货币供应量、贸易数据、外汇储备等。
这些指标的变化会对外汇市场产生影响。
举例：假设某国央行宣布加息，这意味着该国货币的收益率提高，可能会吸引更多的投资者买入该国货币，从而推动该国货币的升值。
3. 政治事件分析政治事件对外汇市场的影响也非常重要。
政治事件包括选举、政府政策调整、国际关系紧张等。
这些事件会引起市场情绪波动，进而影响货币的供求关系。
举例：假设某国政府宣布实施一项新的经济政策，这可能会对该国经济产生积极影响，从而推动该国货币的升值。
4. 其他因素分析除了上述基本因素外，还有一些其他因素也会对外汇市场产生影响，如自然灾害、地缘政治风险、市场情绪等。
这些因素的变化都可能引起外汇市场的波动。
总结：外汇市场基本面分析是通过研究和分析国际经济、金融、政治等方面的基本因素，来预测和判断外汇市场的走势和趋势。
宏观经济数据、财经指标、政治事件以及其他因素都是基本面分析的重要内容。
对这些因素进行深入分析，可以帮助交易者更准确地预测外汇市场的走势，制定有效的交易策略。
然而，需要注意的是，外汇市场受多种因素影响，基本面分析只是其中的一种方法，交易者还应结合技术分析等其他工具进行综合分析和决策。
外汇市场基本面分析
外汇市场基本面分析1. 概述外汇市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，涉及各国货币的交易和汇率的波动。
基本面分析是一种评估外汇市场走势的方法，通过研究经济、政治和社会因素等基本面数据，以预测货币对的未来走势。
2. 经济指标经济指标是基本面分析中最重要的数据之一，它们反映了一个国家或地区的经济状况。
以下是一些常见的经济指标：- 国内生产总值（GDP）：衡量一个国家的经济总产出。
- 通货膨胀率：衡量物价水平上涨的速度。
- 零售销售额：反映消费者支出的变化。
- 失业率：衡量一个国家的劳动力市场状况。
- 利率：央行利率政策对货币价值有重大影响。
3. 政治因素政治因素对外汇市场的影响也非常重要。
以下是一些常见的政治因素：- 政府政策：政府的经济政策、贸易政策和货币政策可能会对汇率产生影响。
- 政治稳定性：政治不稳定可能导致投资者对该国的信心下降，进而影响汇率。
- 国际关系：两个国家之间的关系紧张可能导致货币对的波动。
4. 社会因素社会因素也可以对货币对的走势产生影响。
以下是一些常见的社会因素：- 人口变化：人口增长或减少可能对经济活动和货币需求产生影响。
- 消费者信心：消费者对经济前景的信心可能影响其购买力和货币需求。
- 社会不稳定：社会不稳定可能导致经济活动的下降，从而影响货币对的走势。
5. 数据分析方法为了进行基本面分析，可以采用以下方法：- 收集和分析经济指标数据：通过查阅各国的经济数据报告，了解经济状况和走势。
- 跟踪政治事件：关注国际新闻和政治动态，了解政治因素对货币对的影响。
- 研究社会趋势：分析人口变化、消费者信心和社会不稳定等社会因素对货币需求的影响。
6. 实例分析以美元/欧元货币对为例进行基本面分析。
根据最新的经济数据，美国的GDP增速超过预期，失业率下降，而欧元区的经济增长放缓，通货膨胀率上升。
此外，美国政府实施了一项新的贸易政策，可能对美元产生影响。
根据这些数据和政治因素，我们可以预测美元对欧元的汇率可能会上升。
外汇市场基本面分析
外汇市场基本面分析引言概述：外汇市场是全球最大的金融市场之一，每天交易量巨大。
外汇市场的价格波动受多种因素影响，其中基本面因素是影响外汇市场价格波动的重要因素之一。
本文将介绍外汇市场基本面分析的重要性和方法。
一、经济数据1.1 国家经济数据：国家的经济数据对外汇市场价格波动有着直接的影响。
例如，GDP增长率、失业率、零售销售数据等都会影响国家货币的价值。
1.2 财政政策：国家的财政政策对外汇市场也有着重要的影响。
政府的财政赤字、税收政策等都会对货币价值产生影响。
1.3 贸易数据：国家的贸易数据也是外汇市场基本面分析的重要因素之一。
贸易顺差或逆差都会对货币价值产生影响。
二、政治因素2.1 政治稳定性：政治稳定性是外汇市场基本面分析中一个重要的因素。
政治动荡会导致投资者对国家经济的信心下降，从而影响货币价值。
2.2 政府政策：政府的政策也会对外汇市场产生影响。
例如，政府的货币政策、贸易政策等都会对货币价值产生影响。
2.3 国际关系：国家之间的关系也会对外汇市场产生影响。
例如，两国之间的贸易关系、外交关系等都会对货币价值产生影响。
三、货币政策3.1 利率决议：中央银行的利率决议是外汇市场关注的焦点之一。
利率的变动会对货币价值产生直接的影响。
3.2 货币供应量：货币供应量也是外汇市场基本面分析的重要因素之一。
货币供应量的变动会对货币价值产生影响。
3.3 货币政策走向：中央银行的货币政策走向也会对外汇市场产生影响。
例如，收紧货币政策会导致货币价值上升。
四、地缘政治风险4.1 地缘政治紧张局势：地缘政治紧张局势会对外汇市场产生影响。
例如，地区冲突、恐怖袭击等都会导致投资者避险，从而影响货币价值。
4.2 自然灾害：自然灾害也会对外汇市场产生影响。
例如，地震、飓风等自然灾害会导致国家经济受损，从而影响货币价值。
4.3 全球经济环境：全球经济环境的变化也会对外汇市场产生影响。
全球经济增长放缓、贸易摩擦等都会导致外汇市场价格波动。
外汇基本面和技术面分析概述
外汇投资的根本面和技术面分析外汇根本面分析概述根本面分析是指对影响一国经济以及货币汇率变化的核心要素进展研究。
它旨在通过分析一系列经济指标，政府政策及事件，来预测*一经济周期中的汇率变化和市场趋势。
根本面数据不仅告诉我们现在的市场情况，更重要的是，它能帮助我们预测未来市场的开展。
有人将外汇交易者分成两类：技术分析型和根本面分析型。
事实上，这两者间的界限已经逐渐变地模糊。
运用根本面分析时也需经常留意技术图表给出的价格波动讯号，同时技术分析也不能忽略即将发生的重大政治事件、经济数据发布等一系列影响汇率变化的因素。
根本面分析能非常有效地预测经济走势，但并不一定针对确切的市场价格。
比方，在分析*经济学家对未来国生产总额 (GDP) 或就业情况报告作出的预测的时候，我们能够对整体经济状况有一个相对清晰的了解，但如果要获得入场点、离场点等具体交易策略，我们还需借助于更准确的技术分析方法。
对于外汇交易而言，根本面因素是影响一个国家运转的所有因素。
从利率，中央银行政策，到自然灾害，根本面因素是一个巨大的动态集合，其中包含各种独特的方案，无规律的行为，以及不可预见的事件等。
因此，合理的根本面分析方法，是掌握其中一些最具影响力的数据，而不是想要一网打尽。
由于美元在外汇市场中的地位，以及绝大多数的外汇交易都是以美元为中心的交易等原因，美国的经济数据在汇市中最为引人注目。
以下是一些重要经济指标的理论上的观察方法和结论。
国生产总值〔GDP〕：是指*一国在一定时期其境生产的全部最终产品和效劳的总值。
反映一个国家总体经济形势的好坏，与经济增长密切相关，被大多数西方经济学家视为"最富有综合性的经济动态指标〞。
主要由消费、私人投资、政府支出、净出口额四局部组成。
数据稳定增长，说明经济蓬勃开展，国民收入增加，有利于美元汇率；反之，则利淡。
一般情况下，如果GDP连续两个季度下降，则被视为衰退。
此数据每季度由美国商务部进展统计，分为初值、修正值、终值。
外汇市场基本面分析
外汇市场基本面分析一、引言外汇市场是全球最大、最活跃的金融市场之一，每天交易量达数万亿美元。
在外汇交易中，基本面分析是一种重要的分析方法，旨在通过对经济、政治和社会因素的研究，预测货币对汇率的走势。
本文将对外汇市场基本面分析的概念、方法和应用进行详细阐述。
二、概念外汇市场基本面分析是一种通过研究宏观经济指标、政治因素和社会因素，来预测货币对汇率变动的方法。
基本面分析认为，货币对的汇率受到国家经济状况、政府政策、国际贸易和地缘政治等因素的影响。
通过对这些因素的分析，可以预测汇率的走势，并作出相应的投资决策。
三、方法1. 经济指标分析经济指标是衡量一个国家经济状况的重要指标，包括国内生产总值(GDP)、通货膨胀率、失业率、利率等。
基本面分析者会关注这些指标的数据发布情况，并分析其对汇率的影响。
例如，如果一个国家的GDP增长率超过预期，通常会导致该国货币升值。
2. 政治因素分析政治因素对外汇市场的影响也非常重要。
政府的政策决策、选举结果、财政政策和货币政策等都会对汇率产生影响。
基本面分析者会关注政府的政策变化和政治事件的发展，以预测汇率的走势。
3. 社会因素分析社会因素也是外汇市场基本面分析的重要组成部分。
社会因素包括人口变动、消费者信心、劳动力市场状况等。
基本面分析者会研究这些因素对经济的影响，并进一步分析其对汇率的影响。
四、应用基本面分析在外汇市场中的应用非常广泛。
投资者可以利用基本面分析来预测货币对的走势，并作出相应的交易决策。
例如，如果基本面分析认为一个国家的经济正在好转，投资者可以选择购买该国货币，以获得汇率上升带来的利润。
此外，基本面分析也对外汇交易策略的制定和风险管理起到重要作用。
投资者可以根据基本面分析的结果，制定适合自己的交易策略，并采取相应的风险控制措施。
五、总结外汇市场基本面分析是一种重要的分析方法，通过研究经济指标、政治因素和社会因素，预测货币对汇率的走势。
基本面分析可以帮助投资者做出明智的投资决策，并制定合适的交易策略。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大通金融外汇新闻：
日本GDP不及预期美元弱势依旧
【编者按】IKON MULTIBANK每日外汇视点——2月17日日内周一亚市盘中，美元/日元汇价震荡下行，现收至101.59一线。
日内日本公布了多项数据，其中亚市早盘公布的日本第四季度GDP数据显示初值不及预期，数据显示日本第四季度实际GDP初值季率增长0.3%，预期增长0.7%，前值增长0.3%。
美元指数持续走低，一度下破80点关口至79.95一线，而上周五公布的数据显示，美国1月份制造业产出意外下降，创逾4年半以来的最大降幅，1月工业生产月率意外下降0.3%。
日内建议关注瑞士央行行长乔丹发表演讲以及在比利时的布鲁塞尔召开的欧元集团会议寻求交投指引。
日内（2月17日）周一亚市盘中，美元/日元汇价震荡下行，现收至101.59一线。
日内早盘，日本公布了多项数据，其中亚市早盘公布的日本第四季度GDP数据显示初值不及预期，具体数据显示为：日本第四季度实际GDP初值季率增长0.3%，预期增长0.7%，前值增长0.3%；日本第四季度实际GDP初值年化季率增长1.0%，预期增长2.8%，前值增长1.1%；而午盘公布的日本12月工业生产年率终值结果显示7.1%，前值为7.3%。
而日本12月产能利用率月率为2.2%，前值为-0.5%。
虽然日本的GDP数据不及预期，但是美元经济数据却更加糟糕，日内亚市盘中，美元指数持续走低，一度下破80点关口至79.95一线，而上周五公布的数据显示，美国1月份制造业产出意外下降，创逾4年半以来的最大降幅，1月工业生产月率意外下降0.3%，而市场预期为增长0.2%，前值为0.3%，产能利用率从79.2%降至78.5%。
另外美国2月密歇根大学消费者信心指数初值为81.2，市场预期为80.2。
连续的疲软的经济数据，使得市场开始对美国经济复苏持怀疑态度，市场避险情绪升温。
大通金融（IKON MULTIBANK）分析师称：美国连续糟糕的经济数据，使得市场投资者年初的乐观情绪逐渐消退，在目前美国暴风雪继续吹袭的情况下，天气原因是令经济数据不佳的原因之一，但是此前低迷的消费支出、非农就业以及房地产建筑业数据，并不可一味归咎于天气，本周可关注美联储的央行会议纪要寻求指引。
技术上，美元指数仍呈现空头走势，RSI\KDJ指标向下，MACD指标绿柱扩大，但是周线却显示汇价已经跌至2011年5月的低点72.69和2013年10月的低点78.99的连接线一带，该线对汇价构成强劲支撑。
日内阻力位：80.12，80.21，80.30支撑位：79.94,79.85,79.86。
截至北京时间2014年02月17日14：40，美元指数收至80.02；欧元/美元收至1.3711；英镑/美元于1.6794，美元/日元101.60。
投资有风险，操作需谨慎，据此入市风险自负。
请投资者在实际操作时根据具体行情作相应的调整。