计量泵附件投资项目可行性分析报告 (1)

第一章项目概论一、项目概况（一）项目名称计量泵附件投资项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积53246.61平方米（折合约79.83亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.52%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度166.77万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积53246.61平方米，建筑物基底占地面积27965.12平方米，总建筑面积71882.92平方米，其中：规划建设主体工程56515.75平方米，项目规划绿化面积5377.43平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费6762.86万元。

（七）节能分析1、项目年用电量917320.28千瓦时，折合112.74吨标准煤。

2、项目年总用水量21622.08立方米，折合1.85吨标准煤。

3、“计量泵附件投资项目投资建设项目”，年用电量917320.28千瓦时，年总用水量21622.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.59吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.56吨标准煤/年，项目总节能率25.24%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17697.08万元，其中：固定资产投资13313.25万元，占项目总投资的75.23%；流动资金4383.83万元，占项目总投资的24.77%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42892.00万元，总成本费用32546.83万元，税金及附加384.22万元，利润总额10345.17万元，利税总额12156.31万元，税后净利润7758.88万元，达产年纳税总额4397.43万元；达产年投资利润率58.46%，投资利税率68.69%，投资回报率43.84%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位784个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城计量泵附件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城计量泵附件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“计量泵附件投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位784个，达产年纳税总额4397.43万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率58.46%，投资利税率68.69%，全部投资回报率43.84%，全部投资回收期3.78年，固定资产投资回收期3.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

推动产业链企业融资有序发展。

产业链融资主要是围绕产业链上下游企业提供金融服务，具有效率高、成本低的优势和专业化、个性化的特点。

要发挥大企业作用，加强对产业链上下游的支持。

如利用大企业熟悉产业链的优势，设立产业创投基金，为产业链中具有市场前景的创业者提供支持，具有针对性强、效率高等特点，能够有效促进技术与市场融合、创新与产业对接，推动产业向中高端水平转型升级。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入37949.79万元，同比增长21.38%（6685.06万元）。

其中，主营业业务计量泵附件生产及销售收入为35167.86万元，占营业总收入的92.67%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额9611.96万元，较去年同期相比增长1915.11万元，增长率24.88%；实现净利润7208.97万元，较去年同期相比增长1519.91万元，增长率26.72%。

上年度主要经济指标第三章背景及必要性一、项目建设背景1、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。

“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

援引波士顿咨询公司数据称，当前制造业成本最低的国家依次为印度尼西亚、印度、墨西哥、泰国、中国，制造业成本最高的依此是澳大利亚、瑞士、巴西、法国、意大利、比利时。

俄罗斯、巴西制造业成本优势减弱。

墨西哥、美国等由于劳动生产率提高和能源成本优势明显，制造成本优势逐渐显现。

在成本变动影响下，一方面，跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势;另一方面，全球制造业向东南亚、南亚、非洲等地转移。

中国工业和信息化部部长苗圩当日表示，推进制造业供给侧结构性改革，要抓好降低企业综合成本，化解过剩产能和处置僵尸企业，补齐创新能力、质量品牌和工业基础短板等工作。

对于降低企业综合成本，苗圩表示，一是降低要素成本;二是降低交易成本;三是降低制度性成本。

紧盯个性化定制、供应链服务、总集成总承包、网络化协同制造服务、产品全生命周期管理、电子商务等服务型制造领域，建设贯穿于全产业链、全生命周期的研发设计服务体系，突出柔性化生产和社会化协同导向，突破研发设计、生产制造、销售服务的资源边界，以设计推动生产与消费、制造与服务、产业链上下游之间的全面融合，促进制造业在服务中收益、在服务中增值、在服务中创新。

2、2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。

2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。

具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。

园区是产业结构调整的主阵地、工业经济攻坚战的主战场、经济增长的新引擎，在过去一年里，我市始终坚持把工业园区开发建设摆在突出位置，加大园区基础设施和项目建设，实施千百亿园区培育计划，积极培育以园区为载体的产业集群。

特别是在经济复杂多变的大背景下，园区经济依然保持良好增长态势，为我市经济平稳发展作出了重要贡献。

二、必要性分析1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

2、相关数据显示，上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，其中制造业增长6.9%；工业产能利用率为76.7%，同比提高0.3个百分点。

信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长30.4%。

“从上半年统计数据来看，我国工业经济延续向好态势，企业经济效益持续改善。

”前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。

与工业活动相关指标匹配较好。

第四章项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2563.64亿元，比上年增长6.20%。

其中，第一产业增加值205.09亿元，增长6.02%；第二产业增加值1589.46亿元，增长7.86%第三产业增加值769.09亿元，增长7.48%。

一般公共预算收入259.93亿元，同比增长11.77%，一般公共预算支出445.75亿元，同比增长7.20%。

国税收入369.75亿元，同比增长9.22%；地税收入亿元64.42，同比增长9.32%。

居民消费价格上涨1.16%。

其中，食品烟酒上涨0.83%，衣着上涨1.07%，居住上涨1.04%，生活用品及服务上涨0.86%，教育文化和娱乐上涨0.74%，医疗保健上涨1.00%，其他用品和服务上涨0.93%，交通和通信上涨1.16%。

全部工业完成增加值1777.71亿元。

规模以上工业企业实现增加值1411.34亿元，比上年增长6.49%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含计量泵附件）等主导行业共完成工业增加值1189.26亿元，增长11.53%。

AA完成增加值447.77亿元，增长9.26%；BB完成工业增加值353.54亿元，增长8.65%；CC完成工业增加值217.70亿元，增长8.06%；DD完成工业增加值139.81亿元，增长8.55%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6488.14亿元，比上年增长6.68%。

实现利润总额848.34亿元，比上年增长11.17%。

固定资产投资完成3864.52亿元，比上年增长5.63%。

其中，建设项目投资完成3400.78亿元，增长11.77%；房地产开发投资完成463.74亿元，增长6.12%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成193.23亿元，同比增长11.16%；第二产业投资完成2937.04亿元，同比增长10.28%；第三产业投资完成734.26亿元，增长6.10%。

高新技术产业投资743.43亿元，增长9.86%。