担保公司差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度第一章总则第一条为加强公司差旅费用的管理，规范差旅费用的报销程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的差旅费用的报销。
第三条差旅费用的报销应遵循合理、节约、真实的原则，确保公司差旅费用的合理使用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用的报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、汽车票、飞机票等；（二）住宿费：包括酒店、旅馆等住宿费用；（三）餐饮费：包括出差期间的餐饮费用；（四）其他费用：包括出差期间的通讯费、出租车费等。
第五条差旅费用的报销必须符合公司业务需要，不得用于非公务目的。
第三章差旅费用的报销程序第六条出差前，员工应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第七条出差期间，员工应保存好所有与出差相关的票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条出差结束后，员工应在规定的时间内向财务部门提交差旅费用的报销申请，并提供相关票据。
第九条财务部门收到报销申请后，应对报销金额进行审核，并按照公司规定进行报销。
第四章差旅费用的控制与监督第十条公司应加强对差旅费用的控制，制定合理的差旅费用标准，并定期对差旅费用进行审计。
第十一条员工应自觉遵守差旅费用的报销规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第十二条公司应加强对差旅费用的监督，对违反差旅费用报销规定的行为进行严肃处理。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行，原差旅费报销管理制度同时废止。
第十四条本制度的解释权归公司所有。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
以上是关于差旅费报销管理制度的内容，希望对您有所帮助。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度是指公司制定的关于差旅费用的报销规定和管理程序。
其目的是规范员工差旅费用的报销流程，提高报销效率，保证报销的合理性和合规性。
制度的主要内容包括：1. 差旅费用报销的范围：确定哪些费用可以报销，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销申请流程：明确员工报销差旅费的申请流程，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
3. 报销标准：规定差旅费用的报销标准，例如交通费按照公共交通工具的费用、食宿费按照合理标准等。
4. 报销审批程序：规定报销单的审批程序，包括提交给主管领导审批、财务部门审批等。
5. 报销凭证的要求：要求员工在报销差旅费时必须附上相关的凭证，例如交通票据、酒店发票、餐饮发票等。
6. 报销时限：明确员工提交报销申请的时限和财务部门处理的时限。
7. 差旅费预算管理：规定员工差旅费用的预算管理制度，包括对差旅费用的预算分配、控制和审核等。
8. 违规处理办法：对于违反报销制度的行为，制定相应的惩罚措施。
以上仅为差旅费报销管理制度的基本内容，具体可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
同时，公司应该定期评估和更新这一制度，以适应公司业务发展和法规变化的需要。
公司差旅费报销管理制度（二）第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。
第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。
第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。
第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。
第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则差旅费报销制度是为了规范和管理公司员工因公出差所产生的费用报销，确保费用合理、公平、透明，提高公司的管理效率和财务风险控制能力。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工因工作需要需进行差旅并申请报销差旅费用的情况。
三、报销标准1.交通费用：按照实际费用发生额进行报销，包括机票、火车票、公交车、出租车等交通工具费用。
对不能提供发票的费用，需提供详细的出行记录和发票遗失声明。
2.住宿费用：住宿费用根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理住宿需求及实际支出进行报销，需提供详细的住宿发票，并注明住宿日期和价格。
3.餐饮费用：根据出差地区标准进行报销，如无标准可按照员工合理餐饮需求及实际支出进行报销，需提供详细的餐饮发票，并注明就餐日期和价格。
四、差旅费用审批1.员工需在出差前填写出差审批申请，并注明预计差旅费用的预算金额。
2.出差审批应经过部门主管、财务部门和总经理的审批后方可出行。
3.严禁私自修改或篡改出差行程及相关费用，如有发现将追究相关责任。
五、费用报销流程1.差旅费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交。
2.员工需将差旅费用报销申请、相关发票及费用明细以书面形式提交给财务部。
3.财务部门对申请材料进行审查，如有问题需要补充材料或进行核实，财务部门应在7个工作日内提出处理意见。
4.财务部门审批通过后，将费用报销金额及相关凭证记录在差旅费用报销记录表中，并通知员工进行领款。
5.财务部门定期对差旅费用报销进行审查和汇总，并及时向上级主管部门汇报。
六、违规处理1.如发现员工故意虚报或虚开费用发票，将追究其相关责任，并按公司的相关规定进行处理。
2.如发现员工未按规定提供相关发票或费用明细，将要求其进行补充材料或者扣发相应差旅费用。
七、附则1.本制度未尽事宜及解释权归公司所有。
2.本制度自发布之日起实施，并对公司员工具有约束力。
3.本制度如需修改或废止，须经公司总经理签字批准。
差旅费报销管理制度(三篇)
差旅费报销管理制度是指企业或组织对员工差旅费用进行管理和报销的规定和程序。
一、差旅费用范围和标准1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等与差旅相关的费用。
2. 差旅费用标准根据企业或组织的规定执行，可以分为国内差旅和国际差旅两类。
二、差旅费用报销申请1. 员工在差旅期间或差旅结束后，需填写差旅费用报销申请表，并附上相关费用凭证，如发票、机票、住宿发票等。
2. 差旅费用报销申请必须由上级主管审批后方可提交财务部门。
三、差旅费用报销审批1. 财务部门根据报销申请表和相关费用凭证进行审批，核对费用的合理性和准确性，并根据差旅费用标准进行计算和确认。
2. 财务部门有权利拒绝不符合公司规定的差旅费用报销申请。
四、差旅费用报销支付1. 经过财务部门审批通过的差旅费用报销申请，将按照公司的支付方式进行支付，可以是现金、转账或公司预付款等方式。
2. 差旅费用报销支付后，企业应及时向员工提供相应的报销凭证，以便员工申报个人所得税等个人财务事务。
五、差旅费用报销记录和归档1. 差旅费用报销记录应进行详细的分类、统计和备份，以便日后的审计和查询。
2. 差旅费用报销记录和相关凭证应按照规定的时间和方式进行归档保存。
六、差旅费用违规行为处理1. 如果发现员工有虚报、套取或滥用差旅费用的行为，企业有权对其进行追责和处罚，包括扣发相关费用、进行内部调查、给予警告、记过、记大过等纪律处分甚至解雇。
2. 差旅费用违规行为应及时向上级主管或相关部门举报并进行处理。
以上是差旅费报销管理制度的基本内容，企业或组织可以根据实际情况进行补充和调整。
差旅费报销管理制度（二）是指一个组织或公司为了规范、管理和控制差旅费用报销而制定的一套制度和流程。
该制度通常包括以下内容：1. 差旅费报销范围：明确哪些费用属于差旅费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 报销标准：设定合理的差旅费用报销标准，包括各项费用的上限和限额。
3. 报销申请流程：规定员工提交差旅费用报销的流程，包括填写报销申请表、附上票据和费用明细等。
公司差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度公司各部门：为了保障公司出差人员工作与生活的实际需要，按照《文旅集团差旅费报销规定》的文件精神，结合现阶段物价水平及公司实际情况制定本规定。
1.公司人员出差事项，需报经部门主管副总经理及总经理批示，差旅费用预算须经旅游集团分管领导批准；2.差旅费原则上不予借款，实行个人信用卡先行支付，出差完毕报销的办法。
因特殊原因需借支差旅费的，原则上不得超过5000元。
3.公司人员出差参加会议的，如参会通知中明确统一食宿标准的，参照标准执行，如未规定，则参照公司差旅费报销标准执行。
4.具体报销规定如下4.1交通费报销办法4.1.1交通费（不含市内交通费，往返机场车费用除外）按规定限乘交通工具标准据实报销；市内交通费实行包干，按出差的天数计发，不足一天的按全天计算。
4.1.2乘坐火车硬座的，从晚8点开始计算，在车上过夜8小时以上，或连续乘车时间超过12小时的，按硬座票价的50%发放个人补助费。
4.1.3乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。
夜间（20：00—6：00）乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.1.4公司人员去外省出差期间，每人每天发市内交通费50元；在省内出差，每人每天发市内交通费30元。
市内交通费包干使用，不再凭证报销。
公司派车出差的，出差人员不再享受市内交通补助。
4.1.5副总以上人员出差，因工作需要。
随行人员可以随副总以上人员乘坐同等交通工具。
4.1.6出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准后，方可乘坐飞机。
4.2住宿费报销办法4.2.1出差住宿费在规定的限额内实报实销，按照出差的实际住宿天数计算。
实际住宿费超过规定限额的部分自理，不予报销。
4.2.2出差人员由对方单位接待或住在亲友家，没有住宿票据的，每人每天补助50元。
4.2.3因工作需要随行人员同高于本职务的管理人员出差的，可在入住的同一酒店选择与自己职务相当的住宿条件，根据情况调整住宿标准。
企业差旅费报销制度（精选3篇）
企业差旅费报销制度（精选3篇）企业差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
公司差旅报销管理制度
一、目的为了规范公司差旅费用的报销流程，加强财务管理和成本控制，提高差旅效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。
三、报销流程1. 出差申请（1）出差人员需提前填写《出差申请单》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
（2）出差申请单经批准后，需报送财务部门备案。
2. 借款（1）出差人员根据批准的出差申请单，填写《借款申请单》，列明借款金额及用途。
（2）借款申请单经部门负责人签字担保，财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3. 出差期间（1）出差人员应按照出差申请单的要求，合理安排行程，节约开支。
（2）出差期间产生的费用，需妥善保管好相关票据，包括但不限于交通票、住宿费、餐饮费、通讯费等。
4. 报销（1）出差人员回公司后，需在规定时间内填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导审批后报送财务部门。
（2）财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
四、报销标准1. 交通费（1）乘坐火车、高铁、长途汽车等公共交通工具，按照实际发生费用报销，最高不超过公司规定的标准。
（2）乘坐飞机，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费（1）住宿费按照公司规定的标准报销，最高不超过标准内费用。
（2）住宿费超过标准部分，需自行承担。
3. 餐饮费（1）餐饮费按照公司规定的标准报销，最高不超过标准内费用。
（2）餐饮费超过标准部分，需自行承担。
4. 通讯费（1）通讯费按照公司规定的标准报销，最高不超过标准内费用。
（2）通讯费超过标准部分，需自行承担。
五、违规处理1. 出差人员未按规定办理出差手续，擅自出差，或出差期间违反规定，造成不良影响的，将追究其责任。
2. 出差人员报销过程中弄虚作假、虚报冒领、侵占公司利益的，一经查实，将严肃处理，并追究其法律责任。
3. 财务部门工作人员在报销过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，将严肃处理，并追究其责任。
企业差旅费报销制度(五篇)
企业差旅费报销制度第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。
《借支单》格式：第六条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图（1）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（3）出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的____%扣罚。
2、《差旅费报销单》格式：第七条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
1、住宿标准（金额单位：元）：（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。
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差旅费报销管理制度
1. 目的
有效控制差旅费费用支出，使公司财务管理规范化和制度化。
2. 范围
本制度适用于公司所有员工出差的过程。
3. 职责
3.1财务管理中心负责差旅费报销制度内容的制定；
3.2人力资源管理中心负责员工级别的划分及费用标准的制定；
3.3分公司部门负责人或直属上级负责员工出差的审批；
3.4分公司财务部负责员工出差报销单据的审核及报销的处理。
3.5总裁负责各管理中心总监以上级别员工出差的审批。
4. 程序
4.1出差的办理程序
4.1.1因公出差人员事先填写《出差申请单》，经直属上级批准，HR审核签字；
4.1.2出差人借款需持经批准后的《出差申请单》及填写完整的《请款单》，到
财务部预支差旅费，预支金额应根据出差人的出差天数、补助标准申请，以不超过自行
负担的合理费用为限，原则上差旅费预支金额不得高于5000元；
4.1.3出差人员回公司后于5个工作日内办理票据报销、核销手续，《差旅费报
销单》需填写完整，经部门直属上级审批，到财务部办理报销，对预支的差旅费跟据实
际金额多退少补；
4.1.4遇特殊情况不能及时报销的，需提前通知财务部，否则超过5个工作日
未报销或核销的差旅费，财务部不予受理，并全额收回预支差旅费；
4.2费用报销的标准
4.2.1住宿及补助标准如下表:
报销级别 员工级别 住宿标准 补助标准
A 6-8级 出差地消费水平100-200元，经济型酒店 65元/天
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B 5级 出差地消费水平150-300元，3星级以下酒店 80元/天
C 3-4级 出差地消费水平200-400元，3-4星级酒店 100元/天
D 1-2级 出差地消费水平400-600元，4星级以上酒店 150元/天
4.2.2市内交通费：机场、码头、火车站到公司或宾馆的交通费实报实销，但
原则上要求出差人员优先选择经济方便的公共交通工具（如：机场大巴、地铁、公交车
等）；
4.2.3去公司的分支机构所在地，出差人员住宿参照住宿标准，一般选择公司
当地的签约酒店，对于超出标准部分，由出差人个人承担；
4.2.4外出参加会议经直属上级批准，采取分项计算的方法，会议费用中包括
食宿时不再享受食宿费用，市内交通费和公杂费实报实销；会议费用中不含食宿时，住
宿费用按标准列支， 市内交通费实报实销，补助按标准执行；
4.3具体规定：
4.3.1旅途中未住宿，不享受住宿费报销，只享补助费；
4.3.2补助具体规定：
4.3.2.1中午12时前离开本市按全天补助标准；
4.3.2.2中午12时后离开本市按半天补助；
4.3.2.3中午12时前抵达本市按半天补助；
4.3.2.4中午12时后抵达本市按全天补助；
4.3.3个人原因产生的退票费、改签费用原则上个人承担，如遇特殊情况需说
明原因，报直属上级，方可报销；
4.4乘坐交通工具的规定：
4.4.1总裁、总监可乘飞机、火车软卧（或软席）、轮船二等舱。其他人员如因
工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经三级以上直属领导批准，方可报销；
4.4.2带车辆外出，过路费、修理费及加油费等费用实报实销；
4.4.3乘坐交通工具支付的额外保险费，由出差人个人承担；
4.5在出差过程中因业务工作需要使用招待费及其他费用，应先征得总裁或直属
上级核准，并签署意见后财务部方可审核报销；
4.6驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
4.7出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为费用报销的依据，
不是出差途中的费用不予报销；
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4.8出差时借款，应合理估计相关费用，借款前帐（账）不清、后帐（账）不借，
延误工作责任自负，特殊情况由总裁、总监特批，对违反规定给予借款而造成帐（账）
务混乱的，追究财务经办人及相关负责人的责任；
4.9长期外出的员工，应当本着节约费用的原则，采取租房或经3级以上直属领
导同意的酒店包月住宿方式以降低费用。
5. 相关记录
《出差申请单》
《请款单》
《差旅费报销单》