员工出差费用报销流程设计
公司通知关于员工出差报销流程的调整
公司通知关于员工出差报销流程的调整
尊敬的各位员工：
为了更好地规范和优化公司的出差报销流程，提高工作效率，经
公司领导班子讨论决定，特对员工出差报销流程进行调整。
具体调整
如下：
一、出差申请流程
员工在确定需要出差时，请务必提前填写《出差申请表》，并由
直接主管审批签字确认。
在填写申请表时，请详细说明出差的具体原因、目的地、行程计
划及预计费用等相关信息。
二、费用报销流程
完成出差后，员工需按照实际发生的费用，如交通、住宿、餐饮、交际等，填写《差旅费报销单》。
除必要的个人支出外，其他费用报销需提供有效的发票或票据作
为凭证，并按公司规定标准进行报销。
在填写报销单时，请务必如实反映每笔费用的明细和金额，并由
直接主管审核签字确认。
三、报销单据审核流程
报销单据一律通过财务部统一审核，逾期提交将不予受理。
财务部门对于符合规定且完整的报销材料将在5个工作日内完成审核，并及时安排发放报销款项。
四、其他事项
出差期间需遵守公司相关制度和规定，严禁违反公司管理制度进行私人活动。
调整后的出差报销流程将于本月底正式执行，请各位员工周知并严格遵守，如有违反将会受到相应处罚。
以上是员工出差报销流程调整的详情通知，请各位员工务必严格遵守。
谨此通知！
特此公告
公司领导日期：XXXX年XX月XX日。
公司差旅费报销流程
公司差旅费报销流程一、申请差旅费报销。
1. 出差人员在完成差旅后，需准备好相关的差旅费用票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差人员在填写报销单时，需将所有的费用票据按照时间顺序整理好，确保票据的真实性和完整性。
3. 填写报销单时，应填写详细的差旅费用明细，包括日期、项目、金额等内容，确保报销单的准确性。
4. 在填写报销单时，出差人员应当认真核对票据和报销单，确保金额无误，并在报销单上签字确认。
二、提交差旅费报销申请。
1. 出差人员在填写完报销单后，需将报销单和相关的差旅费用票据一并提交给所在部门的财务人员。
2. 财务人员在接收到报销单和票据后，应当在第一时间内进行审核，确保票据的真实性和合规性。
3. 财务人员在审核无误后，应当及时将报销单和票据提交给财务主管进行审批。
4. 财务主管在审批通过后，将报销单和票据交由财务专员进行报销操作。
三、差旅费报销审批。
1. 财务专员在接收到报销单和票据后，应当及时进行系统录入，并生成差旅费报销凭证。
2. 财务专员应当将差旅费报销凭证提交给财务主管进行复核，确保报销凭证的准确性。
3. 财务主管在复核无误后，应当及时将差旅费报销凭证提交给财务经理进行最终审批。
4. 财务经理在审批通过后，应当及时将差旅费报销凭证交由出纳进行支付操作。
四、差旅费报销支付。
1. 出纳在接收到差旅费报销凭证后，应当在规定的时间内进行支付操作，确保出差人员的差旅费用能够及时报销。
2. 出纳在支付完成后，应当将支付凭证和相关的报销单、票据进行归档保存，确保财务凭证的完整性和可查询性。
以上即为公司差旅费报销流程的详细内容，希望各位出差人员和财务人员能够严格按照流程要求进行操作，确保差旅费用的合规报销，同时也提高了公司财务管理的效率和透明度。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
差旅费报销流程
差旅费报销流程差旅费报销是指员工因工作需要出差而产生的相关费用，根据公司政策和相关规定，员工可以将差旅费用提交给公司进行报销。
以下是差旅费报销的详细流程。
一、报销申请1. 员工在出差结束后，需要填写差旅费报销申请表格。
该表格通常包括出差日期、出差地点、交通费用、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
2. 员工需要将相关的发票、票据等费用凭证附在申请表格上，并确保这些凭证与报销金额一致。
3. 员工需要在申请表格上签字确认，并将表格提交给上级主管进行审批。
二、审批流程1. 上级主管收到员工的差旅费报销申请后，会核对申请表格上的信息和相关凭证。
2. 上级主管会根据公司政策和预算情况，审批或调整报销金额。
3. 审批通过后，上级主管会签字并将申请表格转交给财务部门进行进一步处理。
三、财务处理1. 财务部门接收到差旅费报销申请后，会核对报销申请表格上的信息和凭证，并进行进一步审核。
2. 财务部门会检查报销金额是否符合公司规定的限额和政策要求。
3. 如果有任何问题或疑问，财务部门会与员工进行沟通，并要求提供补充的凭证或解释。
4. 当财务部门确认报销申请符合要求后，会进行付款操作。
通常，差旅费会以工资方式支付给员工，也可以选择直接打款到员工指定的银行账户。
四、报销记录1. 完成差旅费报销后，财务部门会将报销记录登记到公司的财务系统中。
2. 员工可以在适当的时间向财务部门查询自己的报销记录，并获取相关的报销凭证。
五、注意事项1. 员工在填写申请表格和收集费用凭证时，要尽量详细、准确地记录和保存相关信息，以便审批和核对。
2. 在出差过程中产生的费用，需要及时保存发票、票据等凭证，确保其完整和真实性。
3. 如果报销申请需要涉及特殊费用或费用超过公司限额，员工需要提前向上级主管或财务部门进行沟通和申请。
以上就是差旅费报销的流程。
通过明确的流程和规定，可以确保差旅费报销的透明性和合规性。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
企业差旅费的报销流程
企业差旅费的报销流程
1. 事前申请
- 出差前需填写出差申请单,说明出差目的、时间、地点、预估费用等。
- 申请单需经部门主管及财务部门审批。
2. 费用支出
- 交通费:需保留机票/火车票/车船票等原始凭证。
- 住宿费:需索取酒店正式发票。
- 餐饮费:需索取餐费发票,并注明就餐人员。
- 其他费用:如有其他合理费用支出,需附相关单据说明。
3. 报销申请
- 返回后7个工作日内提交报销申请,附上出差申请单及所有费用凭证。
- 填写报销申请表,逐项列明费用项目及金额。
- 账务部门审核无误后予以报销。
4. 注意事项
- 严格执行公司的差旅费用报销制度。
- 只报销因公务实际发生的合理费用。
- 索取正规发票或收据,不接受无单证的现金支出。
- 餐费报销一般以工作餐为主,应避免高消费。
以上是一般的企业差旅费报销流程,具体操作以公司内部规定为准。
合理报销差旅费用,有助于企业对相关支出的控制和管理。
公司员工差旅费用报销流程
公司员工差旅费用报销流程公司员工差旅费用报销流程一、申请差旅费用报销1. 员工完成差旅行程后，准备报销材料，包括差旅费用明细、发票等。
2. 员工填写差旅费用报销申请表，包括差旅日期、费用明细、金额等信息。
3. 员工将报销申请表和相关材料提交给所在部门的主管或负责人审核。
二、主管审核1. 主管收到员工的报销申请后，核对申请表和相关材料的完整性和准确性。
2. 主管审核差旅费用是否符合公司政策和规定，并对费用明细进行合理性评估。
3. 主管根据审核结果，决定是否批准差旅费用报销申请。
三、财务审批1. 主管批准后，将报销申请表和相关材料转交给财务部门。
2. 财务部门对报销申请进行审批，核对费用明细和金额是否符合公司政策和规定。
3. 财务部门根据审批结果，决定是否批准差旅费用报销申请。
四、报销支付1. 财务部门批准差旅费用报销后，将报销金额转账或发放支票给员工。
2. 员工收到报销款项后，签署相关收据或确认单。
五、报销记录和归档1. 财务部门将已审批的差旅费用报销记录归档，并备份相关电子文档。
2. 公司可以根据需要，定期进行差旅费用报销情况的统计和分析。
六、审计和合规检查1. 公司可能会定期进行差旅费用报销的审计和合规检查，以确保费用报销的合理性和规范性。
2. 如发现违规行为，公司将采取相应的纠正措施，并对相关责任人进行追责。
以上是公司员工差旅费用报销流程的概述，每个公司根据自身情况和管理需求，可能会有一些差异和细节上的调整。
为了确保流程的顺畅和高效，公司可以制定相关的政策和规定，并进行培训和沟通，以提高员工的理解和遵守程度。
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6 大区总经理
7 大区总经理
系统 WPS WPS
WPS
WPS WPS WPS
事务代码
流程描述
对费用报销超标超额提交补充说明
对报销人的费用报销进行复核，沟通超标超额的具体原因
备注
报销人是总部，流程流转至 8；报销人是分公司或大 区，流程流转至 2
依据实际的业务情况，若费用是属于不超标，不超责任中心预算，直接批准申 请
WPS WPS WPS
3.4.6.3 流程相关输入/输出报表或单据
审核费用的超标超额情况
依据实际的业务情况，对超标超额情况给出意见
审核费用的超标超额情况 判断费用是否在中心的预算范围内 批复中心预算内的费用报销 审核费用的超标超额情况 批复总部预算额度内的费用报销
序号
报表/表单名称
输入/输出
关键字段
根据检查结果进行判断，报销是否有问题
如果报销有问题，员工费用会计解决和沟通报销过程中存在的问题。一般来
讲，分为票据和标准、申请额度问题
通过 email 或者电话沟通
报销中，若是票据问题，员工费用会计与申请人沟通（电话或者 email）判 断是否需要报销人重新提供票据,需要提交，接 5，同时需将信息反馈给财务 服务管理部，更新 WPS 中的单据状态；不重新提交的话，接 13
票据问题一般需查看是不是 假票或者票据是否符合规范。
员工费用会计依据公司的报销规定，核定报销人提交的报销金额
申请人通过“我的待阅” 查 员工费用会计按照标准核定完费用报销金额后，告知报销人核定后的金额
看
员工费用会计判断该员工报销中是否有需要偿还的借款
报销中，若是属于标准和申请额度问题，费用会计触发相关路径，征询申请 WPS 中通过待办事项实现信
用报销
结束
13. 审核费用超 标超额报销
14. 批复总 部预算额度内
的费用报销
结束
3.4.6.2 T&E 1.4.6 员工费用报销超标超额审批（流程说明）
步
骤
部门/岗位
1 报销人
大区财务支持 部－行政支持 2 组/费用审批 岗 大区财务支持 部－行政支持 3 组/费用审批 岗 大区财务支持 部－行政支持 4 组/费用审批 岗
人意见是否进行超标、超额费用申请流程。
息的反馈。
/费用会计
财务服务中心 17 －员工费用部
/费用会计
18
财务服务中心 19 －员工费用部
/费用会计 20
财务服务中心 21 －员工费用部
/费用会计 22
WPS
WPS SAP
费用会计根据申请人反馈的信息判断是否继续提交超标超额申请，若不需申 请，接 13 对于超标超额需要重新申请的情况，接子流程 T&E1.4.6 费用报销超标超额 审批子流程，完后接 13
输入/输出
费用报销单（纸质）
输入
关键字段
员工姓名 员工工号 成本中心 银行 卡号
序号
报表/表单名称
输入/输出
关键字段 费用报销单的公文号
3.4.1.4 流程相关参考文档
文档名称 差旅费报销制度
文档描述 详细描述差旅费报销的相关制度规定
3.4.6 T&E 1.4.6 员工费用报销超标超额审批
本流程描述的是员工费用报销超出申请标准和额度的审批流程，主要针对事先有申请报告的差旅费、业务招待费。 员工费用报销流程中，报销会有超标和超额的情况出现，费用会计触发 WPS 系统中的相关按钮，通过待办事项实现和申请人的沟通，从申请人反馈 的信息判断是否触发超标超额申请。 本流程的输入： 本流程的输出： 本流程涉及的系统接口： 3.4.6.1 T&E 1.4.6 员工费用报销超标超额审批（流程图）
部门/岗位
1 报销人
2 报销人
3 部门负责人
系统 事务代码
流程描述
备注
WPS 系统外 WPS
在 WPS 中根据出差实际的业务情形填写出差费用报销单据
填写纸质的报销单，粘贴原始单据 对部门内人员填写的报销申请单进行审批，重点是审核费用发生的真实性和 合规性，同时在纸质报销单上签字
出差完毕后，需在 3 个工作内 填写完报销申请单 纸质报销单应将原始单据贴 粘整齐，报销单上需备注 WPS 中的报销公文号
费用会计在审核报销单时，对于超标超申请额度的情形，若报销金额<申请金额+100，可以直接进行核定金额。 费用的归属按照受益原则进行划分。总部到大区和分公司检查工作或开展其他总部工作事宜的，费用全部计入总部；大区到分公司检查或开展大区 的其他工作，费用计入大区；分公司因工作需要人员到大区或总部学习的，费用计入分公司；大区人员因工作需要到总部学习的费用计入大区。总部各 个中心统一组织、安排分公司人员到总部集中培训的，费用计入总部对口中心的费用；筹建、增援人员的安排原则上都应该是根据当地的需求或征得当 地负责人同意后进行组织，费用计入被筹建和增援的公司。在提交报销时，费用只能按照报销人所属成本中心进行归属，此类情况后期进行还原即可。
范性，附件数是否正确。每周 报销人，部门，金额，日期，报销公文号），双方签字确认；定期进行邮寄。
邮寄两次。
财务服务管理部单据专员对收到的报销单，检查报销单据是否与交接表一 致，依据报销公文号将报销单在 WPS 系统中进行记录，确认申请单为已接 收，如不一致，通过电话、E_MAIL 等方式和发件人沟通。
不超标，超大区预算
7. 是否提出超 标、超预算报销
申请？
是
8. 审核费 用超标超额报
销情况
9. 给出超标 超额审批意见
差旅费
3. 批准费 用超标超额报
销
6. 批复大区 预算内的费用
报销申请
否
结束 结束
10. 审核费用 超标超额报销
业务招待费
11. 是否在中心预 算内？
是
否
Байду номын сангаас
12. 批复中 心预算内的费
系统外 WPS
WPS WPS WPS WPS
单据专员按要求对单据进行整理，并分发至相应的员工费用部会计
员工单据若是初次提交，按公 司分发；若是补充单据，按单 据原审批人分发。
员工费用会计对收到的纸质报销单进 WPS 系统进行审核核对，主要是审核 出差报销手续是否齐全，如是否有相应的出差报告，原始单据是否有问题
依据实际的业务情况，若费用是属于超标或超责任中心预算的情况，对费用超 标超额提出意见
审核费用的超标超额报销情况。一般有不超标不超大区预算；超标，超大区预 算；超标，不超大区预算；不超标，超大区预算四种情况
若费用是属于不超标不超大区预算，大区总经理直接批复预算内的费用申请
依据实际情况，大区总经理决定是否提出超标，超预算的报销申请。是的话， 超标超额属于以下三种情
财务服务中心 8 －财务服务管
理部 财务服务中心 9 －员工费用部 /费用会计 财务服务中心 10 －员工费用部 /费用会计 财务服务中心 11 －员工费用部 /费用会计 财务服务中心 12 －员工费用部 /费用会计 财务服务中心 13 －员工费用部 /费用会计 财务服务中心 14 －员工费用部 /费用会计 财务服务中心 15 －员工费用部 /费用会计 财务服务中心 16 －员工费用部
员工差旅费用报销流程描述
本流程描述的是员工差旅费的报销流程，差旅费报销的相关制度详见“差旅费报销制度”。差旅费用发生前，事前要有申请，对于超标准，超预算的情 况，需走相关审批流程。员工出差完毕后，需在 3 个工作日内在 WPS 中填写完差旅费报销单，报销单需链接出差申请单，有借款的情况下，需链接借款 申请单。
本流程的输入：WPS 差旅费报销申请单
差旅费纸质报销单
本流程的输出：员工报销在 SAP 中自动记帐
本流程涉及的系统接口：WPS 与 SAP 之间的接口，将员工报销的相关信息在 SAP 中进行记帐
3.4.1.1 员工费用报销－差旅费用（流程图）
3.4.1.2 员工费用报销－差旅费用（流程描述）
步
骤
流程流转至 8，否的话，流程流转至 6
况时：超标，超大区预算；
总部财务支持 中心－行政支 8 持部/费用审 批岗 总部财务支持 中心－行政支 9 持部/费用审 批岗 总部业务中心 10 总监 总部业务中心 11 总监 总部管理中心 12 总监 总部预算管理 13 部 总部预算管理 14 部
WPS
WPS WPS
T&E 1.4.6
开始
1. 对费用 报销超标超额
作补充说明
分公司/大区
2. 复核费 用报销（包括 与报销人的必
要沟通）
不超标且不超责任中心预算
超标或超责任中心预算
4. 对费用 报销超标超额
提出意见
总部
5. 审核费 用报销超标超
额情况
不超标且不超大区预算
超标，超大区预算， 或 超标，不超大区预算， 或
员工费用会计对于报销人员有借款的情况下，通知借款人偿还借款
若有需偿还的借款，接 T&E1.3.2 员工借款还款子流程
员工费用会计在 WPS 中批准员工的报销，同时在纸质的单据上签字
WPS 中审批好的费用报销单传至 SAP 自动生成相关的会计凭证
3.4.1.3 序号 1
流程相关输入/输出报表或单据
报表/表单名称
超标，不超大区预算；不超 标，超大区预算
差旅费只能在中心预算内 进行审批，预算部无额度
3.4.6.4 流程相关参考文档
文档名称
文档描述
4 部门负责人
WPS &系统外
5 报销人
系统外
部门秘书（总
部）、财务服 系统外
6 务中心－本地 支持（大区、 &WPS
子公司）
财务服务中心
－财务服务管 7 理部/资料收