万科公司项目付款及费用报销审批流程表.xls
万科房地产集团公司全套管理流程图
等级: 绝密级流程目录一、人事行政部行政—01 会议管理流程 (04)行政—02专项档案管理流程 (05)行政—03固定资产采购领用管理流程 (06)行政—04 公文管理（发文）流程 (07)行政—05 公文管理（收文）流程 (08)行政—06办公用品采购领用管理流程 (09)行政—07网络信息管理流程 (10)行政—08重要档案借阅管理流程 (11)行政—09 文书档案管理流程 (12)行政—10 秘书日常事务管理流程 (13)人事—01培训计划管理流程 (14)人事—02招聘管理流程 (15)人事—03员工定薪管理流程 (16)人事—04 职位说明书管理流程 (17)人事—05 绩效考核管理流程 (18)人事—06—劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场—01集团年度经营计划制订流程 (20)市场—02产品定位报告编写流程 (21)市场—03可研分析工作流程 (22)市场—04销售计划管理流程 (23)市场—05销售价格管理流程 (24)市场—06销售工作督察工作流程 (25)市场—07物业销售流程 (26)市场—08市场推广流程 (27)市场—09广告宣传流程 (28)市场—10合同签定流程 (29)市场—11销售优惠管理流程 (30)市场—12销售资料管理流程 (31)市场—13 房屋交付流程 (32)市场—14 客户投诉处理流程 (33)市场—15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务—01费用报销管理流程 (35)财务—02资产购置管理流程 (36)财务—03资产入帐管理流程 (37)财务—04资产调用管理流程 (38)财务—05资产处置管理流程 (39)财务—06资产盘点管理流程 (40)财务—07资金流入管理流程 (41)财务—08资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程—01方案设计管理流程 (44)工程—02初步设计管理流程 (45)工程—03施工图设计管理流程 (46)工程—04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程—05开工准备工作管理流程 (48)工程—06施工图会审管理流程 (49)工程—07工程进度与计划管理流程 (50)工程—08 设计变更管理流程 (51)工程—09质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程—10基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程—11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程—12技术资料管理流程 (55)工程—13综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程—14 保修期工程维修管理流程 (57)工程—15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价—01项目成本计划编制流程 (59)造价—02工程项目总承包招标管理流程 (60)造价—03 监理招标管理流程 (61)造价一04分包工程招标管理流程 (62)造价—05甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价—06甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价—07工程合同管理流程 (65)造价—08费用签证管理流程 (66)造价—09工程款中期支付管理流程 (67)造价—10工程结算支付管理流程 (68)造价—11履约保证金退还管理流程 (69)造价—12造价信息管理流程 (70)造价—13审计工作检查考核管理流程 (71)造价—14审计档案资料管理流程 (72)编号：行政—01第______ 次修改相关部门万科集团有限公司会议管理流程人事行政部编制日期：2009-09-16修改日期：______________相关领导万科集团有限公司专项档案管理流程编号：行政—02 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司固定资产管理流程编号：行政—03第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门人事行政部 相关领导相关部门 人事行政部 相关领导万科集团有限公司 公文（发文）管理流程编号：行政—04 第 ______ 次修改编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________开始万科集团有限公司公文（收文）管理流程编号：行政—05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司办公用品采购领用管理流程主管领导批办编号：行政—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 人事行政部相关领导相关部门提出米购需求人事行政总监审核万科集团有限公司网络信息管理流程编号：行政—07第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：___________ 相关部门人事行政部相关领导月度发稿统计万科集团有限公司重要档案借阅管理流程编号：行政—08第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导主管领导审核万科集团有限公司文书档案管理流程编号：行政—09第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司秘书日常事务管理流程工作预测编号：行政-10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司总结、归档万科集团有限公司编号：人事—01 第 ______ 次修改相关部门 人事行政部 相关领导培训计划管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： ____________万科集团有限公司招聘管理流程编号：人事02编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门人事行政部相关领导-------------------------------------- 办理入职手续万科集团有限公司员工定薪管理流程编号：人事—03 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司职位说明书管理流程编号：人事—04第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________ 相关部门人事行政部相关领导万科集团有限公司绩效考核管理流程次修改修改日期：被考核人人事行政部相关领导万科集团有限公司劳动合同管理流程编号：人事—06第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________万科集团有限公司集团年度经营计划制订流程编号•市场一01 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门市场发展部相关领导各项目公司制定年度综合计划万科集团有限公司 产品定位报告编写流程编号•市场一 02 第次修改编制日期：2009-09-16 修改日期：相关部门市场发展部/策划公司相关领导（开始）Sr市场发展部/策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 可研分析工作流程编号：市场-03 第 ______ 次修改资金财务部提供财务数据分析项目公司、总师办按正式 文本编制设计任务书项目总经理审核分管副总裁审核编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导项目总经理审批注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 销售计划管理流程编号：市场一 04 第 次修改相关部门 项目公司销售部 相关领导编制日期：2009-09-16 修改日期： ______________集团市场发展部分析汇总万科集团有限公司销售价格管理流程编号：市场一05第______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________项目公司销售部/策划公司相关部门相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售工作督查工作流程编号：市场—06 第次修改编制日期：修改日期：2009-09-16相关部门市场发展部相关领导项目公司进行整改、处理万科集团有限公司物业销售流程编号：市场—07 第次修改编制日期：2009-09-16修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导编号：市场一08 第次修改相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导市场推广流程方案调整编制日期：2009-09-16修改日期：_____________结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司编号：市场- 09第______ 次修改相关部门广告宣传流程项目公司销售部/策划公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司合同签定流程编号：市场一10编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司销售优惠管理流程编号：市场一11第_______ 次修改万科集团有限公司编制日期：2009-09-16修改日期：_____________ 相关部门项目公司销售部相关领导销售资料管理流程编号：市场- 12编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司房屋交付流程编制日期：2009-09-16编号：市场一13次修改修改日期：相关部门项目公司销售部相关领导万科集团有限公司客户投诉处理流程编号：市场一14编制日期：2009-09-16次修改修改日期:相关部门 项目公司销售部 相关领导相关部门 项目公司销售部 相关领导万科集团有限公司 信息管理流程编号: 市场-15 编制日期：2009-09-16 第次修改修改日期：开始结束万科集团有限公司费用报销管理流程编号. 财务一01编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资产购置管理流程编号：财务一02第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：____________相关部门资金财务部相关领导资产入帐管理流程编号：财务一03编制日期：2009-09-16第_____ 次修改资金财务部修改日期：_____________相关领导相关部门收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收不领用领用填写资产领用单万科集团有限公司资产调用管理流程编号：财务一04第_____ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________万科集团有限公司资产处置管理流程编号.财务一05编制日期：2009-09-16第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导相关部门资金财务部相关领导否万科集团有限公司 资产盘点管理流程编制日期：2009-09-16 修改日期： _____________相关领导编号：财务一06 第 ______ 次修改资金财务部确定盘点流程及人员培训资金流入管理流程编号：财务一07第_______ 次修改编制日期：2009-09-16修改日期：_____________相关部门资金财务部相关领导万科集团有限公司资金流出管理流程编号：财务一08第_____ 次修改相关部门资金财务部相关领导填写用款申请书或借款申请书通过编制日期：2009-09-16修改日期：____________不需要总裁审批万科集团有限公司工程管理流程编制说明：1、在工程一01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。
公司财务报销制度及费用报销流程(附表格)
财务报销制度及报销流程(附表格)==本文档为word版本，下载后可任意编辑==第一章总则第一条目的为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条原则本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项、日常办公费用、其他费用支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条适用范围本制度适用公司全体员工。
第二章借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员在钉钉凭审批后的《备用金申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如项目专项借支，借款人员应及时报账，时间为每周一；特殊项目周一无法报账的，需及时向财务部说明情况，经总经理批准后，可以延后报账。
(三) 各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：1、借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；2、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程(一) 借款人在钉钉按规定填写《备用金申请单》，注明申请人、借款事由、借款金额，在备注栏写明转账或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务审核→总经理审批(三) 财务付款：借款凭审批后的《备用金申请单》到财务部办理领款手续。
第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第七条费用报销的一般规定（一）经办人报销费用、支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务法票；2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据（邮政、银行、铁路的各类带印戳的收据、支出证明单）。
万科集团借款及报销管理办法
万科集团借款及报销管理办法（MHKG-CW—ZD—004）1 目的为了加强公司个人借款及报销管理,规范公司个人借款和报销行为，控制费用支出,加强费用管理，特制定本制度。
2 适用范围适用于集团本部。
集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团财经部审核、财务总监审批通过后执行。
3 定义：无4 职责:4.1 财经部：4.1。
1根据年初各部门费用预算,审核相关报销是否在计划定额内；4。
1。
2负责审核原始单据与记账凭证是否一致、准确、完整，做到不错付、不超付。
;4.1.3负责支付经审批的报销款。
4。
2 各部门：4。
2。
1按照公司制度办理相关借款及报销手续；5 工作内容5。
1 个人借款管理5。
1.1职工因公出差或零星采购开支均可到财经部办理借款事宜.5.1。
2职工因公出差借款，借款人必需按借款限额填写《现金借款单》和《出差审批单》，由部门负责人、分管副总签字，财务经理审核，总裁批准后，方可到财经部办理借款手续。
5.1。
3职工因业务需要开支招待费的（单笔金额在3000元以上应报集团总裁审批）,由经办人按借款限额填写《借款单》，由部门负责人、行政副总签字，财务经理审核，方可到财经部办理借款手续.5。
1.4其他临时借款,如购买办公用品、电话费、维修费等，须填写《借款单》，写明用途、金额，由部门负责人、行政副总签字，财务经理审核,方可到财经部办理借款手续。
5.1。
5财经部收到借款单据后，要经过主管会计制作凭证后才可以交出纳付款.5.1.6职工借款必须按限额执行，限额由以下三部分组成：5.1.6.1 车船票、飞机票按预计金额借款;5.1。
6.2 住宿费、补助费按标准计算;5。
1.6。
3零星采购开支按计划金额借款。
5。
1。
7 职工出差返回及零星采购结束后，须及时办理报销及剩余款项交回手续。
5.1.8职工借款的归还期限如下：借用支票须在三日内报销，借用现金在五日内报销，出差借款在返程后三日内报销.5.1。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
1、付款申请报告
要求:详细填写材料进度款的信息，最下方填写经办人及联系电话,并加盖公章。
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章,并要求签署时间,表格最下方填明验收结果及不合格处理意见,并要项目经理签字确认。
3、材料设备价格清单
要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
(八）账号资料证明
(九）发票
1、结算申请报告：
要求:结算金额及申报单位两处需盖公章
２、材料设备验收单
要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果,并要项目经理签字确认。
3、结算对账单
要求：对方填写完整并签字盖章
ﻫ4、材料设备价格清单ﻫ要求：供货单位盖章签字。有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。
万科申请结算、进度款操作流程指引的说明
———————————————————————————————— 作者：
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申请结算、进度款操作流程指引的说明
设计管理部
二O一三年六月
注:贵阳万科财务付款时间是每月的６日和2１日,设计部每月1日和16日截止收单。遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款,财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。
(五）项目部(设计部）办理付款
第三章工程（设计类)结算所需资料及流程(包括样板房、售楼部等装修施工及软装和设计）
一、申请人准备资料(１-7）
（1)、结算申请报告ﻫ(2)、分项工程验收报告ﻫ（3）、结算对账单
（4）、竣工图及竣工资料（设计类需要提交最终版的ＣAD图并盖章）ﻫ（5)、指令单及其签证（无签证则不需提供此资料、设计类结算也不需提供)
万科结算流程
工程预算审批表
编号：WHVK/QP/PRE001-F01 版本：B4 序号：——期—预算—
结算资料接收登记表
编号：WHVK/QP/PRE001-
F07 版本：
B4 序号：成本－结算资料接收－年－
预结算补报资料接收登记表
编号：WHVK/QP/PRE001-
F08 版本：
B4 序号：成本－补报资料接收－年－
注：结算资料在施工单位报送后如出现漏报、少报或资料不全，原则上万科公司不予补报。
如确有必要进行补报的，万科公司有权按补报审定金额的5%向施工单位收取违约金。
工程预/结算通知书
编号：WHVK/QP/PRE001-F09 版本：B4 序号：成本－预/结算通知书－年－
致：
现工程已经竣工，具备了预/结算条件，请贵公司准备完整的预/结算资料，按
《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前将预/结算资料报送
至。
若预/结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。
报送的预/结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。
审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整。
报送的预/结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算，否则将按合同相关规定支付违约金，如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。
请在预/结算工作中安排专人予以积极配合。
特此通知。
公司名称(盖章)
年月日
接收单位名称(签字)
年月日
工程结算工作交接单
编号：WHVK/QP/PRE001-
F09 版本：B4。
万科物业管理文件 武汉万科物业付款审批管理规范
1目的：明确流程，加强内部控制；界定相关部门或相关环节在付款审批中的责任，明确分工，各负其责提高审批效率。
2 适用范围公司所有付款的审批3 内容3．1付款流程3.1.1 流程内容武汉物业付款审批流程050403.xls3.1.2付款审批按流程单向转送，各审批人完成审批后，负责按流程转送下一审批环节，除非出现重大明显错误，禁止审批件回传。
3．2审批责任3．2．1经办人是办理付款手续的源头，须在充分掌握情况、认真对照付款条件的情况下办理付款申请手续，其责任如下：a)按照公司合同要求、公司规定，对照流程备齐相关附件，完成相关手续；b)认真填制付款申请单，事先确定付款方式、收款单位的全称，外地的还需要收款单位的开户银行及帐号；c)有合同的付款，在填单时应在“备注”栏注明客户关系部确定的公司统一的合同编号；d)提交单据给本部门第一负责人审批，并及时跟踪审批情况；e)由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付，经办人有责任及时将该情况反映给部门领导；f)建立备查帐，跟踪记录所经手合同的实际付款情况，并定期同财务核对。
3．2．2经办部门第一负责人的责任：a)督促经办人办理付款手续；b)审查经办人所申请款项，及时作出批准或不批准处理；c)掌握了解经办人办理款项申请的情况，对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任；d)对经办人在付款方面出现的问题承担直接责任。
3．2．3财务管理部责任表现在两个方面，即审核和办理付款，具体如下：a)审核手续是否完备、真实，是否符合合同规定及公司规定；b)审核代垫款项以及预付款是否扣回；c)按时完成审核和支付手续。
d)主动与付款申请部门沟通，及时澄清疑问，如付款申请不符合付款条件，应及时通知经办人及其领导。
e)将已办理付款的情况及时知会经办部门；f)遇特殊情况，决定是否应由专业部门参与审批。
3.2.4客户关系部付款审批责任：审核手续是否完备、真实，是否符合合同规定。
项目经费报销流程
项目经费报销流程背景在科研或公司项目实施过程中，经常需要进行经费报销。
因此，建立一个清晰的项目经费报销流程，能够帮助项目成员更加方便高效地进行经费报销。
流程步骤一：填写报销单项目成员首先需要填写报销单。
报销单通常包括以下内容：•报销人姓名、单位、联系方式；•报销事由、项目名称、项目编号等；•费用明细和金额；•收款账户信息。
在填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误，同时按照相关规定填写。
步骤二：提交报销单填写完毕的报销单需要提交给项目财务或负责人进行审核。
审核人员将按照相关规定核实报销单的真实性和合法性，并确认报销单是否符合要求。
步骤三：报销单审批经过审核的报销单需要经过审批流程。
如果是公司内部项目，则需要经过公司内部相关部门审批；如果是科研项目，则需要经过科研单位的审批。
审批人员将根据报销单的真实性和核实的结果进行审批。
如报销单未通过审批，则需要给出审批不通过的理由并退回报销单。
步骤四：报销单支付经过审批通过的报销单将进入到支付环节。
支付人员将按照报销单的金额和收款账户信息进行支付。
支付后，报销人将收到相应的报销款项。
注意事项在进行项目经费报销的过程中，需要注意以下几点：•填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误；•需要按照相关规定填写报销单；•涉及到税务问题时，需要了解相关税务规定和流程。
建立一个清晰的项目经费报销流程，不仅可以提高项目成员的工作效率，同时也能够保证经费报销的合规性和公正性。
在实际操作中，需要严格按照相关规定执行，避免出现不必要的麻烦和纠纷。
[精品]2017年万科付款审批程序纯文本
![[精品]2017年万科付款审批程序纯文本](https://img.taocdn.com/s3/m/aa0e7d552b160b4e767fcf6f.png)
付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2设备款的审核审批。
2.3设计款的审核审批。
2.4保修金的审核审批。
2.5零星工程款的审核审批。
2.6登记台帐。
3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。
4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。
4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。
4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。
4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。
4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。
4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。
4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。
4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。
4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。
主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。
4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。
工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。
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广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）
广州万科公司项目付款及费用报销审批流程表（20060616修订版）算
注2、所有银行付款需收款单位提供帐号资料证明；
注3、表中“主管领导”：指按公司管理架构，经办部门的上级主管领导；“直接上司”指经办人的直接上司；
注4、部分项目付款需附专项报告，专项报告的审批流程与上述相应的付款审批流程相同，但在付款时：
1）专项报告中，费用事项较为单一，费用金额事前确定的，在专项报告完成审批一周内报销付款，可只由经办部门经理审批、财务部复核付款；
2）专项报告中，费用事项复杂、金额事前不确定，或报销付款时间超过专项报告最终审批一周，则仍需按上述表中的权限及程序进行审批；
注5、合同外付款除按上面流程书面审批外，还需同时通过邮件内部审批后报总部审批(工程款单笔金额低于50万可以不用总部审批)。
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