管家婆财贸双全对装修(建筑)行业的做账方法概述
管家婆财贸双全（十六）付款、收款和报表
管家婆财贸双全（⼗六）付款、收款和报表管家婆财贸双全-费⽤管理其他付款业务、其他收款业务处理跟进货、、销售业务⽆关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费⽤、其他收⼊等与进货、销售⽆关的付款、收款业务。
如，⽔电费、房租、差旅的费⽤、变卖废旧书报纸。
◆其他付款业务操作：业务处理－往来管理—其他付款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。
其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。
在表体区录⼊科⽬全名（借⽅），可以选择所有会计科⽬。
◆其他收款业务操作：业务处理－其他收款业务在表头区录⼊经办⼈、部门等信息。
其中，往来单位为可选项，⽤户可根据实际需要选择录⼊。
在表体区录⼊科⽬全名（贷⽅），可以选择所有会计科⽬。
下边选择付款账户，当场付款选现⾦、银⾏存款可以。
提供的报表业务报表-客户往来报表主要的为客户往来查询（包括预收、预付账款，可以调明细）表、供应商往来查询（填付款单可看）、应付按单结算查询、供应商往来查询、账龄分析（显⽰⼀个或多个客户应收账款的⼀个账龄状况的分析）客户往来查询客户往来查询中，系统列出了当前客户的应收⾦额、应收增加、应收减少、应收超额等。
操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”，如图所⽰：功能按钮说明：⽇期选择：可以选择查询的时间段。
选择后，系统计算出的应收⾦额为截⽌结束⽇期的应收⾦额。
明细账：明细账提供了按单为最⼩单位的往来账发⽣及结算情况，如图所⽰。
说明：“本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单“本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单“往来对账”：勾选后，将单据按存货明细展开，可进⾏对账。
（如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进⾏结算。
如⼀笔进货业务，可能是通过⼏次才完成付款的，若不采⽤按单结算，则很难将付款与原进货业务挂钩，⽆法了解进货业务的付款情况。
例如有三笔单据未结算，第⼀笔是进货单，后两笔是进货退货单。
管家婆财贸双全对装修(建筑)行业的做账方法概述
For personal use only in study and research; not for commercial use财贸双全对装修（建筑）行业的做账方法概述最近在内部培训的时候感觉同事们做惯了商业进销存的，涉及到工程类的客户无从下手，所以赶了一份工程类客户在财贸产品下做账的方法。
财贸产品功能非常强大，希望和大家有更多的交流，相互学习。
写的很简要，本文有不对的地方请多多指点。
工程类的客户如：建筑类、房产类、装修类的企业的建账方式与工业企业有类似的地方。
但是现在的一些大的批零兼顾的装修材料企业也有附属的装修公司，这样一来，我们所了解的“进销存”客户同时也是工程客户了。
那么就存在和商业企业+工业企业的特征。
本文案例客户主体为一个装修企业1、首先会计科目的建立和辅助核算的设置对于会计科目，我一直建议选择最新的06年会计制度准则。
与老会计沟通的时候要注意引导。
会计科目不进行列举：直接参照财贸最新版本。
和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。
工程施工下分几个二级分类人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；以上是工程施工中的直接费部分间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）直接费加上间接费就是工程项目的成本再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。
对应的是工程结算收入。
如图：（图1）（涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税等不在此讨论）2、进货管理：不用多说，所有企业基本一致。
家装公司财务账务流程
家装公司财务账务流程一、引言家装公司作为一家从事室内装修设计和施工的企业，财务管理对于公司的正常运营和发展至关重要。
本文将介绍家装公司的财务账务流程，包括账务管理、财务报表编制和审计等方面的内容。
二、账务管理1. 会计核算家装公司的会计核算是财务账务流程的基础。
首先确定会计政策和会计制度，明确会计核算的对象、范围和方法。
通过日常的原始凭证录入、账务处理和账务归类，确保财务数据的准确性和真实性。
2. 财务报销财务报销是家装公司账务管理的重要环节。
员工根据公司规定的报销政策和流程，提交相关费用报销申请，并提供相应的发票和凭证。
财务人员负责审核报销申请，核对发票和凭证的真实性，并进行报销款项的支付。
3. 往来款项管理家装公司与供应商、客户之间存在往来款项。
财务人员负责记录和管理这些往来款项，包括应收账款和应付账款的核对和跟踪，确保资金的安全和流动性。
三、财务报表编制1. 财务会计报表家装公司每年需要编制财务会计报表，主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务人员根据会计准则和要求，按照规定的格式和内容，收集和整理相关数据，编制出真实准确的财务会计报表。
2. 管理会计报表除了财务会计报表，家装公司还需要编制管理会计报表，用于内部管理和决策。
管理会计报表包括成本报表、预算报表和经营分析报表等。
财务人员根据公司的经营活动和管理需求，编制出有针对性的管理会计报表，为管理层提供决策依据。
四、审计为了保证财务数据的真实性和准确性，家装公司需要进行定期的内部审计和外部审计。
内部审计是由公司内部的专业人员进行，主要检查和评估财务账务的合规性和风险控制效果。
外部审计是由独立的注册会计师事务所进行，对财务报表进行审查，向公司和股东提供审计报告。
五、总结家装公司的财务账务流程是保障公司财务管理的重要环节。
通过规范的账务管理、准确的财务报表编制和有效的审计，可以确保公司财务数据的可靠性和透明性，为公司的经营决策提供支持和参考。
管家婆财贸双全介绍
《管家婆》财贸双全产品介绍1、产品定位给财务人员使用的财务业务一体化软件《管家婆》财贸双全系列是任我行针对国内中小企业管理现状，在《管家婆》系列软件基础上全新研发的一套给财务人员使用的业务+标准财务一体化软件。
产品以业务为基础，财务为核心，强大的业务+标准财务一体化功能、完备的辅助管理模块、高效的财务报表和强大的报表分析功能，能够为企业经营提供快捷准确的决策依据；清晰易用的操作界面，简洁直观的数据中心，简便、智能化的操作过程，更加符合中小企业财务人员的操作习惯，使财务管理工作也更加轻松。
2、产品功能特点1）强大的业务+标准财务一体化功能集成采购、销售、仓储、现金银行、账务、出纳、固定资产、人事工资诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资与账务实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成；2）全面支持决策采用了先进的类EXCEL财务报表，丰富的编辑、计算、取数功能，能实现更复杂的财务分析功能，强大的财报表分析，完备的预算功能和部门、项目核算功能，简洁直观的数据中心，能够快捷准确的提供企业经营决策的各项数据；3）系统简洁安全高效采用先进的三层架构，安全可靠的SQL-Server2000大型数据库，解决企业信息化工作中安全性、可靠性等问题，性能稳定出色，数据交换速度更加快捷、准确，各系统间数据紧密关联充分体现高效财务思想，远程连接技术使异地管理实时化；4）易学易用友好清晰的操作界面，精心安排的业务功能，智能化的业务处理流程，简洁方便的操作方式，使操作人员快速上手，轻松使用；3、产品版本及功能模块对比4、用户特点分析：1）适用用户对象拥有专职财务人员、希望进行全面会计核算和进销存管理的中小企业；2）适用行业广泛适用于百货、服装、鞋帽、汽配、家电、机电、化妆品、建材、化工、医药、计算机、通讯、图书等行业；3）主要用户人群财务人员（会计、出纳、财务主管、财务总监）业务人员企业业主和老板5、特色功能说明：一、采购系统1、多种方便灵活的进货订单制定方式，用户可根据库存下限、进货建议表生成进货订单，实现快速货物周转，减少库存积压。
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸双全+操作流程管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
装饰行业做账_工程施工
装饰行业做账——工程施工装饰行业作为我国经济发展中的一个重要分支，近年来得到了迅速发展。
随着装饰公司业务的不断扩大，工程施工项目的增多，如何做好工程施工的财务核算工作，成为装饰公司财务部门面临的重要问题。
本文将从装饰行业工程施工的财务核算要点、核算方法以及注意事项等方面进行探讨。
一、装饰行业工程施工的财务核算要点1. 明确成本核算对象装饰公司应根据工程施工项目的特点，明确成本核算对象。
一般来说，成本核算对象可以是整个工程项目，也可以是工程项目中的某个子项目。
明确成本核算对象有助于准确归集和分配成本，为财务核算提供可靠的数据基础。
2. 合理划分成本费用装饰公司在工程施工过程中，应合理划分直接成本和间接成本。
直接成本主要包括材料费、人工费、机械使用费等，间接成本主要包括项目管理费、企业管理费等。
合理划分成本费用，有助于反映工程施工的实际成本状况，为财务核算提供准确的数据。
3. 遵循权责发生制原则装饰公司在财务核算中应遵循权责发生制原则，即收入和费用应在发生的当期予以确认。
对于工程施工项目，应根据工程进度、合同条款等因素，合理确认收入和费用，确保财务核算的真实性和准确性。
二、装饰行业工程施工的核算方法1. 设立工程施工账户装饰公司在财务核算中应设立“工程施工”账户，用于归集工程施工项目的成本和费用。
在“工程施工”账户下，可以根据工程施工项目的实际情况，设立二级或三级科目，如“材料费”、“人工费”、“机械使用费”等，以便于细化成本核算。
2. 按照工程施工进度确认收入和费用装饰公司应按照工程施工进度，合理确认收入和费用。
对于已完成的工程施工项目，应根据合同约定和实际完成情况，确认收入；对于已发生的相关费用，应准确归集和分配至相应项目，确保财务核算的准确性。
3. 完工百分比法装饰公司可以采用完工百分比法（CPB）对工程施工项目进行财务核算。
完工百分比法是根据工程施工项目的完成程度，按比例确认收入和费用。
具体计算公式如下：完工百分比 = 已完工程实际成本 / 预计总成本当期确认的收入 = 合同总收入× 完工百分比当期确认的费用 = 预计总成本× 完工百分比三、装饰行业工程施工的注意事项1. 加强工程施工项目的成本控制装饰公司应加强工程施工项目的成本控制，通过合理的成本预算、成本考核等手段，确保工程施工项目成本控制在计划范围内。
管家婆财贸双全财务版实施过程及应注意的问题
财务软件实施过程软件版本：财贸双全财务版一、实施安装软件，以及SQL2000数据库二、建立帐套1、基础资料在基础资料中填入公司部门、职员、客户、供应商的信息。
2、其他基本信息的录入在账务初始化中，选择启用账套的会计期间，设置会计科目（主要是二级明细科目包括银行存款、库存商品、原材料的下级科目，注意库存商品、半成品和原材料如果需要核算数量的请在会计科目中修改，记得勾选上核算数量那一项。
）然后在账务初始化-固定资产期初中添加固定资产的名称，入账原值等基本信息。
3、期初数据的录入在账务初始化-期初账务数据中录入科目表中科目的期初数据，注意要点击右上方引入固定资产数据，并且要在数据录入完毕后点击屏幕右下方的“试算平衡”，必须要保证试算平衡才能启用账套。
（应收账款和应付账款以及预收预付账款录入期初数据时需要选择单位名称，双击科目，点击对话框下方的添加按钮在列表中选择并输入期初数。
）4、启用账套在数据录入完毕并且试算平衡后，可点击文件-启用账套开始正式启用账套。
三、开帐后各个模块主要功能分析1、账务处理包括会计日常的凭证录入、审核、记账，月末的时候做结转损益及期末结账，按照步骤点击操作即可。
2、出纳管理出纳管理主要是为出纳人员设立的方便记录现金日记账和银行存款日记账以及与银行、会计对账的一个模块。
如果要启用出纳模块首先要点击标题下方的出纳管理-出纳期初设置启用期间，进行现金和银行存款的期初数据录入。
然后点击出纳期初中的出纳启用正式启用出纳模块。
这里需要注意的是出纳要根据手中实际现金和银行存款数来录入期初数据，而不是会计账面上的数据，因为一些特殊情况那么可能实际库存现金和会计的账面现金会有出入。
启用出纳管理后，出纳每天要点击现金流水账和银行存款账来查看会计做的凭证，涉及到现金和银行存款的要及时记账，这也相当于是一个对会计收付款凭证审核的过程。
月底的时候做银行对账单和会计对账两个项目，查明账实不符原因并调平账面数据。
管家婆财贸双全年结存操作步骤
管家婆财贸双全Ⅱ年结存操作步骤问题：年结存操作步骤。
适用版本：财贸系列、工贸系列、财务6.0/6.5注意事项：建议操作前，先做好数据备份，并确认备份文件已生成。
解决方法：一、月结存1、确定当月单据已处理完毕，点业务处理----成本计算2、业务处理--月末处理--进销存期末结账--期末结账。
（财务6.0/6.5无此步骤）此步做完，查看软件底部的“进销存期间”应往后推一个月。
如下图：2、总账（适用财贸所有版本）/账务处理（9.8以前版本）--审核—选择审核凭证的时间，确定--批量审核。
如下图：2、总账/账务处理—记账，如下图所示，提示记账成功：3、总账/账务处理—结转损益—勾选“结转损益后将凭证立即记账”—确定—结转损益成功—确定—关闭结转成功时产生的凭证。
（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）5、总账/账务处理—期末结账—确定—会计结账已完成—确定。
此步做完，查看软件底部的“会计期间”应往后推一个月。
如下图：注：以上五个步骤，是一个月完整的月结存步骤。
在做年结存前，需要做完1月—12月的月结存。
二、年结存1、做数据备份：文件--备份--服务器备份--数据备份文件名，例如：录入“xx公司2013”—确定。
如下图：2、创建2014年账套3.登录“XX公司2014”账套，恢复数据：文件—数据恢复—选择备份文件XX公司2013一服务器恢复—恢复成功4.登录已恢复成功的“XX公司2014”账套，点文件---年结存—检查后点下一步检查完毕后点“下一步”：软件再次提示生成备份，点下一步系统自动提示生成备查账套并年结存完成，此时可点完成。
5、重新登录“XX公司2014”账套，查看是否有账务需要调整，查看会计期间的开账期间是否为1月：检查完毕后即可点文件----启用套帐---开帐，成功后可处理2014年业务。
注意：一定要以会计主管身份登录系统才能完成最后开帐功能。
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财贸双全对装修（建筑）行业的做账方法概述
最近在内部培训的时候感觉同事们做惯了商业进销存的，涉及到工程类的客户无从下手，所以赶了一份工程类客户在财贸产品下做账的方法。
财贸产品功能非常强大，希望和大家有更多的交流，相互学习。
写的很简要，本文有不对的地方请多多指点。
工程类的客户如：建筑类、房产类、装修类的企业的建账方式与工业企业有类似的地方。
但是现在的一些大的批零兼顾的装修材料企业也有附属的装修公司，这样一来，我们所了解的“进销存”客户同时也是工程客户了。
那么就存在和商业企业+工业企业的特征。
本文案例客户主体为一个装修企业
1、首先会计科目的建立和辅助核算的设置
对于会计科目，我一直建议选择最新的06年会计制度准则。
与老会计沟通的时候要注意引导。
会计科目不进行列举：直接参照财贸最新版本。
和其他类型企业比较而言，主要区别是核算成本时用“工程施工”和“间接费”。
工程施工下分几个二级分类
人工费（核算一线工人工资、津贴、伙食、补助，但不包括保险，保险在间接费里核算）；
材料费（构成工程实体的材料耗用，其中包括工程照明的电费、路面硬化养护的水电费）；
机械费（主要是外用电梯、砼输送泵、大型推土机、压路机、两头忙、蛤蟆夯等，包括给这些机械的加油机维修养护费）；
其他直接费（不能区分开以上三种费用的支出，但是构成工程实体的支出，例如：土方的二次搬运费、材料的保管费等）；
以上是工程施工中的直接费部分
间接费（只要是一线管理人员的工资、一线管理人员及施工人员的保险、现场办公费、五板一图、文明施工、消防、临时设施等等）
直接费加上间接费就是工程项目的成本
再加上上交企业的企业管理费、上缴工程利润、上缴税金就组成了工程总成本。
对应的是工程结算收入。
如图：（图1）
（涉及的税种：营业税、教育费附加、城市维护建设税、企业所得税等不在此讨论）
2、进货管理：不用多说，所有企业基本一致。
付货款就用付款单。
（凭证自动生成）
3、材料出库：给工程客户供应材料，用其他出库单做；（注意，千万不要做销
售单）出库类型选择科目为成本类-工程施工-合同成本-材料费
材料成本结转如图（进销存期末结账-凭证自动生成）
4、收客户工程款的做法也不同，用其他收款业务；
A、（千万不要直接做收款单）
B、（有同学问我，一般的工程都是预收客户账款，其他收款单做不了？预收账款就用收款单，我这里这里说的是工程款）
C、（下图这里我选择的科目是6001主营业务收入，不过如果工程款是由多月、多次结算完成的，那么就建议不使用该科目，可以使用图1中的5402工程结算科目）
5、付款：付工程发生的费用和商业企业也有不同。
用其他收款单。
选择的科目
是工程施工-合同成本-人工费等。
（要区别一下一线工人和管理人员区别做账，在上面已经讲述到了一个是人工费，一个是间接费用）
6、工程决算
在决算之前说2点
A、为什么装修行业中，明明是销售材料为什么不能直接做销售单，收入直接挂主营业务收入，而材料成本不能直接挂主营业务成本呢？那是因为一个工程或者若干个工程在同时进行，对于工程而言，成本的核算是一个整体，而并非简单的商品销售行为。
在电算化中独立去看材料或者只看人工成本会造成财务核算的混乱。
每月的损益表都是错误的。
B、工程决算是什么：
建设单位编制的从筹建到竣工验收、交付使用全过程实际支付的建设费用的经济文件。
竣工决算是由建设单位编制。
工程结算是由施工单位编制。
在财贸双全中，工程决算分2步骤
首先进行手工凭证，调阅本月决算了的工程进行主营业务成本的核算。
如图：贷方科目为工程施工的合同成本。
借方科目为主营业务成本。
然后进行结转损益
这样一来，本月损益表就顺利出来了。
值得注意的是：关于辅助核算。
在客户想辅助核算的科目中都要进行相应的辅助
核算。
本案例中我对成本类科目进行了部门和项目的辅助核算。
7、 2个重要的报表
A、关于资产负债表；我们现在用成本科目进行转换，但是资产负债表中没有成本类科目，那么就会导致资产负债表不平。
把成本类的科目转换到资产类的（在建工程）科目中，就解决了该问题。
（会计原理中对在建工程的解释并非如此，可以用该科目，也可以新建一个适当的科目）
B、关于工程成本分布表：装修公司的老总都非常重视各个项目的进度和成本的花费情况，所以我们要借助辅助核算。
辅助核算中的项目和部门的区别在于一个是：部门可以随系统每月结转损益，而项目不会。
所以用项目进行工程的成本辅助核算。
在项目科目表等可以看到客户老总向要的报表。
各位实战操作一下就一目了然。
赣州智德钟钰
QQ 251017715。