管家婆财贸双全产品介绍PPT课件(37页)
管家婆财贸双全(工贸)年结存培训
数据检查不通过，不能进入下一个页面。
2、数据备份
• 录入数据备份文件名。 • 不能与当前数据库帐套名同名。
结合权限，没有备份权限将 直接退出备份界面
3、年结存
开始进行年结存……
4、创建账套
• 自动创建账套，可修改 账套名 • 自动恢复年结前的备份 数据
完成之后，重新启动软件
5、启用账套
• 选择账套 • 启用账套 • 开账
如有需要，在开账之前可以修改、清除基 础资料，提高系统运行速度
主要内容
1
年结存作用
2
年结存操作步骤
3
年结存注意事项
4
财贸/工贸新功能亮点
年结存时自动创建的账套相关说明
自动创建的账套是结存的账套，并自动恢复年结存 之前的数据，这个账套可供备查。
打开原有的账套，是开账之前的界面，点击启用账 套，使用软件，录入单据。
“管家婆”财贸/工贸客户年会 ——年结存培训会
主讲：李波
前
言
本讲稿适合财贸、工贸系列软件，包括财 贸双全财务版、财贸双全普及版、财贸双全、 财贸双全+、财贸双全++、工贸版T3、工贸版 T8，主要是针对软件如何做年终处理的方法和 步骤。 由于软件间的共性，本次讲解使用财贸双全 ++V9.5版本，其他版本操作方法与本版本完 全一致。
年结存后删除会计科目提示：该会计科 目已经在职员、会计科目对应表中被使用， 不能删除。
检查是否存在以下情况：
• • • • • 1、会计科目有期初值； 2、会计科目有辅助核算内容； 3、固定资产增减方式中被使用； 4、单据业务类型中被使用； 5、“工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中 被使用。
管家婆财贸双全常见问题解决
财贸常见问题及解决方法管家婆进销存软件财贸双全常见问题及解决方法1：管家婆进销存软件财贸7.0版本配置“自动接受进销存模块产生的凭证”问题答案：原因：表体中所选择科目与表尾“付款帐户”一致导致在数据在一个科目中增减，不会产生凭证解决：修改表体中会计科目与表尾“付款帐户”不同2：管家婆进销存软件制作付款单“预付转应付”查询供应商明细帐时同一张付款单在业务报表却显示为两笔，一正一负问题答案：理解问题财贸中业务模块应付与预付查询是一起的，当预付增加是，应付帐款相应减少；而供应商往来明细帐中的“一正一负”表示帐套中应付与预付内部款项的周转，所以制作一张“预转应付”的单据会有正负两笔显示。
正代表应付的减少，负代表预付的减少，所以会有“一正一负”的显示3：管家婆进销存软件财贸双全+7.0,客户做了年结存后,确认已经清除了某一会计科目的期初值,所有的辅助核算明细,且固定资产和业务类型模板都没有使用到此科目,但还是无法删除,提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除问题答案：原因:经检查发现,客户在'工资管理'--工资发放--工资分配模板中使用到了该科目导致此科目无法删除解决方法:先'启用帐套',进入'工资管理'--工资发放--工资分配,修复对应的工资分配科目后,再做'系统重建',回到期初,删除此科目即可4：管家婆进销存软件财贸产品的应收应付调整问题。
问题答案：管家婆进销存软件财贸产品没有应收、付调减单，因此应收应付的调整请按以下方法处理：1、如果是调减，则直接在收付款单中的收款帐户中选择需要调整的科目，如费用类；2、另外一种方法是：通过做一些虚增应收应付的销售单或进货单，然后通过其他入库单或其他出库单来完成应收应付的调增或调减。
区别：前一种方法只能调减，后一种既可以调增，也可以调减。
5：管家婆进销存软件财贸产品，“库存数量汇总表”的某一商品的库存数量不等于同仓库的同商品“当前库存分别情况表”问题答案：原因是查询的时间不完整，分布表是查询的当前库存状况的数据，而数量汇总表查询的是一段时间的，因此特别注意要将查询时间放到全年进行查询。
管家婆财贸双全教育版操作流程
管家婆财贸双全教育版操作流程英文版Operation Process of "Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition"Introduction"Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition" is a comprehensive software designed to assist educational institutions in managing financial and trade-related operations efficiently. This article aims to provide a detailed operational guide for users of this software.Step 1: System LoginOpen the "Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition" software and enter the login credentials provided by your institution. Upon successful login, you will be redirected to the main dashboard.Step 2: Navigating the DashboardThe dashboard displays various modules such as Finance, Trade, Reports, and Settings. Click on the desired module to proceed with the relevant operations.Step 3: Financial ManagementWithin the Finance module, you can perform tasks like creating invoices, managing expenses, tracking payments, and generating financial reports. To create an invoice, click on the "Create Invoice" button, fill in the necessary details, and save. Similarly, you can manage expenses, payments, and generate reports by selecting the respective options.Step 4: Trade ManagementThe Trade module allows you to manage inventory, sales orders, purchase orders, and delivery. To add inventory, click on the "Add Inventory" button, enter the product details, and save. You can create sales and purchase orders by selecting the respective options and filling in the required details. Delivery can be managed by clicking on the "Manage Delivery" option.Step 5: Generating ReportsThe Reports module enables you to generate various reports based on your financial and trade data. Select the desired report type, specify the date range, and click on the "Generate Report" button. The report will be displayed on the screen, and you can save or print it as needed.Step 6: SettingsThe Settings module allows you to configure system-related settings such as user permissions, backup, and system updates. Click on the "Settings" option, select the desired setting, and make the necessary changes.Conclusion"Guanjiapo Financial and Trade Dual Education Edition" provides a comprehensive platform for managing financial and trade operations in educational institutions. By following the operational steps outlined in this article, users can efficiently utilize the software and streamline their financial and trade-related tasks.中文版管家婆财贸双全教育版操作流程介绍“管家婆财贸双全教育版”是一款专为教育机构设计的综合性软件，旨在帮助他们高效地管理财务和贸易相关操作。
KIS商贸高级版VS管家婆财贸双全+(功能竞争分析)
需要收（付）款或核销的业务
独立的资金管理模块，从资金业务到往来核
销以及相关报表分析都提供系统化的操作，资
金管理更全面
完整的资金管理模块，
全面处理资金业务：
收、付款、其他收、
付款、往来核销
其他收款业务、其 他付款业务处理非 主营业务收支
详细对比
流程管控更严密
1
业务发货管控
2
业务过程管控
3
业务提前防范
业务的快捷处理：暂估业务冲回、委托代销 结算、预收（付）款快速核销、支持下推、选 源单多种单据生成方式、批量填充（F6），经 常发生的业务只需一个简单操作轻松完成。
只能在据界面 选择上游单据， 不支持下推生 成单据
也可在单据界面 直接下推生成下 游单据，无需切 换到其他单据
希望您的软件易学易用吗？
金蝶KIS商贸高级版
只能设置5级批发价，最低售价和零售参考 价 不能对售价批量调价
只能维护5级 批发价、设置 最低售价和零 售参考价
提供销售价、客户等级价、最近销售价的管 理方式，并可进行批量调价 客户等级可自定义到7级，同时可在对应等 级基础上设置单独的限价系数和折扣，以针对 不同客户报价和销售 同时支持采购、
金蝶KIS商贸高级版
不显示成本计算过程
支持分仓核算，独有的成本计算表可以清楚 成本的计算过程，明了商品的成本，成本计算 不再是程序内部的处理
全面完整的成本计算过程，让成本计算不再神秘
如何制定激励政策，加速业务运转？
价值点八：返利与提成 管家婆财贸双全+
金蝶KIS商贸高级版
不支持提成与返利管理
采购返利管理 销售返利管理 业务员提成管理 合理返利与提成政策的制定，有效地刺激业 务的运作
管家婆工业版生产功能简介
20
10
10
10
10
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10
62
1 销 售4
2
8
形 象 卖 点！
形 象 卖 点！
集采购管理、销售管理、存货管理、委外加工、生产管理、 成本核算、财务管理、出纳管理、工资管理、固定资产为 一体的企业级管理软件。
产品覆盖与生产相关的采购部门、销售部门、仓库、财务 部门、生产车间等企业职能部门，切实符合生产企业的业 务流程，能适用于大多数的中小型生产企业。
名词解释
物料：包括原材料、半成品、零件、包装 物、低值易耗品等用于生产的存货。在生 产部份强调物料。
货品：包括物料、产成品。在进销存、财 务部份强调货品。
物料定义
为了产品销售出厂，需要：
列入计划的
控制库存的
一切物的统称
控制成本的
• 举例
原材料、配套件、毛坯 在制品、半成品、回用品、废弃物 备品备件 包装材料、标签、合格证、说明书 工艺装备、工具 能源
灵活且准确的多次预算成本，用户也可以通过修改基本数 据后，重新预算成本，准确得到产品的实际成本。
功 能 卖 点！－财务管理
增加了项目核算，增强了辅助核算 加入了生产企业中最为常用的成本计价方法－－计
划成本法
工资、固定资产与生产管理密切联系，参与产品的 成本核算
功 能 卖 点！－辅助部份
支持多窗口 支持多语言 提高了数据处理速度 安装程序中集成SQL的MSDE
功 能 卖 点！－生产管理
通过BOM（Bill Of Material，物料清单）来管理物 料，生产流程中的领料、退料、委外加工、成本核算 等都以此为基础进行处理。
通过MRP（Material Requirement Planning，物料需 求计划）的运算可自动生成与生产密切相关的采购订 单、生产任务单、委外加工任务单，为企业的最终决 策提供建议。
管家婆分销ERP操作流程(ppt 43页)
灰色字体部分帐套 启用后不能修改
帐套初始化-- 系统配置
1 单据配置、全局配置 2 财务参数设置 3 高级配置、多仓库配置
重点关注：开账后不能修改的配置项
帐套初始化--操作员权限
1 角色管理 2 多级权限 3 其他安全设置
帐套初始化--基础资料
1. 计量单位－自由项－商品档案
2. 分支机构 3. 部门－职员档案 4. 地区－客户、供货商档案
日常业务处理—维修业务
维修类别：
1. 店面维修 2. 送修 3. 上门维修 4. 整机更换
日常业务处理—总账管理
空格键、 “－”“＝” 现金流量、辅
助核算项目
多栏账、三大 财务报表、其
他所需
系统主动 生成，审 核前状态
➢ 审核、记账 ➢ 标错、删除、作废、复核、修改 现金流量、冲销
日常业务处理—其他业务
年结步骤：
1. 数据备份 2. 系统管理－结存－年结存 3. 开账处理下年业务
内容回顾
一．帐套初始化 二．日常业务处理 三．期末处理
•
1、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞 淌；在 智慧的 珍珠里 ，有勤 奋的心 血闪光 。
•
2、人们走过的每一个足迹，都是自己 生命的 留言； 留给今 天翻过 的日历 ，留给 未来永 久的历 史。
二、销售退货 三、销售退换货
日常业务处理—仓储业务
关注：
1. 同仓库货位变动处理 2. 分支机构调拨处理 3. 其他出入库单、条码、序列号、借欠管理 4. 库存预警
日常业务处理—往来管理
一、应收应付、预收预付 二、获返利 三、价格保护 四、发票
日常业务处理—成本费用业务
关注：
1. 采购销售费用分摊 2. 提成 3. 业务凭证
管家婆财贸双全+操作流程
管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。
（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。
（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。
若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。
可以在账套管理中对账套进行操作。
（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。
管家婆财贸双全（十七）凭证录入
管家婆财贸双全（⼗七）凭证录⼊【调阅单据】在凭证录⼊界⾯，如果该张凭证是由业务系统产⽣的， “调阅单据”按钮会处于可使⽤状态。
可以点击该按钮，调阅出相应的业务单据，或业务单据列表。
录⼊技巧1、 “-” ：在将数据录⼊完后按键盘上的减号键“-” ，即可变为红⾊；2、 “=” ：在凭证所在⾏的数字处，敲等号键，系统将会在该⾏分录中⽣成⼀个数字使凭证借贷平衡；3、空格键：敲击键盘上的空格键，将切换凭证⾦额的借贷⽅；4、 “F5” ：敲击该键将保存当前凭证并新增⼀张凭证；5、 “F6” ：敲击该键将保存当前凭证；6、 “+” ：当焦点在借贷⽅⾦额窗⼝，按⼩键盘的“+”时。
弹出计算器，并将当前焦点数据带⼊到计算机中作为初始数据。
将计算器中的数据带并光标的快捷键为 Ctrl+Enter；7、模糊查询科⽬：在编号录⼊处，可以录⼊会计科⽬的编号或者快速码（或者其的⼀部分），系统可以根据这些录⼊模糊查询科⽬；8、模糊录⼊辅助核算项：在辅助核算录⼊处，可以录⼊辅助项的编号、名称或者快速码进⾏模糊查询；如要对辅助核算的内容进⾏修改，需要将选择框中的内容删除后，才能显⽰全部的选择内容，否则将只定位到原选择内容处；9、贷⽅⾃动计算：当光标移到凭证的贷⽅⾦额处时，如果不是第⼀⾏凭证，敲回车系统会⾃动找平凭证，再敲回车系统会提⽰是否保存凭证；10、右键的使⽤：在凭证中的不同部分，右键可以弹出丰富的与光标所在处相关的操作供⽤户选择；11、本外币⾃动计算并找平：可以敲“F11”键进⾏本外币之间的⾃动计算。
科⽬选择框1、在凭证制作中，选择会计科⽬，将会弹出如下科⽬选择框；2、凭证录⼊中，可以录⼊会计科⽬的编码、科⽬名称或者助记码，均可调出科⽬选择框；3、系统将模糊查询，将光标定位到第⼀个符合条件的科⽬上；4、将光标定位到会计科⽬上， “常⽤（Y） ”按钮将会出现，可以通过点击此按钮将科⽬设置为常⽤科⽬；5、将右边相应的过滤条件打上勾，再点击“过滤” ，将可以过滤出符合相应过滤条件的科⽬；。